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Canmax Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Apr 22, 2015
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Interim / Quarterly Report
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苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
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苏州天华超净科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王永秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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2
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 114,287,184.62 | 91,233,916.20 |
25.27% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 11,211,643.82 | 9,756,446.81 |
|
14.92% |
|||
| （元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,497,080.20 | 8,419,277.11 |
-141.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | |||
| -0.0448 | 0.1349 |
-133.21% |
|
| 股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.16 |
-12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.16 |
-12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 4.80% |
-1.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | |||
| 3.31% | 4.76% |
-1.45% |
|
| 收益率 | |||
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 417,178,864.01 | 407,782,900.46 |
2.30% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益 | 341,714,727.35 | 330,503,083.53 |
|
3.39% |
|||
| （元） | |||
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资 | |||
| 4.3821 | 4.2383 |
3.39% |
|
| 产（元/股） | |||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -324,940.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 83,762.84 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 | ||
| 105,717.67 | ||
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 129,061.47 | |
| 减：所得税影响额 | -79,058.45 |
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3
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计 72,659.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1 、竞争加剧带来的毛利率降低风险
公司在防静电超净技术产品领域具有领先优势，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧 的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。
公司将优化产品的销售结构，完善产品的生产工艺，对主要产品实现从原材料到成品的全制程生产，同时自主研发高技 术含量、高附加值的产品，以提升公司总体毛利水平。
2 、研发投入导致的业绩风险
公司持续保持研发投入，积累了丰富的项目储备，拥有较多的专利技术和专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关 费用的产生，如果公司不能将这些研发成果进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩。
公司将审慎选择研发项目，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而提高效率和质量、降低成本，加大市场 开发力度，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的提升。
3 、应收账款增加导致的坏账风险
报告期末，公司应收账款账面价值为11,351.61万元，比期初增长20.84%。未来，随着经营规模的扩大及市场推广力度 的进一步加强，公司的应收账款将呈上升趋势，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，将面临一定的坏账风险及 流动性风险。
公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行考核；提前管理应收账 款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度， 必要时采取法律措施。
4 、规模扩张导致的管理风险
随着公司经营规模和资产规模的进一步扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓方面对公司提出了更高的要 求。如果公司发展战略和管理水平不能适应规模扩张的需要，组织模式、管理制度、内控制度等未能随公司规模扩大进行及 时调整，会给公司带来管理风险，将影响公司持续快速发展。
公司将不断吸收和引进高素质人才，通过内外部培训、技术交流方式等来提高公司现有人员的素质，完善公司内部控制 体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度。管理层将加强学习，逐步强化内部的流程 化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 单位：股 4,862 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 |
单位：股 4,862 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 |
单位：股 4,862 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 |
单位：股 4,862 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 4,862 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 |
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4
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裴振华 | 境内自然人 | 39.84% | 31,067,496 |
31,067,496 |
||
| 容建芬 | 境内自然人 | 11.09% | 8,650,167 |
8,650,167 |
||
| 顾三官 | 境内自然人 | 3.91% | 3,045,834 |
3,045,834 |
||
| 宋任波 | 境内自然人 | 3.59% | 2,802,167 |
2,802,167 |
质押 |
1,870,000 |
| 余树权 | 境内自然人 | 3.28% | 2,558,500 |
2,558,500 |
质押 |
2,000,000 |
| 刘昕 | 境内自然人 | 2.00% | 1,557,575 |
