Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

骆驼集团股份有限公司2017 年第一季度报告

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

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骆驼集团股份有限公司2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7

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骆驼集团股份有限公司2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 6,931,732,199.43 19.23 4,833,256,472.39 5.98 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 7,734,564.78 不适用 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 1,303,848,770.62 14.42 99,443,314.45 -1.54 94,579,662.35 -36.44 2.17 减少0.15 个百分点 0.12 - 0.12 -	单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 6,931,732,199.43 19.23 4,833,256,472.39 5.98 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 7,734,564.78 不适用 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 1,303,848,770.62 14.42 99,443,314.45 -1.54 94,579,662.35 -36.44 2.17 减少0.15 个百分点 0.12 - 0.12 -
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	8,265,048,871.07	6,931,732,199.43	19.23
归属于上市公司股东的净 资产	5,122,453,801.88	4,833,256,472.39	5.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-250,409,894.18	7,734,564.78	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,491,868,145.16	1,303,848,770.62	14.42
归属于上市公司股东的净 利润	97,907,615.78	99,443,314.45	-1.54
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	60,114,463.24	94,579,662.35	-36.44
加权平均净资产收益率（%）	2.02	2.17	减少0.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	-
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-147,765.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,358,319.91

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委托他人投资或管理资产的损益	45,243,976.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	2,778,652.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,960.45
少数股东权益影响额（税后）	-1,157,375.33
所得税影响额	-12,238,695.22
合计	37,793,152.54

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				34533
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况			股东性质
					股份状态		数量
刘国本	226,441,028	26.69	0		质押		76,500,000	境内自然人
湖北驼峰投资有 限公司	113,618,524	13.39	0		质押		58,733,050	境内非国有法 人
湖北驼铃投资有 限责任公司	69,272,388	8.17	0		质押		7,002,900	境内非国有法 人
刘长来	28,414,380	3.35	0		质押		22,566,591	境内自然人
中国证券金融股 份有限公司	25,466,160	3.00	0		无		0	国有法人
杨诗军	21,605,674	2.55	0		质押		21,250,000	境内自然人
王从强	18,409,328	2.17	0		质押		18,376,001	境内自然人
中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 005L－FH002 沪	13,708,010	1.62	0		无		0	国有法人
新华人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 018L－FH002 沪	11,591,071	1.37	0		无		0	国有法人
谭文萍	11,286,154	1.33	0		质押		3,683,760	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
刘国本		226,441,028				人民币普通股		226,441,028
湖北驼峰投资有限公司		113,618,524				人民币普通股		113,618,524

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湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	人民币普通股	69,272,388
刘长来	28,414,380	人民币普通股	28,414,380
中国证券金融股份有限公司	25,466,160	人民币普通股	25,466,160
杨诗军	21,605,674	人民币普通股	21,605,674
王从强	18,409,328	人民币普通股	18,409,328
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪	13,708,010	人民币普通股	13,708,010
新华人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－018L－FH002 沪	11,591,071	人民币普通股	11,591,071
谭文萍	11,286,154	人民币普通股	11,286,154
上述股东关联关系或一致行动的 说明	湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司系公司实 际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投资 有限公司执行董事和湖北驼铃投资有限责任公司董事长。公司董 事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，公司财 务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知上 述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项 单位：元

√适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项				单位：元
项目	期末余额	年初余额	增减率	变动说明
货币资金 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 其他流动资产 可供出售金融资产 短期借款 应付利息 应付债券 递延所得税负债
	913,195,717.38	232,562,711.51	292.67%	主要系收到可转债资金
				主要系购买的金融资产增 加
	1,389,435.00	1,001,945.00	38.67%
				主要系购买的理财产品增 加
	641,613,068.72	460,140,542.00	39.44%
				主要系本期对创新基金的 投资增加
	298,438,360.00	219,108,360.00	36.21%
				主要系本期公司银行借款 增加
	600,000,000.00	273,000,000.00	119.78%
				本期增加系计提的公司债 券利息
	15,448,333.32	4,252,309.02	263.29%
	1,335,103,907.05	775,000,000.00	72.27%	主要系发行可转债
				主要系可供出售金融资产 公允价值变动确认的递延 所得税负债增加
	32,718,286.42	16,321,339.95	100.46%
其他综合收益				主要系可供出售金融资产 公允价值增加
	49,037,716.16	-251,604.62	不适用

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3.1.2 利润表项

3.1.2 利润表项
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动说明
				主要系上期计提的存货跌 价准备转回
资产减值损失	-	-21,583.60	不适用
投资收益	48,658,550.49	4,289,719.87	1034.31%	主要系理财产品收益增加
营业外支出	2,603,985.94	1,842,493.49	41.33%	主要系存货报废损失增加

3.1.3 现金流量表项

3.1.3 现金流量表项
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动说明
经营活动产生的现 金流量净额				主要系原材料价格上涨， 购买商品支付的现金增加
	-250,409,894.18	7,734,564.78	不适用
投资活动产生的现 金流量净额				主要系本期购买理财产品 增加
	-191,981,731.32	8,244,497.22	不适用
筹资活动产生的现 金流量净额
	1,123,324,634.40	-11,009,863.37	不适用	主要系发行可转债

