Canmax Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 23, 2024

苏州天华新能源科技股份有限公司2024 年第一季度报告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-031

苏州天华新能源科技股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

• 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

• 度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第一季度报告是否经过审计

• □是  否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是  否

		上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
	本报告期
营业收入（元）	1,754,354,489.87	3,537,673,022.96	-50.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	502,005,129.18	881,368,716.70	-43.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	259,178,346.38	858,239,487.23	-69.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	597,653,712.78	161,070,161.38	271.05%
基本每股收益（元/股）	0.6	1.38	-56.52%
稀释每股收益（元/股）	0.6	1.38	-56.52%
加权平均净资产收益率	4.11%	7.25%	-3.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	20,597,826,997.72	18,866,120,267.36	9.18%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	12,419,370,789.39	11,952,250,022.04	3.91%

（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

1

苏州天华新能源科技股份有限公司2024 年第一季度报告

		单位：元
项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-64,699.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	376,216,730.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,977,675.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,088,821.11
减：所得税影响额	57,349,157.08
少数股东权益影响额（税后）	80,042,587.45
合计	242,826,782.80	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

□适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	本期余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	387,008,780.21	108,775,729.42	255.79%	主要原因系本期银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款	809,175,183.86	500,640,035.88	61.63%	主要原因系本期锂电事业部应收账款信用期延长所致。
应收款项融资	248,317,569.97	80,674,976.81	207.80%	主要原因系本期收到的银行承兑汇票重分类增加所致。
存货	1,857,005,345.10	1,375,054,809.24	35.05%	主要原因系本期锂精矿备货增加所致。
其他流动资产	311,924,076.52	523,610,144.16	-40.43%	主要原因系本期末留抵增值税税金减少所致。
递延所得税资产	75,771,369.62	57,280,441.37	32.28%	主要原因系本期可抵扣暂时性差异产生的递延所得税增加所致。
其他非流动资产	18,122,890.54	86,627,630.54	-79.08%	主要原因系上期预付工程设备款金额较大所致。
短期借款	1,925,757,646.89	1,459,789,591.22	31.92%	主要原因系本期流动资金贷款增加所致。
应付票据	723,418,599.70	260,482,104.39	177.72%	主要原因系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付职工薪酬	45,001,518.54	98,218,380.15	-54.18%	主要原因系本期支付2023年度年终奖所致。
	101,289,182.29	42,900,705.48	136.10%	主要原因系本期末天宜锂业和四川天华应交企业所得税相比2023 年年末金额较大所致。
应交税费
其他流动负债	4,303,357.38	3,091,389.22	39.20%	主要原因系本期待转增值税销项税额金额较大所致。
递延所得税负债	84,481,476.79	54,667,916.71	54.54%	主要原因系本期应纳税暂时性差异产生的递延所得税增加所致。

2

苏州天华新能源科技股份有限公司2024 年第一季度报告

专项储备 23,381,562.80 17,470,513.26 33.83% 主要原因系本期计提的安全生产费使用较少所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

