Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 22, 2014

骆驼集团股份有限公司

年第一季度报告

一、	重要提示 2
二、	公司主要财务数据和股东变化3
三、	重要事项 5
四、	附录7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	黄春丽

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄春丽 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	5,430,678,834.39	5,280,747,550.59	2.84
归属于上市公司股东 的净资产	3,637,149,450.61	3,478,835,264.79	4.55
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-16,665,915.76	9,450,717.17	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,136,223,904.13	1,085,863,060.23	4.64
归属于上市公司股东 的净利润	154,166,093.83	129,531,214.88	19.02
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	151,821,526.73	128,461,322.88	18.18
加权平均净资产收益 率(%)	4.34	4.11	0.23
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益	39,479.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、	3,928,085.99
按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-308,326.00
所得税影响额	-799,030.48
少数股东权益影响额(税后)	-515,641.89
合计	2,344,567.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	25,384
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结的股 份数量
刘国本	境内自然人	28.24	240,541,028	240,541,028	质押	5,000,000
湖北驼峰投资有 限公司	境内非国有法人	13.16	112,123,040	112,123,040	质 押	46,036,701
湖北驼铃投资有 限责任公司	境内非国有法人	8.13	69,272,388	69,272,388	无
刘长来	境内自然人	3.84	32,683,380	32,683,380	质押	5,000,000
湖南爱尔医疗投 资有限公司	境内非国有法人	3.50	29,829,201	0	无
杨诗军	境内自然人	2.98	25,345,674	25,345,674	质押	7,500,000
王从强	境内自然人	2.67	22,709,328	22,709,328	质押	7,500,000
谭文萍	境内自然人	1.81	15,386,154	15,386,154	质押	5,000,000
张青青	境内自然人	1.50	12,793,454	0	无
路明占	境内自然人	1.40	11,897,184	11,897,184	质押	5,000,000
			前十名无限售条件流通股股东持股情况
	股东名称(全称)		期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类及数量
湖南爱尔医疗投资有限公司			29,829,201	人民币普通股		29,829,201
张青青			12,793,454	人民币普通股		12,793,454
股票型证券投资基金	中国建设银行-信达澳银领先增长		9,563,255	人民币普通股		9,563,255
长 期集合资产管理计划 5	第一创业证券-工行-创金价值成		6,633,214	人民币普通股		6,633,214
中国工商银行-汇添富均衡增长股 票型证券投资基金			5,621,752	人民币普通股		5,621,752
彭先云			4,752,512	人民币普通股		4,752,512
达消费行业股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司-易方		4,699,713	人民币普通股		4,699,713
型证券投资基金	中国工商银行-建信优选成长股票		4,544,157	人民币普通股		4,544,157
积极成长混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司-华泰柏瑞		4,416,310	人民币普通股		4,416,310
资基金	中国银行-易方达策略成长证券投		3,866,172	人民币普通股		3,866,172
	上述股东关联关系或一致行动的说 明		的一致行动人。	驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控 股公司,刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事 长;公司董事长刘国本之配偶与总裁刘长来之配偶系姐 妹,公司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。除此以 外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
其他应收款	68,283,474.99	48,553,169.80	40.64%	骆驼集团应收戴瑞米克代垫 款
在建工程	309,554,920.93	227,234,626.05	36.23%	骆驼襄阳混合动力和骆驼华 南 万 项目的工程 600 KVAH 及设备投资
应付利息	14,775,186.15	3,455,111.15	327.63%	本期应付债券利息增加
长期借款	0	20,000,000.00	-100.00%	楚凯公司归还银行借款

(2)利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
财务费用	13,332,637.03	6,456,728.09	106.49%	本期增加主要系本期借款增加及利 息收入较上年同期减少
营业外支出	488,466.95	1,256,566.17	-61.13%	上年同期骆驼华中报废原材料

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-16,665,915.76	9,450,717.17	-276.35%	主要系本期支付的各 项税费增加
筹资活动产生的现金流 量净额	21,668,844.39	-52,191,226.30	-141.52%	本期增加主要系骆驼 华南收到少数股东增 资及本期借款增加所 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺:(1)公司实际控制人刘国本及股东驼 峰投资、驼铃投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:
货币资金	638,674,971.54	737,301,922.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	592,539,343.15	610,878,099.96
应收账款	496,369,052.31	440,484,637.16
预付款项	231,644,896.55	268,180,910.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	68,283,474.99	48,553,169.80
买入返售金融资产
存货	775,765,429.45	635,292,276.32
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	658,188,055.42	649,691,088.47
流动资产合计	3,461,465,223.41	3,390,382,104.81
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	30,100,254.90	32,027,300.23
投资性房地产
固定资产	1,147,351,635.33	1,158,710,308.35

