CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员) 周国良声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	2,530,346,283.56		2,402,796,960.90		5.31%
归属于上市公司股东的所有
	1,570,899,808.64		1,496,321,127.06		4.98%
者权益（元）
股本（股）	380,670,000.00		252,480,000.00		50.77%
归属于上市公司股东的每股
	4.13		5.93		-30.37%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	502,798,719.18	11.06%		1,322,137,918.57		17.65%
归属于上市公司股东的净利
	50,661,859.42	19.02%		129,871,453.64		15.54%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		161,273,886.71		759.77%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		0.42		470.25%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.1335	13.04%		0.3427		9.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1335	13.04%		0.3427		9.91%
加权平均净资产收益率（%）	3.29%	0.03%		8.56%		-0.17%
扣除非经常性损益后的加权
	3.11%	-0.12%		8.32%		0.11%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-91,079.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标	8,932,482.56

1

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准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,252,805.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	1,063,644.55
合计	3,524,952.85	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,578	14,578	14,578	14,578
前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条件	股份种类及数量
股东名称
		股份的数量	种类	数量
苏州尼盛国际投资管理有限公司		16,200,000	人民币普通股	16,200,000
苏州伟晨投资发展有限公司		15,637,500	人民币普通股	15,637,500
平安信托有限责任公司－睿富二号		13,960,000	人民币普通股	13,960,000
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划		10,718,189	人民币普通股	10,718,189
全国社保基金一零九组合		9,045,000	人民币普通股	9,045,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		7,851,009	人民币普通股	7,851,009
苏州博融创业投资管理有限公司		4,050,000	人民币普通股	4,050,000
江苏省苏高新风险投资股份有限公司		3,831,750	人民币普通股	3,831,750
吴卫		2,475,000	人民币普通股	2,475,000

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华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,983,516	人民币普通股	1,983,516
	前十大股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
股东情况的说明
	人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

• 1、应收账款较期初增加了37.07%，主要原因系营业收入增加应收账款相应增加以及由于公司对大项目的收

• 款条件有所放宽，公司本期营业收入中大项目所占比重与同期对比增加，也导致应收账款增加；

• 2、其他应收款较期初增加了56.09%，主要原因系本期投标保证金的增加所致；

• 3、在建工程较期初增加了43.04%，主要原因系本期募投项目投入增加；

• 4、无形资产较期初增加了40.72%，主要原因系本期购买的土地增加所致；

• 5、应付股利年初余额为0，本期期末余额为365.40万元，是限制性股票的现金股利暂未支付；

• 6、其他应付款较期初增加了85.08%，主要原因系计提的业务费、运输费用增加，收到的安装质保金增加所

致；

• 7、其他流动负债较期初减少了100%，原因系前期递延收益本期确认；

• 8、股本较期初增加了50.77%，原因系资本公积转增股本及预留股权激励的限制性股票授予增加股本所致； 二、利润表项目：

• 1、销售费用较去年同期增长32.15%，主要原因系公司进一步加强对营销服务网络的建设；公司经营规模扩

• 大，销售人员增加，职工薪酬增加以及列入费用的股权支付成本增加所致；

• 2、管理费用较去年同期增长30.45%，主要原因系研发费用、股权支付成本增加以及新成立的子公司增加开

• 办费所致；

• 3、投资收益较去年同期减少100%，原因系公司去年同期购买保本型理财产品所产生的收益，本期没有购

买；

三、现金流量表项目：

• 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加759.77%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现

• 金增加18229.16万元；

• 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少191.23%，主要原因系本报告期发放现金股利增加所致；

• 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加57.82%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3

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2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

