CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 21, 2020

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

康力电梯股份有限公司 CANNY ELEVATOR CO.,LTD 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

2020 年第一季度报告

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证券代码： 002367

证券简称：康力电梯

2020 年 4 月 22 日

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1

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 沈舟群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	520,778,862.02	742,775,650.21	-29.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,762,569.44	29,433,971.47	-80.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-3,934,511.24	17,801,048.74	-122.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,673,679.91	-49,014,518.19	-111.52%
基本每股收益（元/股）	0.0073	0.0369	-80.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	0.0369	-80.22%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.93%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,756,897,820.80	5,794,699,859.45	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,933,595,654.07	2,947,374,138.74	-0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,163,068.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
	3,656,810.63
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
	7,393,857.31
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,310,254.97
减：所得税影响额	2,199,238.91
少数股东权益影响额（税后）	7,161.74
合计	9,697,080.68	--

—— 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益》定义界定的非经常性损

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—— 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

—— 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
	前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态		数量
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押		79,000,000
康力电梯股份有限公司－第一期员工 持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	12,726,116	0
易方达基金－工商银行－外贸信托－ 外贸信托·稳富FOF单一资金信托	其他	1.44%	11,496,577	0
中国工商银行－富国中证红利指数增 强型证券投资基金	其他	1.13%	9,037,971	0
易方达基金－工商银行－易方达基金 臻选2号资产管理计划	其他	1.02%	8,163,132	0
阿布达比投资局	境外法人	0.88%	7,027,500	0
中国建设银行股份有限公司－大成中 证红利指数证券投资基金	其他	0.69%	5,542,700	0
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有 法人	0.50%	3,951,361	0
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
王友林	89,647,827			人民币普通股		89,647,827
康力电梯股份有限公司－第一期员工 持股计划	30,084,286
				人民币普通股		30,084,286

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
香港中央结算有限公司	12,726,116	人民币普通股	12,726,116
易方达基金－工商银行－外贸信托－ 外贸信托·稳富FOF单一资金信托	11,496,577
		人民币普通股	11,496,577
中国工商银行－富国中证红利指数增 强型证券投资基金	9,037,971
		人民币普通股	9,037,971
易方达基金－工商银行－易方达基金 臻选2号资产管理计划	8,163,132
		人民币普通股	8,163,132
阿布达比投资局	7,027,500	人民币普通股	7,027,500
中国建设银行股份有限公司－大成中 证红利指数证券投资基金	5,542,700
		人民币普通股	5,542,700
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,951,361	人民币普通股	3,951,361
	上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变
	动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况
	不适用
说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额/本期金额	2019年年末余额/上期金额	同比增减	原因
应收票据	55,487,002.66	85,540,988.65	-35.13%	较期初减少了35.13%，主要原因系应收票 据到期收回资金及背书转让支付货款。
应付票据	652,880,000.00	479,420,000.00	36.18%	较2019年年末增加了36.18%，主要原因系 公司开展了票据池业务，及使用银行承兑 汇票支付货款增加所致。
应付账款	458,869,905.89	760,653,433.07	-39.67%	较2019年年末减少了39.67%，主要原因系 公司支付了到期的货款及由于新冠肺炎疫 情影响，本期材料采购量减少。
预收款项		1,187,486,090.77	-100.00%	较期初减少100%，原因系本期执行新收入 准则对在首次执行日尚未完成的合同的累 积影响数进行了调整。
合同负债	1,386,508,856.10	-	100.00%	本期余额为138,650.89万元，主要原因系 本期执行新收入准则对在首次执行日尚未 完成的合同的累积影响数进行了调整。
应付职工薪酬	58,535,794.73	118,236,212.07	-50.49%	较2019年年末减少了50.49%，主要原因系 本期支付了2019年度的年终奖
应交税费	14,069,427.10	28,115,014.71	-49.96%	较2019年年末减少了49.96%，主要原因系 本期支付了上年度的增值税和所得税，以 及本期增值税减少所致。
预计负债	-	33,322,828.57	-100.00%	较2019年年末减少了100.00%，原因系因实 施新收入准则而进行的调整。
递延所得税负债	843,945.00	447,772.84	88.48%	较2019年年末增加了88.48%，主要原因系 因其他非流动金融资产公允价值变动引起 的以抵销后净额列示的递延所得税负债变 动。
其他综合收益	2,360,556.85	13,861,370.54	-82.97%	较2019年年末减少了82.97%，原因系投资 的四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司公 允价值变动。
税金及附加	5,276,166.67	8,529,655.90	-38.14%	较上年同期减少了38.14%，主要原因系由 于增值税的减少引起附加税费的减少。

