AI assistant
ÇAN2 TERMİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2022
Apr 15, 2022
10653_rns_2022-04-15_7ef98d5c-90d6-4b4d-9c46-ffe43730175a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [43 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [244 x 38] intentionally omitted <==
ÇAN2 TERMİK A.Ş.
==> picture [16 x 16] intentionally omitted <==
SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2022- 31.03.2022 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 15.04.2022
==> picture [150 x 89] intentionally omitted <==
==> picture [153 x 89] intentionally omitted <==
==> picture [154 x 89] intentionally omitted <==
==> picture [152 x 89] intentionally omitted <==
1
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Şirket Hakkında Genel Bilgiler
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
-
Ticaret Unvanı: Çan2 Termik A.Ş.
-
Şirketin Kayıtlı Adresi: Barbaros Mah. Karanfil Sokak Varyap Meridian Sitesi No1/D Villa 4 Batı Ataşehir, İstanbul
-
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
-
Ticaret Sicili Numarası: 886148
-
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 27.05.2003
-
Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi Dairesi
-
Vergi Numarası: 2280761419
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.262.050.000 TL Ödenmiş Sermaye: 320.000.000 TL
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Ortaklık Yapısı
31.03.2022 tarihi itibariyle 1.262.050.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 320.000.000 TL ödenmiş sermayesi olan Çan2 Termik A.Ş’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Ortak Adı Soyadı/Unvanı | Sermaye İçerisindeki Payı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. | 245.651.000 | %76,77 |
| Halka Açık Kısım | 74.349.000 | %23,23 |
| Toplam | 320.000.000 | %100,00 |
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Yönetim Kurulu ve Komiteler
Şirket’in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek ve en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Şirket yönetim kurulu üyeleri, 31.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.
| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Burak ALTAY | Yönetim Kurulu Başkanı | 31.12.2022 tarihine kadar |
| Ali Kemal KAZANCI | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 31.12.2022 tarihine kadar |
| Mustafa Ali ÖZAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2022 tarihine kadar |
| Necdet AKŞAY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2022 tarihine kadar |
| Umut APAYDIN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2022 tarihine kadar |
2
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
Yönetim Kurulu Komiteleri
Denetim Komitesi Adı Soyadı Görevi Umut APAYDIN Komitesi Başkanı Necdet AKŞAY Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Adı Soyadı Görevi Umut APAYDIN Komitesi Başkanı Necdet AKŞAY Komitesi Üyesi Mehmet Erdem Aykın Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Adı Soyadı Görevi Necdet AKŞAY Komitesi Başkanı Umut APAYDIN Komitesi Üyesi
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Yönetim Ekibi
Adı Soyadı Görevi/Unvanı Melih YÜCEYURT Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Adeviye DEMİR PEKMEZCİ Muhasebe ve Raporlama Direktörü İlknur YILMAZ COŞKUN Hukuk Direktörü Caner DEMİRAYAK Stratejik Planlama Ticaret Direktörü İnci UĞURLU ARIKAN İnsan Kaynakları Direktörü Bülent BARUT Santral Müdürü - Kömür
3
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Bağlı Ortaklıklar
| Unvanı | Çan2 Termik A.Ş.'nin ToplamSermaye İçerisindeki Payı (TL) | Oranı (%) |
|---|---|---|
| Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş. | 550.000 | 100% |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş | 600.000 | 100% |
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.
Çan 2 Trakya, kömür madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. 18.06.2019 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. %100 oranında kurucu ortak olarak kurularak konsolidasyona dahil edilmiştir.
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.
Şirket, madencilik alanında faaliyet göstermekte olup 31 Mart 2022 tarihi itibari ile sermayesi 600.000 TL’dir ve payların %100’ü Çan2 Termik A.Ş.’ye aittir.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Dönem Boyunca Operasyonel Durum
Çan-2 Termik Santrali Ocak – Mart 2022 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre göre %12 oranında artarak 592 GWh gerçekleştirmiştir. 01.01.2022-31.03.2022 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %83 gerçekleşmiştir. (01.01.2021-31.03.2021 arası brüt Kapasite Kullanım Oranı %75.)
