Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 20, 2016

骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘国本主管会计工作负责人谭文萍 及会计机构负责人（会计主管人员）黄春 丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,648,643,622.64	6,553,730,666.37	1.45
归属于上市公司 股东的净资产	4,653,612,816.60	4,536,383,764.29	2.58
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	297,711,955.75	595,207,109.29	-49.98
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,239,265,421.02	3,684,624,034.53	15.05
归属于上市公司 股东的净利润	324,133,205.65	374,909,259.77	-13.54
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	292,630,421.28	330,554,350.21	-11.47
加权平均净资产	6.96%	8.97%	减少2.01个百分点

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收益率（%）
基本每股收益 （元/股）	0.38	0.44	-13.64
稀释每股收益 （元/股）	0.38	0.44	-13.64

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-594,381.17	-561,383.24
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	11,196,391.88	22,734,003.39
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益	-510,949.41	25,894,462.53
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等

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交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	125,097.12	125,097.12
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	53,473.90	-3,558,744.41
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-1,754,904.82	-9,968,630.49
少数股东权益影响额 （税后）	-1,529,045.21	-3,162,020.53
合计	6,985,682.29	31,502,784.37

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

										单位：股
股东总数（户）										40,492
				前十名股东持股情况
股东名称	期末持股数			比例	持有有限售条			质押或冻结情况		股东性质
（全称）	量			(%)	件股份数量		股份状态		数量
刘国本	226,441,028			26.69		0		质押	26,277,540	境内自然人
湖北驼峰投资有 限公司	113,618,524			13.39		0		质押	103,688,701	境内非国有 法人
湖北驼铃投资有 限责任公司	69,272,388			8.17		0		质押	22,403,900	境内非国有 法人
刘长来	28,414,380			3.35		0		质押	23,146,591	境内自然人
中国证券金融股 份有限公司	25,466,160			3.00		0		无	0	国有法人
杨诗军	21,605,674			2.55		0		质押	17,238,211	境内自然人
王从强	18,409,328			2.17		0		质押	16,224,151	境内自然人
谭文萍	11,286,154			1.33		0		质押	2,563,118	境内自然人
路明占	10,000,784			1.18		0		质押	8,152,700	境内自然人
中国人寿保险(集										其他
团)公司－传统－	8,213,746			0.97		0		无	0
普通保险产品
			前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件流通股的					股份种类及数量
					数量			种类		数量

