Canmax Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2019

Apr 20, 2020

苏州天华超净科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）2019年度财 务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字 [2020]230Z1193号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天华超净2019年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

一、 2019 年主要财务数据及指标

一、2019年主要财务数据及指标
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	6.86%	5.77%	1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.53%	5.18%	1.35%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.60	2.53	-36.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	0.21	28.57%
资产负债率	21.73%	21.92%	-0.19%

二、 2019 年度经营状况

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
营业收入	75,814.24	77,836.00	-2.60%
营业成本	53,290.66	57,843.69	-7.87%
税金及附加	693.48	756.26	-8.30%
销售费用	4,602.79	4,241.26	8.52%
管理费用	5,109.35	4,709.41	8.49%
研发费用	3,150.52	2,969.03	6.11%
财务费用	304.35	29.41	934.85%
资产减值损失	1,528.03	1,593.31	-4.10%

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1

投资收益	79.62	8.68	817.28%
资产处置收益	-35.86	-597.44	94.00%
其他收益	291.89	314.65	-7.23%
营业利润	7,470.71	5,419.52	37.85%
营业外收入	13.09	808.31	-98.38%
营业外支出	28.26	7.30	287.12%
利润总额	7,455.54	6,220.53	19.85%
所得税费用	971.54	897.94	8.20%
净利润	6,484.00	5,322.59	21.82%
归属于母公司所有者的净利润	6,184.02	5,027.69	23.00%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,891.61	4,514.05	30.52%

主营业务收入构成（分产品）

单位:万元

				单位:万元
产品分类	2019 年	2018 年	变动额	变动幅度
医疗器械	23,048.70	21,704.77	1,343.93	6.19%
制程防护产品	22,382.48	23,280.73	-898.25	-3.86%
定制外购	10,317.43	10,273.13	44.30	0.43%
人体防护产品	9,301.45	10,280.64	-979.19	-9.52%
环境防护产品	3,580.82	3,202.86	377.96	11.80%
背光源产品	12.53	1,766.64	-1,754.11	-99.29%
其他	5,648.70	5,111.44	537.26	10.51%
主营业务收入合计	74,292.11	75,620.21	-1,328.10	-1.76%

主营业务成本构成（分产品）

单位:万元

				单位:万元
产品分类	2019 年	2018 年	变动额	变动幅度
医疗器械	13,402.11	13,696.04	-293.93	-2.15%
制程防护产品	16,198.38	17,049.55	-851.17	-4.99%
定制外购	8,348.98	8,273.02	75.96	0.92%

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2

人体防护产品	7,295.54	8,201.30	-905.76	-11.04%
环境防护产品	2,746.24	2,641.56	104.68	3.96%
背光源产品	319.08	2,933.95	-2,614.87	-89.12%
其他	3,856.98	3,283.23	573.75	17.48%
主营业务成本合计	52,167.31	56,078.65	-3,911.34	-6.97%

