CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 22, 2014

康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

康力电梯股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 周国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	517,815,267.53	426,211,715.42	21.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,950,345.62	42,864,561.12	37.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	53,740,532.25	44,253,101.07	21.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,141,219.00	-130,588,017.32	51.65%
基本每股收益（元/股）	0.0797	0.0567	40.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0797	0.0567	40.56%
加权平均净资产收益率（%）	3.36%	2.64%	0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	2,917,809,793.10	2,976,706,848.06	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,676,357,668.73	1,724,787,015.22	-2.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,158,759.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
	7,384,327.52
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	2,411,536.98
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,819,959.28
减：所得税影响额	924,851.08
合计	5,209,813.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数								21,834	21,834	21,834
前10名股东持股情况
			持股比			持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质			持股数量
			例（%）			件的股份数量		股份状态		数量
王友林		境内自然人	47.95%		354,418,300	265,813,724		质押		76,000,000
刘平平		境内自然人	2.64%		19,547,142		0
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型 证券投资基金		境内非国有法人	2.3%		16,999,996		0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券 投资基金		境内非国有法人	1.51%		11,198,416		0
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫品质生活精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	1.41%		10,400,000		0
全国社保基金一一二组合		国有法人	1.35%		10,000,000		0
朱奎顺		境内自然人	1.2%		8,869,500		0
西藏海利众诚经贸有限公司		境内非国有法人	1.16%		8,600,000		0
朱美娟		境内自然人	1.14%		8,410,500		0
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长 股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.95%		6,999,938		0
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
王友林				88,604,576			人民币普通股		88,604,576
刘平平				19,547,142			人民币普通股		19,547,142
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金				16,999,996			人民币普通股		16,999,996
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金				11,198,416			人民币普通股		11,198,416
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股 票型证券投资基金				10,400,000
							人民币普通股		10,400,000
全国社保基金一一二组合				10,000,000			人民币普通股		10,000,000
朱奎顺				8,869,500			人民币普通股		8,869,500
西藏海利众诚经贸有限公司				8,600,000			人民币普通股		8,600,000
朱美娟				8,410,500			人民币普通股		8,410,500
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金				6,999,938			人民币普通股		6,999,938
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一

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	致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在
	关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
	持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2014年1月，公司股东西藏海利众诚经贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易数量

为5,500,000 股，占公司当时总股份的1.44%。

2014年2月，公司股东西藏海利众诚经贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易数量

• 为5,500,000 股，占公司当时总股份的1.44%。

截至本报告期末，西藏海利众诚经贸有限公司约定式购回账户余额为0股，占公司总股份的0%。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

• 3.在建工程较期初增加了45.49%，主要原因系试验塔、部件工业园等建设投资增加；

• 4.应付票据期初为0，本期期末为80,730,000元，主要原因系本期采用银行承兑汇票结算部分货款和部分基

建工程款；

• 5.应付职工薪酬较期初减少了53.18%，主要原因系2013年度的年终奖于2014年年初发放所致；

• 6.应交税费较期初增加了65.90%，主要原因系应缴增值税增加，分配现金股利应缴个人所得税增加；

• 7.应付股利较期初增加了69.08%，主要原因系应付的限售股股利增加；

• 8.股本较期初增加了94.19%，主要原因系资本公积转增股本；

• 9.资本公积较期初减少了57.96%，主要原因系资本公积转增股本；

• 10.库存股年初余额为111,510,785.19，本期期末余额为0，主要原因系本期注销了回购的库存股；

（二）利润表项目：

• 1.营业税金及附加较去年同期增长41.86%，主要原因系公司缴纳的增值税增加，随增值税附征的附加税增

加；

• 2.销售费用较去年同期增加69.15%，主要原因系营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加；

• 3.管理费用较去年同期增加33.10%，主要原因系研发费用、职工薪酬等增加；

• 4.财务费用较去年同期增加43.56%，主要原因系存款利息减少；

• 6.营业外收入较去年同期增加211.87%，主要原因系本期收到的政府补助增加；

• 7.所得税费用较去年同期增加31.88%，主要原因系销售及利润的增加导致所得税费用增加；

• （三）现金流量表项目：

• 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.65%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加，

收到与收益相关的政府补助增加；

• 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.51%，主要原因系本期到期收回的理财产品比本期投资

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的理财产品多2000万元，收到与资产相关的政府补助增加；

