Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人王洪艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳 丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	10,808,351,223.02	9,477,476,529.02	14.04%
归属于上市公司股东的净 资产	5,712,316,963.35	5,403,082,889.01	5.72%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	353,397,272.35	-354,707,840.94	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	6,546,230,609.31	5,235,429,410.74	25.04%
归属于上市公司股东的净 利润	378,476,161.56	341,005,481.85	10.99%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	312,778,742.42	264,405,855.59	18.29%
加权平均净资产收益率（%）	6.77%	6.84%	减少0.07 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.45	0.40	12.5%

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稀释每股收益（元/股） 0.42 0.38 10.53%

注：截至报告期末，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,383,648 股，每股收益以扣减已回购股份后的 股本总数计算。

报告期内，国内汽车产销量增速持续回落，其中第三季度汽车销量同比下滑6.9%，总体表现 低于市场预期；在汽车销量负增长的趋势下，受益于公司龙头地位及销售渠道建设成果，公司维 护替换市场仍保持良好的增长态势，营业收入同比增长25.04%，净利润同比增长10.22%。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金 额（1-9 月）	说 明
非流动资产处置损益	129,272.37	-533,477.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	55,091,153.59	95,971,672.13
委托他人投资或管理资产的损益	2,985,415.44	9,155,534.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-307,498.12	176,049.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,203.03	-2,300,972.35
少数股东权益影响额（税后）	-13,111,072.48	-20,820,855.28
所得税影响额	-6,386,263.90	-15,950,531.96
合计	38,346,803.87	65,697,419.13

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

							单位：股
股东总数（户）							31592
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
刘国本	226,441,028	26.69	0		质押	91,500,000	境内自然人
湖北驼峰投资 有限公司	115,678,468	13.63	0		质押	98,678,468	境内非国有 法人
湖北驼铃投资 有限责任公司	69,272,388	8.17	0		质押	48,137,233	境内非国有 法人
刘长来	28,414,380	3.35	0		质押	21,200,000	境内自然人

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中国证券金融 股份有限公司	27,088,948	3.19	0	无	无	0	0	国有法人
太平洋证券股 份有限公司	23,223,294	2.74	0	无		0		境内非国有 法人
杨诗军	21,605,674	2.55	0	质押		18,800,000		境内自然人
王从强	11,700,040	1.38	0	质押		10,807,701		境内自然人
谭文萍	11,286,154	1.33	0	质押		4,070,000		境内自然人
路明占	10,008,084	1.18	0	质押		8,000,000		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
刘国本		226,441,028			人民币普通股		226,441,028
湖北驼峰投资有限公司		115,678,468			人民币普通股		115,678,468
湖北驼铃投资有限责任公司		69,272,388			人民币普通股		69,272,388
刘长来		28,414,380			人民币普通股		28,414,380
中国证券金融股份有限公司		27,088,948			人民币普通股		27,088,948
太平洋证券股份有限公司		23,223,294			人民币普通股		23,223,294
杨诗军		21,605,674			人民币普通股		21,605,674
王从强		11,700,040			人民币普通股		11,700,040
谭文萍		11,286,154			人民币普通股		11,286,154
路明占		10,008,084			人民币普通股		10,008,084
上述股东关联关系或一致行 动的说明		湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司系公司 实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投 资有限公司执行董事和湖北驼铃投资有限责任公司董事长。公司 董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，谭文 萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（1）资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动说明
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	5,631,260.25	2,440,087.50	130.78%	主要系期货的公允价值变 动
应收票据	866,584,926.59	456,279,773.58	89.92%	主要系本期收到的承兑汇
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				票增加
其他应收款	212,066,469.40	154,038,524.28	37.67%	主要系本期合并金洋公司 导致增加
商誉	350,516,075.60	66,456,216.95	427.44%	主要系本期收购金洋公司， 纳入合并范围导致增加
长期待摊费用	1,824,505.02	309,101.97	490.26%	主要系租赁资产的维修费 用增加
应付票据及应 付账款	1,604,721,293.78	1,129,579,690.41	42.06%	主要系本期票据结算增加
应交税费	179,355,422.86	120,068,829.55	49.38%	主要系本期收入增加，应交 税金增加
应付利息	2,818,760.81	2,063,458.33	36.60%	主要系本期有息债务增加
其他非流动负 债	200,820,000.00	0	不适用	主要系新能源产业基金收 到的款项
递延所得税负 债	24,140,134.04	13,414,865.28	79.95%	主要系收购金洋公司，纳入 合并范围导致增加
其他综合收益	-6,808,743.81	-3,633,589.73	不适用	主要系可供出售金融资产 公允价值变动