• 1、2019年度公司实现营业收入75,814.24万元，比上年减少2,021.76万元，降比

• 2.60%。其中主营业务收入74,292.11万元，比上年降比1.76%；主要原因是2018年 关停了背光源项目，2019年营业收入相应减少。

2、营业成本53,290.66万元，比上年减少4,553.03万元，降比7.87%，主要原因 是2018年关停了背光源项目，2019年营业成本相应减少。

3、2019年度共发生费用及减值损失金额为15,388.52万元，占营业收入的比例 为20.30%，比上年的18.37%增加1.93%。其中：

（1）税金及附加693.48万元，比上年减少62.78万元，降比8.30%，主要原因是 本期营业收入较上年同期减少。

（2）销售费用 4,602.79 万元, 比上年增加 361.53 万元，增比 8.52% ，主要原 因是本期加大市场开发力度，增加营销投入。

• （3）管理费用和研发费用 8,259.87 万元, 比上年增加 581.43 万元，增比 7.57%，

• 主要原因是本期职工薪酬和研发费用增加。

（4）财务费用 304.35 万元, 比上年增加 274.94 万元，增比 934.85 %，主要原 因是本期支付银行贷款利息金额较大。

（5）资产减值损失 1,528.03 万元，比上年减少 65.28 万元，降比 4.10%，主要 原因是本期营业收入较上年同期减少。

4、投资收益 79.62 万元，比上年增长 70.94 万元，增比 817.28%，主要原因是 本期确认联营企业天宜锂业投资收益金额较上年同期增加。

5、资产处置损失35.86万元，比上年减少561.58万元，降比94.00%，主要原因 是本期固定资产处置损失金额较小。

• 6、其他收益291.89万元，比上年减少22.76万元，降比7.23%，主要原因是收到

• 的与日常活动相关的政府补助减少。

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3

7、营业外收入13.09万元，比上年减少795.22万元，降比98.38%，主要原因是 上期收到的业绩补偿款金额较大。

8、营业外支出28.26万元，比上年增加20.96万元，增比287.12%，主要原因是 本期非流动资产报废损失金额较大。

9、所得税费用971.54万元，比上年增加73.60万元，增比8.20%，主要原因是本 期利润总额增加，所得税费用相应增加。

三、 2019 年末财务状况

单位：万元

项 目	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	同比增减
	金额	占总资产/负 债及所有者 权益比重	金额	占总资产/负 债及所有者 权益比重
流动资产：
货币资金	8,734.19	7.62%	18,119.98	15.98%	-51.80%
应收票据及应收 账款	17,121.13	14.92%	19,309.83	17.03%	-11.33%
交易性金融产	1,351.04	1.18%
应收款项融资	161.92	0.14%
预付款项	437.98	0.38%	430.27	0.38%	1.79%
其他应收款	513.33	0.45%	526.13	0.46%	-2.43%
存货	10,763.11	9.39%	11,027.19	9.72%	-2.39%
持有待售资产		0.00%	578.42	0.51%	-100.00%
其他流动资产	247.42	0.22%	362.24	0.32%	-31.70%
流动资产合计	39,330.12	34.30%	50,354.06	44.40%	-21.89%
非流动资产：
长期股权投资	17,718.36	15.45%	7,350.10	6.48%	141.06%

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4

固定资产	26,265.11	22.90%	21,046.98	18.56%	24.79%
在建工程	4,104.97	3.58%	6,814.62	6.01%	-39.76%
无形资产	3,457.70	3.02%	3,756.08	3.31%	-7.94%
商誉	21,715.05	18.94%	21,715.05	19.14%	0.00%
长期待摊费用	364.91	0.32%	695.30	0.61%	-47.52%
递延所得税资产	927.52	0.81%	979.91	0.86%	-5.35%
其他非流动资产	778.79	0.68%	709.18	0.63%	9.82%
非流动资产合计	75,332.41	65.70%	63,067.22	55.60%	19.45%
资产总计	114,662.53	100.00%	113,421.28	100.00%	1.09%
流动负债：
短期借款	6,358.39	5.55%	7,250.00	6.39%	-12.30%
应付票据及应付 账款	12,511.46	10.90%	12,192.94	10.75%	2.61%
预收款项	1,177.93	1.03%	986.91	0.87%	19.36%
应付职工薪酬	1,951.15	1.70%	1,313.83	1.16%	48.51%
应交税费	900.24	0.79%	1,087.31	0.96%	-17.21%
其他应付款	361.36	0.32%	258.68	0.23%	39.69%
流动负债合计	23,260.53	20.29%	23,089.67	20.36%	0.74%
非流动负债：
递延收益	1,391.87	1.21%	1,458.15	1.29%	-4.55%
递延所得税负债	259.12	0.23%	308.98	0.27%	-16.14%
非流动负债合计	1,650.99	1.44%	1,767.13	1.56%	-6.57%

