Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

1 / 19

2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

2 / 19

2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,502,865,882.04	6,553,730,666.37	-0.78
归属于上市公司 股东的净资产	4,622,353,135.22	4,536,383,764.29	1.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	7,734,564.78	135,492,558.34	-94.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,303,848,770.62	1,139,464,169.52	14.43
归属于上市公司 股东的净利润	99,443,314.45	98,541,254.84	0.92
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	94,579,662.35	89,046,442.09	6.21
加权平均净资产 收益率（%）	2.17	2.42	减少0.25 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.12	0.12	0
稀释每股收益 （元/股）	0.12	0.12	0

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

3 / 19

2016 年第一季度报告

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-637,093.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	7,269,695.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	2,252,733.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,542.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-1,522,599.77
所得税影响额	-1,955,541.83
合计	4,863,652.11

4 / 19

2016 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						34,639
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
刘国本	226,441,028		26.59		0	质押		39,146,600		境内自然 人
湖北驼峰投资有限公司	113,618,524		13.34		0	质押		110,074,64 3		境内非国 有法人
湖北驼铃投资有限责任 公司	69,272,388		8.13		0	质押		18,728,900		境内非国 有法人
刘长来	28,414,380		3.34		0	质押		23,950,000		境内自然 人
中国证券金融股份有限 公司	25,466,160		2.99		0	无		0		国有法人
杨诗军	21,605,674		2.54		0	质押		19,561,390		境内自然 人
中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪	20,580,015		2.42		0	无		0		其他
王从强	18,409,328		2.16		0	质押		11,513,291		境内自然 人
谭文萍	11,286,154		1.33		0	质押		4,201,099		境内自然 人
中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品	10,949,726		1.29		0	无		0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量					股份种类及数量
							种类		数量
刘国本		226,441,028					人民币普通股		226,441,028
湖北驼峰投资有限公司		113,618,524					人民币普通股		113,618,524
湖北驼铃投资有限责任公司		69,272,388					人民币普通股		69,272,388
刘长来		28,414,380					人民币普通股		28,414,380
中国证券金融股份有限公司		25,466,160					人民币普通股		25,466,160
杨诗军		21,605,674					人民币普通股		21,605,674
中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002 沪		20,580,015					人民币普通股		20,580,015
王从强		18,409,328					人民币普通股		18,409,328
谭文萍		11,286,154					人民币普通股		11,286,154

5 / 19

2016 年第一季度报告

中国人寿保险(集团)公司－传统－ 普通保险产品	10,949,726	人民币普通股	10,949,726
上述股东关联关系或一致行动的说 明	湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司系 公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖 北驼峰投资有限公司执行董事和湖北驼铃投资有限责任公司 董事长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之 配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生 侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

（1）、资产负债表项

目

目
项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
				主要系票据托收进账、背 书转让造成的应收票据减 少
应收票据	312,739,364.75	582,995,616.65	-46.36%
				本期增加主要系支付宇清 电驱动股权款
长期股权投资	159,832,439.34	61,195,453.84	161.18%
				主要系尚未到支付期的债 券和短期融资券利息
应付利息	18,978,832.99	6,113,527.45	210.44%
（2）、利润表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
			922.74%	主要系2016 年蓄电池行 业征收4%消费税
营业税金及附加	65,311,794.17	6,385,988.64
销售费用	68,743,750.96	51,500,522.65	33.48%	主要系运费增加
			31.36%	主要系利息收入减少、汇 兑损失增加
财务费用	16,232,544.36	12,356,877.56
投资收益	4,289,719.87	10,795,856.65	-60.27%	主要系理财收益减少
营业外支出	1,842,493.49	1,098,223.29	67.77%	主要系捐赠支出增加
(3)、现金流量表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因

6 / 19

2016 年第一季度报告

			-94.29%	主要系采购商品、提供劳 务及支付税金所需要的现 金增加
经营活动产生的现金 流量净额
	7,734,564.78	135,492,558.34
投资活动产生的现金 流量净额			-97.17%	主要系投资所支付的现金 减少
	8,244,497.22	291,040,849.28
筹资活动产生的现金 流量净额			不适用	主要系偿还借款资金减少
	-11,009,863.37	-119,310,018.86

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2015 年12 月10 日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015 年12 月29 日召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关 资产及负债的议案》，公司与襄阳宇清传动科技有限公司（简称“襄阳宇清”）及襄阳宇清全体 股东签署收购框架协议 (详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2015-086) 。

2016年1月25日，公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东协商一致签署《托管协议》，拟在襄阳 宇清分立设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司75%的股权收购之前，由公司对襄阳宇清的新能 源电机电控业务进行托管（详见《骆驼集团股份有限公司关联交易进展公告》，公告编号：临 2016-008）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承 诺 时 间 及 期 限	是 否 有 履 行 期 限	是否 及时 严格 履行
与首次公开 发行相关的 承诺	解决同 业竞争	刘国本	详见公司公告临2014-004	-	否	是
与首次公开 发行相关的 承诺	股份限 售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其 所持有公司股份总数的百分之二十五，申报 离职后十二个月内，不转让其所持有的股 份；在申报离任十二个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其 所持有股份总数的比例不超过百分之五十。	-	是	是

