CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 2, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201137

康力电梯股份有限公司

关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川成都设立一家全资子 公司，新公司暂定名为“成都康力电梯有限公司”（最终名称以工商登记注册名 称为准，以下简称“成都康力”）。拟新设立“成都康力”主要从事制造、销售电 梯、扶梯整机及部件等系列产品。

公司于2011年9月1日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，同意公司设立成都康力。 该事项尚需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

一、募集资金及超募资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 (证监许可[2010]187 号)核准，康力电梯电梯股份有限公司（以下 简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）33,500,000 股，每股 面值 1 元，发行价格为每股 27.10 元，共募集资金人民币 907,850,000.00 元。扣 除发行费用后，本公司本次募集资金净额为人民币 846,708,550.00 元，其中超募 资金为 612,708,550.00 元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证， 并由其出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》，公司已将募集资金存入募集 资金专户管理。

二、已披露的超募资金使用情况

2010 年 3 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置超募资金 暂时补充流动资金 8000 万元。该决议于 2010 年 3 月 27 日进行了披露。

2010 年 6 月 25 日，公司归还募集资金 3000 万元；2010 年 08 月 02 日，公

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司归还募集资金 5000 万元。截至 2010 年 08 月 02 日，公司已全部归还暂时补充 流动资金的募集资金。《关于流动资金归还募集资金公告》于 2010 年 8 月 4 日进 行了披露。

2010 年 6 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金 4500 万元用于购置土地及建设 厂房和研发大楼。该使用计划于 2010 年 6 月 25 日进行了披露。

2010 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，同意使用 8000 万元 超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于 2010 年 7 月 30 日进行了披露。

2010 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，同意使用 14562 万元 超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于 2010 年 9 月 21 日进行了披 露。

2010 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追 加投资的议案》，同意使用超募资金 1200 万元对“控制系统生产线”项目追加投 资。该决议于 2010 年 12 月 3 日进行了披露。

2011 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目 追加投资的议案》，同意使用超募资金 3000 万元来追加该项目的投资。该决议于 2011 年 5 月 31 日进行了披露。

2011年7月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意使用超募资金中的6000万 元对苏州新达进行增资，用于苏州新达补充流动资金。

截止2011年8月31日，公司还剩超募资金24008.8550万元尚未有使用计划。

三、本次超募资金使用安排

1、项目可行性分析

近年以来，西南地区（云贵川渝藏）经济快速发展，近3 年西南五省中GDP

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平均增速为13.49%，增速比近3 年全国GDP 平均增速高约3.99%。经济的快速发 展带动房地产及相关产业迅速发展，2008 年-2010 年除西藏因历史文化、经济导 向等原因，房地产企业投资增长为负之外，其余四省市的房地产企业增长速度均 超过20%，说明云贵川渝四省市房地产业正在蓬勃发展，给予电梯企业庞大的市 场空间。

2008 年—2010 年康力电梯在西南地区积极展开市场开拓，市场销量不断增 加，同时也打造了诸多典型性工程，在业界赢得了口碑与赞誉。根据康力电梯股 份有限公司中长期发展规划，结合目前中国电梯市场发展态势，西南地区房地产 业的快速发展，有效地促进了电梯产业的需求。目前国内领先的电梯企业的生产 制造基地均在我国东部沿海地区，东西部之间巨大的运输成本、物流瓶颈严重加 大了西部地区对于电梯的采购成本。从房地产业角度来看，西南各省市（除西藏 外）房地产企业投资基本都是逐年增长，且下一阶段的房地产业发展思路也十分 明确，依托商品住房和保障性住房两块，势必会支撑起巨大的电梯市场，使康力 电梯遇到了在西南地区加快发展，拓展市场的良好发展机遇。

通过成都康力的建设，完善公司在西南地区的布局，本项目完成后，将增加 公司在西南地区生产能力、降低物流时间及成本，增加公司的竞争力，扩大市场 占有率，提高经营效益。

