Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

骆驼集团股份有限公司 601311

2013 年第一季度报告

骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 8

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡信国	独立董事	出差在外

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄春丽

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,871,341,253.49	4,760,733,208.02	2.32
所有者权益（或股东权益）(元)	3,217,649,188.51	3,083,924,298.20	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.78	3.62	4.41
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		9,450,717.17	-47.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.01	-73.86
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,531,214.88	129,531,214.88	16.37
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.15	15.38
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	15.38
加权平均净资产收益率（%）	4.11	4.11	0.1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.08	4.08	0.19

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：	扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	121.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	3,472,866.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,311.07
所得税影响额	-603,973.28
少数股东权益影响额（税后）	-843,811.68
合计	1,069,892.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		25,133
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类

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中国农业银行-交银施 罗德成长股票证券投 资基金	26,297,289	人民币普通股 26,297,289
中国建设银行－交银 施罗德蓝筹股票证券 投资基金	19,196,566	人民币普通股 19,196,566
中国农业银行－交银 施罗德精选股票证券 投资基金	13,610,144	人民币普通股 13,610,144
张青青	12,793,454	人民币普通股 12,793,454
中国建设银行－交银 施罗德稳健配置混合 型证券投资基金	9,603,942	人民币普通股 9,603,942
中国银行－大成蓝筹 稳健证券投资基金	8,027,201	人民币普通股 8,027,201
中国平安人寿保险股 份有限公司－投连－ 个险投连	7,206,024	人民币普通股 7,206,024
中国建设银行－信诚 精萃成长股票型证券 投资基金	7,035,605	人民币普通股 7,035,605
华夏成长证券投资基 金	6,359,852	人民币普通股 6,359,852
中国银行－大成财富 管理2020 生命周期证 券投资基金	5,947,781	人民币普通股 5,947,781

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§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
在建工程	194,494,124.02	134,230,367.93	44.90%	主要系骆驼襄阳公司混 合动力项目及骆驼华南 公司350万KVAH项目 的投资
应付利息	15,415,111.12	3,455,111.11	346.15%	主要系应付债券利息

（2）利润表项目

（2）利润表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
营业税金及附加	5,219,124.57	8,726,377.95	-40.19%	主要系骆驼物流公司和 研究院公司营业税改增 值税带来的影响
财务费用	6,456,728.09	4,155,746.87	55.37%	主要系上年同期收到尚 未使用的募集资金存款 利息
营业外收入	4,917,577.78	7,833,148.94	-37.22%	主要系上年同期楚凯冶 金公司收到节能技术补 贴及淘汰落后产能补贴

(3)现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	9,450,717.17	17,840,653.09	-47.03%	主要系本期工资水平提 高，支付给职工以及为 职工支付的薪酬增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-52,191,226.30	-97,158,922.17	-46.28%	主要系上年同期归还到 期银行借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

• 1、2013 年 3 月 4 日，公司在吉林省安图县投资设立的全资子公司骆驼集团东北蓄电池有

• 限公司完成工商注册登记（注册号：222426000013020），开始组织建设。

• 2、报告期内，公司外资股东减持了其持有的公司全部股份，目前公司正在办理变更外商投

• 资企业的相关手续。

• 3、公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司通过国家环保部开展的铅蓄电池和再生铅

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企业环保核查，入围第一批 10 家符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单，详见环 保部网站（http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201304/t20130422_251031.htm）。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人刘国本及股东驼 峰投资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、 戴经明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的股份；（2）公司股东信诺泰承诺：若公司在 2011 年 6 月 3 日之 前刊登招股说明书，则自工商登记手续完成之日起（2010 月 6 月 3 日）起三十六月内，不转 让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在 2011 年 6 月 3 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（3）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级 管理人员的刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、戴经明， 以及公司全资子公司骆驼特电总经理高国兴承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其 所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申 报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的 比例不超过百分之五十；（4）除上述锁定期外，驼峰投资承诺：在刘国本、刘长来、杨诗军、 谭文萍、王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期间，驼峰投资每年转让的股份不超过 其所持公司股份总数的百分之二十五；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占 申报离职后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭 文萍、王从强、路明占申报离任十二个月后的十二个月内，驼峰投资通过证券交易所挂牌交易 出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