√ 适用 □ 不适用

经公司 2011 年第三次临时股东大会批准和经中国证券监督管理委员会备案同意，公司实施限制性股 票激励计划。2012 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十次会议确定预留限制性股票的授予日为 2012 年 8 月 17 日，授予价 4.14 元/股，计划授予激励对象 54 名，授予限制性股票 198 万股。由于 2 名激励对象放 弃认购，实际向 52 名激励对象授予 195 万股限制性股票。公司总股本变为 38,067 万股（天衡会计师事务 所于 2012 年 9 月 3 日出具了“天衡验字(2012)第 00076 号”验资报告）。所授予股份已于 2012 年 9 月 12 日 在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记手续，上市日期为 2012 年 9 月 14 日。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		公司控股股东及实际控制人、董事长
		王友林先生承诺：本人作为股份公司
		的发起人，承诺自股份公司向社会公
		众公开发行人民币普通股（A股）并
		上市交易之日起三十六个月内不转
		让或委托他人管理本人持有的公司
		股份，也不由公司回购该等股份（不
	控股股东王友林	包括在此期间新增的股份）；本人作
		为股份公司董事，承诺在此后任职期
	先生及其一致行	间内每年转让的股份不超过本人所	2010年03月12日		严格履行
	动人朱美娟女士、
	朱奎顺先生	持有股份总数的百分之二十五；在离
		职后半年内，不转让所持股份。公司
		控股股东的一致行动人朱美娟女士、
		朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司
		的发起人，承诺自股份公司股票上市
		之日起三十六个月内，本人不转让或
		者委托他人管理本人持有的公司股
		份，也不由公司回购本人持有的股份
		（不包括在此期间新增的股份）。
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用

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未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞	√ 是 □ 否 □ 不适用
争和关联交易问题作
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	严格履行

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,621.27	至	19,643.32
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	15,110.24
	截止2012年9月30日，公司正在执行的有效订单为21.2亿。公
业绩变动的原因说明	司不断完善营销服务网络，市场拓展能力不断提高；不断加强内
	部管理和技术研发，不断提升公司效益。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

• 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
2012年08月15日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中金公司 佘炜超	公司经营发展
2012年08月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	东兴证券 史成波	公司经营发展
				上海原点资产管理
2012年09月24日	公司董事会办公室	实地调研	机构		公司经营发展
				有限公司

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

• 是 √ 否

5

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四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,028,556,112.47	1,056,602,803.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6,074,130.27	5,640,872.00
应收账款	229,264,160.44	167,257,574.08
预付款项	128,247,012.46	125,484,995.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	29,994,524.08	19,216,320.76
买入返售金融资产
存货	502,646,344.73	531,985,235.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,924,782,284.45	1,906,187,800.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	383,034,425.18	338,031,780.87
在建工程	84,239,844.44	58,892,034.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	127,404,832.27	90,538,779.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	400,000.00	523,333.33
递延所得税资产	10,484,897.22	8,623,231.04
其他非流动资产
非流动资产合计	605,563,999.11	496,609,159.92
资产总计	2,530,346,283.56	2,402,796,960.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	302,350,771.52	295,567,870.26
预收款项	564,212,674.50	533,608,400.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18,884,720.62	23,277,357.20
应交税费	22,644,314.89	20,605,851.31
应付利息
应付股利	3,654,000.00
其他应付款	27,674,567.44	14,952,945.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		375,000.00
流动负债合计	939,421,048.97	888,387,424.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	12,913,566.10	10,087,566.57
递延所得税负债
其他非流动负债	7,111,859.85	8,000,842.41
非流动负债合计	20,025,425.95	18,088,408.98
负债合计	959,446,474.92	906,475,833.84
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	380,670,000.00	252,480,000.00
资本公积	784,077,685.96	891,816,458.02
减：库存股
专项储备
盈余公积	30,256,822.02	30,256,822.02
一般风险准备
未分配利润	375,895,300.66	321,767,847.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,570,899,808.64	1,496,321,127.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,570,899,808.64	1,496,321,127.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,530,346,283.56	2,402,796,960.90