1,557,575 |
质押 |
1,200,000 |
| 由强 | 境内自然人 | 1.99% | 1,553,375 |
1,553,375 |
||
| 吴军 | 境内自然人 | 1.41% | 1,096,500 |
1,096,500 |
||
| 王珩 | 境内自然人 | 1.25% | 974,667 |
974,667 |
||
| 陆建平 | 境内自然人 | 1.25% | 974,667 |
974,667 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖南华珍投资有限公司 | 819,100 | 人民币普通股 |
819,100 | |||
| 云南国际信托有限公司-云信成长 2014-27号集合资金信托计划 |
720,500 | |||||
人民币普通股 |
720,500 | |||||
| 刘文凯 | 475,342 | 人民币普通股 |
475,342 | |||
| 郑建云 | 471,082 | 人民币普通股 |
471,082 | |||
| 邓世君 | 445,900 | 人民币普通股 |
445,900 | |||
| 中信信托有限责任公司－中信信 托·稳健分层型证券投资集合资金 信托计划1401C期（珍宝六号） |
405,000 | |||||
人民币普通股 |
405,000 | |||||
| 中信信托有限责任公司－中信稳 健分层型证券投资集合资金信托 计划1405C |
388,000 | |||||
人民币普通股 |
388,000 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－华润 信托·珍宝11号结构化集合资金 信托计划 |
347,500 | |||||
人民币普通股 |
347,500 | |||||
| 李亚平 | 258,400 | 人民币普通股 |
258,400 | |||
| 中信信托有限责任公司－中信信 托·稳健分层型证券投资集合资金 信托计划1402C期 |
229,000 | |||||
人民币普通股 |
229,000 | |||||
| 前10名股东中，裴振华与容建芬系夫妻关系，除此之外的股东之间不存在关联关系；前 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 10名无限售条件股东和前10名有限售条件股东之间不存在关联关系，不属于一致行动 | |||||
| 说明 | 人；公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 | |||||
| 人。 |
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苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 公司股东刘文凯除通过普通证券账户持有447,740股外，还通过方正证券股份有限公司 | |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 客户信用交易担保证券账户持有27,602股，实际合计持有475,342股；公司股东李亚平 |
| （如有） | 通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有258,400股，实际合计持 |
| 有258,400股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、应收票据期末数为 231.66 万元，比期初数下降 41.23%，主要原因是票据到期托收所致。
-
2、预付款项期末数为585.18万元，比期初数增长91.91%，主要原因是采购量增加预付货款所致。
-
3、其他应收款期末数为 97.96万元，比期初数增长57.10%，主要原因是业务备用金增加所致。
-
4、其他非流动资产期末数为 657.77万元，比期初数增长264.80%，主要原因是募投项目预付装修工程及设备进度款所致。
-
5、本报告期营业税金及附加为82.37万元，比上年同期增长39.72%，主是原因是应交城市维护建设税、教育费附加增加所致。
-
6、本报告期财务费用为-54.86万元，比上年同期下降640.40%，主要原因是利息收入及汇兑收益增加所致。
-
7、本报告期营业外收入为20.88万元，比上年同期增长60.63%，主要原因是收购苏州康华净化系统工程有限公司 51% 股权， 合并基准日公司享有的所有者权益净额大于公司长期股权投资形成的合并差价。
-
8、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-349.71万元，较上年同期下降141.54%，主要原因是本期购买商品、接受劳务 支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金所致。
-
9、本报告期投资活动现金流量净额为-1660.75，比上年同期下降77.35%，主要原因为本报告期募投项目投入所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司大力推行大客户开发策略，积极进行重点产品的市场推广，客户需求增加，主营业务保持增长。报告期 公司营业收入实现11,428.72万元，同比增长25.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,121.26万元，同比增长14.92%。 重大已签订单及进展情况
- 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
- 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
- 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商的变化，是公司根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司未来经营不产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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7
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2015年度经营计划，积极进行业务拓展和市场推广，大力推行大客户开发策略，在保持传统业务稳 定增长的同时，重点推广高附加值产品，加大研发投入，促进技术创新和工艺革新，年度经营计划在报告期内得到了较好地 贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、 重大风险提示” 。
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8
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 | |||||
| 动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 裴振华;容建芬;吴军;汪 | |||||
| 公司招股说明书不存在虚假 | |||||
| 杨;李丹云;成南;陈雪 | |||||
| 记载、误导性陈述或重大遗 | 严格履行，不 | ||||
| 荣;项燕;陆建平;王 | |||||
| 漏，并对其真实性、准确性、 | 2014年06月24日 | 长期 | 存在违反该 | ||
| 珩;Tay Chin Siang;王永 | |||||
| 完整性、及时性承担个别和 | 承诺的情形 | ||||
| 秋;苏州天华超净科技 | |||||
| 连带的法律责任。 | |||||
| 股份有限公司 | |||||
| 苏州天华超净科技股 | 因公司招股说明书及其他信 | ||||
| 份有限公司;裴振华;容 | 息披露资料有虚假记载、误 | ||||
| 严格履行，不 | |||||
| 建芬;吴军;汪杨;李丹 | 导性陈述或者重大遗漏，致 | ||||
| 2014年06月24日 | 长期 | 存在违反该 | |||
| 云;成南;陈雪荣;项燕; | 使投资者在证券发行和交易 | ||||
| 承诺的情形 | |||||
| 陆建平;王珩;Tay Chin | 中遭受损失的，将依法赔偿 | ||||
| Siang;王永秋 | 投资者损失。 | ||||
| （1）自发行人首次公开发行 | |||||
| 股票并在创业板上市之日起 | |||||
| 首次公开发行或再融 | |||||
| 三十六个月内，不转让或者 | |||||
| 资时所作承诺 | |||||
| 委托他人管理此次发行前本 | |||||
| 人已持有的发行人股份，也 | |||||
| 不由发行人回购该部分股 | |||||
| 份；（2）在前述锁定期限届 | |||||
| 满后，在任职期间，每年转 | |||||
