CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Annual Report 2012

Feb 24, 2012

2011 年度财务决算报告

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2011年度财务决算报告

2011 年是公司稳步发展的一年，公司在董事会的正确决策和经理层的领导 下，在经营班子及全体员工的共同努力下，圆满完成了经营目标，2011 年度实 现净利润15，110.24 万元，扣除非经常性损益后的净利润为14,125.61。

一、2011 年度公司主要财务数据和指标： （合并报表数据）

单位：万元

				单位：万元
项目	2011 年 12 月31 日	2010 年 12 月31 日	同比±	同比±%
资产	240,279.70	210,352.44	29,927.26	14.23%
负债	90,647.58	84,022.61	6,624.97	7.88%
股东权益	149,632.11	126,329.83	23,302.28	18.45%
归属于母公司的所有 者权益	149,632.11	126,329.83	23,302.28	18.45%
	2011 年度	2010 年度	同比±	同比±%
营业收入	160,273.76	108,994.08	51,279.68	47.05%
利润总额	17,871.56	13,918.91	3,952.65	28.40%
净利润	15,110.24	11,987.47	3,122.77	26.05%
归属于母公司所有者 的净利润	15,110.24	11,987.47	3,122.77	26.05%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,125.61	11,087.66	3,037.95	27.40%

二、2011 年度财务状况

1、截止2011 年12 月31 日止，公司资产总额240，279.70 万元，其中：流 动资产190，618.78 万元，非流动资产49,660.92 万元。

（1）、公司流动资产2011 年年末余额为190，618.78 万元，比2010 年年末 余额增加6.82%，具体变化见下表:

单位:万元

				单位:万元
流动资产项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±% -5.32% 121.31% 44.73%
货币资金	105,660.28	111,599.30	-5,939.02
应收票据	564.09	254.89	309.20
应收账款	18,967.96	13,105.49	5,862.47

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2011 年度财务决算报告

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减：坏账准备	2,242.20	1,680.33	561.87	33.44%
应收账款净额	16,725.76	11,425.16	5,300.60	46.39%
预付账款	12,548.50	6,265.27	6,283.23	100.29%
其他应收款	2,248.63	2,145.61	103.02	4.80%
减：坏账准备	327.00	305.17	21.83	7.15%
其他应收款净额	1,921.63	1,840.44	81.19	4.41%
存货	53,315.57	47,210.05	6,105.52	12.93%
减：存货跌价准备	117.05	140.75	-23.70	-16.84%
存货净额	53,198.52	47,069.29	6,129.23	13.02%
流动资产合计	190,618.78	178,454.35	12,164.43	6.82%

A、应收票据余额2011 年末较2010 年末增加121.31%，主要原因为本期客 户采用票据结算款项增加

B、应收账款余额2011 年末较2010 年末增加44.73%，主要原因为公司营业 收入增加，应收账款相应增加；另外根据公司货款结算方式及对客户的信用政策， 对单个订单台数超过20 台的项目以及政府采购项目的客户付款条件与常规项目 相比会适当放宽，与去年同期相比，公司单个订单台数超过20 台的项目及政府 采购项目占全部订单的比重在持续上升，因此公司货款收款周期与同期对比会有 一定程度的延长，应收账款上升。

C、预付账款余额2011 年末较2010 年末增加100.29%，主要原因为本期支 付的土地及营业用房款增加；另外业务规模扩大，期末预付安装款及材料款增加。 （2）、公司非流动资产2011 年年末余额为49,660.92 万元，比2010 年年末 余额增加55.69%，具体变化见下表:

单位:万元

非流动资产项目	2011 年末余 额	2010 年末余 额	同比±	同比±%
固定资产	43,034.50	29,823.57	13,210.93	44.30%
减：累计折旧	9,231.32	6,953.34	2,277.98	32.76%
固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	33,803.18	22,870.23	10,932.95	47.80%
在建工程	5,889.20	1,173.23	4,715.97	401.96%
减：在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净额	5,889.20	1,173.23	4,715.97	401.96%
无形资产	9,901.18	7,617.78	2,283.40	29.97%
减：累计摊销	847.30	499.22	348.08	69.73%

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2011 年度财务决算报告

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无形资产减值准备	-	-	-	-
无形资产净额	9,053.88	7,118.56	1,935.32	27.19%
长期待摊费用	52.33	80.83	-28.50	-35.26%
递延所得税资产	862.32	655.24	207.08	31.60%
非流动资产合计	49,660.92	31,898.09	17,762.83	55.69%

