CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 28, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201661

康力电梯股份有限公司关于使用银行承兑汇票

或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及全资子 公司苏州新达电扶梯部件有限公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑 汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。 具体情况如下：

一、公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据公司募集资金投资项目的建设需要，由项目建设部门、采购部门及 负责项目建设的有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行 承兑汇票或商业承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关 合同。

2、根据募投项目建设的相关合同，由使用部门提交资金计划，明确资金支 付的具体项目及使用银行承兑汇票或商业承兑汇票额度并提交付款申请，并根据 公司《募集资金专项管理制度》执行募集资金使用审批程序，财务部按照审批完 毕的付款申请及合同约定，办理银行承兑汇票或商业承兑汇票业务，并建立对应 的台账。

3、财务部按月编制《银行承兑汇票或商业承兑汇票支付情况汇总明细表》， 每月月末报总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理审批及保荐代表人审核无 异议后，财务部于次月10日前，向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票或 商业承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票或商业承

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兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转 到公司一般账户，用于公司经营活动。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司 和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东 和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商 业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司在募集资金投资项目实施期 间，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募 集资金等额置换。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金 使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承 兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。 3、独立董事意见

公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效 率，降低募集资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同 意公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以

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募集资金等额置换。

4、保荐机构核查意见

公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和 广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募 集资金用途的情形；公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经康力电梯董事 会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序， 符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对康力电梯及其子公司 苏州新达电扶梯部件有限公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投 资项目所需资金，并以募集资金等额置换事项无异议。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

• 4、广发证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司使用银行承兑汇票或

• 商业承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月29 日

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