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Sektöre Bakış
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;
TEİAŞ verilerine göre 31.03.2022 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 31.12.2021 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 492 MW artışla 99.921 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %0,5 olmuştur.
Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 31.03.2022 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 31.12.2021 değerlerine göre 23 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi değişmezken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 198 MW azalmıştır.
4
Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mart 2022 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %6 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2022 Mart sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.458 MW ile rüzgar santrallerde yaşanırken, onu 1.040 MW artışla güneş santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biyokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerindeki kapasite artışları artışları sırasıyla 175 MW, 525 MW, 52 MW ve 20 MW olarak gerçekleşmiştir.
31.03.2022 itibariyle toplam kurulu gücün %32’i hidrolik, %26 doğal gaz, %11 yerli kömür, %9 ithal kömür, %11 rüzgâr, %8 güneş, %2 jeotermal ve %1 ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %24’ü EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %4’ü Yapİşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %64’ü serbest üretim şirketleri ve % 8’i lisanssız santrallere aittir.
==> picture [9 x 9] intentionally omitted <==
Kaynak Bazında Tavan Fiyat Uygulaması
Ulusal veya uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarının ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farkların makul olmayan artışları nedenleriyle, arz güvenliğinin ve/veya tüketicilerin korunması kapsamında destekleme bedelinin belirlenmesine ve bu bedelin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Mart 2022 ayında yayınlanmıştır. EPDK, 29 Mart Salı günü gerçekleştirdiği kurul toplantısında, linyit ve yenilenebilir enerji santralleri için 1200 TL/Mwh olarak belirlemiştir. Linyit santralleri için azami fiyatlar her ay %60 Usd kuru , %30 Üfe endeksi ve %10 sistem kullanım maliyetlerine endeksli olarak revize edileceği açıklanmıştır. Bu uygulama ile kömür kaynaklı baz yük ve yenilenebilir kaynaklı kesintili yükden arta kalan talebi karşılamak için doğal gaz santrallerinin “peaking power plant” olarak çalıştırılması ve bu şekilde sübvanse edilen gaz tarifeleri nedeniyle kamuya büyük yük oluşturan gaz ithalat maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Kapasite Mekanizması
2018 yılında TEİAŞ tarafından Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla TEİAŞ tarafından işletilecek olan kapasite mekanizması kurulmuştur. Bu destek mekanizması yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde yönetilir ve kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri, kaynak bazında toplam kurulu güçleri ve değişken maliyetlerinden hareketle belirlenir. Çan-2 Termik Santrali kapasite mekanizmasından faydalanmaktadır. 28.02.2022 itibariyle toplam 2.8 Milyon TL kapasite mekanizmasından gelir elde edilmiştir.
2022 yılı için kapasite mekanizması bütçesinin yararlanan santrallere dağıtımı metodunda değişikliğe gidilmiştir. Daha önce yüzde yüzü sabit yatırım maliyetleri ve kurulu güce göre yapılan dağılım, %50
5
sabit maliyet ve %50 değişken yakıt maliyetlerine endekslenerek yapılmaya başlanmıştır. Bu şekilde, dağıtılacak bütçenin %50’si PTF fiyatına ve santrallerin değişken üretim maliyetlerine endeksli hale gelmiştir.
31.03.2022 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı
==> picture [349 x 227] intentionally omitted <==
----- Start of picture text ----- 8% [3,00%] 20%11%26%32%Kömür Doğalgaz Hidro Rüzgar Güneş Diğer----- End of picture text -----
==> picture [387 x 19] intentionally omitted <==
----- Start of picture text ----- Kaynak: TEİAŞ----- End of picture text -----
Elektrik Üretimi ve Tüketimi
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
EPİAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2022 yılı 1. çeyrek döneminde gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yıla göre %8 artışla 79.290 GWh’a yükselmiştir. 2022 yılının Mart ayında puant tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %12 artışla 48.441 Mwh olarak gerçekleşmiştir.