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					40,492
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
刘国本	226,441,028		26.69	0		质押		26,277,540		境内自然人
湖北驼峰投资有 限公司	113,618,524		13.39	0		质押		103,688,701		境内非国有 法人
湖北驼铃投资有 限责任公司	69,272,388		8.17	0		质押		22,403,900		境内非国有 法人
刘长来	28,414,380		3.35	0		质押		23,146,591		境内自然人
中国证券金融股 份有限公司	25,466,160		3.00	0		无		0		国有法人
杨诗军	21,605,674		2.55	0		质押		17,238,211		境内自然人
王从强	18,409,328		2.17	0		质押		16,224,151		境内自然人
谭文萍	11,286,154		1.33	0		质押		2,563,118		境内自然人
路明占	10,000,784		1.18	0		质押		8,152,700		境内自然人
中国人寿保险(集 团)公司－传统－ 普通保险产品	8,213,746		0.97	0		无		0		其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量					股份种类及数量
							种类		数量
刘国本		226,441,028					人民币普通股		226,441,028
湖北驼峰投资有限公司		113,618,524					人民币普通股		113,618,524
湖北驼铃投资有限责任公司		69,272,388					人民币普通股		69,272,388
刘长来		28,414,380					人民币普通股		28,414,380
中国证券金融股份有限公司		25,466,160					人民币普通股		25,466,160
杨诗军		21,605,674					人民币普通股		21,605,674
王从强		18,409,328					人民币普通股		18,409,328
谭文萍		11,286,154					人民币普通股		11,286,154
路明占		10,000,784					人民币普通股		10,000,784
中国人寿保险(集团)公司－ 传统－普通保险产品		8,213,746					人民币普通股		8,213,746
上述股东关联关系或一致行 动的说明		湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司系公司 实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投 资有限公司执行董事和湖北驼铃投资有限责任公司董事长。公司 董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，公司 财务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知 上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（1）资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	121,155,154.40	200,229,606.13	-39.49%	主要系锂电池投资项目及分红 派息
应收票据	380,659,809.19	582,995,616.65	-34.71%	主要系背书转让的承兑汇票增 加
预付款项	308,437,850.37	106,135,414.88	190.61%	主要系预付宇清电驱动股权款 及预付供应商材料款增加
长期应收款	158,708,014.38	7,639,500.00	1977.47%	主要系应收融资租赁款增加
在建工程	220,014,910.71	103,316,934.72	112.95%	主要系投建的动力型锂离子电 池项目
固定资产清 理	678,773.93	75,486.01	799.20%	固定资产报废待处理增加
短期借款	273,000,000.00	199,500,000.00	36.84%	主要系银行贷款增加
预收款项	211,805,136.67	161,143,054.33	31.44%	主要系预收货款增加
应交税费	67,173,236.86	44,018,154.20	52.60%	主要系应交消费税增加
应付利息	38,089,277.42	6,113,527.45	523.03%	主要系未到支付期的公司债利 息
应付股利		1,474,200.00	-100.00%	限制性股票回购
其他流动负 债		100,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期偿还本金
递延所得税 负债	7,925,098.44	16,026,557.74	-50.55%	主要系丰盈11 号公允价值变动 计提的递延所得税负债减少
库存股		12,717,000.00	-100.00%	限制性股票回购
其他综合收 益	-1,439,068.04	23,059,999.03	不适用	本期减少主要系丰盈11 号公允 价值变动
（2）利润表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
营业税金及 附加	181,123,116.87	18,158,339.21	897.47%	主要系自2016 年1 月1 日起国 家对铅酸蓄电池征收消费税

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投资收益	31,410,908.85	58,100,346.85	-45.94%	主要系太平洋证券丰盈11 号理 财产品收益减少
营业外收入	26,865,692.45	18,574,634.62	44.64%	主要系补贴收入增加
营业外支出	5,478,092.05	16,914,203.59	-67.61%	主要系存货报废损失减少

（3）现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额	297,711,955.75	595,207,109.29	-49.98%	主要系采购商品、接受劳务、缴 纳税费支付的现金增加
投资活动产 生的现金流 量净额	-144,674,797.78	-417,724,385.21	不适用	主要系本期理财投资的支付的 现金减少
筹资活动产 生的现金流 量净额	-234,766,407.93	-178,051,652.27	不适用	主要系本期分配股息红利增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年9 月9 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司增资入股吐鲁番 鼎鑫再生资源科技环保有限公司的议案》，公司与新疆再生资源集团有限公司（以下简称“新疆 再生公司”）、托克逊县龙源投资建设有限公司（以下简称“龙源投资”）及吐鲁番鼎鑫再生资 源科技环保有限公司（以下简称“鼎鑫科技”）签署正式的《增资扩股协议》，由公司对鼎鑫科 技增资10,200 万元，新疆再生公司增资4,310.2041 万元，龙源投资增资489.7959 万元，增资完 成后，公司对鼎鑫科技持股51%，新疆再生公司持股44%，龙源投资持股5%，详情请见公司公告 临2016-076。

2016 年9 月30 日，鼎鑫科技上述增资扩股事宜相关工商变更登记手续已办理完成。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
承诺 背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与首 次公 开发	解决同业 竞争	刘国本	详见公司公告临2014-004	-	否	是
	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得	-	是	是

