Cangzhou Dahua Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2006

Jul 7, 2006

证券代码：600230 股票简称：G 沧大 编号：2006-26 号

河北沧州大化股份有限公司 关于为TDI 公司提供银行贷款担保公告

特别提示

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2006 年 7 月 7 日上午 8：00 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独 立董事雷杰、蔡建新以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了 会议；会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为TDI 公司提供贷款担保 的议案》, 担保内容如下： 重要内容提示：

• ●被担保人：沧州大化TDI 有限责任公司（简称：TDI 公司）；

• ●本次决定担保数量及累计为其担保数量： 表 1：本次决定担保数量（共五笔）

贷款银行	贷款时间	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保形式	贷款用途
工行南门里支行	2006.7	2,800	1年	连带责任担保	流动资金贷款
工行南门里支行	2006.8	1,400	1年	连带责任担保	流动资金贷款
中行沧州分行	2006.7	2,000	1年	连带责任担保	流动资金贷款
商业银行	2006.7	3,000	1年	连带责任担保	流动资金贷款
建行北环东路支行	2006.7	1,400	1年	连带责任担保	流动资金贷款

到目前为止，TDI 公司有一笔贷款实际贷款额未达到申请贷款额数，即中行沧 州分行的459 万元美元贷款，实际只贷款209 万美元。因此，截止到本合同生效 前，股份公司实际为TDI 公司贷款担保余额约为33,587 万元。

本次保证合同生效后，本公司累计为TDI 公司担保金额折合人民币约34,787 万元，占本公司2005 年底经审计的净资产82,238.59 万元的 42.30%。本公司累 计为TDI 公司担保额度，未超出2004 年度股东大会授权董事会为TDI 公司提供贷 款担保额度范围。

●本次是否有反担保：本公司2004 年度股东大会上通过了《关于继续授权董 事会向TDI 公司提供贷款担保的议案》及其附件《补充协议书》。担保方式为：被 担保方（TDI 公司）将以与担保额相等的自有财产抵押方式向担保方（本公司）提

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供反担保。沧州大化TDI 有限责任公司第十次股东大会通过了《关于修改并增加 TDI 公司对大化股份公司反担保金额的议案》，TDI 公司用作抵押的财产为TDI 生 产装置固定设备，反担保金额增加至人民币39,000 万元。本次决定担保数额生效 后本公司累计为TDI 公司提供担保合计34,787 万元未超出抵押财产数额。

●对外担保累计数量：34,787 万元人民币。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司本次为TDI 公司提供的贷款担保为五笔。其中：第一笔为TDI 公司提 供的工行南门里支行的2,800 万元贷款担保，在TDI 公司归还以前年度的1,500 万元贷款后，于2006年7月实施；第二笔为TDI公司提供的工行南门里支行的1,400 万元贷款担保，在TDI 公司归还以前年度的1,500 万元贷款后，于2006 年8 月实 施；第三笔为TDI 公司提供的中行沧州分行的2,000 万元贷款担保在TDI 公司归 还以前年度这笔贷款后，于2006 年7 月实施。第四笔为TDI 公司提供的商业银行 的3,000 万元贷款担保在TDI 公司按期归还以前年度这笔贷款后，于2006 年7 月 实施。第五笔为TDI 公司提供的建行北环东路支行的1,400 万元贷款担保在TDI 公司归还以前年度这笔贷款后，于2006 年7 月实施。所以，本次贷款担保虽然为 10,600 万元，但实际新增贷款担保只有1,200 万元，其余贷款均为TDI 公司在按 期归还以前年度这些借款后才予以实施的贷款担保。

根据本公司2004 年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向TDI 公司提供 贷款担保的议案》中涉及的贷款担保额度，本公司召开了第三届董事会第九次会 议，通过了本次五笔合计为10,600 万元贷款担保事项。 二、被担保人基本情况