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

财务费用	3,125,758.20	1,032,590.45	202.71%	较上年同期增加了202.71%，主要原因系本 期发生的票据贴息支出增多。
其中：利息费用	3,617,325.28	1,335,960.00	170.77%	较上年同期增加了170.77%，主要原因系本 期票据贴现金额较上年同期有所增长导致 的。
利息收入	1,974,466.38	482,280.04	309.40%	较上年同期增加了309.40%，主要原因系银 行理财产品到期使得银行存款金额较上年 同期增长导致的。
加：其他收益	11,213,016.87	7,660,606.11	46.37%	较上年同期增加了46.37%，主要原因系本 期新增了关于销售嵌入式软件产品增值税 即征即退的退税款。
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,450,851.18	3,293,312.56	-55.95%	较上年同期减少了55.95%，主要原因系新 金融工具准则的实施，将银行理财产品由 成本法核算调整为以公允价值核算
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-1,732,027.65	-5,602,796.34	69.09%	较上年同期增加了69.09%，原因系联营企 业较去年同期减少了亏损。
公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列）	7,393,857.31		100.00%	本期产生了739.39万，主要原因系由于新 金融工具准则的实施，将银行理财产品由 成本法核算调整为以公允价值核算。
信用减值损失（损 失以“-” 号填 列）	-16,106,851.07		100.00%	本期产生了1,610.69万元，原因系财政部 对一般企业财务报表格式进行了修订，本 公司根据要求进行了调整，将资产减值损 失调整到了信用减值损失科目。
资产减值损失（损 失以“-” 号填 列）	106,078.09	-13,059,951.54	100.81%	原因系财政部对一般企业财务报表格式进 行了修订，本公司根据通知要求进行了调 整，将资产减值损失调整到了信用减值损 失科目。
资产处置收益（损 失以“-” 号填 列）	12,312.85	315,662.64	-96.10%	较上年同期减少了96.10%，主要原因系去 年公司为节支降本、盘活资产，分公司处 置了部分车辆产生了收益。
加：营业外收入	2,423,987.75	583,334.76	315.54%	较上年同期增加了315.54%，主要原因系本 期公司清理了往来及供应商罚款增加所 致。
减：营业外支出	4,919,386.98	3,440,496.71	42.98%	较上年同期增加了42.98%，主要原因系新 冠肺炎疫情期间公司增加了公益性捐赠支 出。
减：所得税费用	1,150,477.02	6,360,059.23	-81.91%	较上年同期减少了81.91%，主要原因系由 于利润减少导致的。

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其他综合收益的 税后净额	-11,500,813.69	-	-100.00%	本期产生了-1150.08万，原因系投资的四 川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司公允价 值变动。
经营活动产生的 现金流量净额	-103,673,679.91	-49,014,518.19	-111.52%	较去年同期减少了111.52%，主要原因系受 新冠肺炎疫情影响，本期货款回笼金额较 去年同期减少以及本期支付的2019年度的 年终奖较去年同期增加导致的。
筹资活动产生的 现金流量净额	117,963,674.72	-	100.00%	本期产生了11796.37万，主要原因系子公 司为了筹措资金，将母公司开具给其的银 行承兑汇票进行了贴现。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截至 2020 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 60.66 亿元（未包括中标但未收到定金的北京铁路枢 纽丰台站改建工程、南通市城市轨道交通 1 号线一期工程、南昌市轨道交通 3 号线、新建京沈客专星火站及枢 纽工程、郑州至周口至阜阳铁路郑州南站、银川至西安铁路（陕西段）、城际铁路联络线北京新机场段，中标金 额共计 3.17 亿元）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购部分社会公众股份的议案》。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。公司在完成本次回购股份 计划之日起三年内，如存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、 激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划或员工持股计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披 露程序后全部予以注销。

本报告期，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 960,000 股；截至 2020 年 3 月 31 日，本次回购方案累计回购股份数量 7,851,400 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.98% ，最高成 交价为 8.09 元 / 股，最低成交价为 6.96 元 / 股，成交总额 57,943,541.00 元（不含交易费用），符合既定方案。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝，获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、 2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电 梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝 2016 年 度审报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在 服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机 器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略， 及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引 进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝 24.63% 股权。鉴于前 述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协 议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

				单位：万元
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	87,500	75,500	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	3,000
其他类	自有资金	14,900	0	14,900
合计		105,400	75,500	17,900

