CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 2, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201139

康力电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

在康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）销售规模不断扩大、公司逐 步完善内部管理的前提下，公司对现金流的控制趋于稳健。截至2011年8月31日， 公司拥有自有货币资金3.46亿元，扣除公司正常发展所需资金，公司留有充足的 货币资金，并产生部分闲置自有资金。

为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自由资金收益，公司通过谨慎 的考量，拟使用不超过3亿元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品。

公司2011年9月1日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。该事项尚需 提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

一、概述

鉴于公司自有资金较为充裕，公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资 金择机投资低风险的理财产品，以最大限度地发挥闲置资金效益。

截至2011年9月1日第二届董事会第五次会议召开日，公司尚未有资金用于理 财产品。

本次审批后，公司可用于低风险理财产品的最高额度为3亿元人民币。在不 超过上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司不得购买以二级市场股 票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品；且公司承诺不使用募集资 金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、理财产品主要内容

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

• 1 -

1、产品类型：仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行间产品，如同业 存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等；

2、认购理财产品资金总额：人民币3亿元；

3、理财产品期限： 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期 理财产品，最长期限不超过3年。

三、对公司日常经营的影响

公司本次拟投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金。公司管理层 已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目 前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高 闲置自有资金的收益。

四、日常管控

公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得用于证券投 资，不得购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务部具体实施 本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批 和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资 金的保本性，确保理财的安全。

五、董事会审议程序及表决结果

2011年9月1日，公司第二届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公 司使用闲置自有资金投资低风险理财产品。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

• 2 -

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕， 在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前 提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经 营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 的利益。我们同意公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品。

2、监事会意见

2011年9月1日，公司第二届监事会第五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

公司监事会对本次优使用闲置自有资金投资低风险理财产品事项进行了核 查，监事会认为：公司目前经营状况良好，业绩稳步提升，内部控制制度逐步完 善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买中短期低风险理财 产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公 司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规 的规定。

3、保荐机构意见

公司购买标的为低风险的理财产品，风险可控。该事项为公司利用闲置自有 资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，理财使用的资金公司 进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研 发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

基于以上情况，保荐机构对康力电梯本次使用闲置自有资金投资低风险理财 产品事项无异议。

特此公告

康力电梯股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [79 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

• 3 -