Canmax Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 24, 2017

苏州天华超净科技股份有限公司

2016年度财务决算报告

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）2016 年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字 [2017] 2445号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天华超净2016年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2016 年主要财务数据及指标

一、2016年主要财务数据及指标
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.05	0.20	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.20	-75.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.19	-78.95%
加权平均净资产收益率	2.01%	12.35%	-10.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.77%	11.92%	-10.15%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.32	5.88	-60.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.39	-84.62%
资产负债率	19.87%	15.53%	4.34%

二、 2016 年度经营状况

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
营业收入	59,098.87	46,012.98	28.44%
营业成本	45,750.26	34,011.68	34.51%
税金及附加	485.80	280.03	73.48%
销售费用	2,832.61	1,959.79	44.54%
管理费用	6,470.32	4,253.28	52.13%
财务费用	-407.62	-250.21	-62.92%
资产减值损失	1,845.92	120.33	1434.05%
营业利润	2,094.76	5,567.83	-62.38%
营业外收入	310.81	275.43	12.85%

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营业外支出	103.32	62.99	64.03%
利润总额	2,302.25	5,780.27	-60.17%
所得税费用	542.68	930.50	-41.68%
净利润	1,759.57	4,849.77	-63.72%
归属于母公司所有者的净利润	1,606.79	4,707.15	-65.86%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润	1,414.68	4,542.45	-68.86%

主营业务收入构成（分产品）

单位:万元

产品分类	2016 年	2015 年	变动额	变动幅度
防静电超净技术产品	36,889.12	42,060.09	-5,170.97	-12.29%
医疗器械产品	14,316.71	1,246.76	13,069.95	1048.31%
背光源产品	5,212.64	-	5,212.64	-
净化工程	967.59	726.02	241.57	33.27%
超净清洗	391.98	365.03	26.95	7.39%
主营业务收入合计	57,778.05	44,397.90	13,380.15	30.14%

主营业务成本构成（分产品）

单位:万元

				单位:万元
产品分类	2016 年	2015 年	变动额	变动幅度
防静电超净技术产品	29,397.35	31,221.28	-1,823.93	-5.84%
医疗器械产品	8,721.80	757.76	7,964.04	1051.00%
其他电子产品	5,559.18		5,559.18
净化工程	621.17	546.77	74.40	13.61%
超净清洗	267.75	245.04	22.71	9.27%
主营业务成本合计	44,567.25	32,770.85	11,796.40	36.00%

1. 2016年度，公司实现营业收入59,098.87万元，比上年增加13,085.89万元， 增长28.44%。其中主营业务收入57,778.05万元，比上年增长30.14%；增长较大的 主要是医疗器械产品，增长了13,069.95万元，增幅1048.31%，主要原因是上年只合 并了宇寿医疗12月报表，收入较少；高亮超薄背光源项目本年下半年开始小批量生 产，较上年增加收入5,212.64万元；防静电超净技术产品收入较上年减少5,170.97 万元，降幅12.29%，主要原因是受电子行业市场环境影响，客户需求有所下降。

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1. 营业成本45,750.26万元，比上年增加11,738.58万元，增长34.51%。其中主 营业务成本44,567.25万元，比上年增长36.00%。增长较大的主要是医疗器械产品, 增长7,964.04万元，增幅1,051.00%，主要原因是上年只合并了宇寿医疗12月报表， 成本较少；防静电超净技术产品成本比上年减少1,823.93万元，降幅5.84%，由于募 投项目建成投产后，厂房设备折旧费用等成本相应增加，加之产销量下降，导致防 静电超净技术产品成本没有与收入同比例变动；高亮超薄背光源产品成本5,559.18 万元，处于小批量生产，尚未达到盈亏平衡，导致营业成本大于收入。

2. 本年度共发生期间费用11,227.03万元, 占营业收入的比例为19.00%，比上

年的13.83%增长5.17%。其中：

• （1） 销售费用2,832.61万元, 比上年增加872.82万元，增比44.54%。主要原因 是本期合并子公司宇寿医疗2016年利润表，宇寿医疗销售费用金额较大。

• （2） 管理费用6,470.32万元, 比上年增加2,217.04万元,增比52.13%，主要原因 是本期合并子公司宇寿医疗2016年利润表，宇寿医疗管理费用金额较大。

• （3） 财务费用-407.62万元, 比上年下降157.42万元，降比62.92%，主要原因 是本期人民币对美元汇率贬值，美元存款、美元应收款项汇兑收益金额 较大。

• （4） 资产减值损失1,845.92万元，比上年增加1,725.60万元，增比1434.11%， 主要原因是本期计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备金额较大，其 中乐金电子共计提减值损失12,476,243.15万元。