A、公司固定资产账面余额2011 年末较2010 年末上升44.30%，主要原因为 本期募投项目结转固定资产增加。

B、公司在建工程账面余额2011 年末较2010 年末上升401.96%，主要原因 为本期募投项目投入的增加。

C、公司无形资产账面余额2011 年末较2010 年末上升29.97%，主要原因为 本期购入电梯关键部件专有技术。

D 公司长期待摊费用账面余额2011 年末较2010 年末下降35.26%，主要原因 为摊销信息及广告发布费。

E、公司递延所得税账面余额2011 年末较2010 年末上升31.60%，主要原因 为期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异的增加。

2、截止2011 年12 月31 日止，公司负债总额90,647.58 万元，其中：流 动负债88，838.74 万元，非流动负债1，808.84 万元。

(1)、公司流动负债2011 年末余额为88，838.74 万元，比2010 年末增加 7.36%，具体变化见下表:

单位:万元

流动负债项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	450.00	-450.00	-100.00%
应付账款	29,556.79	24,545.61	5,011.18	20.42%
预收账款	53,360.84	52,592.17	768.67	1.46%
应付职工薪酬	2,327.74	2,395.26	-67.52	-2.82%
应交税费	2,060.59	1,282.19	778.40	60.71%
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	1,495.29	1,399.80	95.49	6.82%
一年内到期的非流动 负债	-	-	-	-
其他流动负债	37.50	82.50	-45.00	-54.55%
流动负债合计	88,838.74	82,747.52	6,091.22	7.36%

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2011 年度财务决算报告

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A、应付票据余额2011 年末较2010 年末下降100.00%，其主要原因为前期 应付票据在本期支付。

B、应付账款余额2011 年末较2010 年末上升20.42%，其主要原因为：公司 生产经营规模扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。

C、应交税费2011 年末余额较2010 年末上升60.71%，其主要原因为：期末 应交增值税余额增加。

(2)、公司非流动负债2011 年末比2010 年末增加41.86%，主要原因为预计 负债增加：公司的预计负债2011 年末余额为1,008.76 万元，较2010 年末上升 86.73%，其原因为公司计提售后服务费。

3、截止2011 年12 月31 日止，公司所有者权益149,632.11 万元，其中归 属于母公司所有者权益为149,632.11 万元。

三、2011 年度经营成果

1、公司2011 年度营业收入160，273.76 万元、营业成本122，832.76 万元， 较2010 年度分别增长47.05%和54.02%，主要原因为：公司生产经营规模进一步 扩大，产销量增加，营业收入和营业成本随之增加；由于材料成本大幅上涨导致 营业成本的增幅超过营业收入的增幅。

2、公司营业税金及附加2011 年度较2010 年度增长27.00%，主要原因为随 增值税附征的附加税增加。

3、公司销售费用2011 年度较2010 年度增长21.59%，其主要原因为公司进 一步加强对营销服务网络的建设；公司经营规模不断扩大，销售人员不断增加， 从而职工薪酬不断增加，同时由于销售的增长相应的售后服务费、业务招待费等 费用增加。

4、管理费用2011 年度较2010 年度增长36.14%，主要原因为公司研发费用 的增加。

5、2011 年度财务费用较2010 年度下降39.87%，主要原因系存款利息增加。 6、公司营业外收入2011 年度较2010 年度增长37.28%，主要原因为本期收 到的政府补助增加。

7、公司营业外支出2011 年度较2010 年度增长126.17%，主要原因为本期 捐赠支出增加。

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2011 年度财务决算报告

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8、2011 年度公司净利润比2010 年增长26.05%，主要原因如下：（A）公司 业务扩大，收入稳步增长；（B）公司存款利息及政府补助增加。

四、2011 年度现金流量

报告期内公司现金流量情况如下：

2011 年经营活动产生的现金流量净额为10，845.86 万元，同比减少44.00%， 主要是因为公司业务规模扩大，预付安装款及材料款增加；支付给职工以及为职 工支付的现金增加；由于对大项目及政府采购项目付款条件放宽，公司货款收款 周期与同期对比会有一定程度的延长。

2011 年投资活动产生的现金流量净额为-22，907.26 万元，同比减少 118.99%，主要是因为实施募投项目，购买土地款、机器设备及基建投入增加。

2011 年筹资活动产生的现金流量净额为7，788.12 万元，同比减少90.22%， 主要是公司本期对股权激励对象发行限制性股票到账12,594.12 万元，2010 年3 月份首发上市募集资金到账85,285.00 万元。

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