CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 14, 2012

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201218

关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项 目”节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012 年8月11日审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统 生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》，相关内容公告如下：

一、公司募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 ( 证监许可 [2010]187 号 ) 核准，公司向社会首次公开发行人民币普 通股（ A 股） 33,500,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 27.10 元，共募 集资金人民币 907,850,000.00 元。扣除发行费用后，本公司本次募集资金净额为 人民币 846,708,550.00 元，其中超募资金为 612,708,550.00 元。上述募集资金经 江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（ 2010 ） 011 号《验 资报告》，公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

二、“大高度、公交型扶梯生产线项目” 与“控制系统生产线项目”资金 使用及节余情况

（一）大高度、公交型扶梯生产线项目

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》里关于募投项目情况的介绍，公 司计划用募集资金6520万元投资大高度、公交型扶梯生产线项目，其中：固定资 产投资5046万元，流动资金1474万元。2011年7月27日，公司第二届董事会第四 次会议审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》，同意将大高度、公交型扶 梯生产线项目延期到2012年6月30日。

截止2012年8月6日，公司“大高度、公交型扶梯生产线项目”募集资金使用 情况如下：

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1

项目名称	大高度、公交型扶梯生产线项目
承诺募集资金投资金额	6,520.00
账户利息收入	259.68
账户手续费支出	0.21
实际使用募集资金金额	3,324.94
项目待支付尾款	206.83
募集资金使用比例	51.00
募投项目结余资金金额（含利息）	3,454.53

截止本董事会召开日，公司大高度、公交型扶梯生产线项目已建设完毕，生 产线已达到预定可使用状态，生产能力、质量保证能力均达到项目的预期目标， 生产线正常运转，基本达到预期效益。

本项目实际已使用募集资金总计3,324.94万元，其中项目待支付尾款金额为 206.83万元，系固定资产投入的设备质保金，该部分待支付尾款将继续在募集资 金专户中进行专项管理，募投项目的运转不会受到影响。

公司认为，大高度、公交型扶梯生产线项目建设已经完成，为提高节余募集 资金的使用效率，公司拟将本项目节余资金3,454.53万元永久补充公司流动资金。 （二）控制系统生产线项目

2010年12月02日，公司第一届董事会第十六次会议以8票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及 对“控制系统生产线”追加投资的议案》，并经2010年12月20日召开的2010年度 第二次临时股东大会审议通过。

募投项目分拆后“控制系统生产线项目”总投资额由2500万元增加为3700 万元，使用超募资金追加投资1200万元，实施由苏州新达实施调整为由苏州新达 新设立全资子公司苏州新里程电控系统有限公司实施。

截止2012年8月6日，公司“控制系统生产线项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元，%

	单位：万元，%
项目名称	控制系统生产线项目
承诺募集资金投资金额	3,700.00
账户利息收入	14.12
账户手续费支出	0.16
实际使用募集资金金额	3,171.77

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2

项目待支付尾款	16.12
募集资金使用比例	85.72
募投项目结余资金金额（含利息）	542.19

截止本董事会召开日，公司控制系统生产线项目已经达到预定可使用状态， 目前该项目各项工作已步入正轨，实现产品全线投产，达到规划的建设规模，本 报告期，该项目实现税前利润40.55万元，基本达到预期效益。

本项目实际已使用募集资金总计3,171.77万元，其中项目待支付尾款金额为 16.12万元，系固定资产投入的设备质保金，该部分待支付尾款将继续在募集资 金专户中进行专项管理，募投项目的运转不会受到影响。

公司认为，控制系统生产线项目建设已经完成，为了提高募集资金使用效率， 公司拟将控制系统生产线项目节余资金542.19万元永久补充苏州新里程电控系 统有限公司的流动资金。

三、“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”资金节 余的原因

1、公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较 好地控制了工程建设和设备采购的成本。

2、项目建设过程中，在保证产品质量的前提下，公司通过工艺改进、设计 技术创新、结构优化提高了设备生产能力。

3、公司充分利用现有技术优势和行业经验，本着厉行节约的原则，进一步 加强项目费用控制、监督和管理，节约了项目资金。

四、公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目” 与“控制系统生产线项目” 节余资金永久补充流动资金的计划安排

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据 《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司拟将“大高度、公交型扶梯生产 线项目”节余资金3,454.53万元 、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万 元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。

公司及子公司苏州新里程最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并 承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目” 节余资金永久补充流动资金的必要性

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3

（一）大高度、公交型扶梯生产线项目

公司用该项目节余资金永久补充流动资金，主要用于公司产品原材料的采购 付款。随着公司营销网络的扩大，公司尽管加快了存货周转速度，但是由于直销 销售比重的提升，应收账款的周转天数增长，从而公司流动资金需求增大。通过 补充流动资金，快速解决了公司流动资金的需求，提高市场拓展速度，扩大公司 销售规模和提升公司利润。因此，用该募投项目节余资金永久补充公司流动资金 是合理的。

（二）控制系统生产线项目

控制系统生产线项目节余资金永久补充苏州新里程的流动资金有利于改善 财务状况，保证苏州新里程主营业务稳健快速发展。

六、董事会审议意见

2012年8月11日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“大高度、公 交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的 议案》。

七、监事会意见

经监事会核查：公司“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产 线项目”已建设完成，达到预定可使用状态，基本达到预期效益。为提高节余募 集资金的使用效率，同意将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53 万元 、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子 公司苏州新里程日常经营所需的流动资金。

八、独立董事意见

募集资金投资项目“大高度、公交型扶梯生产线项目”截止2012 年8 月6 日，该募集资金投资项目实际已建设完成，出现了节余资金情况,公司拟将项目 投资建设完成后节余的资金合计 3,454.53 万元（含利息)用于永久补充公司流动 资金。“控制系统生产线项目”截止2012 年8 月6 日，该项目已经达到预定可使 用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，实现产品全线投产，达到规划的建设 规模，本报告期，该项目实现税前利润40.55 万元，基本达到预期效益，公司拟 将控制系统生产线项目节余资金542.19（含利息）万元永久补充苏州新里程电 控系统有限公司的流动资金。

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4

我们认为，公司使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金有利于提 高募集资金的使用效率，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资 者利益。同时，公司使用募集资金投资项目“大高度、公交型扶梯生产线项目” 与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案和决策程序符合《中 小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形成的 相关决议。

九、保荐机构意见

截至 2012 年 8 月 6 日，康力电梯“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控 制系统生产线项目”项目已建设完毕，生产线已达到预计可使用状态，项目节余 资金共计 3,996.72 万元（含利息收入）。康力电梯将部分募投项目节余资金永久 补充流动资金，未与募集资金实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，符合 公司及全体股东的利益。

该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合 《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律 法规的规定。本事项仍需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

东吴证券对康力电梯本次将部分募投项目节余资金永久补充流动资金事项 无异议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2012 年08 月14 日

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