在建工程	309,554,920.93	227,234,626.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	238,255,003.36	240,295,022.75
开发支出
商誉	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用
递延所得税资产	75,782,750.32	63,929,142.26
其他非流动资产	167,120,000.00	167,120,000.00
非流动资产合计	1,969,213,610.98	1,890,365,445.78
资产总计	5,430,678,834.39	5,280,747,550.59
流动负债:
短期借款	349,000,000.00	314,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	240,616,710.57	294,023,570.90
预收款项	109,125,637.37	108,234,018.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,757,993.96	15,309,433.65
应交税费	25,907,225.36	25,703,726.36
应付利息	14,775,186.15	3,455,111.15
应付股利	1,876,800.00	1,876,800.00
其他应付款	59,494,800.33	54,574,751.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债	520,000.00	520,000.00

流动负债合计	817,074,353.74	817,697,411.79
非流动负债:
长期借款		20,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	65,700,166.84	67,047,416.83
非流动负债合计	865,700,166.84	887,047,416.83
负债合计	1,682,774,520.58	1,704,744,828.62
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)	851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,038,081,819.58	1,033,933,727.59
减:库存股	513,600.00	513,600.00
专项储备
盈余公积	114,618,394.38	114,618,394.38
一般风险准备
未分配利润	1,633,129,086.65	1,478,962,992.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计	3,637,149,450.61	3,478,835,264.79
少数股东权益	110,754,863.20	97,167,457.18
所有者权益合计	3,747,904,313.81	3,576,002,721.97
负债和所有者权益 总计	5,430,678,834.39	5,280,747,550.59

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:
货币资金	32,162,419.27	34,079,884.07

交易性金融资产
应收票据
应收账款	226,241,133.43	247,465,646.46
预付款项	86,544,952.90	105,895,427.30
应收利息
应收股利
其他应收款	903,543,850.32	884,130,075.79
存货	1,257,408.03	1,258,343.68
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	593,811,817.18	595,311,303.79
流动资产合计	1,843,561,581.13	1,868,140,681.09
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,829,627,064.08	1,803,554,109.41
投资性房地产
固定资产	40,911,702.67	42,584,034.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,847,730.14	12,138,096.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,528,965.31	19,376,923.37
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,914,915,462.20	1,887,653,163.81
资产总计	3,758,477,043.33	3,755,793,844.90
流动负债:
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据

41,641,432.73	36,486,047.57
490,267.15	490,797.92
281,466.07	2,455,138.04
15,415,111.16	3,455,111.15
1,876,800.00	1,876,800.00
5,477,057.15	10,515,159.52
215,182,134.26	205,279,054.20
800,000,000.00	800,000,000.00
6,390,000.00	6,480,000.00
806,390,000.00	806,480,000.00
1,021,572,134.26	1,011,759,054.20
851,833,750.00	851,833,750.00
1,043,000,098.39	1,038,852,006.40
513,600.00	513,600.00
116,120,022.35	116,120,022.35
726,464,638.33	737,742,611.95
2,736,904,909.07	2,744,034,790.70
3,758,477,043.33	3,755,793,844.90

合并利润表

2014 年 1—3 月

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,136,223,904.13	1,085,863,060.23
其中:营业收入	1,136,223,904.13	1,085,863,060.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	962,280,698.06	934,906,314.90
其中:营业成本	854,441,356.14	844,316,226.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,523,306.87	5,219,124.57
销售费用	54,232,439.41	46,252,343.29
管理费用	33,750,958.61	32,661,892.46
财务费用	13,332,637.03	6,456,728.09
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号
填列)	2,458,270.39	804,711.82
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号
填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填 列)	176,401,476.46	151,761,457.15
加:营业外收入	5,935,608.61	4,917,577.78
减:营业外支出	488,466.95	1,256,566.17