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名	受托机构									预期收	报告期	报告期损益	计提减值	是否经	未来是否	事项概述及
		产品						报酬确定	参考年化
称（或受托人	（或受托		金额	资金来	起始日期	终止日期	资金投向			益（如	实际损	实际收回情	准备金额	过法定	还有委托	相关查询索
		类型						方式	收益率
姓名）	人）类型									有）	益金额	况	（如有）	程序	理财计划	引（如有）
大通资产管							用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司持有的哈尔									巨潮资讯网
		信托理			2017年9月 22日	2019年3月
理（深圳）有	资管		3,000	自有资金			滨工大高新技术开发股份有限公司4455万受限流通股	固定收益	8.30%			到期未收回	3,000	是	否	（www.cninf
		财产品				21日
限公司							股权收益									o.com.cn）
							本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、
上海良卓资							债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									巨潮资讯网
					2018年10 月19日	2019年4月
产管理有限	资管	其他	2,000	自有资金			期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他	固定收益	8.00%			到期未收回	1,600	是	否	（www.cninf
						18日
公司							高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投									o.com.cn）
							资品种。
上海华领资							本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、									巨潮资讯网
	资管	其他	900	自有资金	2018年10	2019年11		固定收益	10.50%			到期未收回	900	是	否
产管理有限							债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									（www.cninf

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10

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

公司						月24日	月26日	期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他									o.com.cn）
								高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投
								资品种。
								本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、
上海华领资								债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									巨潮资讯网
						2018年10	2019年11
产管理有限		资管	其他	3,000	自有资金			期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他	固定收益	10.50%			到期未收回	3,000	是	否	（www.cninf
						月24日	月26日
公司								高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投									o.com.cn）
								资品种。
								本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、
上海良卓资								债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									巨潮资讯网
						2018年12	2019年3月
产管理有限		资管	其他	2,000	自有资金			期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他	固定收益	7.00%			到期未收回	1,600	是	否	（www.cninf
						月19日	18日
公司								高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投									o.com.cn）
								资品种。
								本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、
上海良卓资								债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									巨潮资讯网
						2018年12	2019年6月
产管理有限		资管	其他	2,000	自有资金			期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他	固定收益	8.00%			到期未收回	1,600	是	否	（www.cninf
						月19日	18日
公司								高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投									o.com.cn）
								资品种。
								本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、
上海良卓资								债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									巨潮资讯网
						2018年12	2019年3月
产管理有限		资管	其他	3,000	自有资金			期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他	固定收益	7.00%			到期未收回	2,400	是	否	（www.cninf
						月29日	28日
公司								高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投									o.com.cn）
								资品种。
								本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、
上海良卓资								债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活									巨潮资讯网
						2018年12	2019年6月
产管理有限		资管	其他	2,000	自有资金			期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他	固定收益	8.00%			到期未收回	1,600	是	否	（www.cninf
						月29日	28日
公司								高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投									o.com.cn）
								资品种。

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年1月	工作日均	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		2,000	自有资金				浮动收益				未到期		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			31日	可赎回	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
																	o.com.cn）
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年1月	工作日均	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		4,000	自有资金				浮动收益	3.45%		160.68	按期收回		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			31日	可赎回	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
																	o.com.cn）
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
苏州银行汾		银行	银行理	3,000	自有资金	2019年2月	工作日均	投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银	浮动收益	4.10%		122.97	按期收回		是	否	巨潮资讯网

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

湖支行			财产品			22日	可赎回	行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、									（www.cninf
								短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交									o.com.cn）
								易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投
								资工具，定向（专项）资产管理计划，银行间市场理财
								产品，信托计划（受益权），或符合监管机构规定且风
								险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年3月	工作日均	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		4,000	自有资金				浮动收益				未到期		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			27日	可赎回	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
																	o.com.cn）
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是
								债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
								存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市									巨潮资讯网
工行吴江汾			银行理			2019年3月	工作日均
		银行		2,500	自有资金			场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限	浮动收益	3.50%		21.82	未到期		是	是	（www.cninf
湖支行			财产品			29日	可赎回
								于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基									o.com.cn）
								金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司
								投资计划等。
工行吴江汾			银行理			2019年8月	工作日均	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是									巨潮资讯网
		银行		2,000	自有资金				浮动收益	3.50%		17.45	未到期		是	是
湖支行			财产品			9日	可赎回	债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、									（www.cninf

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市									o.com.cn）
								场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限
								于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基
								金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司
								投资计划等。
								本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财									巨潮资讯网
建行吴江汾			银行理			2019年8月	工作日均
		银行		4,000	自有资金			产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、	浮动收益				未到期		是	是	（www.cninf
湖支行			财产品			12日	可赎回
								股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。									o.com.cn）
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年8月	工作日均	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		7,000	自有资金				浮动收益				未到期		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			12日	可赎回	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
																	o.com.cn）
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是
								债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
								存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市									巨潮资讯网
工行吴江汾			银行理			2019年8月	工作日均
		银行		2,000	自有资金			场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限	浮动收益	3.50%		17.45	未到期		是	是	（www.cninf
湖支行			财产品			15日	可赎回
								于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基									o.com.cn）
								金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司
								投资计划等。