| 作出承诺 | 严格履行，不 | ||||
| 让的发行人股份不超过本人 | |||||
| 裴振华;容建芬 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 所持有的发行人股份总数的 | |||||
| 履行完毕 | 承诺的情形 | ||||
| 25%；在离职后24个月内， | |||||
| 不转让本人所持有的发行人 | |||||
| 股份；（3）发行人股票上市 | |||||
| 后6个月内，如发行人股票 | |||||
| 连续20个交易日的收盘价均 | |||||
| 低于发行价，或者上市后6 | |||||
| 个月期末收盘价低于发行 | |||||
| 价，本人持有发行人股票的 |
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| 锁定期限自动延长6个月； | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| （4）本人所持发行人股票在 | |||||
| 锁定期届满后减持的，本人 | |||||
| 将通过合法方式进行减持， | |||||
| 并通过发行人在减持前3个 | |||||
| 交易日予以公告。本人所持 | |||||
| 股票在锁定期届满后两年内 | |||||
| 合计减持不超过发行人首次 | |||||
| 公开发行股票并上市时本人 | |||||
| 持有的发行人股份总数的 | |||||
| 10%，且减持价格不低于发 | |||||
| 行人首次公开发行价格。期 | |||||
| 间如发行人有分派股利、送 | |||||
| 转增股本等除权除息事项 | |||||
| 的，则减持股份数和价格相 | |||||
| 应调整；（5）本人不因本人 | |||||
| 职务变更或离职而放弃履行 | |||||
| 上述承诺事项。 | |||||
| （1）自发行人首次公开发行 | |||||
| 股票并在创业板上市之日起 | |||||
| 十二个月内，不转让或者委 | |||||
| 托他人管理发行人此次发行 | |||||
| 前本人已持有的发行人股 | |||||
| 份，也不由发行人回购该部 | |||||
| 分股份；（2）本人所持发行 | |||||
| 人股票在锁定期届满后减持 | |||||
| 的，本人将通过合法方式进 | |||||
| 行减持，并通过发行人在减 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 顾三官 | 持前3个交易日予以公告。 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 本人所持股票在锁定期届满 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 后两年内合计减持不超过发 | |||||
| 行人首次公开发行股票并上 | |||||
| 市时本人持有的发行人股份 | |||||
| 总数的50%，且减持价格不 | |||||
| 低于发行人首次公开发行价 | |||||
| 格。期间如发行人有分派股 | |||||
| 利、送转增股本等除权除息 | |||||
| 事项的，则减持股份数和价 | |||||
| 格相应调整。 | |||||
| （1）自发行人首次公开发行 | |||||
| 股票并在创业板上市之日起 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 吴军;成南;陈雪荣;陆建 | |||||
| 十二个月内，不转让或者委 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 平;王珩 | |||||
| 托他人管理发行人此次发行 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 前本人已持有的发行人股 |
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| 份，也不由发行人回购该部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分股份；（2）在前述锁定期 | |||||
| 限届满后，在任职期间每年 | |||||
| 转让的发行人股份不超过本 | |||||
| 人所持有的发行人股份总数 | |||||
| 的25%；在离职后24个月内， | |||||
| 不转让本人所持有的发行人 | |||||
| 股份。作为发行人董事和高 | |||||
| 级管理人员的股东吴军、陆 | |||||
| 建平、王珩同时还承诺：（1） | |||||
| 发行人上市后6个月内如发 | |||||
| 行人股票连续20个交易日的 | |||||
| 收盘价均低于发行价，或者 | |||||
| 上市后6个月期末收盘价低 | |||||
| 于发行价，本人持有发行人 | |||||
| 股票的锁定期限自动延长6 | |||||
| 个月；（2）本人所持发行人 | |||||
| 股票在锁定期满后两年内减 | |||||
| 持的，减持价格不低于首次 | |||||
| 公开发行价格，期间如发行 | |||||
| 人有分派股利、送转增股本 | |||||
| 等除权除息事项的，减持价 | |||||
| 格相应调整；（3）本人不因 | |||||
| 本人职务变更或离职而放弃 | |||||
| 履行上述承诺事项。 | |||||
| （1）自发行人首次公开发行 | |||||
| 股票并在创业板上市之日起 | |||||
| 十二个月内，不转让或者委 | |||||
| 托他人管理发行人此次发行 | |||||
| 前本人已持有的发行人股 | |||||
| 份，也不由发行人回购该部 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 由强;王兆勤 | 分股份；（2）在前述锁定期 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 限届满后，在任职期间每年 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 转让的发行人股份不超过本 | |||||
| 人所持有的发行人股份总数 | |||||
| 的25%；在离职后24个月内， | |||||
| 不转让本人所持有的发行人 | |||||
| 股份。 | |||||
| （1）自发行人首次公开发行 | |||||
| 股票并在创业板上市之日起 | |||||
| 作出承诺 | 严格履行，不 | ||||
| 三十六个月内，不转让或者 | |||||
| 裴骏 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 委托他人管理此次发行前本 | |||||
| 履行完毕 | 承诺的情形 | ||||
| 人已持有的发行人股份，也 | |||||
| 不由发行人回购该部分股 |
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| 份；（2）在裴振华担任发行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人董事或高级管理人员期 | |||||
| 间，每年转让的发行人股份 | |||||
| 不超过本人所持有的发行人 | |||||
| 股份总数的25%；在本人离 | |||||
| 职后24个月内，不转让本人 | |||||
| 所持有的发行人股份。 | |||||
| （1）自发行人首次公开发行 | |||||
| 股票并在创业板上市之日起 | |||||
| 十二个月内，不转让或者委 | |||||
| 托他人管理发行人此次发行 | |||||
| 前本人已持有的发行人股 | |||||
| 份，也不由发行人回购该部 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 陈克 | 分股份；（2）在王珩担任发 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 行人高级管理人员期间，每 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 年转让的发行人股份不超过 | |||||
| 本人所持有的发行人股份总 | |||||
| 数的25%；在本人离职后24 | |||||
| 个月内，不转让本人所持有 | |||||
| 的发行人股份。 | |||||
| 自发行人首次公开发行股票 | |||||
| 并在创业板上市之日起十二 | |||||
| 个月内，不转让或者委托他 | 严格履行，不 | ||||
| 宋任波;余树权;刘昕;陈 | |||||
| 人管理发行人此次发行前本 | 2014年07月31日 | 2015-07-31 | 存在违反该 | ||
| 萍;李文漪;钱业银 | |||||
