Capitea S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 8, 2021

Uchwała nr 25/2021

Zarządu Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia .......................................................................................................................... warunków emisii obligacji w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego ewidencje obligacji

Zarząd spółki pod firmą Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki, a ponadto na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), w szczególności art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku oraz pkt 20 Warunków Emisji Obligacji (jak zdefiniowano poniżej), podejmuje uchwałę o następującej treści:

\$ 1

Zważywszy, że:

• 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A.
• 1. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwiązaniu zawartej z Idea Bank S.A. w dniu 24 stycznia 2018 r. umowy na prowadzenie ewidencji obligacji nie posiadających formy dokumentu.
• 1. W dniu 15 lutego 2021r. Spółka zawarła z domem maklerskim Q Securities S.A. Umowę świadczenia usług prowadzenia ewidencji i realizacji płatności z obligacji;
• 1. W wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna jest zmiana Warunków Emisji Obligacji (rozumianych jako warunki emisji obligacji serii wskazanych w § 3 niniejszej uchwały), co do których ewidencję będzie prowadził dom maklerski Q Securities S.A.

Zarząd Spółki postanowił zmienić Warunki Emisji Obligacji.

\$ 2

• 1) Zarząd Spółki, na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku oraz pkt 20 Warunków Emisji Obligacji, podejmuje uchwałę Ustawy o Obligacjach postanawia zmienić Warunki Emisji Obligacji wszystkich serii wymienionych w § 3 Uchwały, poprzez wskazanie domu maklerskiego Q Securities S.A. jako podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji w następujących punktach Warunków Emisji Obligacji:
  • a) Pkt 16 po zdaniu czwartym dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:

W wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Emitent zmienił podmiot prowadzgcy Ewidencję na dom maklerski Q Securities S.A.

b) Pkt 22 zdanie trzecie Warunków Emisji Obligacji otrzymuje następujące brzmienie.

Jeżeli Obligatariusz zmieni adres poczty elektronicznej, nie powiadamiając o tym Emitenta lub podmiotu prowadzącego Ewidencję, doręczenie będzie skutecznie dokonane w razie wysłania go na dotychczasowy adres z chwilą wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej.

2) Zarząd Spółki postanawia uchylić pkt 23 Warunków Emisji Obligacji

રે 3

Zarząd Spółki postanawia zmienić Warunki Emisji Obligacji w zakresie określonym w § 2 następujących seriach obligacji wyemitowanych przez Spółkę:

Oznaczenie emisji (seria Obligacji)
PAA	PAL	SP	ID	TS
PAB	PAM	SQ	TE	TW
PAC	PAN	SR	TF	TX
PAD	PAO	ટર	TG	TY
PAE	PAP	SX	TH	17
PAF	PAQ	SY	11
PAG	PAR	SZ	TN
PAI	SM	TA	TO
PAJ	SN	TB	TQ
PAK	SO	TC	TR

§ 4

Zmiana Warunków Emisji w zakresie określonym w § 2, dotycząca danej serii obligacji wskazanej w § 3, dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w Ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A.

રે 5

Za Uchwałą oddano następujące głosy:

	DATA	LZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Radosław Barczyński – Prezes Zarządu	08-09- 2027
Tomasz Strama
— Wiceprezes Zarządu	08-09- 2021
Paulina Pietkiewicz
– Członek Zarządu

W głosowaniu jawnym oddano 2 głosów. Za podjęciem Uchwały oddano 2głosów. Przeciwko Uchwale oddano ogłosów. Oddano ogłosów wstrzymujące się.

W związku z powyższym uchwała nr 75/2021 została podjęta.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień § 4.