CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 9, 2022

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202209

康力电梯股份有限公司

对外战略投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于2022 年1 月21 日召开了第五届董事会第十七次会议，全体董事审议并表决通过，同意公 司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发展股份有限公司（以下简称 “金茂 服务”）在香港联交所的首次公开发行股份，使用自有资金总额不超过1,350 万 美元或8,800 万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易 征费、资产管理计划费用等），按金茂服务最终发售价购入等值港元金额的发售 股份。具体内容详见公司于2022 年1 月22 日在《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外战略投资的公告》（公 告编号：202205）。

截止本公告日，公司已使用自有资金8,200 万元人民币、通过持有资产管理 计划完成了以基石投资者身份认购金茂服务股份事宜。

公司最终获配的金茂服务的股份数目为12,162,000 股。金茂服务最终发售 价格厘定为每股8.14 港元，并将于2022 年3 月10 日在香港联交所主板正式上 市，股票代码00816.HK。

一、相关协议签署情况

根据第五届董事会第十七次会议授权，公司管理层已办理了与本次投资相关 的法律手续并签署了相关文件，包括：

1、2022 年1 月26 日，公司与国投瑞银基金管理有限公司、广发银行股份 有限公司已签署《国投瑞银瑞鑫境外投资1 号单一资产管理计划》；2022 年2 月 23 日，资产管理计划正式成立并在中国证券投资基金业协会备案；

2、2022 年2 月23 日，公司与金茂服务、中国国际金融香港证券有限公司、 香港上海汇丰银行有限公司、HSBC CORPORATE FINANCE（HONG KONG）LIMITED

1

及安信国际证券（香港）有限公司已签署《基石投资协议》。

二、投资款缴付情况

2022 年2 月23 日，公司已根据资产管理计划约定，将投资款总额计8,200 万元人民币汇款至资产管理计划账户，并由资产管理人处理货币兑换。投资款总 额在第五届董事会第十七次会议授权额度之内。

三、获配股份结果情况

金茂服务于2022 年3 月9 日在香港联合交易所刊发的《发售价及配发结果 公告》，金茂服务发售股份数目101,411,500 股股份（视乎超额配股权行使与否 而定），发售价格厘定为每股8.14 港元（不含1%经纪佣金、0.0027%证监会交易 征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费）。

根据前述公告，公司最终获配的金茂服务的股份数目为12,162,000 股，按 照每股8.14 港元计算，公司投资总额为99,996,438.19 港元（包含1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费，不 含QDII 产品费用）。公司认购股份总数占金茂服务全球发售初步可供认购发售股 份（假设超额配股权未获行使）约12.0%，占紧随全球发售完成后金茂服务已发 行股份总额（假设超额配股权未获行使）约1.3%。

四、其他事项

金茂服务将于2022 年3月10 日在香港联交所正式上市，股票代码00816.HK； 公司作为基石投资者参与此次发行锁定期为自金茂服务上市日起（含上市日） 6 个月。

金茂服务在香港联交所上市后可能面临股价波动的风险。公司管理层将根据 董事会授权、市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的金茂服务股权。 各报告期末，金茂服务相关的按公允价值计量的其他权益工具投资的公允价值变 动金额将计入其他综合收益，不影响各期净利润。当其终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2

五、备查文件

• 1、《基石投资协议》；

• 2、《国投瑞银瑞鑫境外投资1 号单一资产管理计划资产管理合同》。

特此公告投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2022 年3 月9 日

3