沧州大化TDI 有限责任公司（简称TDI 公司）1996 年10 月成立，目前注册资 本61,500 万元，注册地为沧州市郊区达子店，法定代表人：平海军，主营业务： 精制甲苯二异氰酸酯。本公司持有被担保人——TDI 公司51.43%的股权。 截止2005 年12 月31 日资产状况和盈利状况如下： 表 2：

表2：
资产状况：		万元
科目	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总额	105388	110729
负债总额	55869	61729
净资产	49519	49000
盈利状况：		万元
科目	2005年度	2004年度
主营业务收入	41290	41199
主营业务利润	5787	5097
净利润	515	123

TDI 公司股本结构为：本公司占51.43%、河北沧州大化集团有限责任公司（简 称：集团公司）占24.89%、河北省建设投资公司（简称：省建投）占21.93%、沧 州市经济开发投资公司占0.22%、沧州市建设投资公司占1.53%。本公司拥有绝对 控股地位。

集团公司是本公司的控股股东，持有本公司68.35%的股权。

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三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任担保，保证期限为借款合同到期之日起二年内，保 证金额五笔合计10,600 万元人民币，详见表1。本次担保涉及金额以及累计担保 金额均在本公司2004 年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向TDI 公司提供 贷款担保的议案》及其附件《补充协议书》规定范围之内。该议案的主要内容为： 根据TDI 公司实际情况，从2005 年4 月30 日起三年内，本公司可向TDI 公司提 供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。

为此，沧州大化公司与TDI 公司签署了等额反担保《补充协议书》，其主要内 容为：本公司同意为TDI 公司在本协议有效期内连续发生的累计不超过股份公司 最近一期经审计的净资产百分之五十的短期（一年期以内）贷款提供担保。TDI 公 司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向股份公司提供反担保，用作抵押的财 产为TDI 生产装置固定设备，合计人民币39,000 万元。 四、董事会意见

• 鉴于TDI 公司流动资金欠缺，要求本公司在股东大会已批准的额度范围内继

• 续提供短期贷款担保。本公司根据TDI 公司的实际情况，决定为TDI 公司提供上 述五笔合计10,600 万元的贷款担保，同时采取等额反担保防范风险措施。

• 本公司董事会认为，TDI 公司资金周转困难是暂时的，理由是：

• （1）年产3 万吨TDI 技改项目完成后，TDI 装置的规模经济效益将逐渐体现。

• （2）TDI 公司的反倾销期中复审裁定出台后，将对TDI 市场秩序产生较长远

• 的影响，有利于TDI 产品市场价格的提高，同时为公司进一步扩大生产规模、提 高市场份额、提升公司业绩创造了机遇。

• （3）国内TDI 市场供不应求，世界聚氨酯产品（TDI 下游产品）呈现连续稳

• 定增长态势，国际化工行业复苏。

• 因此，本公司仍然看好TDI 公司的行业前景，相信在近几年内TDI 公司经营

• 形势将持续好转，从而提高债务偿还能力，本公司也将从中受益。

• 本公司采取反担保防范风险措施，要求TDI 公司以与担保额相等的自有财产

• （生产装置固定设备）抵押的方式向本公司提供反担保，一旦出现TDI 公司无法 偿还贷款资金而由本公司代为偿还时，则TDI 公司被抵押的自有财产将以作价出 售等方式，偿还对本公司的欠款。因此，该反担保协议能够保障本公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 截至本公告披露之日,本公司累计对外担保额折合人民币约为34,787 万元，

• 均为本公司向TDI 公司提供的贷款担保。本公司无逾期担保。 六、备查文件目录

• 1、本公司与TDI 公司签订的担保《协议书》；

• 2、本公司2001 年度股东大会决议；

• 3、本公司2004 年度股东大会决议；

• 4、本公司与TDI 公司签订的担保《补充协议书》；

• 5、TDI 公司最近一期经审计的财务报表；

• 6、TDI 公司营业执照复印件；

• 7、本公司第三届董事会第九次会议决议。

河北沧州大化股份有限公司

董事会 2006 年7 月 8 日

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