本项目的建设、购置设备及配套设施条件均已做了长期准备和调研，设备选 购、生产制造工艺、工装准备方案已经落实。拟购置的设备均经过认真考察，参 照国际最先进的电梯、扶梯关键部件自动化专业生产线而选用的国际上最先进的 专用设备，结合国内设备情况，实行关键设备引进国际一流产品，一般设备、辅 助设备选择国内一流产品，生产线的衔接设备自制，组成现代制造加工系统。需 要我们所做的工作只是根据厂房的现状进行合理布局和配置更高效的工装夹具， 采众家之长，合理划分工序与物流方向与途径，在成熟的平台上进行整合，优化、 重组进行集成创新。

2、项目基本情况

公司拟投资29800 万元建设该项目一期工程，其中使用超募资金24008.8550 万元，自有资金投入5,791.145 万元。本期总投资29800 万元为项目一期，公司 计划首批投入15000 万元注册成立成都康力电梯有限公司，后续投资将按项目进

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度逐步投入。项目二期将视项目一期的实际进度及效果再行规划。项目一期具体 拟购买土地300 亩约4500 万元，建设新厂房及实验检测场地80000 平方米约8800 万元，建立办公用房2900 万元，辅助设施2600 万元，引进设备约6500 万元， 流动资金4500 万元，来制造电、扶梯整机等系列产品。

公司计划在2011 年启动土地购买工作和厂房建设工作，预计取得土地证后 24 个月完成一期厂房建设工作，同时完成设备采购安装、调试，人员培训和生 产准备工作；项目分批建设、分批投产，同时利用租赁厂房进行生产。

3、项目投资收益

本期项目预计2013 年投产，2016 年达产，建设电梯、扶梯自动化生产线， 达产后项目产能达到年生产电、扶梯4000 台，实现销售收入40000 万元，实现 净利润4215 万元，投资回收期为7.1 年。

4、风险提示

本项目实施过程中面临政策风险、市场拓展风险等不确定因素，可能影响项 目不能达到预期收益，存在一定风险。

四、设立成都康力的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立成都康力的目的

设立成都康力主要是为了全面实施公司发展战略，完善公司部件在中西部地 区的布局，增强新市场的开发能力；为公司在中西部地区的整机销售提供零部件 的配套生产，降低物流时间及成本，增加公司的竞争力，扩大市场占有率，提高 经营效益。

2、设立成都康力存在的风险

电梯行业专业性较强，行业现有人才及人才培养一直处于偏紧状态，且运行 中涉及诸多环节，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

3、设立成都康力对公司的影响

本次设立成都康力，不会对公司的正常的运营资金产生影响，是公司进一步 拓展新市场的机会，将会推动公司整体协调发展，利用原有优势和资源进一步扩 大市场领域，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步提升公司的竞争和

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盈利能力。通过综合评估，认为本项目投资具有良好的可行性。

公司将及时披露项目的进展情况及后续开发情况。

本次项目的实施与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向，原募投项目继续实施。

五、董事会审议程序及表决结果

2011年9月1日，公司第二届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》， 同意公司设立成都康力。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：通过成都康力的建设，完善公司在西南地区的布局，本项目 完成后，将增加公司在西南地区生产能力、降低物流时间及成本，增加公司的竞 争力，扩大市场占有率，提高经营效益。项目的实施有利于提高公司募集资金的 使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用与 公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要的审核 程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录弟29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规 定。因此，同意公司使用超募资金24008.8550 万元实施建设成都康力电梯项目。 2、监事会意见

2011年9月1日，公司第二届监事会第五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》。

监事会认为：上述项目是合理的、必要的、符合公司发展规划和实际经营需 要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东 利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股 东利益的情形。因此我们同意公司使用超募资金24008.8550 万元实施建设成都

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康力电梯项目。

3、保荐机构的意见

（1）本次康力电梯拟投资设立全资子公司成都康力系投资于公司主营业务, 且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务 备忘录：超募资金使用计募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。

（2）将部分超募资金投资设立成都康力，能完善公司在西南地区的业务布 局，增强公司的竞争力，符合全体股东的利益。

（3）上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了 明确同意的独立意见；尚待2011 年度第三次临时股东大会审议。

（4）同时，保荐机构将持续关注康力电梯其余超募资金的使用情况，督促 康力电梯在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法 合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融 资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保 障康力电梯全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对康力电梯使用部分超募资金设立成都康力电梯有 限公司表示无异议。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

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2011 年9 月2 日

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