			单位：元	单位：元
项目	期末余额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	1,754,354,489.87	3,537,673,022.96	-50.41%	主要原因系本期氢氧化锂售价与上期比大幅下降所致。
	1,458,989,447.64	2,100,654,516.10	-30.55%	主要原因系本期营业收入减少，营业成本相应减少所 致。
营业成本
	6,940,130.82	29,019,287.01	-76.08%	本期销售规模下降，城建税及教育费附加等附加税减少 所致。
税金及附加
研发费用	22,242,814.77	16,946,303.48	31.25%	主要原因系本期加大研发投入所致。
财务费用	-23,469,979.17	-7,041,603.21	-233.30%	主要原因系本期银行利息收入增加所致。
其他收益	379,974,206.29	34,620,538.40	997.54%	主要原因系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以	-365,405.38	-14,841,326.29	97.54%	主要原因系本期票据贴现利息减少所致。
“-”号填列）
信用减值损失（损	-16,001,797.14	22,623,390.19	-170.73%	主要原因系本期末应收账款增加计提的坏账准备增加所 致。
失以“-”号填列）
资产减值损失（损	215,617,288.78	2,872.26	7,506,786.17%	主要原因系本期存货可变现净值回升所致。
失以“-”号填列）
资产处置收益（损	-64,966.16	-15,534.63	-318.20%	主要原因系本期处置非流动资产损失增加所致。
失以“-”号填列）
营业外收入	1,305,487.85	270,679.71	382.30%	主要原因系本期四川天华收到的赔偿款增加所致。
营业外支出	228,594.07	337,431.34	-32.25%	主要原因系上期捐赠支出金额较大所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,614	74,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称		股东性质		持股比 例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态		数量
裴振华		境内自然人		23.50%	196,835,843	147,626,882	质押		19,500,000
容建芬		境内自然人		8.06%	67,471,304	0	不适用		0
香港中央结算有限公司		境外法人		2.34%	19,585,494	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司－易方达创 业板交易型开放式指数证券投资基金		其他		1.34%	11,217,618	0	不适用		0
赵阳民		境内自然人		1.23%	10,298,500	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金		其他		0.79%	6,599,070	0	不适用		0
苏州天华新能源科技股份有限公司回购 专用证券账户		境内非国有法人		0.74%	6,200,020	0	不适用		0
宁德时代新能源科技股份有限公司		境内非国有法人		0.59%	4,915,863	0	不适用		0
宜宾发展创投有限公司		国有法人		0.58%	4,891,282	0	不适用		0

3

苏州天华新能源科技股份有限公司2024 年第一季度报告

王珩	境内自然人	境内自然人	0.53%	4,451,207	3,338,405	3,338,405	不适用	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华安创业 板50 交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.52%	4,387,189		0	不适用		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
容建芬		67,471,304				人民币普通股		67,471,304
裴振华		49,208,961				人民币普通股		49,208,961
香港中央结算有限公司		19,585,494				人民币普通股		19,585,494
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金		11,217,618				人民币普通股		11,217,618
赵阳民		10,298,500				人民币普通股		10,298,500
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指 数证券投资基金		6,599,070				人民币普通股		6,599,070
苏州天华新能源科技股份有限公司回购专用证券账户		6,200,020				人民币普通股		6,200,020
宁德时代新能源科技股份有限公司		4,915,863				人民币普通股		4,915,863
宜宾发展创投有限公司		4,891,282				人民币普通股		4,891,282
中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放 式指数证券投资基金		4,387,189				人民币普通股		4,387,189
冯志凌		4,059,506				人民币普通股		4,059,506
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系。公司 未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是 否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东赵阳民除通过普通证券账户持有3,800,000股外，还通过申港证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,498,500股，实际 合计持有10,298,500股；股东冯志凌除通过普通证券账户持有 2,939,506股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1,120,000股，实际合计持有4,059,506股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合计	占总 股本 的比 例	数量合计	占总 股本 的比 例	数量合计	占总 股本 的比 例	数量合 计	占总 股本 的比 例
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	7,027,333	0.84%	1,670,400	0.20%	11,217,618	1.34%	969,700	0.12%
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	3,244,700	0.39%	947,800	0.11%	6,599,070	0.79%	652,800	0.08%
中国建设银行股份有限公司－华 安创业板50交易型开放式指数 证券投资基金	4,461,989	0.53%	757,900	0.09%	4,387,189	0.52%	191,200	0.02%

4

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前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况	前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况	前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况	前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况	前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况	前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚 未归还数量		期末股东普通账户、信 用账户持股及转融通出 借股份且尚未归还的股 份数量
		数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	652,800	0.08%	7,251,870	0.87%
中国工商银行股份有限公司－汇添富中 证新能源汽车产业指数型发起式证券投 资基金（LOF）	退出	133,100	0.02%	4,061,255	0.48%

