CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. — Management Reports 2021

Mar 22, 2021

北京首都在线科技股份有限公司

2020 年度总经理工作报告

各位董事：

现由我代表公司经营管理层向董事会作2020 年度总经理工作报告，请各位 董事予以审议。

一、2020 年公司总体经营情况综述

2020 年，在全球疫情不确定性背景下，公司董事会和管理层对宏观环境变 化高度敏感和积极关注，围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作。一方 面，公司面对疫情积极采取应对措施，以最快的速度高效组织资源服务客户突发 需求；另一方面，面对更加挑战和复杂的经营局面，公司积极拓展新客户和扩张 新节点，确保现有客户需求满足的同时，持续加强公司长期核心能力建设。报告 期内，公司实现营业收入100,855.04 万元，较上年同期增长36.46%；实现营业 利润5,198.41 万元，较上年同期下降32.78%；实现利润总额5,190.15 万元， 较上年同期下降32.83%；实现归属于上市公司股东的净利润4,008.17 万元，较 上年同期下降39.74%。报告期内，公司基本每股收益为 0.1038 元，较上年同期 下降43.62%。

近几年，公司收入呈现持续增长趋势，公司合并中瑞云祥，进一步促进了公 司主营业务收入的增长。报告期内，公司顺应中国数字化转型及企业上云的发展 趋势，准确把握公司下游行业在疫情突发时对IDC 及云计算服务需求增加的机遇， 通过加速新产品开发及升级、持续优化供应链能力、增强大客户拓展和服务能力， 营业收入较上期保持了增长趋势，实现营业收入100,855.04 万元，较上年同期 增长36.46%。

2020 年公司主要工作如下：

（一）保持全球云网一体化的核心竞争优势，继续推进全球节点布局

公司为保障客户更加稳定、安全、专业的云服务，持续扩建大核心节点建设 规模。报告期在新加坡、印度和德国等核心区域开拓了四个新节点。进一步强化 了公司在全球节点的布局，为核心区域规模进一步扩大预留了充足的资源。

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公司为客户在全球进行业务拓展提供更加丰富云服务产品和服务保障，继续 增加建设新的区域节点。2020 年公司继达拉斯、洛杉矶、纽约之后，在美国投 资新建弗吉尼亚和迈阿密节点，进一步扩大在美国的云服务基础设施覆盖范围， 实现全美东西海岸五中心的布局，进一步提高了公司云产品的竞争力。促使公司 和游戏、音视频等行业的大客户更有机会达成广泛深入的合作，为公司海外业务 的持续稳步发展夯实基础。

2020 年公司海外云服务收入增长7,725.01 万元,较上年同期增长64.04%。

（二）持续优化网络架构和扩大网络覆盖能力，提升全球网络联通质量

2020 年公司持续提升网络覆盖质量和优化速度，对全球节点尤其是美国达 拉斯、印度孟买、新加坡、德国法兰克福等核心节点的网络覆盖进行了持续的深 度优化。公司在IDC 行业十余年的运营过程中，与全球运营商建立了良好的合作 伙伴关系，积累了快速的扩容能力、排障能力、价格谈判能力，形成了从质量检 测、问题定位到快速优化的网络优化方法论。针对行业应用场景的特点，附加公 司的技术与商务能力，能够做到精准覆盖和快速定位与处理故障。公司继续扩大 网络出口资源池，同比增加100%，保障了客户业务的快速弹性扩容能力。

同时，因疫情过后突发的流量下滑，客户的业务也出现较大波动，由于平台 资源冗余影响了公司2020 年毛利较大幅度下滑。报告期内，公司实现营业利润 5,198.41 万元，较上年同期下降 32.78%。

(三）继续坚持开放与创新，加大新产品研发力度

为提升云服务能力，公司继续保持较高的研发投入力度，在提升研发效率和 实用性的同时，以客户典型应用场景为核心，聚焦关键技术与应用场景的适配并 快速迭代，形成自己独特的服务能力。2020 年公司申请并取得37 项软件著作权、 申请专利21 项。公司研发投入6,395.72 万元，占营业收入的6.34% 。

1、裸金属

2020 年10 月成功完成了代号为“银河裸金属平台2.0”的发布，通过创新 性将机柜、带宽、网络设备、存储设备、软件定义网络、软件定义存储、裸金属 管理平台进行结合与研发，实现了裸金属高性能、部署快、更便捷、易运维的独 特的竞争力。在存储上发布基于NVMe of Fabric 架构的的高性能云盘，聚焦NVMe 性能提升与可靠性提升，实现了NVMe as a Service 的发布，客户可直接以云服