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14

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是
								债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
								存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市									巨潮资讯网
工行吴江汾			银行理			2019年8月	工作日均
		银行		2,000	自有资金			场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限	浮动收益	3.50%		17.45	未到期		是	是	（www.cninf
湖支行			财产品			30日	可赎回
								于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基									o.com.cn）
								金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司
								投资计划等。
								投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银
								行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、
								短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交									巨潮资讯网
苏州银行汾			银行理			2019年9月	工作日均
		银行		3,000	自有资金			易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投	浮动收益	3.95%		38.38	按期收回		是	否	（www.cninf
湖支行			财产品			10日	可赎回
								资工具，定向（专项）资产管理计划，银行间市场理财									o.com.cn）
								产品，信托计划（受益权），或符合监管机构规定且风
								险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合
								本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项									巨潮资讯网
宁波银行吴			银行理			2019年10	2020年1月
		银行		3,000	自有资金			下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类	浮动收益	3.75%	29.54	29.54	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月15日	14日
								资产及其他符合监管要求的资产组合									o.com.cn）
								主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短
																	巨潮资讯网
浦发银行吴			银行理			2019年10	2020年1月	融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购
		银行		2,000	自有资金				浮动收益	3.75%	18.54	18.54	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月17日	16日	等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较
																	o.com.cn）
								低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
								本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项									巨潮资讯网
宁波银行吴			银行理			2019年11	2020年2月
		银行		4,000	自有资金			下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类	浮动收益	3.85%	38.39	38.39	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月11日	10日
								资产及其他符合监管要求的资产组合									o.com.cn）
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说									巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年11	2020年2月
		银行		3,000	自有资金			明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、	浮动收益	3.55%	26.26	26.26	按期收回		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			月19日	17日
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期									o.com.cn）
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
								非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
								资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
																	巨潮资讯网
中信银行吴			银行理			2019年11	2020年3月	本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行
		银行		5,000	自有资金				浮动收益	3.60%	54.25	54.25	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月22日	11日	投资运作
																	o.com.cn）
																	巨潮资讯网
中信银行吴			银行理			2019年11	2020年3月	本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行
		银行		8,000	自有资金				浮动收益	3.60%	86.79	86.79	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月22日	11日	投资运作
																	o.com.cn）
								本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、
								存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
								（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向
								债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）
																	巨潮资讯网
中信银行吴			银行理			2019年11	工作日均	非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金
		银行		5,000	自有资金				浮动收益	3.00%		38.07	未到期		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月22日	可赎回	公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资
																	o.com.cn）
								产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理
								计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人
								民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资
								产或者资产组合。
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年12	2020年1月	债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
		银行		6,000	自有资金				浮动收益	3.35%	36.75	36.75	按期收回		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			月10日	24日	明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
																	o.com.cn）
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期

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16

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
								非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
								资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项									巨潮资讯网
宁波银行吴			银行理			2019年12	2020年3月
		银行		4,000	自有资金			下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类	浮动收益	3.85%	38.39	38.39	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月12日	12日
								资产及其他符合监管要求的资产组合									o.com.cn）
								本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产
								管理产品间接投资于如下投资标的：1．货币市场工具：
								包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2．固
								定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中
								央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短
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中国银行芦			银行理			2019年12	2020年4月	期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融
		银行		2,000	自有资金				浮动收益	3.80%	26.03		未到期		是	是	（www.cninf
墟支行			财产品			月12日	15日	企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券
																	o.com.cn）
								等。3．符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于
								信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、
								各类受（收）益权等，上述资产因监管政策变化和金融
								创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。4．监
								管部门认可的其他金融投资工具。
								本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、
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招商银行吴			银行理			2019年12	2020年3月	流动性较好的金融资产和金 融工具，包括但不限于债
		银行		2,000	自有资金				浮动收益	3.70%	18.7	18.7	按期收回		是	是	（www.cninf
江支行			财产品			月30日	30日	券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并
																	o.com.cn）
								可投资 信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年12	2020年2月	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		4,000	自有资金				浮动收益	3.35%	18.05	18.05	按期收回		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			月31日	14日	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
																	o.com.cn）
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
																	巨潮资讯网
农行吴江莘			银行理			2019年12	2020年3月	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		4,000	自有资金				浮动收益	3.50%	34.52	34.52	按期收回		是	是	（www.cninf
塔支行			财产品			月31日	30日	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
																	o.com.cn）
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
宁波银行吴		银行	银行理	3,000	自有资金	2020年1月	2020年4月	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项	浮动收益	3.75%	28.05		未到期		是	是

