CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Dec 2, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201038

康力电梯股份有限公司

关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目” 及对 “控制系统生产线”追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于分拆“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线” 追加投资的情况

2010年2月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号文核准， 康力电梯向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股，每股发行价格27.10元， 公司首次公开发行股票募集资金总额为90,785.00万元，扣除发行费用后募集资 金净额为84,266.8233万元，较原23,400.00 万元的募集资金计划超额募集 60,866.8233万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡 验字（2010）011号《验资报告》审验确认。

（一）公司“电梯、扶梯关键部件生产线项目”的基本情况

根据公司招股说明书的披露，公司募集资金项目之一即“电梯、扶梯关键部 件生产线项目”分为“上下部驱动总成生产线”、“门机及层门装置生产线”、“控 制系统生产线”三个子项目，总投资情况如下：

单位：万元，%

		单位：万元，%
项目名称	投资金额	占总投资比例
一、固定资产投资	4,380	79.93
（一）上下部驱动总成生产线	1,284	23.43
（二）门机及层门装置生产线	1,439	26.26
（三）控制系统生产线	1,657	30.24
二、流动资金	1,100	20.07
合 计	5,480	100.00

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上述项目原计划均由公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简 称“苏州新达”）实施。

现公司拟将原“电梯、扶梯关键部件生产线项目”分拆为“电梯、扶梯关键 部件生产线项目”和“控制系统生产线项目”项目并对“控制系统生产线项目” 追加投资，具体情况为：

分拆后“电梯、扶梯关键部件生产线项目”的投资情况：

单位：万元，%

		单位：万元，%
项目名称	投资金额	占总投资比例
一、固定资产投资	2723	91.38
（一）上下部驱动总成生产线	1,284	23.43
（二）门机及层门装置生产线	1,439	26.26
二、流动资金	257	8.62
合 计	2980	100.00

分拆后 “控制系统生产线项目”及追加投资情况：

单位：万元

							单位：万元
控制系统生 产线项目	固定资 产投资	无形资 产投资	流动 资金	投资 总额	募集资金 使用额	超募资金 使用额	实施方式
分拆前	1,657	-	843	2,500	2,500	-	苏州新达电扶梯部件 有限公司
分拆后	900	2,100	700	3,700	2,500	1,200	苏州新里程电控系 统有限公司

分拆后将“控制系统生产线项目”总投资额由2500万元增加为3700万元，使 用超募资金追加投资1200万元，实施由苏州新达实施调整为由苏州新达新设立全 资子公司实施，新公司暂定名为“苏州新里程电控系统有限公司”（最终名称以 工商登记注册名称为准，以下简称“新里程电控”）。

“控制系统生产线项目”调整后，增加了无形资产投资2100万元，主要购 买电控系统专有技术等。

拟设立的“新里程电控”注册资本为3,700万元，由苏州新达全资设立，其 中：苏州新达用首次公开发行募集资金项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”

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的部分资金2500万元，其余1200万元由康力电梯股份有限公司使用超募资金对苏 州新达进行增资，新里程电控设立后，将开设募集资金专户对该子项目募集资金 的使用与存放进行专户管理，并按照公司的募集资金管理制度对其进行监管和考 核。本子项目拟采用租用苏州新达厂房的方式进行生产。

（二）“控制系统生产线项目”分拆及追加投资后的实施进度

该子项目预计2010年12月至2011年6月底，项目公司启动，设备采购、工艺、 工装准备、生产线调试、验收，进行部分产品试生产， 2011 年 7 月份实现部分产 品批量生产； 2012 年 6 月份实现产品全线投产， 2015 年实现达产。

（三）“控制系统生产线项目”正常达产后的效益预测

该子项目预计正常达产年为2015年，效益预测指标如下：

序号	指标名称	指标值
1	项目总投资	3,700万元
2	正常达产年销售收入	25,000万元
3	正常达产年制造成本	19,600万元
4	正常达产年期间费用	1,400万元
5	正常达产年净利润	3,000万元
6	正常达产年净利润率	12.00％

上述数据根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的 盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况 等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

二、“控制系统生产线项目”分拆及追加投资的原因及影响

1、分拆及追加投资的原因

公司于2010年3月首次公开发行股票并于深交所中小企业板上市，募集资金 净额为84,266.8233万元，较原23,400.00 万元的募集资金计划超额募集 60,866.8233万元。募集资金到位后，公司本着对股东负责和公司长远发展负责 的角度，没有进行草率投资，在原有投资方案基本不变的前提下，对整个募集资 金的使用再次进行论证，并将超募资金项目与募集资金项目作为一个整体逐步在 进行规划，以充分发挥募集资金的效用。

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控制系统系电梯整机产品的关键部件，公司本次将该项目实施主体由苏州新 达调整为苏州新里程电控系统有限公司，以及追加投资金额，是项目实施的实际 需要，是为满足电梯整机生产方式专业化分工所需，有利于精英团队的引入，更 好的监管和考核公司运作，实施精细化管理。

同时，单独设立公司从事电梯控制系统、电气部件的设计和生产，有利于公 司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和 生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力”品牌整机产品性能的提 升；同时，随着电梯市场需求的扩大，电梯关键部件配套业仍有较大的发展空间， 关键部件业务更专业化分工亦可以为公司部件业务新的利润增长点提供更为坚 实的基础，完善公司产品销售结构的布局，增强新市场的开发能力。

2、分拆及追加投资的影响

“控制系统生产线”项目从“电梯、扶梯关键部件生产线项目”分拆出来并 追加投资，实施方式由苏州新达实施调整为由苏州新达设立全资子公司实施，提 高了该子项目的盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响“电梯、 扶梯关键部件生产线项目”中其余两个子项目“上下部驱动总成生产线”、“门机 及层门装置生产线”项目的建设；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。

三、董事会审议程序及表决结果

2010年12月02日，公司第一届董事会第十六次会议以8票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及 对“控制系统生产线”追加投资的议案》。

公司此次对“控制系统生产线”分拆即追加投资事项，提交2010年第二次临 时股东大会审议通过后开始实施。

公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币32,604.8233 万元。存放在 募集资金专项账户中管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司 的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披 露。

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公司将及时披露项目的进展情况。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

苏州新达“控制系统生产线”项目分拆及追加投资符合维护公司发展利益的 需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合相关法律法规的规定，有 助于募投项目的实施效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意该对项目分拆及追加投 资。

2、监事会意见

2010年12月02日，公司第一届监事会第十五次会议以3票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及 对“控制系统生产线”追加投资的议案》。

公司监事会对项目分拆及追加投资相关事项进行了核查，监事会认为：公司 本次项目分拆及追加投资是公司充分发挥资源配置有事的结果，提高了募集资金 的使用效率，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。 且相关程序符合相关法律法规的规定。

3、保荐机构的意见：

经核查，本保荐机构认为：公司本次分拆“电梯、扶梯关键部件生产线项目” 及对“控制系统生产线”追加投资，并未改变募集资金的投向、项目实施的实质 内容；不会影响“电梯、扶梯关键部件生产线项目”中其余两个子项目“上下部 驱动总成生产线”、“门机及层门装置生产线”项目的建设；不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次对募集资金投资项目分拆及追加投资行为不违反《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项在经董事会审议通过， 并经独立董事、监事会发表意见后提交股东大会批准通过后方可实施。基于以上 情况，本保荐机构对公司本次对募集资金项目追加投资及优化实施方式事项无异

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议。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2010年12月03日

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