Canmax Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2015

Feb 8, 2015

苏州天华超净科技股份有限公司

2014年度财务决算报告

公司 2014 年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了会审字（2015）0005 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意 见是：天华超净财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了天华超净 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。

一、2014年度经营成果

单位：元

			单位：元
项 目	本期发生额	上期发生额	增减率
一、营业总收入	390,129,280.84	345,878,703.46	12.79%
二、营业总成本	343,252,174.96	302,093,519.57	13.62%
其中：营业成本	289,568,662.70	257,389,673.84	12.50%
营业税金及附加	2,040,648.60	1,712,065.66	19.19%
销售费用	17,870,482.47	13,975,913.46	27.87%
管理费用	32,979,184.15	27,558,092.13	19.67%
财务费用	274,189.93	1,036,164.18	-73.54%
资产减值损失	519,007.11	421,610.30	23.10%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,877,105.88	43,785,183.89	7.06%
加：营业外收入	3,267,607.58	1,087,695.73	200.42%
其中：非流动资产处置利得	-	916.34	-100.00%
减：营业外支出	200,780.79	248,525.24	-19.21%
其中：非流动资产处置损失	67,159.88	87,750.24	-23.46%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,943,932.67	44,624,354.38	11.92%
减：所得税费用	8,303,977.87	7,783,860.77	6.68%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,639,954.80	36,840,493.61	13.03%
六、扣除非经常性损益后的净利润	39,044,946.61	36,121,290.47	8.09%
七、每股收益

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（一）基本每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%

1、2014 年度公司实现营业收入 39,012.93 万元，比 2013 年度增加 4,425.06 万元，增长 12.79%。2014 年度公司实现的归属于普通股股东的净利润为 4,164.00 万元，比 2013 年度增加 479.95 万元，增长 13.03%。

2、2014 年度营业成本 28,956.87 万元，比 2013 年度增加 3,217.90 万元， 基本与营业收入同步增长。

3、2014 年度公司共发生期间费用 5,368.35 万元, 占营业收入的比例为 13.76%, 比 2013 年度的 12.92%上升 0.84%。期间费用中：

（1）销售费用 1,787.05 万元, 比 2013 年增加 389.46 万元，增比 27.87%， 主要是业务人员薪酬、运输费用、业务招待费用增加。

（2）管理费用 3,297.92 万元, 比 2013 年增加 542.11 万元,增比为 19.67%， 主要原因是管理人员薪酬增长、上市费用增加。

（3）财务费用 27.42 万元，比 2013 年下降 76.20 万元，降比 73.54%，主 要原因是利息收入增加、汇兑损失减少。

4、2014 年公司营业外收入 326.76 万元，比 2013 年增加 217.99 万元，增 比 200.42%。主要原因是本年度收到的政府上市奖励增加。

二、 2014 年末财务状况

2014年12月31日，公司总资产40,778.29万元，总负债7,727.98万元，股东权 益33,050.31万元。明细如下：

单位：元

			单位：元
项 目	期末余额	期初余额	增减率
流动资产：
货币资金	123,891,911.29	43,950,336.06	181.89%
应收票据	3,941,933.38	5,074,923.03	-22.33%
应收账款	93,942,877.67	83,808,552.39	12.09%
预付款项	3,049,191.05	3,062,478.38	-0.43%
其他应收款	623,572.06	4,337,737.92	-85.62%
存货	50,256,860.03	39,527,171.61	27.15%
其他流动资产	298,757.78