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务的方式在线部署NVMe 磁盘，在时延上达到了与NVMe 本地盘同等指标，在IO 性能上，单盘性能可以达到150 万IOPS。

银河裸金属为客户提供专属计算资源池，其极致计算性能可满足在线教育、 云游戏等应用场景中数据库IO 读写频繁、音视频编转码的计算性能要求，还为 客户提供弹性伸缩能力，客户可以根据在线用户数量快速自助开通和关闭机器， 有效降低客户成本。银河裸金属为在线教育、游戏等行业客户提供完整的高性能 和低成本的解决方案，为公司开拓行业大客户奠定了基础。

报告期，裸金属收入是公司云服务收入增长的主要因素，裸金属收入增长 4170.33 万元，较上年同期增长430.34%。

2、冰山存储

公司持续建设冰山冷数据平台的核心能力，针对提高单位面积数据存储量、 降低数据存储的能源消耗、延长存储介质的寿命以及提高数据并发存取能力四个 核心能力层面进行开发实现。冰山冷数据存储系统已突破了现有技术壁垒，在使 用HDD 磁盘节电技术的同时使用去重技术，提高了存储交付容量。单机柜最大可 交付容量可高达13PB，冰山冷数据存储系统已经做到了国内领先水平。

2020 年公司已经完成新疆，甘肃，青海，河北，天津等的平台部署。首云 的冰山存储已开始为当地政务云提供相关服务，为当地政府部门提供音频，视频， 政务等数据的长期保存服务，为大数据时代的政府工作提供数据回溯能力的保障。 冰山存储为公司踏入政府领域开拓了新的市场机遇。

（四）公司启动文化升级，打造使命驱动型组织，推出新一轮股权激励方 案

报告期内，公司迎来了上市后的新征程，为实现更远大的目标公司启动文化 升级。基于对中国社会数字化转型的大背景的深刻理解，完成新版文化体系（使 命、愿景、价值观）与行为准则的制定。 “以云服务赋能数字经济”为组织使 命，驱动公司持续推进和加强企业文化建设，提高组织协同效率，促进业务发展。

数字化转型的实现离不开大批优秀的技术人才，常态化激励是公司人才战略 下的重要机制。2020 年9 月，为健全公司长效激励机制，吸引和保留人才，充 分调动中高层管理人员及核心骨干的积极性，提升公司市场竞争力，公司推出 2020 年限制性股票激励计划，持续加强人力资源管理体系的建设。

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二、公司竞争优势

1、核心技术与产品

公司的IDC 服务覆盖全国三十多个主要城市。一方面公司的服务使客户业务 接近其终端用户，保证了用户体验，另一方面数据中心的广泛覆盖及公司将IDC 服务与云服务集成为一体的混合架构也有利于客户将其互联网业务布局全球。公 司始终严格按照ISO20000-1IT 服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系 的标准建立运维体系，保障了客户托管系统的稳定运行。经过在IDC 领域的不断 积累，公司与电信运营商建立了长期稳定的合作关系，在通信资源层面保障了 IDC 服务的持续发展。

公司的云服务为IaaS 层面服务，即通过集成电信运营商的网络资源和成熟 软硬件厂商的计算、存储等设备，采用虚拟化、分布式计算等核心技术对IT 实 体资源进行虚拟化与产品化封装，客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络 服务。云服务相比传统服务具有灵活、弹性、快速部署、可远程管理等特点。

公司自主研发的GIC 平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网 络资源，该平台可覆盖中国大陆、美国、欧洲、东南亚四大地区的10 余个节点， 基于专线互联互通的高速骨干网，将骨干网资源与计算、存储资源深度融合，短 时间内即可自动完成全球云网一体化的IT 资源多点部署，将客户所需多种形态 的网络资源与计算资源实现一体化融合交付。

2、混合架构，满足客户需求

公司拥有先进的混合架构，同时提供IDC 和云服务混合云服务。国内主要云 计算企业均不提供IDC 服务，IDC 企业则主要与云服务商合作提供云服务，如世 纪互联旗下世纪互联蓝云代理Azure，光环新网代理AWS，万国数据与阿里云合 作提供云服务。公司在长期提供IDC 服务的基础上，进一步发展云服务业务，成 为国内少数能够同时为客户提供IDC 及云服务的互联网数据中心服务商。公司搭 建了将IDC 服务与云服务集成为一体的混合架构，可以在同一系统内同时提供 IDC 服务与云服务，且IDC 资源与云服务资源可以在租户层面进行网络隔离与互 通，区别于其他云服务技术，公司的网络可以做到从硬件到软件全方位的联通与 隔离，满足客户不同形态、不同安全等级的需求。

