CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Apr 21, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201012

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]187 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3350 万股， 发行价格每股27.1 元，本次发行募集资金总额为90,785 万元，扣除发行费用 6,518.1767 万元后，募集资金净额为84,266.8233 万元。江苏天衡会计师事务 所有限公司已于2010 年3 月5 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具天衡验字（2010）011 号验资报告。公司对募集资金采取了专 户存储制度。

根据江苏天衡会计师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字（2010）169 号），截止2010 年3 月26 日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 16,414,599.17 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称		实际投入内容
	固定资产	预付设备款	合计
中高速电梯柔性生产线项目	1,220,628.99	10,067,711.60	11,288,340.59
大高度、公交型扶梯生产线项目	914,500.00		914,500.00
电梯、扶梯关键部件生产线项目	3,504,288.48	519,200.00	4,023,488.48
建设国家线企业技术中心项目	188,270.10		188,270.10
合 计	5,827,687.57	10,586,911.60	16,414,599.17

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2010 年4 月19 日，经公司第一届董事会第十一次会议决议审议批准，同意 公司以募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金。因此，公司将用募集资 金置换 16,414,599.17 元自筹资金。

公司独立董事发表如下意见：公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合 全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影 响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 同意公司使用募集资金人民币16,414,599.17 元置换预先投入募投项目的同等 金额的自筹资金。

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,414,599.17 元置换 预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

保荐人发表意见如下：

公司本次以16,414,599.17 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金16,414,599.17 元的事项，已经公司董事会审议通过，并经会计师事 务所进行了专项审核，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必 要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

本保荐机构同意公司以16,414,599.17 元募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

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二〇一〇年四月二十一日

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