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

江支行			财产品			15日	15日	下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类
								资产及其他符合监管要求的资产组合
								主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短
浦发银行吴			银行理			2020年1月	2020年4月	融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购
		银行		2,000	自有资金				浮动收益	3.75%	18.49		未到期		是	是
江支行			财产品			17日	16日	等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较
								低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
农行吴江莘			银行理			2020年2月	2020年4月	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		6,000	自有资金				浮动收益	3.35%	24.78		未到期		是	是
塔支行			财产品			20日	5日	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
农行吴江莘			银行理			2020年2月	2020年5月
		银行		4,000	自有资金			等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银	浮动收益	3.50%	34.52		未到期		是	是
塔支行			财产品			20日	20日
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
								非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
								资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

19

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
农行吴江莘			银行理			2020年2月	2020年5月	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		3,000	自有资金				浮动收益	3.50%	25.89		未到期		是	是
塔支行			财产品			20日	20日	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
								本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项
宁波银行吴			银行理			2020年2月	2020年5月
		银行		4,000	自有资金			下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类	浮动收益	3.85%	38.39		未到期		是	是
江支行			财产品			25日	26日
								资产及其他符合监管要求的资产组合
								本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项
宁波银行吴			银行理			2020年3月	2020年6月
		银行		4,000	自有资金			下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类	浮动收益	3.75%	37.4		未到期		是	是
江支行			财产品			13日	12日
								资产及其他符合监管要求的资产组合
中信银行吴			银行理			2020年3月	2020年6月	本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行
		银行		5,000	自有资金				浮动收益	3.60%	46.85		未到期		是	是
江支行			财产品			16日	19日	投资运作
中信银行吴			银行理			2020年3月	2020年6月	本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行
		银行		8,000	自有资金				浮动收益	3.60%	74.96		未到期		是	是
江支行			财产品			16日	19日	投资运作

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								本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融
								债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说
								明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、
								非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期
								等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
								行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、
农行吴江莘			银行理			2020年3月	2020年6月	非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投
		银行		4,000	自有资金				浮动收益	3.50%	34.52		未到期		是	是
塔支行			财产品			27日	25日	资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融
								债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、
								现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投
								资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工
								具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
								区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资
								产组合配置。
合计				148,400	--	--	--	--	--	--	790.06	834.45	--	15,700	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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21

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月15日	其他	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年1月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年2月28日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年3月31日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2020 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	797,363,282.55	652,642,877.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	759,440,803.45	880,301,343.62
衍生金融资产
应收票据	55,487,002.66	85,540,988.65
应收账款	734,622,069.56	861,497,162.34
应收款项融资
预付款项	365,446,980.98	324,616,774.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	68,464,463.63	56,833,861.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,146,485,609.48	1,081,370,179.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	34,783,338.59	26,771,327.06
流动资产合计	3,962,093,550.90	3,969,574,514.78

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	58,938,719.33	60,670,746.98
其他权益工具投资	79,001,925.70	92,532,294.75
其他非流动金融资产	105,457,350.26	105,257,524.00
投资性房地产	23,768,010.28	24,145,418.98
固定资产	1,189,468,201.37	1,208,847,391.05
在建工程	35,767,617.91	34,290,873.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	201,858,699.08	203,181,596.75
开发支出
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	2,165,640.42	2,104,601.80
递延所得税资产	96,341,727.55	92,058,519.30
其他非流动资产
非流动资产合计	1,794,804,269.90	1,825,125,344.67
资产总计	5,756,897,820.80	5,794,699,859.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	652,880,000.00	479,420,000.00
应付账款	458,869,905.89	760,653,433.07
预收款项		1,187,486,090.77
合同负债	1,386,508,856.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

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24

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	58,535,794.73	118,236,212.07
应交税费	14,069,427.10	28,115,014.71
其他应付款	153,234,733.49	139,802,688.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,724,098,717.31	2,713,713,439.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		33,322,828.57
递延收益	68,682,051.87	70,280,610.36
递延所得税负债	843,945.00	447,772.84
其他非流动负债
非流动负债合计	69,525,996.87	104,051,211.77
负债合计	2,793,624,714.18	2,817,764,651.12
所有者权益：
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,181,623,460.31	1,181,623,460.31