| 人已持有的发行人股份，也 | 承诺的情形 | ||||
| 不由发行人回购该部分股 | |||||
| 份。 | |||||
| 苏州天华超净科技股份有限 | |||||
| 公司承诺：根据本公司上市 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 苏州天华超净科技股 | |||||
| 后适用的《公司章程（草 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 份有限公司 | |||||
| 案）》，有关股利分配的主要 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 政策规定如下： | |||||
| 违反关于规范关联交易的承 | |||||
| 诺：本人因违反关联交易承 | |||||
| 诺获取的收益归发行人所 | |||||
| 有，本人未及时缴纳该收益 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 裴振华;容建芬 | 的，发行人有权依据本约束 | 2014年02月09日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 扣除本人的现金分红，如本 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 人当年度已分得现金红利， | |||||
| 发行人有权要求本人将所分 | |||||
| 得的现金红利缴还公司。 | |||||
| 违反稳定股价的承诺：自违 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 裴振华;容建芬 | 2014年07月31日 | ||||
| 反稳定股价事实确认之日起 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 10日内，本人将通过发行人 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 向投资者公开致歉，且发行 | |||||
| 人有权依据本约束扣除本人 | |||||
| 的现金分红，如本人当年度 | |||||
| 已分得现金红利，发行人有 | |||||
| 权要求本人将所分得的现金 | |||||
| 红利缴还公司，直至本人履 | |||||
| 行承诺或者用现金红利回购 | |||||
| 的股份数量达到本人在股价 | |||||
| 稳定预案中承诺增持的数 | |||||
| 量；本人持有的发行人全部 | |||||
| 股份的锁定期自动延长，直 | |||||
| 至本人履行承诺为止，发行 | |||||
| 人可以依据本约束向有关部 | |||||
| 门提出锁定本人持有的发行 | |||||
| 人股份的申请。 | |||||
| 违反稳定股价的承诺：作为 | |||||
| 发行人董事和高级管理人员 | |||||
| 的裴振华、容建芬、吴军、 | |||||
| 陆建平、王珩、Tay Chin | |||||
| 裴振华;容建芬;吴军;陆 | Siang、王永秋同时承诺：如 | 作出承诺 | 严格履行，不 | ||
| 建平;王珩;Tay Chin | 本人未按照股价稳定预案的 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| Siang;王永秋 | 承诺增持发行人股票的，发 | 履行完毕 | 承诺的情形 | ||
| 行人有权扣减应支付给本人 | |||||
| 的工资薪酬，直至达到本人 | |||||
| 上一年度薪酬的50%，并将 | |||||
| 其用于回购发行人股票。 | |||||
| 上市后三年内，若公司股票 | |||||
| 连续20个交易日的收盘价均 | |||||
| 低于公司最近一年末经审计 | |||||
| 的每股净资产，公司将通过 | 严格履行，不 | ||||
| 苏州天华超净科技股 | |||||
| 公司控股股东、董事（不含 | 2014年07月31日 | 2017-07-31 | 存在违反该 | ||
| 份有限公司 | |||||
| 独立董事）及高级管理人员 | 承诺的情形 | ||||
| 增持公司股票或公司回购股 | |||||
| 票的方式启动股价稳定措 | |||||
| 施。 | |||||
| 违反股份回购承诺和依法承 | |||||
| 担赔偿责任的承诺：如本人 | |||||
| 未能按照承诺购回本次发行 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 裴振华;容建芬 | 时本人转让的全部股份，自 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 该等事实确认之日起，发行 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 人可以依据本约束扣除本人 | |||||
| 的现金分红，如本人当年度 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 已分得现金红利，发行人有 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 权要求本人将所分得的现金 | |||||
| 红利缴还公司，并将相关红 | |||||
| 利用于回购股份，直至本人 | |||||
| 履行承诺或者用现金红利回 | |||||
| 购的股份数量达到本人首次 | |||||
| 公开发行时公开转让的股份 | |||||
| 数量；本人持有的发行人全 | |||||
| 部股份的锁定期自动延长， | |||||
| 直至本人履行承诺为止，发 | |||||
| 行人可以依据本约束向有关 | |||||
| 部门提出锁定本人持有的发 | |||||
| 行人股份的申请，并向监管 | |||||
| 部门报告相关情况。因本人 | |||||
| 原因导致发行人招股说明书 | |||||
| 有虚假记载、误导性陈述或 | |||||
| 重大遗漏，并使投资者因此 | |||||
| 而遭受损失，本人将依法进 | |||||
| 行赔偿。如本人未能在规定 | |||||
| 的期限内对投资者进行赔 | |||||
| 偿，发行人有权将本人在发 | |||||
| 行人的工资、奖金、补贴、 | |||||
| 现金分红等收入予以扣除， | |||||
| 用以对投资者的赔偿，直至 | |||||
| 足额承担本人应当承担的赔 | |||||
| 偿责任。 | |||||
| 违反关于依法承担赔偿责任 | |||||
| 的承诺：自依法承担赔偿责 | |||||
| 任事实被确认之日起，发行 | |||||
| 人有权扣减应支付给本人的 | |||||
| 工资薪酬、津贴，作为本人 | |||||
| 对投资者的赔偿，直至足额 | |||||
| 承担本人应当承担的赔偿责 | |||||
| 裴振华;容建芬;吴军;汪 | |||||
| 任。持有发行人股份的董事、 | |||||
| 杨;李丹云;成南;陈雪 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 监事和高级管理人员裴振 | |||||
| 荣;项燕;陆建平;王 | 2014年02月09日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 华、容建芬、吴军、成南、 | |||||
| 珩;Tay Chin Siang;王永 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 陈雪荣、陆建平、王珩同时 | |||||
| 秋 | |||||
| 承诺：自该等事实被确认之 | |||||
| 日起，发行人可以依据本约 | |||||
| 束扣除本人的现金分红，如 | |||||
| 本人当年度已分得现金红 | |||||
| 利，发行人有权要求本人将 | |||||
| 所分得的现金红利缴还公 | |||||
| 司，直至足额承担本人应当 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 承担的赔偿责任；本人持有 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 的发行人全部股份的锁定期 | |||||
| 自动延长，直至本人依法履 | |||||
| 行赔偿责任为止。 | |||||
| 武汉天华在租赁期限内如因 | |||||
| 出租方武汉关南兆佳科贸有 | |||||
| 限公司无权处分租赁房产或 | |||||
| 者租赁房产系非法建筑等原 | |||||
| 因致使武汉天华无法继续使 | |||||
| 用所租赁房产，公司实际控 | |||||
| 制人将承担由此发生的风险 | |||||
| 并补偿武汉天华的全部损 | |||||
| 作出承诺 | 严格履行，不 | ||||