Ek olarak, EPİAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde üretimin kaynak bazlı dağılımı; %23 doğalgaz, %23 hidroelektrik, %18 ithal kömür, %16 yerli kömür, %11 rüzgar ve %8 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim biokütlede %33’lük artışla gerçekleşirken onu %26 artış oranı ile yerli kömür, %23 ile hidroelektrik, %13 ile rüzgar, %11 ile jeotermalde, %0,22 ile ithal kömür takip etmiştir.
2021’in son çeyreğinde yaşanan doğalgaz ve ithal kömür fiyat artışları ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle 2022 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) 1. Çeyrek ortalaması, geçen seneye
6
göre %70 artışla 1418 TL/Mwh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %34 artışla 101 $/Mwh olarak gerçekleşmiştir.
-
Maliye politikalarındaki ani makas değişimleri, ekonomi reformları ve faiz kararları doğrultusunda yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar doğalgaz tarifeleri ve elektrik fiyatları üzerindeki belirsizlikleri yükseltmektedir. Diğer yandan Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla beraber artan talebe ve döviz kurundaki artışlara bağlı olarak Brent petrol dolar fiyatı, 31.03.2022 tarihinde, 31.12.2021 tarihine oranla %35 artış göstererek 105 $/Varil seviyelerine çıkmıştır. Buna bağlı olarak Botaş’ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi de Mart 2022 dönemi için Aralık 2021 dönemine oranla %55 artış göstererek 7.450,00 TL/1000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 31.12.2021 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %101 artış göstererek, 31.12.2021 tarihinde 272,65 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. İthal kaynaklı santrallerin artan üretim maliyeti ve artan elektrik talebi sonucunda elektrik fiyatları da artmıştır.
-
1 Haziran 2021 tarihinde devreye giren Vadeli Elektrik Piyasası ve 1 Ekim 2021 tarihinde devreye giren Vadeli Doğalgaz Piyasası ile ileriye yönelik fiyat belirsizliklerinin azaltılması hedeflenmektedir.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi ile ilgili olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiş olup, şirket web sitesi www.can2termik.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri Necdet Akşay (Komite Başkanı) ve Umut Apaydın (Komite Üyesi) olarak seçilmişlerdir.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Kar Dağıtım Politikası
Şirket’in kar dağıtım esasları, Esas Sözleşme’nin “Kârın Tespit ve Dağıtımı” başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kâr dağıtımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kâr dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.
Şirket Esas Sözleşmesi’nin yukarıda alıntılanan 15. Maddesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.10.2020 tarih ve 2020/25 sayılı kararında yer alan önerisi üzerine pay sahipleri onayına sunulan Kâr Dağıtım Politikası, 19.01.2021 tarihli genel kurulda kabul edilmiştir.
Esas Sözleşme, TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım
7
gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket’in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket’in net dönem kârı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayrıldıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı Şirket’in borç servis oranını karşıladıktan sonrasındaki serbest nakit akımının en az %50’sinin pay sahiplerine nakden ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir.
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
Bulunmamaktadır.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Personel Bilgileri
Şirketin personel sayısı 31.03.2022 tarihi itibariyle 572’dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Dönem İçinde Yapılan Bağışlar
01.01.2022 – 31.03.2022 döneminde Çan2 Termik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 247.840 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
Şirket Tarihi ve Gelişimi
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Kuruluş
Şirket, Çan Kömür ve İnşaat Limited Şirketi unvanı ile 27.05.2003 tarihinde 250.000 TL sermaye ile Ankara İli Çankaya İlçesinde inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve kömür madenciliği kapsamında üretim yapılmıştır.
09.09.2013 tarih ve 8400 sayılı TTSG’de ilan ve 04.09.2013 tarihinde ticaret sicil müdürlüğüne tescil edilen hususlar çerçevesinde Şirket, tür değişikliğine gitmiş ve bir anonim şirket olarak Ankara İli, Çankaya İlçesinde yeniden yapılanmıştır. Anılan TTSG ilanı ile Şirket unvanı “Çan Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş ve Şirket’in esas sözleşmesi tadil edilerek ilan edilmiştir.
