Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 21, 2013

骆驼集团股份有限公司

601311

2013 年第三季度报告

骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 8

1

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄春丽

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	5,081,892,584.42	4,760,733,208.02	6.75
归属于上市公司股东 的净资产	3,280,132,516.70	3,083,924,298.20	6.36
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	370,588,901.85	329,392,433.70	12.51
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	3,291,755,987.69	2,823,860,350.79	16.57
归属于上市公司股东 的净利润	330,157,062.55	382,905,152.66	-13.78
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	309,133,640.61	299,346,575.38	3.27
加权平均净资产收益 率（％）	10.32	13.31	减少2.99 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.39	0.4554	-14.36
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.4554	-14.36

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

		单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-1,058,314.36	-989,907.80
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	7,909,739.25	32,034,708.43
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益		710,703.27
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-455,011.00	-1,089,913.82

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所得税影响额	-1,839,204.92	-7,468,486.57
少数股东权益影响额（税后）	-697,452.81	-2,173,681.57
合计	3,859,756.16	21,023,421.94

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股
股东总数				32,163
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
刘国本	境内自然人	28.24	240,541,028	240,541,028	质 押 5,000,000
湖北驼峰投资有限 公司	境内非国有法 人	13.16	112,123,040	112,123,040	质 押 112,123,040
湖北驼铃投资有限 责任公司	境内非国有法 人	8.13	69,272,388	69,272,388
刘长来	境内自然人	3.84	32,683,380	32,683,380	质 押 5,000,000
杨诗军	境内自然人	2.98	25,345,674	25,345,674	质 押 7,500,000
王从强	境内自然人	2.67	22,709,328	22,709,328	质 押 7,500,000
谭文萍	境内自然人	1.81	15,386,154	15,386,154	质 押 5,000,000
张青青	境内自然人	1.5	12,793,454	0
路明占	境内自然人	1.4	11,897,184	11,897,184	质 押 5,000,000
交通银行－华安策 略优选股票型证券 投资基金	境内非国有法 人	1.2	10,146,388	0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
张青青		12,793,454		人民币普通股 12,793,454
交通银行－华安策略优选股票型证 券投资基金		10,146,388		人民币普通股 10,146,388
湖南爱尔医疗投资有限公司		7,276,851		人民币普通股 7,276,851
第一创业证券－工行－创金价值成 长5期集合资产管理计划		7,071,940		人民币普通股 7,071,940
中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金		6,398,740		人民币普通股 6,398,740
长城证券有限责任公司		6,206,190		人民币普通股 6,206,190
中国建设银行－华宝兴业行业精选 股票型证券投资基金		5,099,911		人民币普通股 5,099,911
中国工商银行－广发策略优选混合		4,999,920		人民币普通股 4,999,920

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型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－国投 瑞银稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金	4,958,298	人民币普通股 4,958,298
中国工商银行－建信优选成长股票 型证券投资基金	4,783,569	人民币普通股 4,783,569
上述股东关联关系或一致行动的说 明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
预付款项	351,055,516.83	253,435,037.41	38.52%	预付工程和设备款增加
其他应收款	29,938,930.41	17,725,419.79	68.90%	支付收购扬州阿波罗蓄 电池股权保证金
长期股权投资	37,034,689.17	25,802,651.60	43.53%	对联营企业追加投资
在建工程	205,875,610.57	134,230,367.93	53.37%	骆驼襄阳混合动力项目 和骆驼华南600 万KVAH 项目的投资
无形资产	191,064,062.45	142,858,472.48	33.74%	骆驼华南和骆驼华中新 增土地使用权
应交税费	-26,373,286.98	-88,894,494.71	-70.33%	销售增加，税费增加
应付利息	38,906,111.14	3,455,111.11	1026.05%	上年末公司发行公司债， 预提债券利息
2、利润表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
财务费用	31,870,913.81	13,847,425.21	130.16%	公司债预提利息
营业外收入	37,724,922.24	121,971,417.73	-69.07%	上年骆驼襄阳收到土地 补偿款
营业外支出	3,281,303.62	17,136,999.27	-80.85%	上年骆驼襄阳处置固定 资产
归属于上市公司 股东的净利润	330,157,062.55	382,905,152.66	-13.78%	上年骆驼襄阳收到土地 补偿款
3、现金流量表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
筹资活动现金流 出小计	-168,046,565.51	-87,381,262.40	不适用	上期子公司收到投资款 及新增银行借款高于本 期

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人刘国本及股东驼 峰投资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、 戴经明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的股份；（2）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人 员的刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、戴经明，以及公 司全资子公司骆驼特电总经理高国兴承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有 公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任 十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不 超过百分之五十；（3）除上述锁定期外，驼峰投资承诺：在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、 王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期间，驼峰投资每年转让的股份不超过其所持公 司股份总数的百分之二十五；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离职 后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王 从强、路明占申报离任十二个月后的十二个月内，驼峰投资通过证券交易所挂牌交易出售公司 股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

