CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 12, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201737

康力电梯股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开了第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产 品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使 用合计即期余额不超过人民币15亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资 产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其 他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用， 授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年第三次临时 股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为低风险的信托产品、资产管理计划、契约型 基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品， 收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益 的理财规划。

公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》 有关风险投资的规定。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资 计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关 法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币15

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亿元（包括已经2015年3月23日召开的第三届董事会第七次会议审议批准的 50,000万元投资低风险中短期金融产品的使用额度及2017年3月28日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议批准的75,000万元投资低风险理财产品的使用额 度），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符 合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财 务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主 营业务的正常发展。

• 2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，

• 能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋 取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响 较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行 审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与 检查；

• 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、前次购买理财产品情况

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公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请 参见公司定期报告。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 公司及子公司使用自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金 等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，有利 于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿的自有资 金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托 机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述额度可滚动使用。我们同 意将该事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及 子公司使用合计即期余额不超过人民币15 亿的自有资金购买低风险的信托产 品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的 其他低风险理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利 于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第一次会议决议；

• 3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立

意见》。

康力电梯股份有限公司

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2017 年5 月13 日

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