| 失。违反关于补偿武汉天华 | |||||
| 裴振华;容建芬 | 2014年02月09日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 因搬迁受到的损失的承诺： | |||||
| 履行完毕 | 承诺的情形 | ||||
| 因本人未履行补偿武汉天华 | |||||
| 因搬迁受到损失的相关承诺 | |||||
| 给武汉天华造成损失，发行 | |||||
| 人有权依据本约束扣除本人 | |||||
| 的现金分红，如本人当年度 | |||||
| 已分得现金红利，发行人有 | |||||
| 权要求本人将所分得的现金 | |||||
| 红利缴还公司。 | |||||
| 违反关于所持股份的限售安 | |||||
| 排、自愿锁定、延长锁定期 | |||||
| 限以及持股和减持意向的承 | |||||
| 诺：自该等事实确认之日起， | |||||
| 本人持有发行人的股份锁定 | |||||
| 裴振华;容建芬;顾三官; | 期自动延长（增加）6个月， | 作出承诺 | 严格履行，不 | ||
| 吴军;成南;陈雪荣;陆建 | 发行人有权按照本约束向有 | 2014年07月31日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 平;王珩 | 关部门提出延长（增加）本 | 履行完毕 | 承诺的情形 | ||
| 人持有发行人股份锁定期的 | |||||
| 申请；本人违反承诺转让股 | |||||
| 票获得的收益归公司所有， | |||||
| 发行人有权要求本人上缴违 | |||||
| 反承诺转让股票所得收益。 | |||||
| 违反关于住房公积金的承 | |||||
| 诺：因本人未履行住房公积 | |||||
| 金相关承诺给发行人造成损 | |||||
| 作出承诺 | 严格履行，不 | ||||
| 失，发行人有权依据本约束 | |||||
| 裴振华;容建芬 | 2014年02月09日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | ||
| 扣除本人的现金分红，如本 | |||||
| 履行完毕 | 承诺的情形 | ||||
| 人当年度已分得现金红利， | |||||
| 发行人有权要求本人将所分 | |||||
| 得的现金红利缴还公司。 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 天华超净及天宝鞋业、仕通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电子、科艺净化、武汉天华 | |||||
| 未为部分员工缴纳的住房公 | |||||
| 积金，如果在任何时候有权 | |||||
| 机关要求补缴，或者给予处 | |||||
| 罚，或者有关人员予以追索， | |||||
| 本人将全额承担该部分补 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 裴振华;容建芬 | 缴、被处罚或被追索的支出 | 2011年12月10日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 及费用，且在承担后不向天 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 华超净及天宝鞋业、仕通电 | |||||
| 子、科艺净化、武汉天华追 | |||||
| 偿，保证天华超净及天宝鞋 | |||||
| 业、仕通电子、科艺净化、 | |||||
| 武汉天华不会因此遭受任何 | |||||
| 损失。 | |||||
| 关于规范关联交易的承诺 | |||||
| 函：如本人与发行人不可避 | |||||
| 免地出现关联交易，本人将 | |||||
| 根据《公司法》和公司章程、 | |||||
| 公司相关制度的规定，依照 | |||||
| 市场规则，本着一般商业原 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 裴振华;容建芬;顾三官 | 则，通过签订书面协议，公 | 2011年12月01日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 平合理地进行交易，以维护 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 发行人及非关联股东的利 | |||||
| 益，本人将不利用在发行人 | |||||
| 中的控制地位，为本人及本 | |||||
| 人近亲属在与发行人关联交 | |||||
| 易中谋取不正当利益。 | |||||
| 关于避免同业竞争的承诺 | |||||
| 函：1、在本承诺函签署之日， | |||||
| 本人未直接或间接经营任何 | |||||
| 与发行人及其下属子公司经 | |||||
| 营的业务构成竞争或可能构 | |||||
| 成竞争的公司、企业或其他 | |||||
| 经营实体，本人与发行人及 | 作出承诺 | 严格履行，不 | |||
| 裴振华;容建芬;顾三官 | 其下属子公司不存在同业竞 | 2011年11月30日 | 时，至承诺 | 存在违反该 | |
| 争。2、自本承诺函签署之日 | 履行完毕 | 承诺的情形 | |||
| 起，本人将不直接或间接经 | |||||
| 营任何与发行人及其下属子 | |||||
| 公司经营的业务构成竞争或 | |||||
| 可能构成竞争的业务，也不 | |||||
| 参与投资任何与发行人及其 | |||||
| 下属子公司生产的产品或经 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 营的业务构成竞争或可能构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成竞争的其他公司、企业或 | |||||
| 其他经营实体。3、自承诺函 | |||||
| 签署之日起，如发行人及其 | |||||
| 下属子公司进一步拓展产品 | |||||
| 和业务范围，本人保证不直 | |||||
| 接或间接经营任何与发行人 | |||||
| 及其下属子公司经营拓展后 | |||||
| 的产品或业务相竞争的业 | |||||
| 务，也不参与投资任何与发 | |||||
| 行人及其下属子公司生产的 | |||||
| 产品或经营的业务构成竞争 | |||||
| 或可能构成竞争的其他公 | |||||
| 司、企业或其他经营实体。4、 | |||||
| 在本人与发行人存在关联关 | |||||
| 系期间，本承诺函为有效之 | |||||
| 承诺。如上述承诺被证明为 | |||||
| 不真实或未被遵守，本人将 | |||||
| 向发行人赔偿一切直接和间 | |||||
| 接损失，并承担相应的法律 | |||||
| 责任。违反关于避免同业竞 | |||||
| 争的承诺：如发行人董事会 | |||||
| 认定本人经营与发行人同业 | |||||
| 竞争业务而向本人提出异议 | |||||
| 的，本人将无条件停止该业 | |||||
| 务。本人因经营同业竞争业 | |||||
| 务获得的收益归发行人所 | |||||
| 有，发行人有权依据本约束 | |||||
| 要求本人缴纳因经营同业竞 | |||||
| 争业务获得的收益；对本人 | |||||
| 经营与发行人同业竞争业务 | |||||
| 给发行人造成损失的，本人 | |||||
| 将履行赔偿义务。本人未及 | |||||
| 时缴纳收益或履行赔偿的， | |||||
| 发行人有权依据本约束扣除 | |||||
| 本人的现金分红，如本人当 | |||||
| 年度已分得现金红利，发行 | |||||
| 人有权要求本人将所分得的 | |||||
| 现金红利缴还公司。 | |||||
| 其他对公司中小股东 | |||||
| 所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 9,996 | 9,996 | 9,996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
1,681.1 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
6,975.83 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 防静电超净制程防 | 6,068.9 |
||||||||||
| 否 | 7,027 | 7,027 |
1,615.11 |
86.37% |
07月31 |
0 | 0 |
||||
| 护产品扩产项目 | 4 |
||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 研发中心项目 | 否 | 2,969 | 2,969 |
65.99 |
