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Mar 8, 2021

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-035

北京首都在线科技股份有限公司

关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为解决公司向金融机构进行融资面临的担保问题，支持公司的经营发展，公司 拟同意控股股东、实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请授信无偿提供担保， 担保金额合计不超过21,000万元，具体以实际授信项下贷款等发生金额为准，具体情 况如下：

（一）公司拟向北京银行股份有限公司指定的分行或支行申请综合授信，金额 不超过人民币5,000万元（含5,000万元，具体金额以授信协议约定为准），期限4年， 用于支付北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）的股权收 购款，公司控股股东、实际控制人曲宁先生为本次授信提供个人无限连带责任保证。

（二）公司拟向北京银行股份有限公司指定的分行或支行申请综合授信，金额 不超过人民币5,000万元（含5,000万元，具体金额以授信协议约定为准），期限2年。 公司控股股东、实际控制人曲宁先生为本次授信提供个人无限连带责任保证。

（三）公司拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信，金额不超 过人民币3,000万元（含3,000万元，具体金额以银行批复为准），期限1年。相关授 信将由公司控股股东及实际控制人曲宁先生向银行提供个人无限连带责任担保。

（四）公司拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）及其子公 司中建投租赁（天津）有限责任公司（以下简称“中建投租赁天津”）申请融资租 赁授信，金额不超过8,000万元（含8,000万元，具体金额以租赁公司批复为准），期

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限不超过3年。公司实际控制人及控股股东曲宁先生向中建投租赁及其子公司中建投 租赁天津提供连带责任保证担保。

公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十二次会议以6票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项。曲宁先生为公司控股股东、实际控制人和 董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述事项构成关联 交易，关联董事曲宁先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表 了同意的独立意见，保荐机构对本次交易事项发表了核查意见。上述事项尚需提交 公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、交易方基本情况

曲宁先生，为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长，截至本公告 披露日，曲宁先生直接持有公司股份121,003,417股，占公司总股本的29.42%，根据 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，曲宁先生为 公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东及实际控制人曲宁先生拟无偿对公司向金融机构申请授信额度提 供个人无限连带责任担保，担保额度不超过人民币2,1000万元，具体担保金额、担保 期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协 议为准，公司免于向曲宁先生支付担保费用。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2021年1月4日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2021年公 司及全资子公司申请授信额度暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制 人曲宁先生无偿为公司相关授信提供个人无限连带责任担保。截至目前，前述授信 尚未实际提款。

除以上事项及关联人因任职在公司领取薪酬外，今年年初至披露日，公司与曲 宁先生未发生其他关联交易。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

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公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向金融机构申请授信额度提供个人 无限连带责任担保，解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有力地支持 了公司的经营发展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、关联交易履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控 股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 关联董事曲宁先生回避表决。

公司董事会认为：公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请 授信额度提供个人无限连带责任担保，公司无需向其支付费用，符合公司和全体股 东的利益。

董事会同意公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向金融机构申请授信额 度提供个人无限连带责任担保，担保额度不超过人民币2,1000万元，具体担保金额、 担保期限和担保方式等担保事项以首都在线及全资子公司根据资金使用情况与相关 金融机构签订的最终协议为准。

（二）监事会意见

公司于2021年3月8日召开了第四届监事会第二十次会议并审议通过《关于控股 股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为，公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请授信 额度提供个人无限连带责任担保事项，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付 对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对 该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进 行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向金融机构申请授信额 度提供个人无限连带责任担保事项。

（三）股东大会审议程序

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本事项尚须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将 在股东大会上对该议案回避表决。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

独立董事认为公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请授信 额度提供担保的关联交易，遵循了公平、公正、公允的原则，有利于满足公司及全 资子公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对公 司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不 存在损害公司或非关联股东的利益的情况。

独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （二）独立意见

独立董事认为，公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请授 信额度提供担保的关联交易，是基于公开、公平、公正的原则，有利于满足公司及 全资子公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对 公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性， 不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。

公司董事会对上述事项的审议、表决程序，符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》有关规定，关联董事已回避表决。

独立董事一致同意本事项，并同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当 回避表决。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司第四届董事会第二十二次 会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事认可并发表了同意 的独立意见；本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

截至目前，上述关联交易的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的要求。公司本次关

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联交易解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有力地支持了公司的 经营发展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产 生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信 额度提供担保暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

（二）独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十二次 会议相关事项的事前认可意见和独立意见

（三）北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

（四）中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司控股股东及 实际控制人为公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的核查意见

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会 2021年3月8日

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