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CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2013
Apr 22, 2013
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Interim / Quarterly Report
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康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
康力电梯股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 426,211,715.42 | 362,657,744.45 | 17.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,864,561.12 | 33,841,411.42 | 26.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 44,253,101.07 | 33,915,092.38 | 30.48% | |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -130,588,017.32 | -117,385,170.12 | -11.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1134 | 0.0894 | 26.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1134 | 0.0894 | 26.85% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.64% | 2.24% | 0.4% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,454,439,917.44 | 2,646,142,451.93 | -7.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,600,682,465.23 | 1,632,868,041.58 | -1.97% |
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.1156
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -187,148.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 2,425,827.52 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,877,781.52 | |
| 减：所得税影响额 | -250,562.69 | |
| 合计 | -1,388,539.95 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 12,367
| 报告期末股东总数 | 12,367 | 12,367 | 12,367 | 12,367 | 12,367 | 12,367 | 12,367 | 12,367 | 12,367 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持股比 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | |||||||
| 例（%） | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 王友林 | 境内自然人 | 46.55% | 177,209,150 | 132,906,862 | 质押 | 45,000,000 | |||
| 苏州伟晨投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.11% | 15,637,500 | 0 | |||||
| 李宝清 | 境内自然人 | 2.87% | 10,921,230 | 0 | |||||
| 全国社保基金一零九组合 | 国有法人 | 2.34% | 8,890,100 | 0 | |||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 |
境内非国有法人 | 1.87% | 7,101,378 | 0 | |||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.52% | 5,771,486 | 0 | |||||
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,500,000 | 0 | |||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券 投资基金 |
境内非国有法人 | 1.29% | 4,903,896 | 0 | |||||
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长 股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.26% | 4,799,741 | 0 | |||||
| 朱奎顺 | 境内自然人 | 1.16% | 4,434,750 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王友林 | 44,302,288 | 人民币普通股 | 44,302,288 | ||||||
| 苏州伟晨投资发展有限公司 | 15,637,500 | 人民币普通股 | 15,637,500 | ||||||
| 李宝清 | 10,921,230 | 人民币普通股 | 10,921,230 | ||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 8,890,100 | 人民币普通股 | 8,890,100 | ||||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,101,378 | 人民币普通股 | 7,101,378 | ||||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,771,486 | 人民币普通股 | 5,771,486 | ||||||
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | ||||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4,903,896 | 人民币普通股 | 4,903,896 | ||||||
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 4,799,741 | 人民币普通股 | 4,799,741 | ||||||
| 朱奎顺 | 4,434,750 | 人民币普通股 | 4,434,750 | ||||||
| 上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生为翁婿关系，属于 | |||||||||
| 一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||||
| 在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司 | |||||||||
| 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
-
（一）资产负债表项目：
-
1、应收票据较期初减少了 43.83%，主要原因系收取客户银行承兑汇票的减少；
-
2、其他应收款余额较期初增加了 34.78 % ，主要原因系投标保证金及业务备用金增加；
-
3 、在建工程较期初增加了 44.94%，主要原因系募投项目投入的增加；
-
4 、应付职工薪酬较期初减少了 52.78% ，主要原因系 2012 年度的年终奖于 2013 年年初发放所致；
-
5 、库存股年初余额为 0 ，本期期末余额为 79,441,825.09 元，原因系公司自 2013 年 1 月至 3 月底已回购公司 股票 7,928,038 股；
-
（二）利润表项目：
-
1 、营业税金及附加较去年同期增长 206.06%，主要原因系公司缴纳的增值税增加，随增值税附征的附加税增加；
-
2 、财务费用较去年同期增加 44.22%，主要原因系存款利息减少；
-
3 、资产减值损失较去年同期增加 220.07%，主要原因系按应收款项账龄计提减值增加；
-
4 、营业利润较去年同期增加 32.69%，主要原因系营业收入增长，毛利率增加；
-
5 、所得税费用较去年同期增加 40.92% ，主要原因系公司利润总额增加；
-
（三）现金流量表项目：
-
1 、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.50% ，主要原因系募投项目投入的增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期无需披露的重要事项。
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |
|||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 |
本人作为股份公司董事或其他 | ||||
| 公司控股股东王友林先 | 高级管理人员，承诺在此后任职 | ||||