906.89 |
30.55% |
12月31 |
0 | 0 |
||
| 日 | |||||||||||
6,975.8 |
|||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 9,996 | 9,996 |
1,681.1 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | |
3 |
|||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
6,975.8 |
|||||||||||
| 合计 | -- | 9,996 | 9,996 |
1,681.1 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | |
3 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 先期投入及置换情 | 截止2014年7月31日，公司用自有资金投入4143.23万元，置换4143.23万元，公司已履行募集 资金置换相关程序并公告。 |
||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | |||||||||||
| 时补充流动资金情 | 不适用 | ||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 资金结余的金额及 | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。 金用途及去向
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2014 年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本7,798万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利2元（含税），共计派发现金红利1,559.60万元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共 计转增3,899万股，转增后公司总股本数为11,697万股。
2015年2月6日公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第七次会议分别审议通过了《2014年度利润分配及 资本公积金转增股本预案》，公司独立董事均对本预案发表了明确同意意见。
2015年3月12日公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 109,030,061.98 | 123,891,911.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,316,606.90 | 3,941,933.38 |
| 应收账款 | 113,516,100.48 | 93,942,877.67 |
| 预付款项 | 5,851,755.81 | 3,049,191.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 979,613.06 | 623,572.06 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,899,673.25 | 50,256,860.03 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 298,757.78 | |
| 流动资产合计 | 275,593,811.48 | 276,005,103.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,337,695.06 | 89,678,701.63 |
| 在建工程 | 34,758,591.10 | 30,741,097.69 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,880,875.60 | 7,437,647.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 368,823.22 | 431,026.55 |
| 递延所得税资产 | 1,661,327.18 | 1,686,224.21 |
| 其他非流动资产 | 6,577,740.37 | 1,803,100.00 |
| 非流动资产合计 | 141,585,052.53 | 131,777,797.20 |
| 资产总计 | 417,178,864.01 | 407,782,900.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,856,868.37 | 22,339,920.41 |
| 应付账款 | 42,932,558.27 | 44,329,795.54 |
| 预收款项 | 1,996,719.88 | 1,629,936.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,516,986.41 | 4,738,197.78 |
| 应交税费 | 4,179,904.68 | 3,363,134.36 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 282,294.56 | 265,330.86 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 71,765,332.17 | 76,666,315.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 581,250.00 | 600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,501.56 | 13,501.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 594,751.56 | 613,501.56 |
| 负债合计 | 72,360,083.73 | 77,279,816.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 77,980,000.00 | 77,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 96,880,067.09 | 96,880,067.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 15,774,532.39 | 15,774,532.39 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 151,080,127.87 | 139,868,484.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 341,714,727.35 | 330,503,083.53 |
| 少数股东权益 | 3,104,052.93 | |
| 所有者权益合计 | 344,818,780.28 | 330,503,083.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 417,178,864.01 | 407,782,900.46 |
法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：王永秋 会计机构负责人：王永秋
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,592,165.36 | 110,743,130.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,916,606.90 | 3,831,933.38 |
| 应收账款 | 92,507,576.60 | 75,859,387.71 |
| 预付款项 | 3,888,860.74 | 2,472,708.51 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,910,014.08 | 15,256,657.15 |
| 存货 | 35,769,536.61 | 43,944,872.12 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 298,757.78 | |
| 流动资产合计 | 234,584,760.29 | 252,407,447.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,917,710.23 | 16,777,710.23 |