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

减：库存股	87,660,968.91	80,012,270.96
其他综合收益	2,360,556.85	13,861,370.54
专项储备	25,638,127.59	25,106,691.53
盈余公积	253,872,682.49	253,872,682.49
一般风险准备
未分配利润	760,109,108.74	755,269,517.83
归属于母公司所有者权益合计	2,933,595,654.07	2,947,374,138.74
少数股东权益	29,677,452.55	29,561,069.59
所有者权益合计	2,963,273,106.62	2,976,935,208.33
负债和所有者权益总计	5,756,897,820.80	5,794,699,859.45

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：沈舟群

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	758,210,690.49	444,725,617.48
交易性金融资产	759,440,803.45	880,301,343.62
衍生金融资产
应收票据	47,046,108.33	64,704,702.18
应收账款	658,982,384.21	777,656,020.43
应收款项融资
预付款项	337,725,196.18	304,309,567.55
其他应收款	91,068,709.66	64,299,178.22
其中：应收利息
应收股利
存货	894,480,276.16	844,253,928.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,422,499.48	22,886,664.90
流动资产合计	3,578,376,667.96	3,403,137,022.93
非流动资产：
债权投资

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26

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,279,742,138.68	1,279,953,693.42
其他权益工具投资	18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产	64,460,000.00	62,210,000.00
投资性房地产	23,768,010.28	24,145,418.98
固定资产	535,123,714.96	535,539,645.85
在建工程	5,919,732.18	4,462,524.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,763,177.11	17,468,114.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	445,553.24	497,184.19
递延所得税资产	66,768,634.86	65,168,510.09
其他非流动资产
非流动资产合计	2,011,990,961.31	2,007,445,091.99
资产总计	5,590,367,629.27	5,410,582,114.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	655,950,000.00	481,540,000.00
应付账款	387,918,955.55	707,866,418.63
预收款项		1,131,274,433.78
合同负债	1,336,865,805.43
应付职工薪酬	44,597,811.04	93,595,495.78
应交税费	4,535,870.68	15,251,228.30
其他应付款	545,951,735.20	320,021,691.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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27

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他流动负债
流动负债合计	2,975,820,177.90	2,749,549,267.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		33,322,828.57
递延收益	2,571,428.61	3,000,000.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,571,428.61	36,322,828.60
负债合计	2,978,391,606.51	2,785,872,096.51
所有者权益：
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,167,314,535.04	1,167,314,535.04
减：库存股	87,660,968.91	80,012,270.96
其他综合收益
专项储备	16,989,493.99	17,039,750.70
盈余公积	253,787,601.76	253,787,601.76
未分配利润	463,892,673.88	468,927,714.87
所有者权益合计	2,611,976,022.76	2,624,710,018.41
负债和所有者权益总计	5,590,367,629.27	5,410,582,114.92

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	520,778,862.02	742,775,650.21

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28

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其中：营业收入	520,778,862.02	742,775,650.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	515,323,298.60	702,706,965.94
其中：营业成本	376,847,677.86	542,697,640.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,276,166.67	8,529,655.90
销售费用	68,812,738.77	92,752,508.71
管理费用	38,258,636.75	30,129,982.27
研发费用	23,002,320.35	27,564,588.51
财务费用	3,125,758.20	1,032,590.45
其中：利息费用	3,617,325.28	1,335,960.00
利息收入	1,974,466.38	482,280.04
加：其他收益	11,213,016.87	7,660,606.11
投资收益（损失以“－”号填列）	1,450,851.18	3,293,312.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,732,027.65	-5,602,796.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,393,857.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,106,851.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	106,078.09	-13,059,951.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,312.85	315,662.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,524,828.65	38,278,314.04
加：营业外收入	2,423,987.75	583,334.76
减：营业外支出	4,919,386.98	3,440,496.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,029,429.42	35,421,152.09

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29

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

减：所得税费用	1,150,477.02	6,360,059.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,878,952.40	29,061,092.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,878,952.40	29,061,092.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	5,762,569.44	29,433,971.47
2.少数股东损益	116,382.96	-372,878.61
六、其他综合收益的税后净额	-11,500,813.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,500,813.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,500,813.69
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,500,813.69
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-5,621,861.29	29,061,092.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,738,244.25	29,433,971.47
归属于少数股东的综合收益总额	116,382.96	-372,878.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0073	0.0369
（二）稀释每股收益	0.0073	0.0369