• 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.27%，主要原因系分配现金股利；

• 4.现金及现金等价物期末余额与期初相比减少32.48%，主要原因是分配现金股利。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
作为公司董事或高级管理
公司董事王友林、陈金云先生、顾兴
人员，在任职期间内每年转
生先生、刘占涛先生，高级管理人员 上任之日
让的股份不超过其本人所 2010 年 03
沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先 起至离职 严格履行
持股份总数的百分之二十 月 12 日
生、韩公博先生、毛桂金先生、秦成 后半年内
五，在离职后半年内不转让
松先生、富曙华先生、高玉中先生
所持股份。
首次公开发行或再融
控股股东王友林先生及其一致行动人
资时所作承诺
朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事
陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先
放弃同业竞争和利益冲突 2010 年 03 任职期间
生，高级管理人员沈舟群女士、张利 严格履行
承诺函 月 12 日 一直有效
春先生、韩公博先生、毛桂金先生、
秦成松先生、富曙华先生、高玉中先
生，核心技术人员孟庆东先生
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
----- End of picture text -----

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,160.20	至	15,353.56
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,966.83

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截至 2014 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 28.89 亿，同比订单增长超过 30%。公司品牌知名度提高，营销网 业绩变动的原因说明 络不断完善，随着募集资金项目的建设，生产制造能力进一 步扩大，技术创新工作的开展，产品质量不断提升，公司盈 利能力加强。

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	479,347,072.41	640,555,029.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	14,018,189.04	14,240,726.68
应收账款	261,028,269.78	249,234,178.93
预付款项	329,181,158.50	244,912,394.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	36,575,489.30	27,886,685.80
买入返售金融资产
存货	634,630,767.60	693,567,852.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	190,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	1,944,780,946.63	2,080,396,868.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00

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投资性房地产
固定资产	531,146,096.47	519,475,151.40
在建工程	211,279,834.64	145,221,379.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	194,962,458.87	197,095,954.38
开发支出
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	200,000.00	200,000.00
递延所得税资产	15,404,078.49	14,281,116.07
其他非流动资产
非流动资产合计	973,028,846.47	896,309,979.79
资产总计	2,917,809,793.10	2,976,706,848.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	80,730,000.00
应付账款	316,277,343.27	379,812,241.89
预收款项	673,571,492.79	703,082,638.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,945,777.69	42,599,562.03
应交税费	25,465,911.95	15,349,967.60
应付利息
应付股利	6,199,103.45	3,666,278.47
其他应付款	39,361,060.39	33,281,224.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,161,550,689.54	1,177,791,913.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	18,247,109.67	17,263,275.00
递延所得税负债
其他非流动负债	37,805,408.45	32,722,324.73
非流动负债合计	56,052,518.12	49,985,599.73
负债合计	1,217,603,207.66	1,227,777,513.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	739,213,624.00	380,670,000.00
资本公积	339,093,798.50	806,505,373.05
减：库存股		111,510,785.19
专项储备	4,119,695.95	3,260,179.10
盈余公积	67,005,713.77	67,005,713.77
一般风险准备
未分配利润	526,924,836.51	578,856,534.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,676,357,668.73	1,724,787,015.22
少数股东权益	23,848,916.71	24,142,319.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,700,206,585.44	1,748,929,334.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,917,809,793.10	2,976,706,848.06

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

2 、母公司资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：

11

康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

货币资金	355,250,734.45	440,640,695.34
交易性金融资产
应收票据	7,117,075.44	6,930,000.00
应收账款	206,014,604.13	190,814,265.25
预付款项	206,873,984.94	155,895,163.04
应收利息
应收股利
其他应收款	49,414,615.05	33,742,704.82
存货	466,045,228.92	539,346,550.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	190,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	1,480,716,242.93	1,577,369,378.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	780,750,000.00	700,750,000.00
投资性房地产
固定资产	218,220,457.84	212,944,194.09
在建工程	53,321,882.78	35,033,507.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,738,572.45	19,005,386.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	200,000.00	200,000.00
递延所得税资产	11,147,818.37	9,579,336.12
其他非流动资产
非流动资产合计	1,082,378,731.44	977,512,424.63
资产总计	2,563,094,974.37	2,554,881,803.25
流动负债：
短期借款

12

康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

交易性金融负债
应付票据	69,530,000.00
应付账款	253,882,002.28	312,854,036.48
预收款项	646,418,013.25	675,776,643.18
应付职工薪酬	11,887,037.66	28,226,655.19
应交税费	28,798,949.76	18,561,481.65
应付利息
应付股利	6,199,103.45	3,666,278.47
其他应付款	105,851,879.25	22,482,824.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,122,566,985.65	1,061,567,919.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	18,247,109.67	17,263,275.00
递延所得税负债
其他非流动负债	5,333,894.73	5,630,222.25
非流动负债合计	23,581,004.40	22,893,497.25
负债合计	1,146,147,990.05	1,084,461,417.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	739,213,624.00	380,670,000.00
资本公积	324,784,873.23	792,196,447.78
减：库存股		111,510,785.19
专项储备	2,085,844.94	1,354,076.20
盈余公积	67,005,713.77	67,005,713.77
一般风险准备
未分配利润	283,856,928.38	340,704,933.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,946,984.32	1,470,420,386.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,563,094,974.37	2,554,881,803.25