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流动资产合计	276,005,103.26	179,761,199.39	53.54%
非流动资产：
固定资产	89,678,701.63	84,184,870.24	6.53%
在建工程	30,741,097.69	12,741,233.27	141.27%
无形资产	7,437,647.12	7,148,294.53	4.05%
长期待摊费用	431,026.55	379,847.94	13.47%
递延所得税资产	1,686,224.21	1,378,603.86	22.31%
其他非流动资产	1,803,100.00
非流动资产合计	131,777,797.20	105,832,849.84	24.52%
资产总计	407,782,900.46	285,594,049.23	42.78%
流动负债：
应付票据	22,339,920.41	21,314,694.09	4.81%
应付账款	44,329,795.54	44,252,293.36	0.18%
预收款项	1,629,936.42	821,179.93	98.49%
应付职工薪酬	4,738,197.78	2,921,112.20	62.21%
应交税费	3,363,134.36	2,853,249.37	17.87%
其他应付款	265,330.86	254,889.99	4.10%
流动负债合计	76,666,315.37	72,417,418.94	5.87%
非流动负债：
长期借款		14,000,000.00	-100.00%
递延收益	600,000.00	900,000.00	-33.33%
递延所得税负债	13,501.56	13,501.56	0.00%
非流动负债合计	613,501.56	14,913,501.56	-95.89%
负债合计	77,279,816.93	87,330,920.50	-11.51%
所有者权益：
股本	77,980,000.00	62,400,000.00	24.97%
资本公积	96,880,067.09	12,500,067.09	675.04%
盈余公积	15,774,532.39	12,032,452.47	31.10%
未分配利润	139,868,484.05	111,330,609.17	25.63%
所有者权益合计	330,503,083.53	198,263,128.73	66.70%

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负债和所有者权益总计

407,782,900.46 285,594,049.23 42.78%

变化 30% 以上项目说明：

1、货币资金2014年12月31日的期末数为12,389.19.76万元，比期初数增长 181.89%，主要原因是本次公开发行股票募集资金所致。

2、其他应收款2014年12月31日的期末数为62.36万元，比期初数下降85.62%， 主要原因是已支付的上市费用冲减股票发行溢价所致。

3、在建工程2014年12月31日的期末数为3,074.11万元，比期初数增长 141.27%，主要原因是募投项目厂房的建设投入。

4、预收款项2014年12月31日的期末数为 192.99万元，比期初数增长98.49%， 主要原因是期末外销订单增加，外币预收货款相应增加，预收款项相应增长。

5、应付职工薪酬2014年12月31日的期末数为473.82万元，比期初数增长 62.21%，主要原因是期末公司计提的年终奖金额较大。

6、长期借款较年初减少100.00%，主要原因是使用募集资金归还募投项目厂 房建设专项贷款。

7、递延收益2014年12月31日的期末数为60.00万元，比期初数下降33.33%， 主要是以前年度收到政府补助摊销计入本期损益。

8、资本公积2014年12月31日的期末数为9,688.01万元，比期初数增长 675.04%，主要原因是本次公开发行股票的股本溢价。

9、盈余公积2014年12月31日的期末数为1,577.45万元，比期初数增长31.10%， 主要是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10％提取法定 盈余公积金。

三、 2014 年现金流量情况

单位：元

			单位：元
项 目	本期发生额	上期发生额	增减率
经营活动现金流入小计	450,962,140.18	404,075,734.92	11.60%
经营活动现金流出小计	414,874,460.78	374,346,261.39	10.83%
经营活动产生的现金流量净额	36,087,679.40	29,729,473.53	21.39%
投资活动现金流入小计	456,741.10	211,941.45	115.50%
投资活动现金流出小计	34,671,876.77	29,911,400.10	15.92%
投资活动产生的现金流量净额	-34,215,135.67	-29,699,458.65	15.20%
筹资活动现金流入小计	117,565,405.00	14,000,000.00	739.75%

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筹资活动现金流出小计	37,411,970.14	10,597,584.85	253.02%
筹资活动产生的现金流量净额	80,153,434.86	3,402,415.15	2255.78%
现金及现金等价物净增加额	81,941,575.23	3,089,066.40	2552.63%

• 1、投资活动现金流入比上年增长115.50%，主是要因为本期利息收入增加所

致。

2、筹资活动现金流入比上年增长739.75%，主要原因是本次公开发行股票募 集资金所致。筹资活动现金流出比上年增长253.02%，主要是偿还项目贷款以及 支付上市费用所致。

• 3、前述几项现金流量主要变动，最终导致2014年现金及现金等价物净增加

• 额较上年增长2552.63%。

四、主要财务指标

四、主要财务指标
项目	2014 年	2013 年	增减率	2012 年
基本每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.58	-1.72%	0.55
加权平均净资产收益率	16.41%	20.14%	-3.73%	23.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.39%	19.74%	-4.35%	22.34%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/ 股）	4.2383	3.1773	33.39%	2.7369
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4628	0.4764	-2.85%	0.5462
资产负债率	18.95%	30.58%	-11.63%	32.79%

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

二O一五年二月六日

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