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

2017年3月24日，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司公开发 行人民币71,700万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，本次发行的可转换公司债券简称 为“骆驼转债”，债券代码为“113012”，债券期限为自发行之日起6年，即自2017年3月24日至 2023年3月23日。

本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构太平洋证券股份有限公司于2017年3月30日 汇入公司账户。经上海证券交易所自律监管决定书【2017】90号文同意，本次发行的71,700万元 可转换公司债券已于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	骆驼集团股份有限公司
法定代表人	刘国本
日期	2017 年4 月26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

编制单位:骆驼集团股份有限公司	合并资产负债表 2017 年3 月31 日	合并资产负债表 2017 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	913,195,717.38	232,562,711.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	1,389,435.00	1,001,945.00
衍生金融资产
应收票据	392,063,839.28	411,526,367.43
应收账款	1,009,079,059.19	884,072,428.46
预付款项	97,812,526.73	84,374,547.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	194,716,289.51	198,997,553.19
买入返售金融资产
存货	1,404,631,265.40	1,146,778,019.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	641,613,068.72	460,140,542.00
流动资产合计	4,654,501,201.21	3,419,454,114.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	298,438,360.00	219,108,360.00
持有至到期投资
长期应收款	179,918,340.07	178,817,908.75
长期股权投资	67,406,498.58	66,560,127.14
投资性房地产
固定资产	2,037,531,706.54	2,060,611,423.85
在建工程	345,218,231.13	315,321,373.14
工程物资
固定资产清理	361,021.00	317,122.80
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	312,419,705.78	315,281,778.15
开发支出
商誉	66,456,216.95	66,456,216.95
长期待摊费用	385,321.21	459,340.24
递延所得税资产	101,475,788.96	108,254,241.57
其他非流动资产	200,936,479.64	181,090,192.00
非流动资产合计	3,610,547,669.86	3,512,278,084.59
资产总计	8,265,048,871.07	6,931,732,199.43
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	273,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,000,000.00
应付账款	323,247,184.87	375,995,884.17
预收款项	119,541,323.98	137,382,455.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,941,101.46	25,339,483.20
应交税费	63,315,362.75	53,961,971.19
应付利息	15,448,333.32	4,252,309.02
应付股利
其他应付款	151,617,623.22	160,465,878.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,394,110,929.60	1,030,397,981.65
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00
应付债券	1,335,103,907.05	775,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	81,074,713.75	82,976,538.33
递延所得税负债	32,718,286.42	16,321,339.95
其他非流动负债
非流动负债合计	1,548,896,907.22	874,297,878.28
负债合计	2,943,007,836.82	1,904,695,859.93
所有者权益
股本	848,395,750.00	848,395,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,162,238,440.77	1,020,238,047.82
减：库存股
其他综合收益	49,037,716.16	-251,604.62
专项储备
盈余公积	123,641,687.59	123,641,687.59
一般风险准备
未分配利润	2,939,140,207.36	2,841,232,591.60
归属于母公司所有者权益合计	5,122,453,801.88	4,833,256,472.39
少数股东权益	199,587,232.37	193,779,867.11
所有者权益合计	5,322,041,034.25	5,027,036,339.50
负债和所有者权益总计	8,265,048,871.07	6,931,732,199.43

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	771,918,166.07	28,443,134.65
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	12,517,947.79	7,911,394.45
预付款项	69,986,141.39	63,871,082.21
应收利息
应收股利
其他应收款	703,573,147.94	550,013,102.85

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存货	947,523.11	940,621.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	498,444,669.77	329,181,598.44
流动资产合计	2,057,387,596.07	980,360,934.01
非流动资产：
可供出售金融资产	297,438,360.00	218,108,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,050,962,453.06	3,000,116,081.62
投资性房地产
固定资产	26,826,882.07	27,950,552.74
在建工程	916,239.32
工程物资
固定资产清理	5,279.10	22,192.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,323,420.04	9,584,414.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,825,229.69	25,664,553.89
其他非流动资产
非流动资产合计	3,399,297,863.28	3,281,446,155.53
资产总计	5,456,685,459.35	4,261,807,089.54
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,000,000.00
应付账款	2,646,858.82	2,785,089.90
预收款项
应付职工薪酬	916,766.26	812,924.38
应交税费	674,080.39	1,059,212.75
应付利息	15,448,333.32	3,862,083.33
应付股利
其他应付款	647,136,627.19	817,187,251.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,366,822,665.98	1,075,706,561.73

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非流动负债：
长期借款	100,000,000.00
应付债券	1,335,103,907.05	775,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,310,000.00	5,400,000.00
递延所得税负债	16,345,905.38
其他非流动负债
非流动负债合计	1,456,759,812.43	780,400,000.00
负债合计	2,823,582,478.41	1,856,106,561.73
所有者权益：
股本	848,395,750.00	848,395,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,184,295,150.96	1,042,294,758.01
减：库存股
其他综合收益	49,037,716.16	-251,604.62
专项储备
盈余公积	125,143,315.56	125,143,315.56
未分配利润	426,231,048.26	390,118,308.86
所有者权益合计	2,633,102,980.94	2,405,700,527.81
负债和所有者权益总计	5,456,685,459.35	4,261,807,089.54