Şirket’in ana ortağı konumunda olan Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. 2013 yılının Eylül ayında mevcut sektör koşullarında en avantajlı elektrik üretim yöntemlerini değerlendirmek amacıyla
8
kalorifik değeri yüksek yerli kömür kaynaklarına yönelerek Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin %92’sini satın almıştır. 22.09.2020 tarihinde yapılan hisse devri ile birlikte Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. Şirket’in %100’üne sahip bulunmaktadır. Çan2 Termik Santrali’nin 30.04.2021 tarih itibariyle gerçekleştirmiş olduğu halka arz ile Odaş Elektrik’in Şirket içinde toplam %76,77 oranında pay sahipliği bulunmaktadır.
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Çan2 Termik Santral Yatırımı
Mevcut ruhsat sahasında Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun sondaj çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılında Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun sondaj çalışmaları sonrasında tespit edilen rezervlerin ortalama kalorisi 3.481 kcal/kg olup, bu değer Türkiye’de linyit ile elektrik üreten santraller içerisinde en yüksek değerdir. Bu durum, üretim maliyetinde de emsallerine göre avantaj sağlamaktadır.
Sahip olunan bu avantajların da değerlendirilmesiyle 2014 yılında 340 MWm/330 Mwe elektrik üretim santralinin yatırım sürecine başlanmıştır. Bu süreçte santralin ekipmanlarından bazıları (Türbin, Jeneratör, Kazan gibi) nette yaklaşık 80.000 saat (10 Yıl) çalışmış iyi durumda olan ekipmanlar olup Avusturya’nın Graz şehrinde bulunan mevcut bir santralden tedarik edilerek sağlanmıştır.
Santrala ilişkin ön lisans belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 10.07.2014 tarih ve 5117-5 sayılı kararı ile alınmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (“ÇED”) 05.12.2014 tarihinde kabul edilmiştir. Lisans Belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 28.01.2016 tarih ve 6083-2 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 06.12.2019 tarihi itibarıyla Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmış olup, Lisans Belgesi’nin süresi bu tarihten itibaren 5 yıl (2019-2024)’dır.
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Ticari Faaliyete Geçiş
Çan2 Termik Santrali, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılarak ticari faaliyete geçmiştir. Santralin EÜAŞ ile yapmış olduğu, yerli kömür santrallerinden elektrik tedarikine yönelik düzenleme kapsamındaki ikili anlaşma ile ilgili düzenlemede öngörülen fiyat ile elektrik enerjisi satışı yapmaktadır. Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak hazırlanan anlaşma metni kapsamında, öngörülen fiyatlar ABD Doları’na endekslenmiş bulunmaktadır.
Santral ayrıca 2018 yılında TEİAŞ tarafından kurulan kapasite mekanizması ile elektrik piyasasında arz güvenliği temini için gerekli yedek kapasite dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini ve güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla oluşturulan kapasite mekanizması bedeli teşvikinden de faydalanmaktadır.
9
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Halka Arz
Çan2 Termik A.Ş. Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket’in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket’in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi ve elde edeceği gelir ile banka kredilerinin kısmi kapamalarında kullanılarak mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi için Sermeye Piyasası Kurulu’na Halka Arz başvurusunda bulunmuştur. Şirket payları, halka arz başvurusunun onaylanmasına müteakip 30 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
İnsan Kaynakları
Çan2 Termik A.Ş., her bir ferdini sürdürülebilir büyüme hedefi prensipleri doğrultusunda özenle seçmekte, genç ve dinamik çalışan ailesini ülkemize & sektöre değer katacak, birlikteliğe ve çeşitliliğe önem veren kurumsal bir yaklaşımla kurmaktadır.
2013 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Çan2 Termik A.Ş.’de, ana insan kaynakları politikaları olan; “Yaratıcılık ve Esneklik”, “Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik”, “Topluma ve Çevreye Duyarlılık”, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına Odaklılık” ile uyumlu bir insan kaynakları yönetimi gerçekleştirilmektedir. Çan2 Termik A.Ş., 2022 yılı Mart sonu itibari ile 572 çalışanı ile faaliyetini sürdürmektedir.