（2）利润表项目

项目	本期金额	本期金额		上年同期		增减率		变动说明
财务费用	93,207,903.40			59,235,839.60		57.35%		主要系本期有息债务增加
公允价值变动 净收益	-278,375.00			-435,625.00		不适用		主要系期货公允价值变动 收益
投资收益	9,329,733.82			57,951,122.96		-83.90%		主要系理财产品收益减少
（3）现金流量表项目
项目		本期金额		上年同期		增减率		变动说明
经营活动产生的 现金流量净额		353,397,272.35		-354,707,840.94		不适用		主要系收到的销售商品、 提供劳务现金增加及收到 的税费返还增加
筹资活动产生的 现金流量净额		121,917,637.74		1,212,209,388.43		-89.94%		主要系上年同期发行可转 债，导致上年同期筹资活 动产生的现金净额增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）股份回购进展情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月24 日召开的第七届董事会第三 十二次会议及2018 年8 月9 日召开的2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于2018 年8 月21 日披露了《骆驼集团股份有限公司

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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

截止本公告出具日，公司累计回购股份数量为3,196,433 股，占公司目前总股本的比例约为 0.38%，成交的最高价为11.29 元/股，成交的最低价为10.41 元/股，支付的资金总额为 35,291,559.89 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（2）重要项目进展情况

公司持续推进“铅酸电池循环产业链”和“锂电池循环产业链”两个闭环布局。

① 根据公司在国内、国外全面布局电池生产与回收基地的战略规划，蓄电池生产领域：骆 驼集团新疆蓄电池有限公司已于今年上半年逐步投产，立足新疆，辐射中亚；骆驼动力马来西亚 有限公司正按规划有序进行建设，未来投产后将助力公司海外业务的拓展，增强公司的国际竞争 力；铅回收业务领域：骆驼集团新疆再生资源有限公司的相关建设工作亦在稳步推进中；公司已 完成对湖北金洋冶金股份有限公司的收购并逐步对其进行业务整合，今年前三季度公司铅回收板 块实现废旧电池破碎量11.88万吨，较去年同期增长212.65%。

② 公司成立骆驼集团武汉新能源科技有限公司，将新能源业务板块独立运营。为进一步提 升研发能力，新能源科技公司在襄阳建设完成4000平米的产品开发中心，配备1000个实验通道， 研发范围覆盖了启停、PHEV、纯电动等多系列产品，并与多家合资及自主品牌主机厂建立了开发 合作关系；武汉研发中心相关建设工作亦在积极进行中。锂电业务方面，新能源电池公司年产20 万套48V启停电池生产线已完成安装调试；动力锂离子电池实现与东风小康等主机厂配套供货，销 量同比增长。公司在湖北谷城投资建设动力电池梯次利用及再生产业园，目前正进行中试示范线 阶段建设，预计于今年年底进行设备调试，与公司现有新能源业务共同构成锂电池产业闭环。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

• □适用 √不适用

公司名称	骆驼集团股份有限公司
法定代表人	刘国本
日期	2018 年10 月25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	611,522,381.33	663,461,091.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	5,631,260.25	2,440,087.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,186,970,697.15	1,882,396,386.36
其中：应收票据	866,584,926.59	456,279,773.58
应收账款	1,320,385,770.56	1,426,116,612.78
预付款项	116,208,634.55	136,584,925.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	212,066,469.40	154,038,524.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,785,135,267.30	1,589,018,435.98
持有待售资产	1,636,550.45	1,548,696.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	510,433,752.94	601,134,995.64
流动资产合计	5,429,605,013.37	5,030,623,144.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	581,927,060.00	581,627,060.00
持有至到期投资
长期应收款	239,895,153.85	243,288,061.41
长期股权投资	419,763,047.34	387,695,584.29

