CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201507

康力电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月23 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品 的议案》，同意提请股东大会授权公司管理层使用自有资金择机投资低风险中短 期金融产品，并授权管理层实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行中短期金融产品投资。

2、投资额度：不超过人民币50,000 万元（包括已经2014 年4 月21 日召开 第二届董事会第二十二次会议审议批准的30,000 万元购买信托产品的使用额 度，不包括经2013 年12 月16 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准的 75,000 万元投资低风险理财产品的使用额度），在上述额度内，资金可以滚动使 用，且公司任何时点投资的中短期金融产品的总额不超过50,000 万元。

3、投资品种：公司拟投资的产品为安全性高、中短期（不超过三年）的金 融产品（不包括银行理财产品），如国债逆回购、货币型基金、信托产品、资产 管理计划等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前 提下提高闲置资金使用效益。

4、投资期限：自股东大会通过之日生效，授权公司董事长在上述额度内行 使决策权。

5、资金来源：资金来源为公司自有资金且合法合规，不使用银行信贷资金 进行投资。

6、决策程序：此事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提

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交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

• 1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行

中短期金融产品的投资，不会影响公司主营业务发展和正常生产经营。

• 2、通过进行适度的金融产品投资，有利于提高公司的收益水平及资金使用

效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

• 1、相关风险

• （1）尽管本次投资主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，不

• 排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时决策投资额度和投资期

• 限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益仍存在不确定性； （3）相关工作人员操作风险。

2、公司内部风险控制

（1）公司股东大会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期金融产品， 授权董事长签署相关合同文件，公司投资部积极配合投资项目的实施；

（2）公司财务中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理；

（3）公司审计部负责对投资中短期金融产品的资金使用与保管情况进行日 常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险中 短期金融产品投资以及相应的损益情况。

公司投资标的为低风险中短期金融产品，风险可控。公司按照决策、执行、 监督职能相分离的原则建立健全中短期金融产品购买的审批和执行程序，确保信 托理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确 保理财的安全。

四、独立董事对使用闲置自有资金投资中短期金融产品的独立意见

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公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加 公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使 用闲置自有资金择机投资中短期金融产品，有利于在控制风险前提下提高资金使 用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机投资中短期金融产品并将 该项议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证 正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过50,000 万元人民币的自有资金 投资中短期金融产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增 加自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机投资中短期金 融产品将该项议案提交股东大会审议”。

六、公司承诺

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于 补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议

• 2、第三届监事会第四次会议决议

• 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2015 年3 月24 日

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