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

（三） 限售股份变动情况

 适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
裴振华	147,626,882	0	0	147,626,882	高管锁定	任期内每年解锁25%
容建芬	0	0	0	0	高管锁定	任期内每年解锁25%
王珩	3,338,406	1	0	3,338,405	高管锁定	任期内每年解锁25%
陆建平	2,886,000	0	0	2,886,000	高管锁定	任期内每年解锁25%
由强	1,365,763	220,316	0	1,145,447	类高管锁定	任期内每年解锁25%
裴骏	902,043	0	0	902,043	高管锁定	任期内每年解锁25%
陈雪荣	805,841	0	0	805,841	高管锁定	任期内每年解锁25%
陈克	1,077,375	0	0	1,077,375	类高管锁定	任期内每年解锁25%
徐志云	136,500	0	0	136,500	高管锁定	任期内每年解锁25%
原超	136,500	0	0	136,500	高管锁定	任期内每年解锁25%
王珣	34,125	0	0	34,125	高管锁定	任期内每年解锁25%
费赟超	34,125	0	0	34,125	高管锁定	任期内每年解锁25%
合计	158,343,560	220,317	0	158,123,243

三、其他重要事项

 适用 □不适用

5

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（一）公司回购事项

1、公司于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元，回购价 格不超过 39.5 元/股，具体回购股份的数量以回 购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购股份报告书》（公告编号： 2023-075）等相关公告。

2、公司于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-012），截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 6,200,020 股，占公司总股本的 0.74%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

	2024年03月31日
		单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	7,721,057,089.35	6,915,071,266.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	425,322,993.15	425,322,993.15
衍生金融资产
应收票据	387,008,780.21	108,775,729.42
应收账款	809,175,183.86	500,640,035.88
应收款项融资	248,317,569.97	80,674,976.81
预付款项	796,307,155.69	821,757,518.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,904,614.88	65,987,062.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,857,005,345.10	1,375,054,809.24
其中：数据资源
合同资产	2,119,732.45	2,498,403.45
持有待售资产

6

苏州天华新能源科技股份有限公司2024 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	311,924,076.52	523,610,144.16
流动资产合计	12,619,142,541.18	10,819,392,939.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	102,997,500.00	102,997,500.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	167,450,801.23	168,189,602.37
其他权益工具投资	999,789,443.42	1,091,731,577.09
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,642,693,698.19	4,748,073,337.92
在建工程	1,247,488,236.00	1,123,209,213.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,320,999.22	29,920,333.38
无形资产	406,960,701.11	350,134,235.17
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	282,590,272.62	282,590,272.62
长期待摊费用	5,498,544.59	5,973,183.99
递延所得税资产	75,771,369.62	57,280,441.37
其他非流动资产	18,122,890.54	86,627,630.54
非流动资产合计	7,978,684,456.54	8,046,727,327.91
资产总计	20,597,826,997.72	18,866,120,267.36
流动负债：
短期借款	1,925,757,646.89	1,459,789,591.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	723,418,599.70	260,482,104.39
应付账款	974,256,599.67	1,001,934,184.67
预收款项
合同负债	44,118,339.24	37,458,521.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	45,001,518.54	98,218,380.15
应交税费	101,289,182.29	42,900,705.48
其他应付款	26,412,865.42	35,021,961.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	171,301,566.60	240,671,968.12
其他流动负债	4,303,357.38	3,091,389.22
流动负债合计	4,015,859,675.73	3,179,568,805.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,204,680,000.00	956,565,875.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,616,244.01	4,714,472.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	123,951,073.58	98,085,889.87
递延所得税负债	84,481,476.79	54,667,916.71
其他非流动负债	22,501,491.54	22,501,123.02
非流动负债合计	1,440,230,285.92	1,136,535,277.13
负债合计	5,456,089,961.65	4,316,104,083.12
所有者权益：
股本	837,537,178.00	837,537,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,731,820,590.14	2,724,652,465.17
减：库存股	153,617,310.13	153,617,310.13
其他综合收益	437,126,031.52	485,089,567.86
专项储备	23,381,562.80	17,470,513.26
盈余公积	298,527,264.28	298,527,264.28
一般风险准备
未分配利润	8,244,595,472.78	7,742,590,343.60
归属于母公司所有者权益合计	12,419,370,789.39	11,952,250,022.04