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投资性房地产
固定资产	2,633,987,607.33	2,155,960,419.24
在建工程	296,100,528.52	307,366,853.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产	427,114,490.27	338,343,044.85
开发支出
商誉	350,516,075.60	66,456,216.95
长期待摊费用	1,824,505.02	309,101.97
递延所得税资产	102,587,979.63	90,185,663.02
其他非流动资产	325,029,762.09	275,621,379.50
非流动资产合计	5,378,746,209.65	4,446,853,384.86
资产总计	10,808,351,223.02	9,477,476,529.02
流动负债：
短期借款	972,169,999.99	895,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,604,721,293.78	1,129,579,690.41
预收款项	142,149,428.32	113,554,192.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	30,678,271.92	26,173,572.22
应交税费	179,355,422.86	120,068,829.55
其他应付款	186,880,190.92	155,608,942.19
其中：应付利息	2,818,760.81	2,063,458.33
应付股利	5,213,744.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,115,954,607.79	2,439,985,227.13
非流动负债：
长期借款	720,033,222.22	595,000,000.00
应付债券	602,659,064.12	581,692,199.74
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	93,831,566.14	79,848,236.12
递延所得税负债	24,140,134.04	13,414,865.28
其他非流动负债	200,820,000.00
非流动负债合计	1,641,483,986.52	1,269,955,301.14
负债合计	4,757,438,594.31	3,709,940,528.27
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	848,397,772.00	848,397,476.00
其他权益工具	142,164,376.94	142,165,170.08
其中：优先股
永续债
资本公积	1,017,794,764.18	1,020,008,872.92
减：库存股	15,493,654.24
其他综合收益	-6,808,743.81	-3,633,589.73
专项储备
盈余公积	125,551,395.03	125,551,395.03
一般风险准备
未分配利润	3,600,711,053.25	3,270,593,564.71
归属于母公司所有者权益合计	5,712,316,963.35	5,403,082,889.01
少数股东权益	338,595,665.36	364,453,111.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,050,912,628.71	5,767,536,000.75
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,808,351,223.02	9,477,476,529.02

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

编制单位:骆驼集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	256,135,744.98	23,573,585.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	104,080,856.00	56,621,358.01
其中：应收票据	59,842,943.87	46,808,360.96
应收账款	44,237,912.13	9,812,997.05
预付款项	5,201,562.59	3,069,476.03

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其他应收款	1,584,440,967.78	920,144,968.69
其中：应收利息
应收股利
存货	884,463.75	880,727.63
持有待售资产	1,252.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	291,454,068.76	258,575,989.23
流动资产合计	2,242,198,916.46	1,262,866,104.88
非流动资产：
可供出售金融资产	580,927,060.00	580,627,060.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,789,741,634.55	4,395,220,391.57
投资性房地产
固定资产	21,098,519.98	23,801,465.55
在建工程	4,176,724.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,290,004.36	9,036,538.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	15,255,638.00	23,017,804.60
其他非流动资产	53,430,991.93	65,842,345.36
非流动资产合计	5,474,920,572.92	5,097,545,605.99
资产总计	7,717,119,489.38	6,360,411,710.87
流动负债：
短期借款	763,150,000.00	850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	915,523,598.57	655,970,422.65
预收款项
应付职工薪酬	1,592,171.38	853,879.24
应交税费	881,397.93	323,470.77
其他应付款	2,256,570,461.00	1,159,680,259.22
其中：应付利息	2,109,166.66	2,063,458.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,937,717,628.88	2,666,828,031.88

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非流动负债：
长期借款	675,000,000.00	595,000,000.00
应付债券	602,659,064.12	581,692,199.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,770,000.00	5,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,282,429,064.12	1,181,732,199.74
负债合计	5,220,146,693.00	3,848,560,231.62
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	848,397,772.00	848,397,476.00
其他权益工具	142,164,376.94	142,165,170.08
其中：优先股
永续债
资本公积	1,054,803,646.76	1,042,322,310.55
减：库存股	15,493,654.24
其他综合收益	-6,815,190.30	-3,640,036.22
专项储备
盈余公积	127,053,023.00	127,053,023.00
未分配利润	346,862,822.22	355,553,535.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,496,972,796.38	2,511,851,479.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,717,119,489.38	6,360,411,710.87

