CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 25, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201018

康力电梯股份有限公司

关于部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、超募资金到位与管理情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或者“公司”），经中国证券 监督管理委员会证监许可[2010]187号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格为 27.10 元/股，募集资金总额 907,850,000.00 元， 扣除各项发行费用 65,181,767.00 元，实际收到的募集资金净额为 842,668,233.00元，超出原募集计划投资项目所需金额 608,668,233.00元。江 苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年3月5日对公司首次公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字（2010）011号《验资报告》。公司 已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、本次部分超募资金使用计划的安排

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小板信 息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经公 司董事会谨慎研究决定，拟如下超募资金使用计划：

（一）购置土地和建设新研发大楼

1、项目可行性分析

随着我国电梯市场规模的扩大，全球的知名品牌瞄准我国电梯市场未来需求 和利润空间，将其研发中心转移至我国境内，将其在我国的单纯生产基地转型为 研发和制造的企业，以取得更大的投资回报。为了加强技术创新，发展高科技，

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适应企业的发展需求，必须要建立和壮大企业技术开发中心。用以加快新产品、 高端产品开发节奏，研究新生产线的新工艺，完善产品结构，提高产品质量和生 产效率，提升企业自主创新能力和增强公司竞争力。

2、项目基本情况：

（1）公司拟使用1500万元超募资金购置土地和建设新研发大楼，公司目前 研发大楼比较紧张，研发场地不够，需要新建研发大楼。

（2）公司拟从吴江市汾湖经济开发区经济发展局竞拍紧邻公司现有厂房（吴 江市芦墟镇莘塔联南路）南侧的一块土地，土地面积10000平方米，土地总价不 超过350万元，土块使用性质为工业用地，土地出让年限为50年，自签订合同之 日起起算；其余资金用于建设新研发大楼。项目建设周期分为项目前期准备阶段 和项目建设实施两个阶段。整个周期预计在取得土地使用权后24 个月内完成， 其中项目前期准备阶段时间为12个月，项目实施阶段为12个月，包括土地取得， 项目审批，建成使用。

（二）购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目 使用的厂房

1、项目可行性分析

电梯整机市场需求的增加和行业竞争的加剧，促进了行业的专业化生产，关 键部件制造已经由被动地承接加工转变为自主开发，形成支持整机技术发展的竞 争局面。对零部件的质量和技术性能的要求也与日俱增，要求零部件生产更加的 专业化、标准化。目前，苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称苏州新达）生 产厂房比较拥挤，另外公司未来开发的新产品也需要建设新的生产线，生产厂房 已不能满足募投项目发展需求。

苏州新达零部件业务发展迅速，产品供不应求，为了满足企业发展的需要， 提高企业核心竞争力，更好的满足不断扩大的国内外市场需求，针对市场发展的 空间来提升关键部件的制造能力，提升自主创新能力，进一步拓展公司在电梯生 产环节上的盈利空间。

2、项目的基本情况：

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（1）公司拟使用3000 万元超募资金通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部 件有限公司实施购置土地并新建厂房，供募投项目中门机及层门装置生产线项目 使用。本次通过现金方式对苏州新达实施增资，增资折股比例将按照苏州新达 2009 年12 月31 日的经审计的净资产为标准计算（上述增资的注册资本金额的 计算采取进一法精确到十万元）。

（2）公司拟从吴江市汾湖经济开发区经济发展局竞拍在苏州新达现有厂房 对面（吴江市芦墟镇莘塔联南路南侧）的一块土地并新建厂房，土地面积40000 平方米，土地总价不超过1600万元，土块使用性质为工业用地，土地出让年限为 50年，自签订合同之日起起算；其余资金用来建设供募投项目中门机及层门装置 生产线项目使用的生产厂房。项目建设周期分为项目前期准备阶段和项目建设实 施两个阶段。整个周期预计在取得土地使用权后24个月内完成，其中项目前期准 备阶段时间为6个月，项目实施阶段为18 个月，包括土地取得，项目审批，建成 使用。

上述两块土地在公司受让时为工业用地，如公司改变土地使用性质，本次购 置土地及后续开发费用将全部用公司自筹资金置换。

公司将及时披露购置土地的进展情况及后续开发情况。

本次项目的实施与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向，原募投项目继续实施。

经自查，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使 用超额募集资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

三、剩余超募资金的使用

公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币56,366.8233 万元。剩余超 募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需 要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议 通过后及时披露。

四、董事会审议程序及表决结果

2010年6月24日，公司第一届董事会第十二次会议以8票赞成，0票反对，0

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票弃权，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意上述超募资金 使用计划。

五、专项意见说明

1、公司独立董事对本次超募资金使用发表独立意见：

本次公司的超募资金使用履行了必要的审核程序，符合相关法律法规的规 定，符合公司长远发展规划，能够有效拓展公司的经营规模，与公司募集资金投 资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变 募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

全体独立董事一致同意公司本次部分超募资金使用计划事宜。

2、监事会对本次超募资金使用计划的意见：

2010年6月24日，公司第一届监事会第十一次会议以3票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

监事会认为：本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、 损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的 使用效率，有利于提高公司核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股 东利益，是合理、合规和必要的。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超额募 集资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；关于超募资金使用计划公司 履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事均发表了明确同意意见， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次部分超募资金的使用计划符合 公司发展需要，有助于提高公司的募集资金使用效率。

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本保荐机构同意公司实施上述部分超募资金使用计划。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会 2010 年6 月25 日

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