İşe Alım Faaliyetleri
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Çan2 Termik A.Ş’nin genç ve dinamik ekibine yeni üyelerin kazandırılması sürecinde, role uygun olan değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Bu kapsamda özellikle idari ve mühendislik kadroları kapsamında yetkinliğe dayalı birebir mülakatlar, alanında uzman kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kişilik envanteri gibi uygulamalar ile, aday değerlendirme & ölçme sürecini objektif ve en doğru şekilde tamamlamak hedeflenmektedir.
Mavi yaka roller kapsamında ise, temel işe alım kriterlerine uygunluğunun yanında işletmemiz bünyesinde görev yapmakta olan ve kendi alanında uzmanlaşmış iç değerlendiricilerin teknik değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı zamanda işe alım sürecinde işletmemizin bulunduğu ilçe ve çevre lokasyonlarında işgücünü desteklemek amacıyla, bölgesel istihdam önceliklendirilmektedir.
2020 yılı itibari ile işe alım sürecinin tamamı online platform üzerinden takip edilebilir hale getirilmiştir. Bu doğrultuda doğru dijital araç seçimleri ile aday deneyimi desteklenmektedir. İşe alım sürecinin tamamlanması sonrasında online ortamda gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi ile de çalışanın işletmemize olan adaptasyon dönemi kolaylaştırılmaktadır.
10
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Eğitim Gelişim Faaliyetleri
İşletmemizde ekiplerimize liderlik eden yöneticilerimizin işine, kendine ve ekiplerine sergiledikleri liderlik yetkinlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda sahip oldukları güçlü sektörel ve teknik bilgi & becerilerinin, liderlik vizyonu ile sürdürülebilir hale getirilmesi planlanmaktadır. İşletmemizin her geçen gün değişen dünya ve enerji sektörü dinamiklerine uyumlu yönetilmesi ve insan kaynağının bu doğrultuda yetenek & yetkinlik boyutlarındaki gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Oldukça önemli olan İş Sağlığı ve Güvenliği gibi zorunlu eğitimler ve teknik eğitimlerin devamlılığı sağlanmaktadır.
Ücret Ve Yan Haklar Yönetimi
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Çan2 Termik A.Ş., ücret ve yan haklar yönetim sistemi; ücret piyasası ve politikası verileri dikkate alınarak kurulmuştur. Santrale özel tasarlanmış kademe sistemi çerçevesinde adil ve piyasayla rekabet edebilir bir ücret & yan haklar politikası uygulanmaktadır.
İç İletişim
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
İç iletişim faaliyetleri kapsamında, işletmede görev yapmakta olan her seviyede çalışan ile zamanında ve açık iletişim politikası yürütülmektedir. İşletmedeki tüm çalışanları ilgilendiren uygulamalar kapsamında katılımcı yaklaşım ile karar birliği sağlanmaktadır.
2 yılda bir gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi uygulaması ile çalışanların görüşleri alınarak güçlü ve gelişim alanları belirlenmektedir. Anket sonuçları yönetim seviyesinden başlayarak çalışanlarla paylaşılmakta ve alınan/alınacak aksiyonlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmektedir. Özellikle pandemi dönemi koşullarında çalışan sağlığına odaklanarak, işletmemizin, paydaşlarımızın ve çevremizin sağlığını korumak amacı ile bilgilendirme seansları düzenlenmiştir .
==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==
Koronavirüs Kapsamında Alınan Tedbirler
Covid-19 vakalarının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte; Çan2 Termik A.Ş. ’de, kesintisiz üretimin sağlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olacak şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler sayesinde vaka sayıları, üretimin verimliliğini etkilemeyecek şekilde kontrol altında tutulmuştur.
Bu süreçte işletmemiz, sahip olduğu güvenilir ve hijyenik üretim standartlarıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “ Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ’ni almaya hak kazanmıştır.