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：沈舟群

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30

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	445,025,955.06	635,086,183.56
减：营业成本	339,064,896.99	462,408,022.87
税金及附加	1,846,888.12	4,962,084.11
销售费用	64,411,910.26	86,531,605.61
管理费用	26,237,879.04	19,493,684.58
研发费用	16,778,869.61	19,825,742.46
财务费用	-325,939.47	-562,407.48
其中：利息费用
利息收入	1,668,481.28	445,568.09
加：其他收益	9,007,361.27	6,360,285.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-211,554.74	3,294,731.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-211,554.74	-3,846,116.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,393,857.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,464,306.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,378,583.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109.08	213,012.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,263,082.86	39,916,898.89
加：营业外收入	2,169,017.25	204,705.75
减：营业外支出	4,615,888.21	3,042,752.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,709,953.82	37,078,851.92
减：所得税费用	-1,597,891.36	6,083,167.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,112,062.46	30,995,684.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,112,062.46	30,995,684.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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31

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-4,112,062.46	30,995,684.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	848,255,125.46	870,168,742.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,727,993.31	714,883.38
收到其他与经营活动有关的现金	58,606,404.19	69,363,786.62
经营活动现金流入小计	918,589,522.96	940,247,412.87

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32

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	699,559,383.45	677,282,520.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	176,469,574.82	149,605,990.45
支付的各项税费	36,719,292.11	44,969,251.21
支付其他与经营活动有关的现金	109,514,952.49	117,404,169.15
经营活动现金流出小计	1,022,263,202.87	989,261,931.06
经营活动产生的现金流量净额	-103,673,679.91	-49,014,518.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	561,397,460.83	743,693,306.54
取得投资收益收到的现金	2,180,319.08	2,374,094.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	361,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	563,579,079.91	746,428,880.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,515,746.98	18,999,873.36
投资支付的现金	432,250,000.00	566,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	443,765,746.98	585,299,873.36
投资活动产生的现金流量净额	119,813,332.93	161,129,007.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	125,613,674.72
筹资活动现金流入小计	125,613,674.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,650,000.00
筹资活动现金流出小计	7,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	117,963,674.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,227.46	-117,810.55
五、现金及现金等价物净增加额	133,964,100.28	111,996,678.79
加：期初现金及现金等价物余额	598,977,554.94	171,069,015.82
六、期末现金及现金等价物余额	732,941,655.22	283,065,694.61

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	770,202,336.27	690,352,630.57
收到的税费返还	10,947,925.20	48,958.57
收到其他与经营活动有关的现金	420,025,813.71	447,403,852.58
经营活动现金流入小计	1,201,176,075.18	1,137,805,441.72
购买商品、接受劳务支付的现金	569,922,791.22	564,120,087.84
支付给职工以及为职工支付的现金	133,765,725.43	104,331,200.09
支付的各项税费	16,271,134.54	30,933,748.86
支付其他与经营活动有关的现金	287,170,867.05	265,218,353.24
经营活动现金流出小计	1,007,130,518.24	964,603,390.03
经营活动产生的现金流量净额	194,045,556.94	173,202,051.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	557,222,287.09	554,869,442.17
取得投资收益收到的现金	1,122,440.25	2,374,094.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	336,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	558,346,027.34	557,580,016.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,680,932.35	13,557,338.07
投资支付的现金	432,250,000.00	546,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	441,930,932.35	559,857,338.07
投资活动产生的现金流量净额	116,415,094.99	-2,277,321.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	7,650,000.00
筹资活动现金流出小计	7,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,883.96	-91,866.91
五、现金及现金等价物净增加额	302,728,767.97	170,832,863.23
加：期初现金及现金等价物余额	391,268,454.11	67,846,088.40
六、期末现金及现金等价物余额	693,997,222.08	238,678,951.63

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	652,642,877.23	652,642,877.23
交易性金融资产	880,301,343.62	880,301,343.62
应收票据	85,540,988.65	85,540,988.65
应收账款	861,497,162.34	861,497,162.34
预付款项	324,616,774.22	324,616,774.22
其他应收款	56,833,861.89	56,833,861.89
存货	1,081,370,179.77	1,081,370,179.77
其他流动资产	26,771,327.06	26,771,327.06
流动资产合计	3,969,574,514.78	3,969,574,514.78