• 公允价值变动收益133.82万元，比上年增加202.21万元，增比295.67%，主

要原因是本期转回上期确认的远期结售汇公允价值变动收益。

1. 投资收益-160.64万元，比上年减少158.78万元，主要原因是子公司宇寿医

疗本期远期结售汇损失金额较大。

1. 营业外支出103.32万元，比上年增加40.33万元，增比64.03%，主要原因是

本期固定资产处置损失金额较大。

1. 所得税费用542.68万元，比上年下降387.82万元，降比41.68%，主要原因是

本期利润总额减少，所得税费用相应减少。

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三、 2016 年末财务状况

单位：万元

项 目	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	同比增减
	金额	占总资产/ 负债及所 有者权益 比重	金额	占总资产/ 负债及所 有者权益 比重
流动资产：
货币资金	11,820.86	11.65%	15,884.17	16.37%	-25.58%
应收票据	810.11	0.80%	986.90	1.02%	-17.91%
应收账款	18,486.42	18.22%	15,962.46	16.45%	15.81%
预付款项	560.80	0.55%	641.70	0.66%	-12.61%
其他应收款	385.19	0.38%	327.26	0.34%	17.70%
存货	10,135.01	9.99%	7,962.42	8.21%	27.29%
其他流动资产	571.80	0.56%	415.00	0.43%	37.78%
流动资产合计	42,770.19	42.14%	42,179.91	43.47%	1.40%
非流动资产：
固定资产	27,156.33	26.76%	23,579.38	24.30%	15.17%
在建工程	3,546.35	3.49%	3,652.15	3.76%	-2.90%
无形资产	4,298.65	4.24%	4,602.57	4.74%	-6.60%
商誉	21,812.74	21.49%	21,715.05	22.38%	0.45%
长期待摊费用	1,055.30	1.04%	755.97	0.78%	39.60%
递延所得税资产	679.76	0.67%	413.74	0.43%	64.30%
其他非流动资产	167.01	0.16%	137.78	0.14%	21.21%
非流动资产合计	58,716.14	57.86%	54,856.65	56.53%	7.04%
资产总计	101,486.32	100.00%	97,036.56	100.00%	4.59%
短期借款	3,769.86	3.71%
应付票据	3,070.51	3.03%	2,670.66	2.75%	14.97%
应付账款	10,313.10	10.16%	8,357.51	8.61%	23.40%
预收款项	309.90	0.31%	402.77	0.42%	-23.06%
应付职工薪酬	1,013.55	1.00%	913.04	0.94%	11.01%
应交税费	732.97	0.72%	1,009.82	1.04%	-27.42%
其他应付款	218.57	0.22%	228.15	0.24%	-4.20%
流动负债合计	19,428.46	19.14%	14,315.78	14.75%	35.71%
非流动负债：	-
递延收益	316.79	0.31%	272.50	0.28%	16.25%
递延所得税负债	417.49	0.41%	485.59	0.50%	-14.02%
非流动负债合计	734.28	0.72%	758.09	0.78%	-3.14%
负债合计	20,162.74	19.87%	15,073.87	15.53%	33.76%
所有者权益：	-
股本	34,454.75	33.95%	13,781.90	14.20%	150.00%
资本公积	27,932.36	27.52%	48,570.49	50.05%	-42.49%

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其他综合收益	7.94	0.01%
盈余公积	1,935.88	1.91%	1,935.88	2.00%	0.00%
未分配利润	15,626.39	15.40%	16,775.97	17.29%	-6.85%
归属于母公司所 有者权益合计	79,957.31	78.79%	81,067.95	83.54%	-1.37%
少数股东权益	1,366.27	1.35%
所有者权益合计	81,323.58	80.13%	81,962.69	84.47%	-0.78%
负债和所有者权益 总计	101,486.32	100.00%	97,036.56	100.00%	4.59%

2016年12月31日，公司总资产101,486.32万元，总负债20,162.74万元，归属于 上市公司股东的所有者权益79,957.31万元。变动超过30%的科目有：

1. 其他流动资产期末数为571.80万元，比期初数增长37.78%，主要原因是待抵 扣进项税增加。

2. 长期待摊费用期末数为1,055.30万元，比期初数增长39.60%，主要原因是本 期非同一控制下企业合并无锡天华报表，无锡天华期末长期待摊费用金额 较大，以及宇寿医疗本期新增长期待摊费用金额较大。

3. 递延所得税资产期末数为679.76万元，比期初数增长64.30%，主要原因是本 期计提坏账准备、存货跌价准备金额较大，递延所得税资产金额相应较大。

4. 短期借款期末数为3,769.86万元，主要原因是天华超净本期信用借款增加。

5. 股本期末数为34,454.75万元，比期初数增长150.00%，主要原因是本期以资 本公积转增股本金额较大。

6. 资本公积期末数为27,932.36万元，比期初数下降42.49%，主要原因是本期 以资本公积转增股本金额较大。

四、 2016 年现金流量情况

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动现金流入小计	65,711.40	52,038.85	26.27%
经营活动现金流出小计	63,517.29	46,625.43	36.23%
经营活动产生的现金流量净额	2,194.11	5,413.42	-59.47%
投资活动现金流入小计	3,593.61	2,140.66	67.87%

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投资活动现金流出小计	9,915.43	12,670.57	-21.74%
投资活动产生的现金流量净额	-6,321.81	-10,529.91	39.96%
筹资活动现金流入小计	3,775.99	9,873.95	-61.76%
筹资活动现金流出小计	3,918.15	2,610.76	50.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-142.16	7,263.19	-101.96%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	276.68	128.60	115.15%
现金及现金等价物净增加额	-3,993.19	2,275.30	-275.50%

1. 本期经营活动现金流出较上期增长36.23%，主要原因是本期非同一控制下 企业合并宇寿医疗报表导致。

2. 本期投资活动现金流入较上期增长67.87%，主要原因是子公司赎回银行保 本理财产品金额较大。

3. 本期筹资活动现金流入较上期下降61.76%，主要原因是上期发行股份购买 资产筹资金额较大。

4. 本期筹资活动现金流出较上期增加50.08%，主要原因是本期支付现金股利 金额较大。

苏州天华超净科技股份有限公司

董事会

二O一七年四月二十四日

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