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行相 关的 承诺			超过其所持有公司股份总数的百分 之二十五，申报离职后十二个月内， 不转让其所持有的股份；在申报离任 十二个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售股份数量占其 所持有股份总数的比例不超过百分 之五十。
	股份限售	湖北驼峰 投资有限 公司	详见公司公告临2014-004	-	是	是
	解决关联 交易	刘国本	详见公司公告临2014-004	-	否	是
	解决关联 交易	湖北驼峰 投资有限 公司	详见公司公告临2014-004	-	否	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	骆驼集团股份有限公司
法定代表人	刘国本
日期	2016 年10 月19 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	121,155,154.40	200,229,606.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	108,335.00
衍生金融资产
应收票据	380,659,809.19	582,995,616.65
应收账款	703,865,046.94	684,590,214.38
预付款项	308,437,850.37	106,135,414.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	103,039,091.12	110,468,536.58
买入返售金融资产
存货	848,747,049.20	722,498,681.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	956,792,557.90	1,209,929,290.29
流动资产合计	3,422,804,894.12	3,616,847,360.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	136,550,000.00	136,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款	158,708,014.38	7,639,500.00
长期股权投资	66,674,803.04	61,195,453.84
投资性房地产
固定资产	1,949,487,482.68	1,955,395,395.71
在建工程	220,014,910.71	103,316,934.72

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工程物资
固定资产清理	678,773.93	75,486.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产	285,206,013.70	285,008,514.96
开发支出
商誉	65,956,550.49	65,956,550.49
长期待摊费用
递延所得税资产	108,316,469.25	135,545,068.29
其他非流动资产	234,245,710.34	186,200,401.87
非流动资产合计	3,225,838,728.52	2,936,883,305.89
资产总计	6,648,643,622.64	6,553,730,666.37
流动负债：
短期借款	273,000,000.00	199,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	258,240,230.94	307,029,420.29
预收款项	211,805,136.67	161,143,054.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24,090,238.15	23,846,778.80
应交税费	67,173,236.86	44,018,154.20
应付利息	38,089,277.42	6,113,527.45
应付股利		1,474,200.00
其他应付款	126,806,676.29	179,303,612.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	999,204,796.33	1,022,428,748.03
非流动负债：
长期借款
应付债券	775,000,000.00	775,000,000.00
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	82,354,049.56	82,757,299.50
递延所得税负债	7,925,098.44	16,026,557.74
其他非流动负债
非流动负债合计	865,279,148.00	873,783,857.24
负债合计	1,864,483,944.33	1,896,212,605.27
所有者权益
股本	848,395,750.00	851,635,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,032,987,969.64	1,042,464,969.64
减：库存股		12,717,000.00
其他综合收益	-1,439,068.04	23,059,999.03
专项储备
盈余公积	121,601,530.76	121,601,530.76
一般风险准备
未分配利润	2,652,066,634.24	2,510,338,514.86
归属于母公司所有者权益合计	4,653,612,816.60	4,536,383,764.29
少数股东权益	130,546,861.71	121,134,296.81
所有者权益合计	4,784,159,678.31	4,657,518,061.10
负债和所有者权益总计	6,648,643,622.64	6,553,730,666.37

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

编制单位:骆驼集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	33,282,618.95	20,410,619.36
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	7,974,644.58	2,181,325.12
预付款项	159,848,085.71	38,087,501.84

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应收利息
应收股利
其他应收款	410,960,269.28	133,491,911.27
存货	955,079.10	955,079.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	824,286,624.00	1,069,180,269.22
流动资产合计	1,437,307,321.62	1,264,306,705.91
非流动资产：
可供出售金融资产	135,550,000.00	135,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,878,542,789.52	2,872,632,740.32
投资性房地产
固定资产	29,158,163.14	32,542,003.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,876,722.83	9,787,793.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	31,320,206.03	30,693,347.91
其他非流动资产
非流动资产合计	3,084,447,881.52	3,081,205,885.52
资产总计	4,521,755,203.14	4,345,512,591.43
流动负债：
短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,990,245.29	3,761,770.35
预收款项
应付职工薪酬	546,772.31	571,751.72
应交税费	1,746,612.32	161,301.99
应付利息	38,089,277.42	6,113,527.45
应付股利		1,474,200.00
其他应付款	1,058,744,340.18	703,967,724.18
划分为持有待售的负债