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35

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动资产：
长期股权投资	60,670,746.98	60,670,746.98
其他权益工具投资	92,532,294.75	92,532,294.75
其他非流动金融资产	105,257,524.00	105,257,524.00
投资性房地产	24,145,418.98	24,145,418.98
固定资产	1,208,847,391.05	1,208,847,391.05
在建工程	34,290,873.06	34,290,873.06
无形资产	203,181,596.75	203,181,596.75
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	2,104,601.80	2,104,601.80
递延所得税资产	92,058,519.30	92,853,720.84	795,201.54
非流动资产合计	1,825,125,344.67	1,825,920,546.21	795,201.54
资产总计	5,794,699,859.45	5,795,495,060.99	795,201.54
流动负债：
应付票据	479,420,000.00	479,420,000.00
应付账款	760,653,433.07	760,653,433.07
预收款项	1,187,486,090.77		-1,187,486,090.77
合同负债		1,222,527,099.41	1,222,527,099.41
应付职工薪酬	118,236,212.07	118,236,212.07
应交税费	28,115,014.71	28,115,014.71
其他应付款	139,802,688.73	139,802,688.73
流动负债合计	2,713,713,439.35	2,748,754,447.99	35,041,008.64
非流动负债：
预计负债	33,322,828.57		-33,322,828.57
递延收益	70,280,610.36	70,280,610.36
递延所得税负债	447,772.84	447,772.84
非流动负债合计	104,051,211.77	70,728,383.20	-33,322,828.57
负债合计	2,817,764,651.12	2,819,482,831.19	1,718,180.07
所有者权益：
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
资本公积	1,181,623,460.31	1,181,623,460.31
减：库存股	80,012,270.96	80,012,270.96
其他综合收益	13,861,370.54	13,861,370.54
专项储备	25,106,691.53	25,106,691.53

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36

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

盈余公积	253,872,682.49	253,780,384.64	-92,297.85
未分配利润	755,269,517.83	754,438,837.15	-830,680.68
归属于母公司所有者权益合计	2,947,374,138.74	2,946,451,160.21	-922,978.53
少数股东权益	29,561,069.59	29,561,069.59
所有者权益合计	2,976,935,208.33	2,976,012,229.80	-922,978.53
负债和所有者权益总计	5,794,699,859.45	5,795,495,060.99	795,201.54

调整情况说明

—— “ ” 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号 收入（修订）》（以下简称 新收入准则 ），要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企 业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目 金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

因执行新收入准则，本期公司对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，调整了首次执行本 准则当年年初留存收益及财务报表合同负债、预计负债项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	444,725,617.48	444,725,617.48
交易性金融资产	880,301,343.62	880,301,343.62
应收票据	64,704,702.18	64,704,702.18
应收账款	777,656,020.43	777,656,020.43
预付款项	304,309,567.55	304,309,567.55
其他应收款	64,299,178.22	64,299,178.22
存货	844,253,928.55	844,253,928.55
其他流动资产	22,886,664.90	22,886,664.90
流动资产合计	3,403,137,022.93	3,403,137,022.93
非流动资产：
长期股权投资	1,279,953,693.42	1,279,953,693.42
其他权益工具投资	18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产	62,210,000.00	62,210,000.00
投资性房地产	24,145,418.98	24,145,418.98
固定资产	535,539,645.85	535,539,645.85

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37

康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

在建工程	4,462,524.52	4,462,524.52
无形资产	17,468,114.94	17,468,114.94
长期待摊费用	497,184.19	497,184.19
递延所得税资产	65,168,510.09	65,963,711.63	795,201.54
非流动资产合计	2,007,445,091.99	2,008,240,293.53	795,201.54
资产总计	5,410,582,114.92	5,411,377,316.46	795,201.54
流动负债：
应付票据	481,540,000.00	481,540,000.00
应付账款	707,866,418.63	707,866,418.63
预收款项	1,131,274,433.78		-1,131,274,433.78
合同负债		1,166,315,442.42	1,166,315,442.42
应付职工薪酬	93,595,495.78	93,595,495.78
应交税费	15,251,228.30	15,251,228.30
其他应付款	320,021,691.42	320,021,691.42
流动负债合计	2,749,549,267.91	2,784,590,276.55	35,041,008.64
非流动负债：
预计负债	33,322,828.57		-33,322,828.57
递延收益	3,000,000.03	3,000,000.03
非流动负债合计	36,322,828.60	3,000,000.03	-33,322,828.57
负债合计	2,785,872,096.51	2,787,590,276.58	1,718,180.07
所有者权益：
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
资本公积	1,167,314,535.04	1,167,314,535.04
减：库存股	80,012,270.96	80,012,270.96
专项储备	17,039,750.70	17,039,750.70
盈余公积	253,787,601.76	253,695,303.91	-92,297.85
未分配利润	468,927,714.87	468,097,034.19	-830,680.68
所有者权益合计	2,624,710,018.41	2,623,787,039.88	-922,978.53
负债和所有者权益总计	5,410,582,114.92	5,411,377,316.46	795,201.54

调整情况说明

—— “ ” 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号 收入（修订）》（以下简称 新收入准则 ），要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企 业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目

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康力电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

因执行新收入准则，本期公司对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，调整了首次执行本 准则当年年初留存收益及财务报表合同负债、预计负债项目金额。

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林 2020 年 4 月 22 日

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