7 / 19

2016 年第一季度报告

与首次公开 发行相关的 承诺	股份限 售	湖北驼 峰投资 有限公 司	详见公司公告临2014-004	-	是	是
与首次公开 发行相关的 承诺	解决关 联交易	刘国本	详见公司公告临2014-004	-	否	是
与首次公开 发行相关的 承诺	解决关 联交易	湖北驼 峰投资 有限公 司	详见公司公告临2014-004	-	否	是
与再融资相 关的承诺	其他	刘国本	详见公司公告临 2016-005	-	否	是
与再融资相 关的承诺	其他	刘国本	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司 利益（详见公司公告临 2016-005）。	-	否	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 骆驼集团股份有限公司 法定代表人 刘国本 日期 2016 年4 月25 日

8 / 19

2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

编制单位:骆驼集团股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	203,671,940.68	200,229,606.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	312,739,364.75	582,995,616.65
应收账款	824,633,411.36	684,590,214.38
预付款项	121,222,051.01	106,135,414.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	107,445,426.96	110,468,536.58
买入返售金融资产
存货	894,306,670.79	722,498,681.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	957,159,370.45	1,209,929,290.29
流动资产合计	3,421,178,236.00	3,616,847,360.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	136,550,000.00	136,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款	6,981,291.66	7,639,500.00
长期股权投资	159,832,439.34	61,195,453.84
投资性房地产
固定资产	1,928,341,976.94	1,955,395,395.71
在建工程	133,371,504.17	103,316,934.72
工程物资
固定资产清理	75,575.75	75,486.01
生产性生物资产

9 / 19

2016 年第一季度报告

油气资产
无形资产	289,809,895.14	285,008,514.96
开发支出
商誉	65,956,550.49	65,956,550.49
长期待摊费用
递延所得税资产	145,570,480.85	135,545,068.29
其他非流动资产	215,197,931.70	186,200,401.87
非流动资产合计	3,081,687,646.04	2,936,883,305.89
资产总计	6,502,865,882.04	6,553,730,666.37
流动负债：
短期借款	190,500,000.00	199,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	268,277,313.71	307,029,420.29
预收款项	117,211,101.05	161,143,054.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,268,474.23	23,846,778.80
应交税费	64,802,368.39	44,018,154.20
应付利息	18,978,832.99	6,113,527.45
应付股利	1,474,200.00	1,474,200.00
其他应付款	105,648,236.87	179,303,612.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	888,160,527.24	1,022,428,748.03
非流动负债：
长期借款
应付债券	775,000,000.00	775,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

10 / 19

2016 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益	81,114,549.52	82,757,299.50
递延所得税负债	11,332,582.61	16,026,557.74
其他非流动负债
非流动负债合计	867,447,132.13	873,783,857.24
负债合计	1,755,607,659.37	1,896,212,605.27
所有者权益
股本	851,635,750.00	851,635,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,042,464,969.64	1,042,464,969.64
减：库存股	12,717,000.00	12,717,000.00
其他综合收益	9,586,055.51	23,059,999.03
专项储备
盈余公积	121,601,530.76	121,601,530.76
一般风险准备
未分配利润	2,609,781,829.31	2,510,338,514.86
归属于母公司所有者权益合计	4,622,353,135.22	4,536,383,764.29
少数股东权益	124,905,087.45	121,134,296.81
所有者权益合计	4,747,258,222.67	4,657,518,061.10
负债和所有者权益总计	6,502,865,882.04	6,553,730,666.37

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	40,385,748.14	20,410,619.36
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	3,260,843.17	2,181,325.12
预付款项	38,137,096.82	38,087,501.84
应收利息
应收股利
其他应收款	414,842,242.64	133,491,911.27

11 / 19

2016 年第一季度报告

存货	955,079.10	955,079.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	684,685,060.58	1,069,180,269.22
流动资产合计	1,182,266,070.45	1,264,306,705.91
非流动资产：
可供出售金融资产	135,550,000.00	135,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,971,269,725.82	2,872,632,740.32
投资性房地产
固定资产	31,389,683.69	32,542,003.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,182,784.97	9,787,793.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	34,395,220.62	30,693,347.91
其他非流动资产
非流动资产合计	3,182,787,415.10	3,081,205,885.52
资产总计	4,365,053,485.6	4,345,512,591.43
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,242,756.56	3,761,770.35
预收款项	2,400.00
应付职工薪酬	559,767.07	571,751.72
应交税费	219,806.17	161,301.99
应付利息	18,978,832.99	6,113,527.45
应付股利	1,474,200.00	1,474,200.00
其他应付款	738,237,297.66	703,967,724.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,012,715,060.45	966,050,275.69