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

2 、母公司资产负债表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	878,624,436.52	818,210,096.84
交易性金融资产
应收票据	3,189,295.20	4,300,000.00
应收账款	171,751,931.69	84,560,380.11
预付款项	100,106,264.32	86,636,317.65
应收利息
应收股利
其他应收款	25,805,274.80	13,104,053.19
存货	398,418,568.99	450,399,159.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,577,895,771.52	1,457,210,007.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	447,200,000.00	447,200,000.00
投资性房地产
固定资产	212,480,165.86	213,104,336.92
在建工程	4,082,782.99	2,820,338.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产	15,062,295.65	14,457,665.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	400,000.00	523,333.33
递延所得税资产	8,598,417.26	6,795,851.29
其他非流动资产
非流动资产合计	687,823,661.76	684,901,525.46
资产总计	2,265,719,433.28	2,142,111,533.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	246,512,437.97	206,510,674.47
预收款项	549,099,520.02	519,767,669.34
应付职工薪酬	12,233,721.78	14,838,536.19
应交税费	18,239,818.97	18,978,084.70
应付利息
应付股利	3,654,000.00
其他应付款	28,818,878.86	22,432,406.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		375,000.00
流动负债合计	858,558,377.60	782,902,371.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	12,913,566.10	10,087,566.57
递延所得税负债
其他非流动负债	7,111,859.85	8,000,842.41
非流动负债合计	20,025,425.95	18,088,408.98
负债合计	878,583,803.55	800,990,780.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	380,670,000.00	252,480,000.00
资本公积	769,768,760.69	877,507,532.75
减：库存股
专项储备
盈余公积	30,256,822.02	30,256,822.02
一般风险准备
未分配利润	206,440,047.02	180,876,398.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,135,629.73	1,341,120,752.93

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负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,265,719,433.28 2,142,111,533.12

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	502,798,719.18	452,716,348.57
其中：营业收入	502,798,719.18	452,716,348.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	445,014,735.63	402,862,032.65
其中：营业成本	377,600,758.01	352,724,036.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,084,237.94	1,869,526.93
销售费用	32,739,449.69	24,863,066.27
管理费用	35,652,748.19	27,288,495.56
财务费用	-6,132,058.68	-6,724,994.00
资产减值损失	3,069,600.48	2,841,901.19
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,783,983.55	49,938,699.48
加 ：营业外收入	4,879,191.49	1,718,215.99
减 ：营业外支出	1,090,400.96	1,462,008.80
其中：非流动资产处置损失	44,413.76	1,175,740.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,572,774.08	50,194,906.67
减：所得税费用	10,910,914.66	7,628,239.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,661,859.42	42,566,666.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	50,661,859.42	42,566,666.70
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1335	0.1181

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康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益	0.1335	0.1181
七、其他综合收益
八、综合收益总额	50,661,859.42	42,566,666.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,661,859.42	42,566,666.70
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	405,032,933.26	322,010,466.46
减：营业成本	307,363,968.67	250,207,033.37
营业税金及附加	1,702,914.57	932,560.01
销售费用	28,953,394.26	18,553,599.84
管理费用	24,047,172.02	18,222,019.92
财务费用	-5,677,619.57	-6,394,192.85
资产减值损失	2,792,562.72	-477,132.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,850,540.59	41,050,961.90
加：营业外收入	1,100,656.54	1,434,787.79
减：营业外支出	1,037,152.17	292,687.78
其中：非流动资产处置损失	21,403.42	100,020.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,914,044.96	42,193,061.91
减：所得税费用	6,943,574.83	6,261,459.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,970,470.13	35,931,602.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1027	0.0997
（二）稀释每股收益	0.1027	0.0997
六、其他综合收益
七、综合收益总额	38,970,470.13	35,931,602.62

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,322,137,918.57	1,123,836,156.78

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康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：营业收入	1,322,137,918.57	1,123,836,156.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,171,556,754.88	998,176,149.09
其中：营业成本	984,467,040.55	854,423,743.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,322,363.40	4,259,935.10
销售费用	97,130,132.69	73,502,188.99
管理费用	95,289,990.65	73,046,120.57
财务费用	-16,903,489.72	-14,062,752.26
资产减值损失	6,250,717.31	7,006,913.21
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,581,163.69	125,744,391.25
加 ：营业外收入	10,132,256.38	14,292,169.87
减 ：营业外支出	5,543,658.98	5,993,603.34
其中：非流动资产处置损失	136,955.15	1,250,037.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,169,761.09	134,042,957.78
减：所得税费用	25,298,307.45	21,640,651.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,871,453.64	112,402,306.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	129,871,453.64	112,402,306.28
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3427	0.3118
（二）稀释每股收益	0.3427	0.3118
七、其他综合收益
八、综合收益总额	129,871,453.64	112,402,306.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,871,453.64	112,402,306.28
归属于少数股东的综合收益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