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随着5G 等新通信技术的发展，数据爆炸时代即将来临，网络上以视频为主 的内容将海量出现，互联网业务的负载将不断增加，对承载互联网业务的网络、 计算、存储等基础设施提出了更高要求。企业客户对基础设施的需求也呈多样化 趋势，包括机柜、物理机、公有云、私有云等。公司的混合架构将客户不同形态 的需求组网在一个系统内，很好的满足了客户在同一系统内统一调度、灵活转换、 综合管理的需求。

3、全球化部署与交付的平台

公司在全球范围内建设了基于物理链路的专网，并且按照通信网络的标准将 专网链接成环，形成了全球化环网服务，具备高可靠性，能够承载大容量、高负 载、高实时性的业务。公司的网络建设采用中国电信、中国联通、PCCW、LEVEL3 等国际一流的运营商提供的链路和互联网出口，并自主研发了基于SDN 的智能流 量调度管理系统，能够在全球范围内管理、调度网络资源，为客户提供灵活、可 靠的服务。同时，结合客户的网络资源需求，公司可实现灵活的计费功能，在资 源开通、服务提供、资源回收等功能上，可按需提供秒级的网络服务。

基于全球化环网，公司在10 余个国家或地区建设了云网一体化的云服务节 点，形成了中国、美国、新加坡、德国、日本等遍布全球的云平台互联互通。客 户可以通过全球化环网按需进行境内外多地的业务部署，实现这些业务之间的全 球内网连接。同传统的VPN 和专线等技术相比，公司产品能够有效的缩短开通与 交付时间，提高效率。在业务开通时，全球化环网的二层网络能直接与云主机同 步关联自动化进行开通，形成网络与云服务的融合一体化交付。

4、品牌和客户

基于大客户战略，公司的客户以中大型企业为主，积累了数千家客户资源。 客户所在行业广泛，涵盖了游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域 及传统领域，包括哔哩哔哩、绿洲游戏、唯品会、蘑菇街、爱奇艺、快手、VIPkid、 汇量科技等国内互联网龙头企业。在历次客户对各互联网业务平台服务商的评价 中，公司一直名列前茅。数量众多且优质的客户资源，使公司积累了面向各行业 的服务经验，有利于公司在推广新技术、应用新产品、提供新型增值服务时能够 被市场迅速接受。良好的品牌形象和优质稳定的客户资源为公司的持续发展和新

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业务拓展奠定了坚实的基础。公司的续约率一直保持在较高水平，为公司业绩的 持续稳定增长奠定了坚实基础。

5、技术研发和人才

针对云服务业务，公司搭建了稳定的云服务架构，具有广泛适用性，在计算 虚拟化、分布式存储方面均具有较强实力。公司始终重视研发投入，能够充分利 用技术优势更好地为客户提供服务。公司建立了北京市“公有云服务技术北京市 工程实验室”，聚集了一批高水平的研发人员，提高了公司自主研发和创新能力， 增强了公司云服务技术水平。针对IDC 业务，公司自行研发了IDC 综合管理平台， 对IDC 运营过程中的流程管理、质量控制、成本优化等方面进行信息化管理和自 动化决策支持。

同时，经过多年经营，公司与国内的三大运营商和驻地网运营商均建立了较 深的合作关系。公司与上述合作主体在国内多个地区实现对接，并通过多年实践 及优化，建立了自有的基于最佳路由策略的路由表，可通过智能调度系统实现对 多种单线带宽的融合调度，从而实现运营商网络之间的互联互通，达到了BGP 带宽的覆盖效果，从而降低了国内网络带宽资源因三大运营商之间竞争壁垒导致 互联互通的BGP 成本高对业务的影响，提升了客户体验，建立了网络竞争优势。

人才的招聘、培养与积累历来是公司极为重视的基础工作之一。公司始终重 视技术研发，拥有一支专业能力较强的研发团队。其中，80%以上骨干研发人员 具有10 年以上研发经历，骨干研发人员全部具有211 本科以上学历。