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5

负债合计	24,911.52	21.73%	24,856.80	21.92%	0.22%
所有者权益：
股本	55,127.60	48.07%	34,454.75	30.38%	60.00%
资本公积	7,220.00	6.30%	27,892.85	24.59%	-74.12%
其他综合收益	3.88	0.00%	4.12	0.00%	-5.83%
盈余公积	2,916.13	2.54%	2,048.45	1.81%	42.36%
未分配利润	22,847.17	19.93%	22,699.04	20.01%	0.65%
归属于母公司所有 者权益合计	88,114.78	76.84%	87,099.21	76.79%	1.17%
少数股东权益	1,636.23	1.43%	1,465.27	1.29%	11.67%
所有者权益合计	89,751.01	78.27%	88,564.48	78.08%	1.34%
负债和所有者权益 总计	114,662.53	100.00%	113,421.28	100.00%	1.09%

2019年12月31日，公司总资产114,662.53万元，总负债24,911.52万元，归属于 上市公司股东的所有者权益88,114.78万元。变动超过30.00%的科目有：

1、货币资金期末数为8,734.19万元，比期初数下降51.80%，主要系本期投资支 付的现金金额较大。

2、交易性金额资产期末数为1,351.04万元，期初数为0.00万元，主要原因是本 期新金融工具准则调整所致。

3、应收款项融资期末数为161.92万元，期初数为0.00万元，主要原因是本期新 金融工具准则调整所致。

4、其他流动资产期末数为247.42万元，比期初数下降31.70%，主要原因是本 期新金融工具准则调整所致。

• 5、长期股权投资期末数为17,718.36万元，比期初数增长141.06%，主要原因是

• 本期新增对联营企业天宜锂业的投资。

6、在建工程期末数为4,104.97万元，比期初数下降39.76%，主要原因是本期宇 寿医疗新厂房一期2019年度投入使用，转入固定资产。

• 7、长期待摊费用期末数为364.91万元，比期初数下降47.52%，主要原因是本

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6

期摊销金额较大。

8、应付职工薪酬期末数为 1,951.15 万元，比期初数增长 48.51%，主要原因是 本期末未发放奖金较上期末增加较多。

9、其他应付款期末数为 361.36 万元，比期初数增长 39.69%，主要原因是 2019 年末保证金余额增加较多。

10、股本期末数为 55,127.60 万元，比期初数增长 60.00%，主要原因是根据公 司 2018 年度股东大会，2019 年 5 月公司以 2018 年度期末总股本 344,547,500.00 股 为基数，每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本为 551,276,000.00 股。

11、资本公积期末数为7,220.00万元，比期初数下降74.12%，主要原因同上。

12、盈余公积期末数为2,916.13万元，比期初数增长42.36%，主要原因是本期 计提法定盈余公积金额较大。

四、 2019 年现金流量情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动现金流入小计	86,652.93	91,390.87	-5.18%
经营活动现金流出小计	71,931.07	79,637.35	-9.68%
经营活动产生的现金流量净额	14,721.86	11,753.52	25.25%
投资活动现金流入小计	3,440.12	10,737.19	-67.96%
投资活动现金流出小计	20,747.19	20,944.04	-0.94%
投资活动产生的现金流量净额	-17,307.07	-10,206.85	-69.56%
筹资活动现金流入小计	7,050.00	8,350.00	-15.57%
筹资活动现金流出小计	13,566.96	4,647.88	191.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,516.96	3,702.12	-276.03%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71.84	-19.55	-267.47%
现金及现金等价物净增加额	-9,174.01	5,229.25	-275.44%

• 1、报告期投资活动现金流入较上期下降67.96%，主要原因是上期赎回的银行

理财产品金额较大。

• 2、报告期筹资活动现金流出较上期增加191.90%，主要原因是本期偿还债务及

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分配现金股利支付的现金金额较大。

• 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上期下降267.47%，主要原因是本

期外汇汇率变动幅度较大。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

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