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

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3 、合并利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	517,815,267.53	426,211,715.42
其中：营业收入	517,815,267.53	426,211,715.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	453,821,971.02	373,009,881.69
其中：营业成本	341,625,640.08	300,921,541.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,752,812.72	3,350,238.93
销售费用	63,590,905.71	37,594,798.66
管理费用	44,040,246.41	33,086,986.31
财务费用	-1,978,276.54	-3,505,098.74
资产减值损失	1,790,642.64	1,561,414.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,411,536.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,404,833.49	53,201,833.73
加：营业外收入	9,230,715.97	2,959,807.60
减：营业外支出	5,507,588.50	4,598,910.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,127,960.96	51,562,731.09
减：所得税费用	11,471,017.80	8,698,169.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,656,943.16	42,864,561.12

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康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	58,950,345.62	42,864,561.12
少数股东损益	-293,402.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0797	0.0567
（二）稀释每股收益	0.0797	0.0567
七、其他综合收益
八、综合收益总额	58,656,943.16	42,864,561.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,950,345.62	42,864,561.12
归属于少数股东的综合收益总额	-293,402.46	0

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

4 、母公司利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	439,296,432.94	355,348,980.87
减：营业成本	289,828,332.99	255,841,871.67
营业税金及附加	3,812,655.91	2,769,669.65
销售费用	59,274,431.64	33,722,051.64
管理费用	28,165,033.96	21,028,437.38
财务费用	-1,326,720.20	-3,037,659.80
资产减值损失	2,095,681.59	2,471,575.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,411,536.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,858,554.03	42,553,034.75
加：营业外收入	8,947,752.45	1,742,989.95
减：营业外支出	5,236,849.56	4,448,659.90
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,569,456.92	39,847,364.80
减：所得税费用	9,535,418.55	5,977,104.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,034,038.37	33,870,260.06
五、每股收益：	--	--

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康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

（一）基本每股收益	0.0731	0.0448
（二）稀释每股收益	0.0731	0.0448
六、其他综合收益
七、综合收益总额	54,034,038.37	33,870,260.06

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

5 、合并现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	518,638,994.35	388,126,058.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		154,092.06
收到其他与经营活动有关的现金	18,372,100.62	5,310,296.24
经营活动现金流入小计	537,011,094.97	393,590,447.13
购买商品、接受劳务支付的现金	412,697,081.10	375,713,969.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	78,925,904.11	54,343,128.33
支付的各项税费	44,654,086.36	41,995,055.13
支付其他与经营活动有关的现金	63,875,242.40	52,126,311.55

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康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	600,152,313.97	524,178,464.45
经营活动产生的现金流量净额	-63,141,219.00	-130,588,017.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	320,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,356,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,448,960.00
投资活动现金流入小计	327,807,817.53	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,805,052.16	65,687,948.22
投资支付的现金	300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,147,000.00
投资活动现金流出小计	363,952,052.16	71,587,948.22
投资活动产生的现金流量净额	-36,144,234.63	-71,587,748.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,349,218.62	68,999.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		79,441,825.09
筹资活动现金流出小计	108,349,218.62	79,510,825.07
筹资活动产生的现金流量净额	-108,349,218.62	-79,510,825.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,047.90	-70,653.31
五、现金及现金等价物净增加额	-207,638,720.15	-281,757,243.92
加：期初现金及现金等价物余额	639,364,126.33	999,011,736.32
六、期末现金及现金等价物余额	431,725,406.18	717,254,492.40

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

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康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	444,077,996.71	325,551,186.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	129,744,191.21	35,668,512.63
经营活动现金流入小计	573,822,187.92	361,219,698.69
购买商品、接受劳务支付的现金	325,161,082.12	311,592,397.82
支付给职工以及为职工支付的现金	49,593,984.29	34,414,360.23
支付的各项税费	35,640,216.31	35,162,712.74
支付其他与经营活动有关的现金	95,217,225.79	76,156,828.82
经营活动现金流出小计	505,612,508.51	457,326,299.61
经营活动产生的现金流量净额	68,209,679.41	-96,106,600.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	320,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,356,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	322,356,057.53	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,646,903.82	23,015,550.17
投资支付的现金	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00
投资活动现金流出小计	408,446,903.82	28,915,550.17
投资活动产生的现金流量净额	-86,090,846.29	-28,915,350.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计

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康力电梯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,349,218.62
支付其他与筹资活动有关的现金		79,441,825.09
筹资活动现金流出小计	108,349,218.62	79,441,825.09
筹资活动产生的现金流量净额	-108,349,218.62	-79,441,825.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,424.61	-10,173.48
五、现金及现金等价物净增加额	-126,219,960.89	-204,473,949.66
加：期初现金及现金等价物余额	440,321,535.34	776,356,726.76
六、期末现金及现金等价物余额	314,101,574.45	571,882,777.10

法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2014 年4 月23 日

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