其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"	181,848,618.12	155,422,468.76
号填列)
减:所得税费用	26,095,118.27	24,835,112.25
五、净利润(净亏损以"-"号填	155,753,499.85	130,587,356.51
列)
归属于母公司所有者的净利
润	154,166,093.83	129,531,214.88
少数股东损益	1,587,406.02	1,056,141.63
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.18	0.15
(二)稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额	155,753,499.85	130,587,356.51
归属于母公司所有者的综合
收益总额	154,166,093.83	129,531,214.88
归属于少数股东的综合收益
总额	1,587,406.02	1,056,141.63

母公司利润表

2014 年 1—3 月

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,691,208.77	1,169,080.84
减:营业成本	2,072.40	362,402.29
营业税金及附加	586,865.17
销售费用
管理费用	10,916,058.81	11,181,521.08
财务费用	13,434,474.96	9,856,930.55
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"
号填列)	-1,282,143.99	2,484,711.82
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以"-"号填 列)	-15,530,406.56	-17,747,061.26
加:营业外收入	1,480,391.00	420,194.29
减:营业外支出	380,000.00	410,000.00
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额以"-" 号填列)	-14,430,015.56	-17,736,866.97
减:所得税费用	-3,152,041.94	-5,077,894.70
四、净利润(净亏损以"-"号填 列)	-11,277,973.62	-12,658,972.27
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-11,277,973.62	-12,658,972.27

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务	1,140,790,317.21	967,658,025.06
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额

处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还	1,787,902.19	1,619,469.64
收到其他与经营活动
有关的现金	25,894,165.48	20,469,660.58
经营活动现金流入
小计	1,168,472,384.88	989,747,155.28
购买商品、接受劳务
支付的现金	987,107,811.97	810,248,260.00
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金	63,849,878.48	53,748,420.22
支付的各项税费	95,442,653.68	67,742,069.80
支付其他与经营活动
有关的现金	38,737,956.51	48,557,688.09
经营活动现金流出
小计	1,185,138,300.64	980,296,438.11
经营活动产生的
现金流量净额	-16,665,915.76	9,450,717.17
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金	302,000,000.00
取得投资收益收到的	632,283.58

现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入	302,632,283.58
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付	108,263,027.14	111,547,230.26
的现金
投资支付的现金	298,000,000.00	4,397,330.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动		2,120.00
有关的现金
投资活动现金流出	406,263,027.14	115,946,680.26
小计
投资活动产生的	-103,630,743.56	-115,946,680.26
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金	12,000,000.00
其中:子公司吸收少	12,000,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	105,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入	117,000,000.00	60,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿	5,331,155.61	6,191,226.30

付利息支付的现金
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计	95,331,155.61	112,191,226.30
筹资活动产生的	21,668,844.39	-52,191,226.30
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现	864.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净	-98,626,950.93	-158,687,189.39
增加额
加:期初现金及现金	737,301,922.47	1,378,491,430.36
等价物余额
六、期末现金及现金等价 物余额	638,674,971.54	1,219,804,240.97

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金	33,000,000.00	19,595,258.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金	2,893,209.61	185,364,539.60
经营活动现金流入
小计	35,893,209.61	204,959,798.05
购买商品、接受劳务
支付的现金	20,772.00	593,706.02
支付给职工以及为职
工支付的现金	2,727,740.27	1,728,825.27
支付的各项税费	3,539,570.04	536,707.85

支付其他与经营活动 有关的现金	2,159,757.33	150,177,753.98
经营活动现金流出
小计	8,447,839.64	153,036,993.12
经营活动产生的	27,445,369.97	51,922,804.93
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金	288,000,000.00
取得投资收益收到的	626,465.75	1,680,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入	288,626,465.75	1,680,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付	1,740,164.49	2,332,561.52
的现金
投资支付的现金	314,000,000.00	39,397,330.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出	315,740,164.49	41,729,891.52
小计
投资活动产生的	-27,113,698.74	-40,049,891.5 2
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金 流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金		106,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金	2,250,000.03	4,103,767.96
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出	2,250,000.03	110,103,767.96
小计
筹资活动产生的	-2,250,000.03	-110,103,767.96
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现	864.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额	-1,917,464.80	-98,230,854.55
加:期初现金及现金
等价物余额	34,079,884.07	548,829,905.39
六、期末现金及现金等价 物余额	32,162,419.27	450,599,050.84