| 投资性房地产 | 2,632,398.02 | 2,661,658.85 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 73,957,576.70 | 73,309,673.12 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 34,758,591.10 | 30,741,097.69 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,359,792.95 | 7,437,647.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,316,503.41 | 1,408,695.08 |
| 其他非流动资产 | 9,102,674.37 | 1,803,100.00 |
| 非流动资产合计 | 149,045,246.78 | 134,139,582.09 |
| 资产总计 | 383,630,007.07 | 386,547,029.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,856,868.37 | 30,792,060.12 |
| 应付账款 | 32,040,276.92 | 35,872,771.69 |
| 预收款项 | 660,469.50 | 1,167,051.75 |
| 应付职工薪酬 | 3,008,280.46 | 4,360,328.65 |
| 应交税费 | 3,435,787.20 | 2,130,160.75 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 9,648,301.33 | 6,468,060.91 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 67,649,983.78 | 80,790,433.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 581,250.00 | 600,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 581,250.00 | 600,000.00 |
| 负债合计 | 68,231,233.78 | 81,390,433.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 77,980,000.00 | 77,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 96,751,271.44 | 96,751,271.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,774,532.39 | 15,774,532.39 |
| 未分配利润 | 124,892,969.46 | 114,650,791.58 |
| 所有者权益合计 | 315,398,773.29 | 305,156,595.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 383,630,007.07 | 386,547,029.28 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 114,287,184.62 | 91,233,916.20 |
| 其中：营业收入 | 114,287,184.62 | 91,233,916.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 100,761,034.78 | 79,506,773.61 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 87,182,073.99 | 68,036,416.61 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 823,686.76 | 589,512.77 |
| 销售费用 | 4,468,362.85 | 4,256,227.78 |
| 管理费用 | 8,128,430.59 | 6,406,698.99 |
| 财务费用 | -548,600.15 | 101,517.26 |
| 资产减值损失 | 707,080.74 | 116,400.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,526,149.84 | 11,727,142.59 |
| 加：营业外收入 | 208,770.48 | 129,967.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 19,289.97 | |
| 减：营业外支出 | 344,230.95 | 25,645.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 344,230.95 | 25,645.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,390,689.37 | 11,831,464.72 |
| 减：所得税费用 | 2,193,427.25 | 2,075,017.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,197,262.12 | 9,756,446.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,211,643.82 | 9,756,446.81 |
| 少数股东损益 | -14,381.70 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,197,262.12 | 9,756,446.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 11,211,643.82 | 9,756,446.81 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,381.70 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：王永秋 会计机构负责人：王永秋
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 100,228,720.28 | 80,282,954.60 |
| 减：营业成本 | 76,160,578.72 | 59,833,644.23 |
| 营业税金及附加 | 657,299.42 | 461,943.16 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 3,847,355.04 | 3,681,130.78 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 6,677,658.45 | 5,264,891.42 |
| 财务费用 | -608,194.57 | 14,825.19 |
| 资产减值损失 | 756,187.03 | 225,241.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,737,836.19 | 10,801,278.55 |
| 加：营业外收入 | 83,794.41 | 129,787.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 31.57 | |
| 减：营业外支出 | 772,009.57 | 25,645.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 344,018.66 | 25,645.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 12,049,621.03 | 10,905,420.67 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,807,443.15 | 1,693,814.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,242,177.88 | 9,211,606.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
28
