CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 22, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201429

康力电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月21 日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的 议案》，同意提请股东大会授权公司管理层使用自有资金择机购买信托产品等投 资品种，并授权管理层实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买 信托产品等投资品种，提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的 投资回报。

• 2、投资额度：不超过人民币30,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使

• 用。

3、投资品种：公司拟投资信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品。

• 4、投资期限：自股东大会通过后授权公司董事长在上述额度内行使决策权，

• 各信托产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源：公司自有资金。

• 6、决策程序：此事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚

• 需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益水平及资金使用效率， 符合全体股东的利益，不会影响公司主营业务发展和正常生产经营。

三、投资风险及控制措施

• 1、相关风险

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（1）尽管本次投资主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可 能发生波动；

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品 类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

• 2、公司内部风险控制

（1）公司董事会提请股东大会授权管理层根据实际情况投资信托产品，授 权董事长签署相关合同文件，公司投资部积极配合投资项目的实施；

（2）公司财务中心负责信托产品投资项目资金的筹集、使用管理；

（3）公司审计部门负责对信托产品的投资情况进行审计与监督。

四、独立董事对使用闲置自有资金购买信托产品的独立意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加 公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使 用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险前提下提高资 金使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司管理 层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会 审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证 正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过30,000 万元人民币的自有资金 购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效 率，增加自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信 托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会审议”。

六、公司承诺

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于 补充流动资金或归还银行贷款。

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七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议

• 2、第二届监事会第二十一次会议决议

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014 年4 月23 日

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