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少数股东权益	2,722,366,246.68	2,597,766,162.20
所有者权益合计	15,141,737,036.07	14,550,016,184.24
负债和所有者权益总计	20,597,826,997.72	18,866,120,267.36
法定代表人：陆建平	主管会计工作负责人：原超	会计机构负责人：原超

2 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,754,354,489.87	3,537,673,022.96
其中：营业收入	1,754,354,489.87	3,537,673,022.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,583,167,043.23	2,238,303,812.56
其中：营业成本	1,458,989,447.64	2,100,654,516.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,940,130.82	29,019,287.01
销售费用	11,716,790.92	9,741,180.41
管理费用	106,747,838.26	88,984,128.77
研发费用	22,242,814.77	16,946,303.48
财务费用	-23,469,979.17	-7,041,603.21
其中：利息费用	13,100,041.93	15,932,075.46
利息收入	45,314,087.13	39,316,255.75
加：其他收益	379,974,206.29	34,620,538.40
投资收益（损失以“－”号填 列）	-365,405.38	-14,841,326.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-738,801.15	-665,318.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填	-16,001,797.14	22,623,390.19

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列）
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	215,617,288.78	2,872.26
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-64,966.16	-15,534.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	750,346,773.03	1,341,759,150.33
加：营业外收入	1,305,487.85	270,679.71
减：营业外支出	228,594.07	337,431.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	751,423,666.81	1,341,692,398.70
减：所得税费用	117,579,567.57	182,624,696.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	633,844,099.24	1,159,067,702.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	633,844,099.24	1,159,067,702.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	502,005,129.18	881,368,716.70
2.少数股东损益	131,838,970.06	277,698,985.77
六、其他综合收益的税后净额	-47,961,482.47	-53,778,954.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-47,963,536.34	-53,778,889.76
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-68,956,600.25	-53,778,223.58
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-68,956,600.25	-53,778,223.58
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	20,993,063.91	-666.18
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	20,993,063.91	-666.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	2,053.87	-65.16
七、综合收益总额	585,882,616.77	1,105,288,747.55
归属于母公司所有者的综合收益总	454,041,592.84	827,589,826.94

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苏州天华新能源科技股份有限公司2024 年第一季度报告

额
归属于少数股东的综合收益总额	131,841,023.93	277,698,920.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6	1.38
（二）稀释每股收益	0.6	1.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超

3 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,428,967.70	3,518,662,607.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	985,050.19	1,079,276.54
收到其他与经营活动有关的现金	410,232,422.90	141,931,262.32
经营活动现金流入小计	1,911,646,440.79	3,661,673,146.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,371,270.66	2,672,114,191.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	183,715,004.80	148,333,690.08
支付的各项税费	38,275,237.68	646,030,983.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,631,214.87	34,124,119.79
经营活动现金流出小计	1,313,992,728.01	3,500,602,984.97
经营活动产生的现金流量净额	597,653,712.78	161,070,161.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	425,000,000.00

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取得投资收益收到的现金	3,150,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	645,678.44	51,143.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金	48,045,245.51	39,299,822.04
投资活动现金流入小计	476,841,143.13	39,350,965.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	375,045,243.25	893,550,382.44
投资支付的现金	425,000,000.00	158,877,195.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	304,748.42
投资活动现金流出小计	800,349,991.67	1,052,427,578.04
投资活动产生的现金流量净额	-323,508,848.54	-1,013,076,612.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,022,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	3,022,250.00
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,153,022,250.00	408,750,000.00
偿还债务支付的现金	580,831,000.00	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,288,801.13	315,902,630.62
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	11,250,000.00	300,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,988.37	701,513.44
筹资活动现金流出小计	608,215,789.50	821,604,144.06
筹资活动产生的现金流量净额	544,806,460.50	-412,854,144.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,598,503.47	2,883,259.93
五、现金及现金等价物净增加额	821,549,828.21	-1,261,977,335.59
加：期初现金及现金等价物余额	6,888,970,245.68	8,291,320,321.92
六、期末现金及现金等价物余额	7,710,520,073.89	7,029,342,986.33

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是  否

公司第一季度报告未经审计。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日

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