上述承诺目前均在履行中，未发现有违反承诺事项的情形发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

骆驼集团股份有限公司 法定代表人:刘国本 2013 年10 月22 日

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四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年9 月30 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,069,495,937.66	1,378,491,430.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	566,772,087.79	438,334,463.33
应收账款	479,943,810.03	375,052,918.79
预付款项	351,055,516.83	253,435,037.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	29,938,930.41	17,725,419.79
买入返售金融资产
存货	603,860,643.16	781,612,124.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	237,370,000.00
流动资产合计	3,338,436,925.88	3,244,651,394.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	37,034,689.17	25,802,651.60
投资性房地产
固定资产	1,142,338,406.61	1,067,046,237.58
在建工程	205,875,610.57	134,230,367.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	191,064,062.45	142,858,472.48
开发支出

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商誉	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用
递延所得税资产	56,093,843.60	45,095,038.09
其他非流动资产	110,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,743,455,658.54	1,516,081,813.82
资产总计	5,081,892,584.42	4,760,733,208.02
流动负债：
短期借款	309,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	266,682,276.20	254,296,401.76
预收款项	161,572,609.69	126,253,168.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,249,521.29	15,672,672.61
应交税费	-26,373,286.98	-88,894,494.71
应付利息	38,906,111.14	3,455,111.11
应付股利	1,876,800.00
其他应付款	45,731,674.36	50,664,904.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	520,000.00	520,000.00
流动负债合计	810,165,705.70	681,967,764.08
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	64,718,833.48	68,490,583.40
非流动负债合计	899,718,833.48	903,490,583.40
负债合计	1,709,884,539.18	1,585,458,347.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,029,922,385.88	1,018,545,892.43
减：库存股	513,600.00
专项储备
盈余公积	69,429,452.09	69,429,452.09

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一般风险准备
未分配利润	1,329,460,528.73	1,144,115,203.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,280,132,516.70	3,083,924,298.20
少数股东权益	91,875,528.54	91,350,562.34
所有者权益合计	3,372,008,045.24	3,175,274,860.54
负债和所有者权益总计	5,081,892,584.42	4,760,733,208.02

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司资产负债表

2013 年9 月30 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	297,750,608.28	548,829,905.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款	255,988,775.56	326,657,642.18
预付款项	120,845,231.19	168,192,660.08
应收利息
应收股利
其他应收款	505,274,900.56	649,099,399.04
存货	1,328,377.84	1,527,265.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	237,370,000.00
流动资产合计	1,418,557,893.43	1,694,306,872.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,808,561,498.35	1,762,329,460.78
投资性房地产
固定资产	44,301,879.92	67,421,291.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,342,777.57	12,434,716.79
开发支出
商誉
长期待摊费用

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骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601311

递延所得税资产	18,055,980.22	5,075,107.31
其他非流动资产	10,000,000.00
非流动资产合计	1,893,262,136.06	1,847,260,576.30
资产总计	3,311,820,029.49	3,541,567,448.94
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	53,315,864.14	53,406,676.47
预收款项
应付职工薪酬	489,615.87	509,229.18
应交税费	-2,825,988.76	-4,816,475.13
应付利息	39,335,111.14	3,455,111.11
应付股利	1,876,800.00
其他应付款	10,461,662.00	1,294,570.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	252,653,064.39	313,849,111.68
非流动负债：
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6,570,000.00	6,840,000.00
非流动负债合计	806,570,000.00	806,840,000.00
负债合计	1,059,223,064.39	1,120,689,111.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,034,840,664.68	1,022,259,638.39
减：库存股	513,600.00
专项储备
盈余公积	70,931,080.06	70,931,080.06
一般风险准备
未分配利润	295,505,070.36	475,853,868.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,252,596,965.10	2,420,878,337.26
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	3,311,820,029.49	3,541,567,448.94

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

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4.2

合并利润表

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	1,267,923,871.29	1,035,430,592.37	3,291,755,987.69	2,823,860,350.79
其中：营业收入	1,267,923,871.29	1,035,430,592.37	3,291,755,987.69	2,823,860,350.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	1,117,212,557.97	904,126,807.15	2,924,695,034.60	2,489,011,488.82
其中：营业成本	1,005,038,987.86	818,442,512.59	2,621,933,447.64	2,231,368,075.96
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,127,134.72	4,410,776.41	13,723,068.73	16,338,085.27
销售费用	54,366,935.42	49,628,576.02	149,024,896.05	132,566,561.11
管理费用	36,712,283.08	32,037,511.69	103,940,830.18	91,241,795.99
财务费用	15,967,227.81	-392,569.56	31,870,913.81	13,847,425.21
资产减值损失	-10.92		4,201,878.19	3,649,545.28
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,401,881.31		3,654,152.84	-1,030,389.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	152,113,194.63	131,303,785.22	370,715,105.93	333,818,472.76
加：营业外收入	10,111,834.77	97,779,581.64	37,724,922.24	121,971,417.73
减：营业外支出	1,904,184.15	14,923,918.28	3,281,303.62	17,136,999.27
其中：非流动资产

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骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601311