| 上任之日 | |||||
| 生、董事陈金云、顾兴生、 | 期间内每年转让的股份不超过 | 2010年03月12 | |||
| 起至离职 | 严格履行 | ||||
| 刘占涛，高级管理人员沈 | 本人所持有股份总数的百分之 | 日 | |||
| 后半年内 | |||||
| 舟群、朱瑞华、张利春 | 二十五；在离职后半年内，不转 | ||||
| 让所持股份。 | |||||
| 控股股东王友林先生及 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺 | 2010年03月12 | 任职期间 | ||
| 严格履行 | |||||
| 其一致行动人朱美娟、朱 | 函 | 日 | 一直有效 | ||
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| 奎顺，董事陈金云、顾兴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生、刘占涛，高级管理人 | |||||
| 员沈舟群、朱瑞华、张利 | |||||
| 春，核心技术人员孟庆东 | |||||
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |
|||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原 | |||||
| 不适用 | |||||
| 因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞 | |||||
| 争和关联交易问题作 | 是 | ||||
| 出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 任职期间长期有效 | ||||
| 解决方式 | 严格履行 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行 |
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 10% | 至 | 30% |
|---|---|---|---|
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,713.06 |
至 | 10,297.25 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,920.96 | ||
| 截止2013年3月31日，公司正在执行的有效订单为22.5亿。 | |||
| 2013年第一季度新签订整机有效订单比去年同期增长超过 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 100%。公司品牌知名度提高，营销网络不断完善，随着募集 | ||
| 资金项目的建设，生产制造能力进一步扩大，技术创新工作 | |||
| 的开展，产品质量不断提升，公司盈利能力加强。 |
五、 其他事项
1 、股份回购事项
公司回购部分社会公众股份的方案于 2013 年 1 月 8 日经公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 1 月 18 日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司 201305 号公告）。
2013 年 1 月 21 日，公司首次实施了回购部分股份的方案，详见《关于首次实施回购部分社会公众股 份的公告》（ 201307 号公告）。
截止本报告披露日，公司回购股数量共计 9,982,288 股，占公司总股本的比例为 2.62 ％，成交的最高
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价为 10.49 元 / 股，最低价为 9.48 元 / 股，支付总金额约为 9,970.12 万元（含印花税、佣金等交易费用）。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内进行，即到 2014 年 1 月 7 日止。 公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
2 、募集资金投资项目事项
“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线使用的厂房”项目截止 2013 年 3 月 31 日 , 建 筑工程及相关设施已全部竣工验收，并投入使用。本项目投资预算资金 6000 万元，其中：购置土地费用 1600 万元；建筑工程 3810 万元；相关设施及费用 590 万元。本项目实际总投资 6646.01 万元，使用募投 资金投资 6043.71 万元，剩余 602.3 万元使用自筹资金投资。
本建设项目 , 主要购置土地并新建为中门机及层门装置生产线使用的厂房，是从中长期战略发展规划 及整体布局的角度出发，提高公司未来产能的持续扩张及新产品的开发的需要 , 为新达公司生产基地的拓 展预留足够的空间服务。但该项目无法直接产生效益 , 相关效益无法单独计算。通过上述购置土地及厂房 的建设可提升关键部件的制造能力，满足公司为扩大生产规模、建设新的生产场地及其配套用房的需求 , 保证公司生产经营稳定发展。土地厂房建设完工投入使用 , 相关的资产折旧或摊销会影响经营利润 , 但同时 将有利于产品生产规模的扩大 , 增加公司的营业收入与利润水平。
其余募投项目公司将加快建设进度，尽快完成项目。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：康力电梯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 717,985,802.86 | 996,812,103.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,367,750.54 | 11,336,972.28 |
| 应收账款 | 221,334,823.33 | 196,804,297.42 |
| 预付款项 | 264,375,850.88 | 212,340,912.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 27,711,454.33 | 20,007,980.30 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 518,016,827.29 | 538,710,960.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,755,792,509.23 | 1,976,013,226.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 450,965,079.63 | 449,034,501.44 |
| 在建工程 | 77,712,653.04 | 53,618,891.31 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 156,395,644.48 | 154,178,922.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,564,812.03 | 1,564,812.03 |
| 长期待摊费用 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 递延所得税资产 | 11,659,219.03 | 11,382,098.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 698,647,408.21 | 670,129,225.63 |
| 资产总计 | 2,454,439,917.44 | 2,646,142,451.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 237,828,142.35 | 320,177,413.28 |
| 预收款项 | 521,328,953.38 | 566,706,842.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,348,850.36 | 28,271,332.62 |
| 应交税费 | 20,380,549.86 | 25,800,547.90 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,567,700.00 | 2,567,700.00 |
| 其他应付款 | 32,215,595.42 | 43,865,835.70 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 831,669,791.37 | 991,389,671.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 14,498,456.03 | 13,999,206.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,589,204.81 | 7,885,532.33 |
| 非流动负债合计 | 22,087,660.84 | 21,884,738.83 |
| 负债合计 | 853,757,452.21 | 1,013,274,410.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 380,670,000.00 | 380,670,000.00 |
| 资本公积 | 793,330,310.66 | 788,938,623.04 |