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,491,868,145.16	1,303,848,770.62
其中：营业收入	1,491,868,145.16	1,303,848,770.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,418,878,987.20	1,195,560,505.72
其中：营业成本	1,185,494,307.01	996,622,264.03

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骆驼集团股份有限公司2017 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	80,417,274.48	65,311,794.17
销售费用	76,035,375.47	68,743,750.96
管理费用	59,255,062.44	48,671,735.80
财务费用	17,676,967.80	16,232,544.36
资产减值损失		-21,583.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	210,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	48,658,550.49	4,289,719.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,858,158.45	112,577,984.77
加：营业外收入	8,433,459.98	8,058,829.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	2,603,985.94	1,842,493.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,687,632.49	118,794,321.22
减：所得税费用	23,972,651.48	15,580,216.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,714,981.01	103,214,105.09
归属于母公司所有者的净利润	97,907,615.78	99,443,314.45
少数股东损益	5,807,365.23	3,770,790.64
六、其他综合收益的税后净额	49,289,320.78	-13,473,943.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	49,289,320.78	-13,473,943.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	49,289,320.78	-13,473,943.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	49,289,320.78	-13,473,943.52

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3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	153,004,301.79	89,740,161.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,196,936.56	85,969,370.93
归属于少数股东的综合收益总额	5,807,365.23	3,770,790.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,153,018.99	6,633,382.71
减：营业成本
税金及附加	395,984.98	30,084.68
销售费用
管理费用	9,916,986.97	8,661,501.79
财务费用	16,785,826.04	14,095,951.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	46,090,348.40	4,289,719.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,144,569.40	-11,864,435.32
加：营业外收入	740,000.00	93,930.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,016,374.01	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,868,195.39	-12,770,505.32
减：所得税费用	11,755,455.99	-3,701,872.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,112,739.40	-9,068,632.61

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五、其他综合收益的税后净额	49,289,320.78	-13,473,943.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49,289,320.78	-13,473,943.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	49,289,320.78	-13,473,943.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	85,402,060.18	-22,542,576.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,328,530,065.74	1,243,016,925.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,662,880.00	445,993.40

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收到其他与经营活动有关的现金	48,020,541.80	57,360,980.14
经营活动现金流入小计	1,379,213,487.54	1,300,823,898.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,396,328.09	1,017,874,284.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	97,275,969.94	89,873,667.33
支付的各项税费	133,593,529.20	131,354,184.23
支付其他与经营活动有关的现金	70,357,554.49	53,987,198.08
经营活动现金流出小计	1,629,623,381.72	1,293,089,333.79
经营活动产生的现金流量净额	-250,409,894.18	7,734,564.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	452,510,000.00	690,624,684.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	53,773.30	1,090.88
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	452,563,773.30	690,625,775.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	72,695,504.62	59,879,203.25
投资支付的现金	571,850,000.00	622,502,075.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	644,545,504.62	682,381,278.64
投资活动产生的现金流量净额	-191,981,731.32	8,244,497.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	450,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金	702,104,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,152,104,300.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,779,665.60	2,009,863.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、

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骆驼集团股份有限公司2017 年第一季度报告

利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	28,779,665.60	34,009,863.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,123,324,634.40	-11,009,863.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,003.03	-1,526,863.98
五、现金及现金等价物净增加额	680,633,005.87	3,442,334.65
加：期初现金及现金等价物余额	232,562,711.51	200,229,606.13
六、期末现金及现金等价物余额	913,195,717.38	203,671,940.78
法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍		会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,778,199.70	5,975,727.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	210,073,916.27	110,648,431.15
经营活动现金流入小计	235,852,115.97	116,624,158.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,577.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,042,090.56	3,909,903.15
支付的各项税费	2,561,873.70	704,652.48
支付其他与经营活动有关的现金	436,954,265.25	362,089,113.10
经营活动现金流出小计	444,605,806.51	366,703,668.73
经营活动产生的现金流量净额	-208,753,690.54	-250,079,510.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	235,240,000.00	491,182,684.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	521,139.16
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	235,761,139.16	491,182,684.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,290,525.67	383,925.12
投资支付的现金	422,870,000.00	219,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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骆驼集团股份有限公司2017 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	430,160,525.67	219,383,925.12
投资活动产生的现金流量净额	-194,399,386.51	271,798,759.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	450,000,000.00
发行债券收到的现金	702,104,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,152,104,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,476,180.61	1,744,166.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,476,180.61	1,744,166.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,628,119.39	-1,744,166.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.92	45.80
五、现金及现金等价物净增加额	743,475,031.42	19,975,128.78
加：期初现金及现金等价物余额	28,443,134.65	20,410,619.36
六、期末现金及现金等价物余额	771,918,166.07	40,385,748.14

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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