11
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
31.03.2022 Dönemi Finansal Tablolar
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımısz | Bağımısz | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Konsolide | ||
| Dipnot | |||
| VARLIKLAR | Referansı | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41 | 251.781.236 | 23.552.721 |
| Türev Araçlar | 37 | 1.274.039 | -- |
| Ticari Alacaklar | 6-7 | 138.913.825 | 155.198.509 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 55.965.891 | 28.517.163 |
| İlişkili OlmayanTaraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 82.947.934 | 126.681.346 |
| Diğer Alacaklar | 6-8 | 12.228.011 | 3.333.243 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 8.908.276 | 592.695 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 3.319.735 | 2.740.548 |
| Stoklar | 9 | 272.173.921 | 222.076.764 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 55.262.227 | 15.182.551 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 30 | 47.349 | -- |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20 | 368.758.154 | 122.166.556 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.100.438.762 | 541.510.344 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 8 | 209.744 | 209.744 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | -- | -- |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 209.744 | 209.744 |
| Maddi Duran Varlıklar | 11 | 4.909.848.800 | 4.921.667.543 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 30.352.014 | 30.706.367 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 30.352.014 | 30.706.367 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 14 | 2.866.826 | 3.290.763 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 1.933.187 | 1.884.776 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 30 | -- | -- |
| Diğer Duran Varlıklar | 20 | 64.640.698 | 53.860.978 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 5.009.851.270 | 5.011.620.170 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.110.290.032 | 5.553.130.514 |
12
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımısz | Bağımısz | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Konsolide | ||
| Dipnot | |||
| KAYNAKLAR | Referansları | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 33 | -- | 81.776.258 |
| Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri | 991.831 | 421.153 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 33 | 427.327.903 | 543.249.068 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 33 | 2.424.702 | 2.972.839 |
| Ticari Borçlar | 6-7 | 267.739.986 | 204.267.918 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 47.869 | 516.207 |
| İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar | 7 | 267.692.117 | 203.751.711 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19 | 7.553.006 | 6.115.662 |
| Diğer Borçlar | 6-8 | 152.450.265 | 132.618.962 |
| İlişikili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 93.580.303 | 103.398.050 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 58.869.962 | 29.220.912 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 278.089.436 | 61.096.265 |
| Kısa Vadeli Karşılııklar | 18-19 | 7.381.458 | 5.807.581 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 19 | 6.254.368 | 4.867.231 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 18 | 1.127.090 | 940.350 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20 | 51.482.032 | 43.650.986 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.195.440.619 | 1.081.976.692 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 33 | 1.827.082.894 | 1.670.555.436 |
| Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri | 1.014.373 | 1.136.908 | |
| Diğer Borçlar | 6-8 | 4.330.901 | 5.796.327 |
| İlişikili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | -- | -- |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 4.330.901 | 5.796.327 |
| Uzun Vadeli Karşılııklar | 18-19 | 1.771.837 | 1.509.318 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli | |||
| Karşılıklar | 19 | 1.582.405 | 1.324.274 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 18 | 189.432 | 185.044 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 30 | 183.986.368 | 175.075.436 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 20 | 1.100.858 | 1.447.164 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.019.287.232 | 1.855.520.589 |
13
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımısz | Bağımısz | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş Konsolide | Geçmiş Konsolide | ||
| Dipnot | |||
| ÖZKAYNAKLAR | Referansları | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.895.562.181 | 2.615.633.233 | |
| Ödenmiş Sermaye | 21 | 320.000.000 | 320.000.000 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 21 | 185.332.488 | 185.332.488 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş | |||
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.829.865.838 | 2.829.865.838 | |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 11 | 2.831.264.906 | 2.831.264.906 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren | |||
| Birleşmelerin Etkisi | 3-21 | (1.399.068) | (1.399.068) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılıacak Birikmiş Diğer | |||
| Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 21 | (559.632.551) | (425.813.602) |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | (559.045.867) | (425.193.010) | |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 21 | (586.684) | (620.592) |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 21 | (293.751.490) | (112.788.484) |
| Net Dönem Karı/Zararı | 31 | 413.747.896 | (180.963.007) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.895.562.181 | 2.615.633.233 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.110.290.032 | 5.553.130.514 |
14
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımsız | Bağımsız | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş Konsolide | Geçmemiş Konsolide | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | DipnotReferansları | 01.01 - 31.03.2022 | 01.01 - 31.03.2021 |
| Hasılat | 22 | 907.059.213 | 237.729.655 |
| Satışların Maliyeti (-) | 23 | (399.744.400) | (186.097.006) |
| BRÜT KAR/ZARAR | 507.314.813 | 51.632.649 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 24 | (14.208.451) | (4.593.501) |
| Pazarlama Giderleri(-) | 24 | -- | -- |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 25 | 3.836.630 | 10.263.812 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 25 | (13.237.025) | (7.483.813) |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 483.705.966 | 49.819.147 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 26 | -- | 150.071 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 26 | (133.366) | -- |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 483.572.600 | 49.969.218 | |
| Finansman Gelirleri | 28 | 75.480.959 | 30.204.146 |
| Finansman Giderleri (-) | 28 | (103.238.485) | (252.239.163) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 455.815.074 | (172.065.798) | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | (42.067.178) | 11.457.670 | |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | 30 | -- | -- |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 30 | (42.067.178) | 11.457.670 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 413.747.896 | (160.608.128) | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI | -- | -- | |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 413.747.896 | (160.608.128) | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | -- | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -- | -- | |
| Ana Ortaklık Payları | 21 | 413.747.896 | (160.608.128) |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 31 | 1,388584 | (0,965657) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 33.908 | 23.532 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 33.908 | 23.532 | |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 29 | -- | -- |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıpve Kazançlar | 19-29 | 44.037 | 30.169 |
| Vergi Etkisi | 19-29 | (10.129) | (6.637) |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (133.852.857) | -- | |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 37 | (167.019.231) | -- |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 29 | 33.166.374 | -- |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | (133.818.949) | 23.532 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 279.928.947 | (160.584.596) |
15
| Kar veya | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zararda Yeniden | ||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden | Sınıflandırılacak | |||||||||
| Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | Birikmiş Diğer | |||||||||
| Kapsamlı Gelirler ve Giderler | Kapsamlı | |||||||||
| Gelirler ve | ||||||||||
| Giderler | Birikmiş Karlar | |||||||||
| Ortak | ||||||||||
| Kontrole | ||||||||||
| Tabi | ||||||||||
| Teşebbüs | ||||||||||
| veya | ||||||||||
| İşletmeleri | Riskten | Yeniden | ||||||||
| İçeren | Pay İhraç | Aktüeryal | Korunma | Değerleme ve | ||||||
| Ödenmiş | Sermaye | Birleşmelerin | Primleri / | Kayıp | Kanaç / | Sınıflandırma | Geçmiş Yıllar | Net Dönem Karı | ||
| **Sermaye ** | Avansları | Etkisi | İskontoları | Kazanç | (Kayıpları) | Kazanç/Kayıpları | Kar/Zararları | Zararı | Özkaynaklar | |
| **01 Ocak 2021 bakiye ** | 252.410.000 | -- | (1.399.068) | -- | (457.852) | -- | 654.691.656 | (150.141.190) | 37.352.705 | 792.456.251 |
| Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | -- | -- | -- | -- | 23.532 | -- | -- | -- | -- | 23.532 |
| Transferler | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.352.705 | (37.352.705) | -- |
| Toplam Kapsamlı Gelir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sermaye Artırımı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Dönem Karı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (160.628.128) | (160.628.128) |
| **31 Mart 2021 bakiye ** | 252.410.000 | -- | (1.399.068) | -- | (434.320) | -- | 654.691.656 | (112.788.485) | (160.628.128) | 631.851.655 |
| **01 Ocak 2022 bakiye ** | 320.000.000 | -- | **(1.399.068) ** | 185.332.488 | **(620.592) ** | (425.193.010) | 2.831.264.906 | **(112.788.483) ** | (180.963.007) | 2.615.633.234 |
| Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | -- | -- | -- | -- | 33.908 | (133.852.857) | -- | -- | -- | (133.818.949) |
| Transferler | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (180.963.007) | 180.963.007 | -- |
| Toplam Kapsamlı Gelir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sermaye Artırımı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Dönem Karı | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 413.747.896 | 413.747.896 |