上述承诺目前均在履行中，未发现有违反承诺事项的情形发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明

√适用 □不适用

受行业规范的影响以及公司经营渠道的拓展，预计公司下一报告期末累计净利润与上年同 期相比有一定幅度提升。

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2012 年度利润分配方案尚未执行。

公司于 2013 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于骆驼集团股份 有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2012 年末总股本 851,833,750 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），派发现金红利总额为 144,811,737.50 元，剩余 未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实 施。

骆驼集团股份有限公司 法定代表人:刘国本 2013 年 4 月 26 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,219,804,240.97	1,378,491,430.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	476,042,956.41	438,334,463.33
应收账款	446,666,520.21	375,052,918.79
预付款项	298,332,585.83	253,435,037.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,378,511.44	17,725,419.79
买入返售金融资产
存货	788,232,659.18	781,612,124.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,249,457,474.04	3,244,651,394.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,004,693.42	25,802,651.60
投资性房地产
固定资产	1,102,598,852.45	1,067,046,237.58
在建工程	194,494,124.02	134,230,367.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	141,915,725.76	142,858,472.48
开发支出
商誉	1,049,046.14	1,049,046.14

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长期待摊费用
递延所得税资产	50,821,337.66	45,095,038.09
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,621,883,779.45	1,516,081,813.82
资产总计	4,871,341,253.49	4,760,733,208.02
流动负债：
短期借款	274,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	287,462,182.42	254,296,401.76
预收款项	88,860,252.16	126,253,168.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,806,849.25	15,672,672.61
应交税费	-68,572,166.04	-88,894,494.71
应付利息	15,415,111.12	3,455,111.11
应付股利
其他应付款	48,540,715.35	50,664,904.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	520,000.00	520,000.00
流动负债合计	660,032,944.26	681,967,764.08
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	67,372,416.75	68,490,583.40
非流动负债合计	902,372,416.75	903,490,583.40
负债合计	1,562,405,361.01	1,585,458,347.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,022,739,567.86	1,018,545,892.43
减：库存股

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专项储备
盈余公积	69,429,452.09	69,429,452.09
一般风险准备
未分配利润	1,273,646,418.56	1,144,115,203.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,217,649,188.51	3,083,924,298.20
少数股东权益	91,286,703.97	91,350,562.34
所有者权益合计	3,308,935,892.48	3,175,274,860.54
负债和所有者权益总计	4,871,341,253.49	4,760,733,208.02

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	450,599,050.84	548,829,905.39
交易性金融资产
应收票据	300,000.00
应收账款	305,259,134.24	326,657,642.18
预付款项	148,053,154.91	168,192,660.08
应收利息
应收股利
其他应收款	650,842,064.82	649,099,399.04
存货	1,476,274.89	1,527,265.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,556,529,679.70	1,694,306,872.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,802,531,502.60	1,762,329,460.78
投资性房地产
固定资产	66,180,542.59	67,421,291.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,186,825.00	12,434,716.79

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骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

601311

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,153,002.01	5,075,107.31
其他非流动资产
非流动资产合计	1,891,051,872.20	1,847,260,576.30
资产总计	3,447,581,551.90	3,541,567,448.94
流动负债：
短期借款	154,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	52,181,973.33	53,406,676.47
预收款项
应付职工薪酬	538,326.77	509,229.18
应交税费	-4,990,769.74	-4,816,475.13
应付利息	15,415,111.12	3,455,111.11
应付股利
其他应付款	11,273,870.00	1,294,570.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	228,418,511.48	313,849,111.68
非流动负债：
长期借款
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6,750,000.00	6,840,000.00
非流动负债合计	806,750,000.00	806,840,000.00
负债合计	1,035,168,511.48	1,120,689,111.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积	1,026,453,313.82	1,022,259,638.39
减：库存股
专项储备
盈余公积	70,931,080.06	70,931,080.06
一般风险准备
未分配利润	463,194,896.54	475,853,868.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,412,413,040.42	2,420,878,337.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,447,581,551.90	3,541,567,448.94

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

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骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