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康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,054,792,364.02	809,610,552.33
减：营业成本	789,660,995.95	610,531,765.69
营业税金及附加	3,970,415.71	2,621,139.94
销售费用	84,059,641.48	57,325,979.61
管理费用	64,677,588.10	50,742,715.90
财务费用	-14,596,822.40	-13,184,701.65
资产减值损失	8,041,221.47	3,029,625.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,979,323.71	98,628,410.61
加：营业外收入	5,702,984.68	7,968,058.99
减：营业外支出	5,430,406.10	4,605,530.95
其中：非流动资产处置损失	104,570.88	109,718.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,251,902.29	101,990,938.65
减：所得税费用	17,944,253.43	15,250,412.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,307,648.86	86,740,526.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2673	0.2406
（二）稀释每股收益	0.2673	0.2406
六、其他综合收益
七、综合收益总额	101,307,648.86	86,740,526.02

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,411,742,029.60	1,229,450,472.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额

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康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	186,690.52	242,257.93
收到其他与经营活动有关的现金	35,529,253.44	34,665,224.07
经营活动现金流入小计	1,447,457,973.56	1,264,357,954.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,822,132.87	1,022,641,917.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	109,308,243.77	89,350,007.20
支付的各项税费	70,228,474.65	53,338,362.22
支付其他与经营活动有关的现金	94,825,235.56	80,269,964.41
经营活动现金流出小计	1,286,184,086.85	1,245,600,251.08
经营活动产生的现金流量净额	161,273,886.71	18,757,703.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		84,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,116.00	111,655.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,520,800.00
投资活动现金流入小计	48,116.00	82,716,839.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,171,740.67	157,685,891.54
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		27,000.00
投资活动现金流出小计	125,171,740.67	237,712,891.54
投资活动产生的现金流量净额	-125,123,624.67	-154,996,052.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,073,000.00	118,232,730.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,073,000.00	118,232,730.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,090,000.00	48,060,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	72,090,000.00	48,060,000.00

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康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额	-64,017,000.00	70,172,730.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,937.34	-1,259.38
五、现金及现金等价物净增加额	-27,863,800.62	-66,066,878.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,556,112.47	1,033,413,648.23

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 康力电梯股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,890,397.98	933,945,952.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	25,466,610.89	60,935,834.12
经营活动现金流入小计	1,137,357,008.87	994,881,786.64
购买商品、接受劳务支付的现金	785,729,751.37	755,676,901.62
支付给职工以及为职工支付的现金	67,963,539.32	57,129,513.94
支付的各项税费	52,775,756.32	33,140,842.10
支付其他与经营活动有关的现金	84,440,063.95	76,255,809.62
经营活动现金流出小计	990,909,110.96	922,203,067.28
经营活动产生的现金流量净额	146,447,897.91	72,678,719.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		84,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,695.32	202,064.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,520,800.00
投资活动现金流入小计	163,695.32	82,807,248.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,003,046.79	62,991,362.29
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,003,046.79	262,991,362.29
投资活动产生的现金流量净额	-21,839,351.47	-180,184,113.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,073,000.00	118,232,730.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,073,000.00	118,232,730.00
偿还债务支付的现金

15

康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,090,000.00	48,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	72,090,000.00	48,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,017,000.00	70,172,730.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,683.24	16,971.06
五、现金及现金等价物净增加额	60,597,229.68	-37,315,693.45
加：期初现金及现金等价物余额	818,027,206.84	978,764,535.79
六、期末现金及现金等价物余额	878,624,436.52	941,448,842.34

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

（二）审计报告

审计意见 未经审计

康力电梯股份有限公司 法定代表人：王友林 2012年10月26日

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