处置损失
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	160,320,845.25	214,159,448.58	405,158,724.55	438,652,891.22
减：所得税费用	29,490,613.14	24,349,816.28	72,811,228.64	56,541,921.11
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	130,830,232.11	189,809,632.30	332,347,495.91	382,110,970.11
归属于母公司所有 者的净利润	131,821,029.17	190,892,808.52	330,157,062.55	382,905,152.66
少数股东损益	-990,797.06	-1,083,176.22	2,190,433.36	-794,182.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1547	0.2270	0.39	0.4554
（二）稀释每股收益	0.1547	0.2270	0.39	0.4554
七、其他综合收益
八、综合收益总额	130,830,232.11	189,809,632.30	332,347,495.91	382,110,970.11
归属于母公司所有 者的综合收益总额	131,821,029.17	190,892,808.52	330,157,062.55	382,905,152.66
归属于少数股东的 综合收益总额	-990,797.06	-1,083,176.22	2,190,433.36	-794,182.55

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司利润表

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,110,827.53	3,246,712.87	2,388,866.61	629,681,817.95
减：营业成本	163,013.46	1,585,475.11	561,249.64	572,104,785.55
营业税金及附加	96,338.54		96,338.54	6,241,575.55
销售费用		31,414.53		18,506,743.73
管理费用	13,006,657.97	10,826,183.90	37,248,826.76	34,139,436.08
财务费用	19,398,906.45	-2,501,610.41	38,767,654.05	9,021,329.85
资产减值损失			-531,189.21	-18,636,911.40
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,401,881.31		5,334,152.84	-1,030,389.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-30,152,207.58	-6,694,750.26	-68,419,860.33	7,274,469.38
加：营业外收入	3,056,457.44	3,253,516.26	20,446,608.46	14,218,799.76
减：营业外支出	112,149.15	42,910.00	544,681.99	569,436.27

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骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601311

其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-27,207,899.29	-3,484,144.00	-48,517,933.86	20,923,832.87
减：所得税费用	-6,802,972.20		-12,980,872.91	4,493,457.93
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-20,404,927.09	-3,484,144.00	-35,537,060.95	16,430,374.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-20,404,927.09	-3,484,144.00	-35,537,060.95	16,430,374.94

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

4.3

合并现金流量表

2013 年1—9 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,146,188,001.46	2,906,089,176.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,488,731.81	4,580,838.84
收到其他与经营活动有关的现金	99,644,059.54	217,971,172.51
经营活动现金流入小计	3,250,320,792.81	3,128,641,188.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,381,834,866.47	2,338,772,002.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

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骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601311

支付给职工以及为职工支付的现金	163,876,751.01	151,730,394.32
支付的各项税费	211,617,383.66	206,312,276.58
支付其他与经营活动有关的现金	122,402,889.82	102,434,080.53
经营活动现金流出小计	2,879,731,890.96	2,799,248,754.38
经营活动产生的现金流量净额	370,588,901.85	329,392,433.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		30,193,234.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		30,193,234.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	254,128,217.07	330,151,953.98
投资支付的现金	257,408,588.00	104,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	511,536,805.07	434,561,953.98
投资活动产生的现金流量净额	-511,536,805.07	-404,368,719.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	259,000,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	259,000,000.00	738,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,532,965.51	189,870,792.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	513,600.00	510,469.56
筹资活动现金流出小计	427,046,565.51	825,381,262.40
筹资活动产生的现金流量净额	-168,046,565.51	-87,381,262.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,023.97	73,070.64
五、现金及现金等价物净增加额	-308,995,492.70	-162,284,477.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,378,491,430.36	1,124,319,579.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,495,937.66	962,035,101.96

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司现金流量表

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骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601311

2013 年1—9 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	78,911,318.45	768,513,596.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	485,636,258.49	179,391,743.59
经营活动现金流入小计	564,547,576.94	947,905,340.05
购买商品、接受劳务支付的现金	892,867.73	431,378,431.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6,523,145.45	16,183,920.19
支付的各项税费	2,679,921.88	84,039,393.09
支付其他与经营活动有关的现金	271,003,400.72	225,095,511.95
经营活动现金流出小计	281,099,335.78	756,697,256.72
经营活动产生的现金流量净额	283,448,241.16	191,208,083.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	17,888,830.96	4,003,257.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,568,830.96	4,003,257.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3,403,415.93	5,301,604.10
投资支付的现金	290,658,588.00	785,990,765.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	294,062,003.93	791,292,369.42
投资活动产生的现金流量净额	-274,493,172.97	-787,289,111.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	585,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,519,784.94	183,870,183.12
支付其他与筹资活动有关的现金	513,600.00	510,469.56
筹资活动现金流出小计	410,033,384.94	732,380,652.68
筹资活动产生的现金流量净额	-260,033,384.94	-147,380,652.68

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骆驼集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601311

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-980.36	73,070.64
五、现金及现金等价物净增加额	-251,079,297.11	-743,388,610.28
加：期初现金及现金等价物余额	548,829,905.39	779,689,556.02
六、期末现金及现金等价物余额	297,750,608.28	36,300,945.74

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

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