601311

4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

合并利润表 2013年1—3月 编制单位:骆驼集团股份有限公司	合并利润表 2013年1—3月 编制单位:骆驼集团股份有限公司	合并利润表 2013年1—3月 编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,085,863,060.23	939,042,565.20
其中：营业收入	1,085,863,060.23	939,042,565.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	934,906,314.90	811,313,758.78
其中：营业成本	844,316,226.49	730,578,528.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,219,124.57	8,726,377.95
销售费用	46,252,343.29	39,828,620.84
管理费用	32,661,892.46	28,024,484.43
财务费用	6,456,728.09	4,155,746.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	804,711.82
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,761,457.15	127,728,806.42
加：营业外收入	4,917,577.78	7,833,148.94
减：营业外支出	1,256,566.17	1,040,362.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,422,468.76	134,521,592.41
减：所得税费用	24,835,112.25	21,940,576.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,587,356.51	112,581,015.61
归属于母公司所有者的净利润	129,531,214.88	111,308,315.11
少数股东损益	1,056,141.63	1,272,700.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15

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骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

601311

（二）稀释每股收益	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,169,080.84	562,586,811.07
减：营业成本	362,402.29	508,337,330.67
营业税金及附加		5,599,798.49
销售费用		17,293,846.26
管理费用	11,181,521.08	12,454,422.07
财务费用	9,856,930.55	4,199,257.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,484,711.82
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	2,484,711.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,747,061.26	14,702,156.51
加：营业外收入	420,194.29	520,457.69
减：营业外支出	410,000.00	305,477.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,736,866.97	14,917,136.74
减：所得税费用	-5,077,894.70	3,729,284.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,658,972.27	11,187,852.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

4.3

合并现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

13

骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

601311

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	967,658,025.06	890,126,500.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,619,469.64	814,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,469,660.58	19,719,073.06
经营活动现金流入小计	989,747,155.28	910,659,873.35
购买商品、接受劳务支付的现金	810,248,260.00	729,618,784.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	53,748,420.22	47,471,273.36
支付的各项税费	67,742,069.80	87,555,651.37
支付其他与经营活动有关的现金	48,557,688.09	28,173,510.83
经营活动现金流出小计	980,296,438.11	892,819,220.26
经营活动产生的现金流量净额	9,450,717.17	17,840,653.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	111,547,230.26	129,253,592.36
投资支付的现金	4,397,330.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额

14

骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

601311

支付其他与投资活动有关的现金	2,120.00
投资活动现金流出小计	115,946,680.26	129,253,592.36
投资活动产生的现金流量净额	-115,946,680.26	-129,253,592.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00	391,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	391,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	478,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,191,226.30	10,158,922.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	112,191,226.30	488,158,922.17
筹资活动产生的现金流量净额	-52,191,226.30	-97,158,922.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,536.45
五、现金及现金等价物净增加额	-158,687,189.39	-208,498,324.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,378,491,430.36	1,124,319,579.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,804,240.97	915,821,254.27

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,595,258.45	527,124,177.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	185,364,539.60	5,839,261.75
经营活动现金流入小计	204,959,798.05	532,963,438.85
购买商品、接受劳务支付的现金	593,706.02	412,858,228.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,728,825.27	9,385,081.71
支付的各项税费	536,707.85	57,980,680.57
支付其他与经营活动有关的现金	150,177,753.98	12,223,364.68
经营活动现金流出小计	153,036,993.12	492,447,355.35
经营活动产生的现金流量净额	51,922,804.93	40,516,083.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

15

骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

601311

取得投资收益收到的现金	1,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,332,561.52	-43,957,829.34
投资支付的现金	39,397,330.00	208,426,352.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,729,891.52	164,468,522.88
投资活动产生的现金流量净额	-40,049,891.52	-164,468,522.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		331,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		331,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	418,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,103,767.96	9,120,255.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	110,103,767.96	427,120,255.50
筹资活动产生的现金流量净额	-110,103,767.96	-96,120,255.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,536.45
五、现金及现金等价物净增加额	-98,230,854.55	-219,999,158.43
加：期初现金及现金等价物余额	548,829,905.39	779,689,556.02
六、期末现金及现金等价物余额	450,599,050.84	559,690,397.59

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

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