| **31 Mart 2022 bakiye ** | 320.000.000 | -- | **(1.399.068) ** | 185.332.488 | **(586.684) ** | (559.045.867) | 2.831.264.906 | (293.751.490) | 413.747.896 | 2.895.562.181 |
==> picture [590 x 24] intentionally omitted <==
16
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımsız | Bağımsız | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş Konsolide | GeçmemişKonsolide | ||
| Dipnot | |||
| Referansları | 01.01-31.03.2022 | 01.01-31.03.2021 | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 457.903.261 | (79.311.313) | |
| Dönem Karı/Zararı | 413.747.896 | (160.608.128) | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (229.352.592) | 110.009.305 | |
| 11-12-14- | |||
| Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 23-24-27 | 48.943.268 | 20.996.518 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | -- | -- |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19 | 1.689.303 | 292.221 |
| Dava Ve/Veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18 | 186.740 | 4.600 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18 | 4.389 | -- |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 7-8 | 641.249 | 1.711.503 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 7-8 | (6.341.464) | (18.553.882) |
| Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20 | 51.482.032 | 34.820.907 |
| Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler | 20 | (351.800.696) | (39.996.420) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 152.058.552 | 122.181.757 | |
| Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 30 | 8.910.933 | (11.447.900) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düz. | 37 | (1.274.039) | -- |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları(Kazançları)İle İlgili Düzeltmeler | 37 | (133.852.857) | -- |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 273.474.048 | (28.736.021) | |
| Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 | (50.097.157) | (27.188.874) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış | 6 | (27.448.728) | (16.884.686) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış | 7 | 43.092.163 | 12.882.608 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6 | (8.315.581) | 38.071.163 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8 | (579.187) | 2.177 |
| Diğer Varlıklardaki Değişim | 20 | 94.382.029 | 9.172.162 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6 | (468.338) | 10.724.900 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7 | 70.281.870 | 3.162.139 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim | 10 | (40.128.087) | (2.158.964) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim | 19 | (251.958) | (239.660) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6 | (9.817.747) | (37.451.011) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | 28.183.623 | (1.352.077) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 19 | 1.645.267 | 258.919 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 10 | 216.993.172 | 7.749.705 |
| Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim | 20 | (43.997.292) | (25.484.522) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 457.869.353 | (79.334.845) | |
| Diğer Kayıp/Kazanç | 21 | 33.908 | 23.532 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (36.346.236) | (6.240.007) | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11 | -- | 150.071 |
| Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11 | (35.161.962) | (6.301.057) |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12 | (1.184.274) | (78.692) |
| Kullanım Hakkı Varlıklarından NakitÇıkışları | 14 | -- | (10.328) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (193.328.509) | 85.653.045 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33 | 448.143 | -- |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 33 | 100.192.638 | 103.372.984 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri | 14 | 55.578 | -- |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 33 | (293.421.153) | (17.263.015) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 14 | (603.715) | -- |
| Diğer Finansal BorçÖdemelerinden NakitÇıkışları | 33 | -- | (456.924) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 228.228.516 | 101.725 |
==> picture [468 x 35] intentionally omitted <==
17
Finansal Tablolar Özet – 31.03.2022 Dönemi
Konsolide Gelir
| 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TRL | Y/Y ∆ | 2021 | 2020 | ||
| 1.Çeyrek | 1.Çeyrek | ||||
| Net Satışlar907238282%1.192740Brüt Kar50752883%328212Operasyonel Gelir48450871%251205FAVÖK*54268699%367261Net Dönem Kar/(Zarar) – Ana Ortaklık414-161n.m-18137 |
Konsolide Bilanço
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Milyon TRL | 2021 | |
| 1.Çeyrek | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri25223,5Toplam Varlıklar6.1105.553Toplam Finansal Yükümlülükler2.2592.300Net Finansal Borç2.0072.276Toplam Özkaynaklar2.8962.616 |
*Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar
18
==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==
İletişim
Merkez Adres:
Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak, Varyap Meridian Sistesi No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul Telefon: 0216 474 1 474 Email: [email protected] Web: www.can2termik.com.tr
19
20