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	1,352,117,247.52	966,050,275.69
非流动负债：
长期借款
应付债券	775,000,000.00	775,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,490,000.00	5,760,000.00
递延所得税负债		7,686,666.34
其他非流动负债
非流动负债合计	780,490,000.00	788,446,666.34
负债合计	2,132,607,247.52	1,754,496,942.03
所有者权益：
股本	848,395,750.00	851,635,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,042,294,758.01	1,051,771,758.01
减：库存股		12,717,000.00
其他综合收益	-1,439,068.04	23,059,999.03
专项储备
盈余公积	123,103,158.73	123,103,158.73
未分配利润	376,793,356.92	554,161,983.63
所有者权益合计	2,389,147,955.62	2,591,015,649.40
负债和所有者权益总计	4,521,755,203.14	4,345,512,591.43

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,759,806,762.46	1,338,470,872.28	4,239,265,421.02	3,684,624,034.53
其中：营业收入	1,759,806,762.46	1,338,470,872.28	4,239,265,421.02	3,684,624,034.53
利息收入

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	1,601,252,141.96	1,185,722,301.53	3,877,699,899.83	3,291,323,840.50
其中：营业成本	1,389,287,963.08	1,052,313,813.51	3,270,621,577.47	2,908,749,401.24
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	69,648,806.94	6,487,004.26	181,123,116.87	18,158,339.21
销售费用	78,574,102.75	78,459,636.40	220,857,259.44	198,864,004.10
管理费用	54,921,823.96	44,168,448.08	158,734,190.35	126,786,854.46
财务费用	9,005,134.35	4,320,400.25	36,672,917.15	29,675,473.86
资产减值损 失	-185,689.12	-27,000.97	9,690,838.55	9,089,767.63
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	88,000.00	1,705,350.00	88,000.00	431,100.00
投资收益 （损失以“－”号 填列）	419,728.83	15,064,543.12	31,410,908.85	58,100,346.85
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	159,062,349.33	169,518,463.87	393,064,430.04	451,831,640.88
加：营业外收入	12,016,655.80	5,061,389.02	26,865,692.45	18,574,634.62
其中：非流 动资产处置利得
减：营业外支出	1,177,425.39	14,487,590.72	5,478,092.05	16,914,203.59
其中：非流 动资产处置损失

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	169,901,579.74	160,092,262.17	414,452,030.44	453,492,071.91
减：所得税费用	35,690,741.73	26,787,394.64	80,906,259.89	71,309,843.08
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	134,210,838.01	133,304,867.53	333,545,770.55	382,182,228.83
归属于母公司所 有者的净利润	129,531,626.30	132,706,511.09	324,133,205.65	374,909,259.77
少数股东损益	4,679,211.71	598,356.44	9,412,564.90	7,272,969.06
六、其他综合收益 的税后净额	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
（一）以后不 能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下 在被投资单位不能 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
（二）以后将 重分类进损益的其 他综合收益	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
1.权益法下 在被投资单位以后 将重分类进损益的 其他综合收益中享 有的份额
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

分
5.外币财务 报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	129,709,047.91	105,477,320.14	309,046,703.48	369,273,245.57
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	125,029,836.20	104,878,963.70	299,634,138.58	362,000,276.51
归属于少数股东 的综合收益总额	4,679,211.71	598,356.44	9,412,564.90	7,272,969.06
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.15	0.16	0.38	0.44
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.15	0.16	0.38	0.44

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	19,797,636.90	11,408,829.62	38,410,896.93	31,226,484.54
减：营业成本				151,762.30
营业税金及附加	102,340.51	62,527.39	182,447.59	152,596.03
销售费用
管理费用	7,935,749.98	9,174,160.27	25,668,918.12	26,841,103.24
财务费用	11,783,732.34	13,500,177.35	39,581,184.92	36,936,171.09
资产减值损失			9,306.60	51,743.90
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	382,631.71	15,527,329.96	31,373,811.73	89,454,431.83
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	358,445.78	4,199,294.57	4,342,851.43	56,547,539.81