三、公司发展战略

公司长期以来根据互联网发展趋势研究与客户需求分析，结合自身特点与外 部环境，制定了清晰的发展规划：成为与客户共同应对变化的伙伴。未来三年公 司将围绕“以云服务赋能数字经济”制定经营方针和发展计划，构建自主可控的 云操作系统，不断巩固和强化公司的核心竞争力，以全流程体系为政企客户提供 快速、安全、稳定的云服务，努力实现“以云服务赋能数字经济”的使命。

在公司全球化部署的过程中，公司也将继续开展 IDC 布局，以满足客户复 杂的 IT 系统多样化的需求。未来三年公司将采用自建数据中心与运营商数据中

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心合作的战略，为客户提供从 IDC 到云服务的混合架构的完整解决方案和服务。

四、2021 年经营管理计划

• 1、经营目标

• （1）行业地位

公司将通过技术与资源优势在未来持续聚焦互联网领域的中大型客户，不断 提升公司云服务的市场占有率，力争成为行业认可的云计算龙头。

（2）业务拓展

加强全球“云网一体化”平台架构，增加南美、中东、印度的云服务节点， 优化全球范围的网络覆盖，完成IPv6 的部署，为中国企业互联网全球化布局提 供有力支撑。

（3）研发与技术创新

公司将在网络、云服务方向持续进行研发投入，并不断进行技术创新，提升 公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。

（4）内部管理

不断完善企业内部控制制度。公司秉承“超越客户预期”的价值观，坚持“成 为与客户共同应对变化的伙伴”的愿景，以制度为基础以文化为牵引将公司目标 与个人目标有机结合，实现公司内部高效协同。

2、实现前述经营目标拟采取的措施

（1）实施大客户市场策略

公司将重点锁定互联网各细分领域及其他领域的重要客户，并针对不同行业 的业务特性，基于公司自身的资源、技术优势，为不同行业提供个性化解决方案。 公司组建由销售、售前和售后组成的销售小组，更深度地挖掘客户需求、更好地 维系客户关系、更快地响应客户需求，为客户提供全流程服务，以提升公司市场 影响力和占有率。

（2）建设并完善全球“云网一体化”平台

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专注于SDN、SD-WAN 的研发投入，提高网络调度能力，构建公司的核心竞争 力；开展对象存储和冰山存储的研发，以更好地应对未来数据爆发时代数据的存 储与计算需求；适度超前地加大资源、设备、软件的采购量，获得更低采购价格， 降低整个平台的建设、运营成本，进一步降低产品的边际成本，增强市场竞争力； 持续对全球“云网一体化”管理平台进行迭代优化，以更好的管理网络、存储及 各类资源。

（3）提升组织能力

加大校园招聘的力度，增加应届毕业生的招聘数量，加强人才培养力度，建 设一支高效、专业的队伍；邀请有同行业大型企业工作经验的优秀管理者加入公 司，以提升公司规模化、规范化管理水平；加强信息在组织内部的共享，提升各 个层级的决策能力，以快速应对市场变化；建立、健全流程体系，以流程支撑、 规范公司的运营，优化并进一步提升公司运营效率。

（四）全面强化内部管理，支撑业务快速发展

1、完善组织架构、夯实人才梯队：公司将根据业务发展需要，适时调整、 完善组织架构，以适应公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时建立人才梯队、 并通过商学院模式搭建起人才培养体系。

2、强化考核及激励机制：集团公司、各子公司、各部门要抓好团队建设， 通 过抓住“考核”及“激励”机制，发挥员工的主观能动性，增强员工的竞争力 和 执行力。

3、以授权制度及流程管理为核心的制度建设：2021 年将建立合理、全面的 授权管理体系，并不断优化管理流程；坚持每一个事项都按公司管理制度办理， 使公司制度得到真正的贯彻落实。

1. 公司文化建设：公司将通过企业文化体系设计、领导带头宣导示范、具 体 事例宣传、企业文化揉入考核等动作，实实在在地进行企业文化建设，并最终 将 企业文化落到实处，落到公司每一名员工的行为上，使企业文化成为公司的核 心 竞争力。

五、总结

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公司成功登录资本市场，是社会对公司的认可和信任，更是社会赋予公司的 责任。公司将以在创业板上市作为崭新的机遇，坚持走实业化发展道路，进一步 强化竞争优势，提升公司综合实力，同时优化公司资本结构、降低财务风险，实 现公司长期可持续发展。

报告人：曲宁 2021 年3 月22 日

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