| 减：库存股 | 79,441,825.09 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,945,607.17 | 44,945,607.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 461,178,372.49 | 418,313,811.37 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,600,682,465.23 | 1,632,868,041.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,600,682,465.23 | 1,632,868,041.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,454,439,917.44 | 2,646,142,451.93 |
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良
2 、母公司资产负债表
编制单位：康力电梯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： |
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| 货币资金 | 572,531,892.66 | 776,354,288.06 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,448,000.00 | 3,600,000.00 |
| 应收账款 | 177,787,261.43 | 143,216,465.09 |
| 预付款项 | 171,695,333.17 | 143,950,343.07 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 36,297,908.03 | 17,217,803.67 |
| 存货 | 381,945,967.10 | 423,423,650.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,342,706,362.39 | 1,507,762,550.29 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 585,200,000.00 | 585,200,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 208,238,867.72 | 212,029,333.24 |
| 在建工程 | 5,962,413.86 | 4,238,616.71 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,211,308.28 | 15,689,342.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 递延所得税资产 | 9,665,001.97 | 9,411,725.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 828,577,591.83 | 826,869,017.59 |
| 资产总计 | 2,171,283,954.22 | 2,334,631,567.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 | ||
|---|---|---|
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 180,523,520.16 | 252,190,055.63 |
| 预收款项 | 511,504,420.41 | 547,797,947.88 |
| 应付职工薪酬 | 7,736,572.44 | 19,149,701.23 |
| 应交税费 | 17,894,184.33 | 23,288,271.03 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,567,700.00 | 2,567,700.00 |
| 其他应付款 | 33,643,004.03 | 31,246,383.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 753,869,401.37 | 876,240,059.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 14,498,456.03 | 13,999,206.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 6,519,204.81 | 6,815,532.33 |
| 非流动负债合计 | 21,017,660.84 | 20,814,738.83 |
| 负债合计 | 774,887,062.21 | 897,054,798.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 380,670,000.00 | 380,670,000.00 |
| 资本公积 | 779,021,385.39 | 774,629,697.77 |
| 减：库存股 | 79,441,825.09 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,945,607.17 | 44,945,607.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 271,201,724.54 | 237,331,464.48 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,396,396,892.01 | 1,437,576,769.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,171,283,954.22 | 2,334,631,567.88 |
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3 、合并利润表
编制单位：康力电梯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 426,211,715.42 | 362,657,744.45 |
| 其中：营业收入 | 426,211,715.42 | 362,657,744.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 373,009,881.69 | 322,564,019.70 |
| 其中：营业成本 | 300,921,541.58 | 269,497,384.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,350,238.93 | 1,094,642.90 |
| 销售费用 | 37,594,798.66 | 30,405,944.54 |
| 管理费用 | 33,086,986.31 | 29,150,008.12 |
| 财务费用 | -3,505,098.74 | -6,283,592.03 |
| 资产减值损失 | 1,561,414.95 | -1,300,367.99 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,201,833.73 | 40,093,724.75 |
| 加 ：营业外收入 | 2,959,807.60 | 3,805,165.46 |
| 减 ：营业外支出 | 4,598,910.24 | 3,885,265.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,562,731.09 | 40,013,624.33 |
| 减：所得税费用 | 8,698,169.97 | 6,172,212.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,864,561.12 | 33,841,411.42 |
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康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,864,561.12 | 33,841,411.42 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1134 | 0.0894 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1134 | 0.0894 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 42,864,561.12 | 33,841,411.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,864,561.12 | 33,841,411.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良
4 、母公司利润表
编制单位：康力电梯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 355,348,980.87 | 281,658,427.15 |
| 减：营业成本 | 255,841,871.67 | 208,416,733.56 |
| 营业税金及附加 | 2,769,669.65 | 786,918.26 |
| 销售费用 | 33,722,051.64 | 25,966,871.41 |