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	2,315,905,993.33	2,041,131,825.66	6,546,230,609.31	5,235,429,410.74
其中：营业收入	2,315,905,993.33	2,041,131,825.66	6,546,230,609.31	5,235,429,410.74
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

二、营业总成本	2,266,385,548.20	1,908,417,531.29	6,226,400,525.28	4,929,462,953.99
其中：营业成本	1,943,649,886.91	1,622,258,822.30	5,293,212,812.06	4,180,267,247.32
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
税金及附 加	97,490,980.25	95,709,675.67	300,054,246.07	233,666,799.97
销售费用	113,784,082.63	102,344,461.09	315,798,211.17	260,525,596.05
管理费用	55,920,934.48	49,118,089.05	159,604,820.59	140,326,730.52
研发费用	21,053,046.92	18,198,389.12	64,673,041.24	49,602,190.62
财务费用	34,355,583.50	20,788,094.06	93,207,903.40	59,235,839.60
其中：利息 费用	40,833,414.19	21,942,086.47	104,749,291.2	62,734,199.80
利 息收入	-3,711,818.59	-2,578,395.21	-12,948,495.86	-6,338,127.67
资产减值 损失	131,033.51		-150,509.25	5,838,549.91
加：其他收益	59,982,159.52	16,710,506.63	155,005,418.96	69,444,686.01
投资收益 （损失以“－”号 填列）	363,161.94	6,551,797.79	9,329,733.82	57,951,122.96
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-543,816.09	3,543,605.46	2,090,364.29	5,818,906.84
公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）	901,275.00	1,713,225.00	-278,375.00	-435,625.00
资产处置 收益（损失以“－” 号填列）
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	110,767,041.59	157,689,823.79	483,886,861.81	432,926,640.72

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

加：营业外收入	166,754.92	109,553.75	638,918.35	11,543,167.04
减：营业外支出	115,106.07	5,453,164.23	3,430,775.11	8,376,025.80
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	110,818,690.44	152,346,213.31	481,095,005.05	436,093,781.96
减：所得税费用	17,319,349.43	17,570,328.01	84,565,667.17	76,337,923.64
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	93,499,341.01	134,775,885.30	396,529,337.88	359,755,858.32
（一）按经营持 续性分类
1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	93,499,341.01	134,775,885.30	396,529,337.88	359,755,858.32
2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权 归属分类
1.归属于母 公司所有者的净 利润	90,880,263.07	126,648,860.92	378,476,161.56	341,005,481.85
2.少数股东 损益	2,619,077.94	8,127,024.38	18,053,176.32	18,750,376.47
六、其他综合收益 的税后净额	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
（一）不能重 分类进损益的其 他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 变动额
2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分 类进损益的其他 综合收益	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
1.权益法

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

下可转损益的其 他综合收益
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	93,225,070.32	118,883,888.27	393,354,183.80	364,377,046.73
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	90,605,992.38	110,756,863.89	375,301,007.48	345,626,670.26
归属于少数股 东的综合收益总 额	2,619,077.94	8,127,024.38	18,053,176.32	18,750,376.47
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.11	0.15	0.45	0.40
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.08	0.14	0.42	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	27,769,135.97	28,226,083.58	85,998,221.47	92,353,958.08
减：营业成本	405,999.89		405,999.89	77,892.25