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

加：营业外收入	1,665,250.00	178,214.27	2,348,096.36	788,666.90
其中：非流动资产处置 利得
减：营业外支出	800,000.00	1,500,000.00	1,800,190.06	1,742,001.02
其中：非流动资产处置 损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	1,223,695.78	2,877,508.84	4,890,757.73	55,594,205.69
减：所得税费用	83,974.71	1,291,861.88	-145,701.82	6,098,217.34
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,139,721.07	1,585,646.96	5,036,459.55	49,495,988.35
五、其他综合收益的税后净额	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	-4,501,790.10	-27,827,547.39	-24,499,067.07	-12,908,983.26
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-3,362,069.03	-26,241,900.43	-19,462,607.52	36,587,005.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)
（二）稀释每股收益(元/ 股)

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并现金流量表 2016 年1—9 月

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,020,464,162.12	3,739,735,775.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,862,047.78	6,355,389.07
收到其他与经营活动有关的现金	130,258,097.89	85,218,963.83
经营活动现金流入小计	4,153,584,307.79	3,831,310,128.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,053,749,564.24	2,572,682,365.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	256,513,838.04	227,909,769.13
支付的各项税费	382,886,947.04	223,662,731.25
支付其他与经营活动有关的现金	162,722,002.72	211,848,153.06
经营活动现金流出小计	3,855,872,352.04	3,236,103,018.93
经营活动产生的现金流量净额	297,711,955.75	595,207,109.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,824,939,684.98	701,465,115.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	206,910.45	106,764.05
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,825,146,595.43	701,571,879.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	194,800,613.21	164,427,346.36

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

投资支付的现金	1,775,020,780.00	954,868,699.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		219.00
投资活动现金流出小计	1,969,821,393.21	1,119,296,264.82
投资活动产生的现金流量净额	-144,674,797.78	-417,724,385.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		60,000,000.00
取得借款收到的现金	273,000,000.00	367,060,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	427,060,000.00
偿还债务支付的现金	299,500,000.00	493,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,266,407.93	111,611,652.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	507,766,407.93	605,111,652.27
筹资活动产生的现金流量净额	-234,766,407.93	-178,051,652.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,654,798.23	1,135,543.95
五、现金及现金等价物净增加额	-79,074,451.73	566,615.76
加：期初现金及现金等价物余额	200,229,606.13	226,434,765.24
六、期末现金及现金等价物余额	121,155,154.40	227,001,381.00

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	34,942,420.43	123,065,255.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	893,470,135.34	1,010,400,971.02
经营活动现金流入小计	928,412,555.77	1,133,466,226.05
购买商品、接受劳务支付的现金	9,195,892.95
支付给职工以及为职工支付的现金	10,748,011.17	9,054,771.45

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骆驼集团股份有限公司2016 年第三季度报告

支付的各项税费	1,533,871.90	2,477,938.88
支付其他与经营活动有关的现金	802,460,543.08	603,475,702.95
经营活动现金流出小计	823,938,319.10	615,008,413.28
经营活动产生的现金流量净额	104,474,236.67	518,457,812.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,004,382,684.98	622,193,709.75
取得投资收益收到的现金		30,793,775.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	581,604.49	296,151.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,004,964,289.47	653,283,635.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	25,814,954.66	4,432,438.89
投资支付的现金	863,290,700.00	1,177,362,161.88
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	889,105,654.66	1,181,794,600.77
投资活动产生的现金流量净额	115,858,634.81	-528,510,964.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,460,966.89	91,982,909.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	457,460,966.89	241,982,909.98
筹资活动产生的现金流量净额	-207,460,966.89	8,017,090.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95.00	499.19
五、现金及现金等价物净增加额	12,871,999.59	-2,035,562.92
加：期初现金及现金等价物余额	20,410,619.36	13,478,639.51
六、期末现金及现金等价物余额	33,282,618.95	11,443,076.59
法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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