12 / 19

2016 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券	775,000,000.00	775,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,670,000.00	5,760,000.00
递延所得税负债	3,195,351.83	7,686,666.34
其他非流动负债
非流动负债合计	783,865,351.83	788,446,666.34
负债合计	1,796,580,412.28	1,754,496,942.03
所有者权益：
股本	851,635,750.00	851,635,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,051,771,758.01	1,051,771,758.01
减：库存股	12,717,000.00	12,717,000.00
其他综合收益	9,586,055.51	23,059,999.03
专项储备
盈余公积	123,103,158.73	123,103,158.73
未分配利润	545,093,351.02	554,161,983.63
所有者权益合计	2,568,473,073.27	2,591,015,649.40
负债和所有者权益总计	4,365,053,485.55	4,345,512,591.43

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,303,848,770.62	1,139,464,169.52
其中：营业收入	1,303,848,770.62	1,139,464,169.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,195,560,505.72	1,036,599,387.80
其中：营业成本	996,622,264.03	924,998,683.63

13 / 19

2016 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	65,311,794.17	6,385,988.64
销售费用	68,743,750.96	51,500,522.65
管理费用	48,671,735.80	41,357,315.32
财务费用	16,232,544.36	12,356,877.56
资产减值损失	-21,583.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		-2,850.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,289,719.87	10,795,856.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,577,984.77	113,657,788.37
加：营业外收入	8,058,829.94	7,729,314.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,842,493.49	1,098,223.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,794,321.22	120,288,879.29
减：所得税费用	15,580,216.13	18,634,380.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,214,105.09	101,654,498.62
归属于母公司所有者的净利润	99,443,314.45	98,541,254.84
少数股东损益	3,770,790.64	3,113,243.78
六、其他综合收益的税后净额	-13,473,943.52	12,077,472.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-13,473,943.52	12,077,472.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-13,473,943.52	12,077,472.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,473,943.52	12,077,472.55

14 / 19

2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	89,740,161.57	113,731,971.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,969,370.93	110,618,727.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,770,790.64	3,113,243.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,633,382.71	8,768,217.93
减：营业成本		83,862.64
营业税金及附加	30,084.68	32,258.43
销售费用
管理费用	8,661,501.79	9,357,539.58
财务费用	14,095,951.43	11,688,559.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	4,289,719.87	10,809,130.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,864,435.32	-1,584,871.64
加：营业外收入	93,930.00	264,356.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,000,000.00	458,001.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,770,505.32	-1,778,516.65
减：所得税费用	-3,701,872.71	-776,504.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,068,632.61	-1,002,011.99
五、其他综合收益的税后净额	-13,473,943.52	12,077,472.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

15 / 19

2016 年第一季度报告

益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,473,943.52	12,077,472.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,473,943.52	12,077,472.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-22,542,576.13	11,075,460.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,243,016,925.03	977,456,015.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	445,993.40	1,878,335.48
收到其他与经营活动有关的现金	57,360,980.14	18,923,978.56
经营活动现金流入小计	1,300,823,898.57	998,258,329.95

16 / 19

2016 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,874,284.15	690,477,794.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	89,873,667.33	71,696,956.20
支付的各项税费	131,354,184.23	72,882,403.76
支付其他与经营活动有关的现金	53,987,198.08	27,708,616.71
经营活动现金流出小计	1,293,089,333.79	862,765,771.61
经营活动产生的现金流量净额	7,734,564.78	135,492,558.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	690,624,684.98	657,493,709.75
取得投资收益收到的现金	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,090.88	140,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流入小计	690,625,775.86	657,634,369.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	59,879,203.25	65,993,520.47
投资支付的现金	622,502,075.39	300,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	682,381,278.64	366,593,520.47
投资活动产生的现金流量净额	8,244,497.22	291,040,849.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	23,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,009,863.37	5,310,018.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00

17 / 19

2016 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	34,009,863.37	211,310,018.86
筹资活动产生的现金流量净额	-11,009,863.37	-119,310,018.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,526,863.98	233,594.25
五、现金及现金等价物净增加额	3,442,334.65	307,456,983.01
加：期初现金及现金等价物余额	200,229,606.13	226,434,765.24
六、期末现金及现金等价物余额	203,671,940.78	533,891,748.25

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,975,727.40	52,643,197.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	110,648,431.15	244,951,968.53
经营活动现金流入小计	116,624,158.55	297,595,165.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,909,903.15	3,271,387.01
支付的各项税费	704,652.48	806,163.81
支付其他与经营活动有关的现金	362,089,113.10	104,447,814.25
经营活动现金流出小计	366,703,668.73	108,525,365.07
经营活动产生的现金流量净额	-250,079,510.18	189,069,800.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	491,182,684.98	622,193,709.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		140,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	491,182,684.98	622,334,369.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	383,925.12	3,514,365.73
投资支付的现金	219,000,000.00	444,985,868.30
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	219,383,925.12	448,500,234.03

18 / 19

2016 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	271,798,759.86	173,834,135.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,166.70	2,249,999.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,744,166.70	2,249,999.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,744,166.70	-2,249,999.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45.80	47.78
五、现金及现金等价物净增加额	19,975,128.78	360,653,984.40
加：期初现金及现金等价物余额	20,410,619.36	13,478,639.51
六、期末现金及现金等价物余额	40,385,748.14	374,132,623.91

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19