CAPE INDUSTRIES LTD.

M&A Activity • Dec 12, 2024

케이프/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	케이프인베스트먼트(주)	대표이사	현주식
자본금(원)	312,275,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	62,455	주요사업	유가증권투자
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	45,693
취득금액(원)	81,944,130,974
자기자본(원)	253,983,013,033
자기자본대비(%)	32.26
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	108,148
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		대여금채권을 통한 신주 취득
5. 취득목적		자기자본 확충을 통한 경영안정화
6. 취득예정일자		2024-12-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,240,973,813,100	취득가액/자산총액(%)	3.66
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-12-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '2.취득내역'의 '자기자본' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 최근 사업연도(2023년도)말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다. 2. 상기 '4.취득방법'은 케이프인베스트먼트 대상 대여금 원금 및 미수이자를 포함한 대여금 채권 81,944백만원을 상계하는 방식으로 취득할 예정입니다. 3. 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결예정일입니다. 4. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023년 말, 전년도는 2022년 말, 전전년도는 2021년 말 별도재무제표 기준으로 기재하였습니다. 5. 상기내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 일정 변동시 정정공시 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	133,668	80,431	53,237	312	6,501	2,226
전년도	121,095	70,626	50,469	312	99	-7,995
전전년도	131,886	73,353	58,533	312	27,628	22,426

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
케이프인베스트먼트(주)	대한민국	서울특별시 영등포구 여의도동	220-88-55693
직업(사업내용)		유가증권투자
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)케이프	62,455	100.0
대표이사	현주식	0	0.0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	133,668	자본금	312
부채총계	80,431	매출액	6,501
자본총계	53,237	당기순손익	2,226
외부감사인	정진세림회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		템퍼스인베스트먼트(주)	-
대표이사		최철은	사내이사
이사		최승호	-
이사		김형태	-
사외이사		최영수	-
사외이사		박천석	-
사외이사		김요한	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	10억원 자금 대여
전년도	65억원 자금 대여
전전년도	230억원 기존 대여금 연장, 308억원 기존 대여금 연장