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,242,177.88 | 9,211,606.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,455,629.39 | 105,126,156.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 298,777.20 | 38,372.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 25,845.95 | 4,967.33 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 125,780,252.54 | 105,169,495.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,700,620.17 | 73,606,700.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
29
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 16,810,569.79 | 13,569,829.56 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,740,152.98 | 5,780,703.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 5,025,989.80 | 3,792,985.25 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 129,277,332.74 | 96,750,218.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,497,080.20 | 8,419,277.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 71,000.93 | 1,600.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 543,396.32 | 35,579.25 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 614,397.25 | 37,179.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,081,898.15 | 9,401,459.96 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,140,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,221,898.15 | 9,401,459.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,607,500.90 | -9,364,280.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
30
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,703,250.00 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,703,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,703,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 254,554.50 | -49,211.73 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,850,026.60 | -8,697,465.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,880,088.58 | 41,950,336.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,030,061.98 | 33,252,870.73 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,646,089.39 | 88,158,980.19 |
| 收到的税费返还 | 298,777.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 8,216,497.20 | 4,787.32 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 100,161,363.79 | 88,163,767.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,835,125.05 | 63,053,842.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 10,057,763.00 | 7,823,518.21 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,509,846.01 | 3,828,624.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,688,031.41 | 7,117,305.43 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 106,090,765.47 | 81,823,289.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,929,401.68 | 6,340,477.63 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
31
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 18,168.00 | 1,600.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 528,382.87 | 30,838.69 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 546,550.87 | 32,438.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,824,294.35 | 9,008,810.48 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,140,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,964,294.35 | 9,008,810.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,417,743.48 | -8,976,371.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,703,250.00 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,703,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,703,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 196,179.98 | -45,279.90 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,150,965.18 | -10,384,424.06 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
32
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,743,130.54 | 36,339,206.89 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,592,165.36 | 25,954,782.83 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州天华超净科技股份有限公司
法定代表人：裴振华
2015 年 4 月 22 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
33