| 管理费用 | 21,028,437.38 | 20,590,520.64 |
| 财务费用 | -3,037,659.80 | -5,573,606.97 |
| 资产减值损失 | 2,471,575.58 | 308,023.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,553,034.75 | 31,162,966.34 |
| 加：营业外收入 | 1,742,989.95 | 3,646,373.99 |
| 减：营业外支出 | 4,448,659.90 | 3,866,560.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,847,364.80 | 30,942,780.10 |
| 减：所得税费用 | 5,977,104.74 | 4,652,935.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,870,260.06 | 26,289,845.06 |
| 五、每股收益： | -- |
-- |
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康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| （一）基本每股收益 | 0.0896 | 0.0694 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.0896 | 0.0694 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,870,260.06 | 26,289,845.06 |
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良
5 、合并现金流量表
编制单位：康力电梯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,126,058.83 | 324,938,284.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 154,092.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,310,296.24 | 10,190,305.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,590,447.13 | 335,128,590.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,713,969.44 | 342,692,487.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,343,128.33 | 44,163,020.11 |
| 支付的各项税费 | 41,995,055.13 | 31,079,266.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,126,311.55 | 34,578,986.99 |
15
康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流出小计 | 524,178,464.45 | 452,513,760.38 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,588,017.32 | -117,385,170.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,687,948.22 | 44,054,175.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,587,948.22 | 44,054,175.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,587,748.22 | -44,054,175.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,999.98 | 66,647,132.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,441,825.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,510,825.07 | 66,647,132.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,510,825.07 | -66,647,132.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,653.31 | -90,930.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,757,243.92 | -228,177,409.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 999,011,736.32 | 1,056,419,913.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,254,492.40 | 828,242,504.08 |
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
编制单位：康力电梯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,551,186.06 | 218,008,840.81 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,668,512.63 | 10,150,355.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,219,698.69 | 228,159,196.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,592,397.82 | 234,123,392.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,414,360.23 | 28,448,242.19 |
| 支付的各项税费 | 35,162,712.74 | 25,357,539.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,156,828.82 | 31,454,956.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,326,299.61 | 319,384,130.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,106,600.92 | -91,224,934.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | ||
| 200.00 | ||
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,015,550.17 | 3,790,397.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,915,550.17 | 3,790,397.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,915,350.17 | -3,790,397.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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康力电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | ||
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,647,132.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,441,825.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,441,825.09 | 66,647,132.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,441,825.09 | -66,647,132.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,173.48 | -94,344.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,473,949.66 | -161,756,809.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 776,356,726.76 | 818,027,206.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,882,777.10 | 656,270,397.16 |
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
康力电梯股份有限公司
法定代表人：王友林
2013年4月22日
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