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

税金及附加	378,777.01	443,726.18	1,174,517.08	1,287,090.93
销售费用
管理费用	13,675,496.92	10,068,824.17	38,950,753.37	28,173,003.42
研发费用
财务费用	-973,834.16	18,662,000.95	3,168,217.55	52,431,015.29
其中：利息费用	326,264.82	19,674,902.21	8,058,316.38	55,554,971.71
利息收入	-1,888,568.16	-1,737,344.43	-7,004,348.84	-2,575,205.98
资产减值损失			-376,996.64	-1,904.45
加：其他收益
投资收益（损失以 “－”号填列）	351,235.06	6,551,797.79	9,155,534.19	53,476,255.07
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-543,816.09		2,090,364.29
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	14,633,931.37	5,603,330.07	51,831,264.41	63,863,115.71
加：营业外收入	1,390,000.00	712,353.91	1,688,225.59	1,982,839.43
减：营业外支出			1,200,000.00	1,016,478.63
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	16,023,931.37	6,315,683.98	52,319,490.00	64,829,476.51
减：所得税费用	4,141,558.12	1,501,156.50	12,651,530.60	15,560,779.29
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	11,882,373.25	4,814,527.48	39,667,959.40	49,268,697.22
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	11,882,373.25	4,814,527.48	39,667,959.40	49,268,697.22
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 额	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 的其他综合收益	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.可供出售金融资产	-274,270.69	-15,891,997.03	-3,175,154.08	4,621,188.41
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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
六、综合收益总额	11,608,102.56	-11,077,469.55	36,492,805.32	53,889,885.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)
法定代表人：刘国本	主管会计工作负责人：王洪艳		会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,123,398,029.70	4,321,067,715.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	122,442,906.92	14,377,953.78
收到其他与经营活动有关的现金	239,239,096.44	236,128,706.21
经营活动现金流入小计	6,485,080,033.06	4,571,574,375.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,757,221,853.40	3,855,065,227.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	349,671,702.55	292,782,674.10
支付的各项税费	727,114,812.59	447,278,784.87
支付其他与经营活动有关的现金	297,674,392.17	331,155,530.16
经营活动现金流出小计	6,131,682,760.71	4,926,282,216.46
经营活动产生的现金流量净额	353,397,272.35	-354,707,840.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,003,050,551.68	1,652,194,440.83
取得投资收益收到的现金	2,887,763.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	576,331.16	3,388,794.48
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,798,692.29	305,381.24
投资活动现金流入小计	2,011,313,338.30	1,655,888,616.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	173,884,594.97	190,251,262.24
投资支付的现金	2,340,768,756.55	2,028,682,575.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	21,698,645.51
投资活动现金流出小计	2,536,351,997.03	2,218,933,838.22
投资活动产生的现金流量净额	-525,038,658.73	-563,045,221.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	122,795,500.00	15,938,058.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,938,159,561.98	945,000,000.00
发行债券收到的现金		702,104,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,477,515.83
筹资活动现金流入小计	2,093,432,577.81	1,663,042,358.96
偿还债务支付的现金	1,820,500,000.00	378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,999,881.82	72,832,970.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,058.25
筹资活动现金流出小计	1,971,514,940.07	450,832,970.53
筹资活动产生的现金流量净额	121,917,637.74	1,212,209,388.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	609,964.15	-2,441,462.00
五、现金及现金等价物净增加额	-49,113,784.49	292,014,863.82

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	660,636,165.82	232,418,848.77
六、期末现金及现金等价物余额	611,522,381.33	524,433,712.59
法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,497,711.70	94,083,428.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,810,210,675.81	1,153,192,953.09
经营活动现金流入小计	2,935,708,387.51	1,247,276,381.92
购买商品、接受劳务支付的现金	414.88	61,329.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,294,828.62	13,132,389.74
支付的各项税费	5,026,076.95	6,847,919.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,440,650,381.92	1,160,423,940.90
经营活动现金流出小计	1,467,971,702.37	1,180,465,579.03
经营活动产生的现金流量净额	1,467,736,685.14	66,810,802.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,124,841,814.42	558,269,335.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	23,056.92	796,405.67
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,124,864,871.34	559,065,740.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,701,791.46	7,778,646.34
投资支付的现金	1,497,290,560.00	1,787,712,296.87
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,493,654.24
投资活动现金流出小计	1,514,486,005.70	1,795,490,943.21
投资活动产生的现金流量净额	-389,621,134.36	-1,236,425,202.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	788,150,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		702,104,300.00

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骆驼集团股份有限公司2018 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	12,477,515.83
筹资活动现金流入小计	800,627,515.83	1,602,104,300.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,180,906.92	72,518,610.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,646,180,906.92	427,518,610.54
筹资活动产生的现金流量净额	-845,553,391.09	1,174,585,689.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-82.18
五、现金及现金等价物净增加额	232,562,159.69	4,971,207.63
加：期初现金及现金等价物余额	23,573,585.29	28,443,134.65
六、期末现金及现金等价物余额	256,135,744.98	33,414,342.28

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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