Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 19, 2012

骆驼集团股份有限公司 601311

2012 年第一季度报告

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

目录

§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7

1

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡信国	独立董事	出差在外	陈宋生

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄春丽

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄 春丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,860,311,868.62	3,910,486,343.48	-1.28
所有者权益（或股东权益）(元)	2,833,444,573.39	2,722,136,258.28	4.09
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	6.74	6.48	4.01
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,840,653.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.04		不适用

2

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,308,315.11	111,308,315.11	27.02
基本每股收益（元/股）	0.2648	0.2648	1.95
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.2568	0.2568	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.2648	0.2648	1.95
加权平均净资产收益率（%）	4.01	4.01	-5.09
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	3.89	3.89	-5.05

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

		单位：元 币种:人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-113,846.33	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	5,734,500.00	楚凯冶金节能技术补贴250 万，淘汰落后产能补贴144 万，废铅酸蓄电池铅膏回收 技术的研究补贴50万，企业 所得税返还81.43万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,172,132.32
所得税影响额	-1,539,694.43
少数股东权益影响额（税后）	-1,896,003.11
合计	3,357,088.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）		26,489
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股 的数量	种类
施玉庆	2,500,807	人民币普股
中国光大银行股份有限公司－泰信 先行策略开放式证券投资	2,284,400	人民币普股
中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪	1,625,465	人民币普股
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	1,050,918	人民币普股
中国人寿保险股份有限公司－万能 －国寿瑞安	757,601	人民币普股

3

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

董加兰	560,000	人民币普股
徐桂花	500,020	人民币普股
首创证券有限责任公司	500,000	人民币普股
交通银行股份有限公司－农银汇理 平衡双利混合型证券投资基金	500,000	人民币普股
刘学勤	481,182	人民币普股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

(1) 资产负债表项目
项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
其他应收款	9,351,859.33	6,993,624.63	33.72%	其他往来款
无形资产	155,211,204.05	106,562,481.59	45.65%	襄阳公司二期土地
递延所得税资产	27,174,308.17	19,394,481.67	40.11%	存货未实现利润

(2) 利润表项目

(2) 利润表项目
项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
营业税金及附加	8,726,377.95	3,071,647.60	184.09%	本期应纳增值税较上年同期 增加，营业税金及附加随之增 加。
销售费用	39,828,620.84	26,927,806.39	47.91%	本期销售收入增加，差旅费等 随之增加；油价上涨导致运输 成本增加。
财务费用	4,155,746.87	12,389,849.05	-66.46%	借款减少，利息费用减少。募 集资金产生的利息使本期利 息收入较上期增加
营业外收入	7,833,148.94	2,366,019.10	231.07%	楚凯冶金收到节能技术补贴 250万，淘汰落后产能补贴144 万，废铅酸蓄电池铅膏回收技 术的研究法补贴50 万，企业 所得税返还81.43万。
营业外支出	1,040,362.95	429,648.75	142.14%	材料报废损失
净利润	112,581,015.61	86,535,139.59	30.10%	销售收入增加，毛利上涨，净 利润增加

（3）现金流量表项目

4

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	17,840,653.09	-183,356,422.42	-109.73%	本期加强收款力度，销售回款 较上年同期明显改善。
投资活动产生的 现金流量净额	-129,253,592.36	-97,681,886.67	32.32%	主要系本期新增华中蓄电池 超募项目投资、襄阳公司二期 土地款。
筹资活动产生的 现金流量净额	-97,158,922.17	115,602,823.71	-184.05%	偿还银行借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人刘国本及 股东驼峰投资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、 高国兴、戴经明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）公司股东张青青、马拥军、贾文浩、南 通松禾、智诚海威、东方祥安、奇力资本、瑞盛能源承诺：自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（3）公司 股东柳新论、周涛、胡明阳、杨亚东、贾红艳承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（4）公司股东信诺泰 承诺：自工商登记手续完成之日起（2010 月 6 月 3 日）起三十六月内，不转让或者委托他 人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（5）除上述锁定期外，担任公司 董事、监事或高级管理人员的刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、 朱国斌、戴经明，以及公司全资子公司骆驼特电总经理高国兴承诺，在其任职期间，每年转 让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让 其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数 量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十；（6）除上述锁定期外，驼峰投资承诺：在 刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期间，驼 峰投资每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在刘国本、刘长来、杨

5

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离职后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份； 在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离任十二个月后的十二个月内， 驼峰投资通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过 百分之五十。二、公司控股股东、实际控制人承诺：本人目前未以任何形式直接或者间接从 事与骆驼股份营业执照上所列明营业范围内的业务存在竞争的相同或相似的业务活动，未拥 有与骆驼股份业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与骆驼股份不存在同业竞 争。上述承诺目前均在履行中，未发现有违反承诺事项的情形发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司（临 2012-002 号公告）对利润分配方案进行预披露：以公司 2011 年末 总股本 420,396,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时进行资 本公积金转增股本，以 420,396,875 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,396,875 股，转增后公司总股本将增加至 840,793,750 股。本方案已经公司第五届董事会 第十二次会议通过，并提交 2011 年度股东大会审议，公司将会在审议通过后尽快组织实施。

骆驼集团股份有限公司 法定代表人:刘国本

2012 年 4 月 19 日

6

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	915,821,254.27	1,124,319,579.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	459,929,138.37	435,889,728.30
应收账款	398,032,832.32	345,137,655.27
预付款项	299,920,524.55	318,901,548.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,351,859.33	6,993,624.63
买入返售金融资产
存货	635,828,188.99	609,760,390.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,718,883,797.83	2,841,002,526.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	24,110,259.07	24,110,259.07
投资性房地产
固定资产	881,297,225.40	869,913,252.27
在建工程	44,828,076.47	40,696,345.04
工程物资
固定资产清理	7,757,951.49	7,757,951.49
生产性生物资产

7

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

油气资产
无形资产	155,211,204.05	106,562,481.59
开发支出
商誉	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用
递延所得税资产	27,174,308.17	19,394,481.67
其他非流动资产
非流动资产合计	1,141,428,070.79	1,069,483,817.27
资产总计	3,860,311,868.62	3,910,486,343.48
流动负债：
短期借款	586,000,000.00	673,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	219,843,577.19	266,922,781.18
预收款项	91,205,687.85	111,797,632.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,097,892.03	13,060,135.02
应交税费	-55,206,942.14	-43,786,283.58
应付利息
应付股利
其他应付款	34,294,682.97	30,996,123.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	520,000.00	520,000.00
流动负债合计	889,754,897.90	1,052,510,388.37
非流动负债：
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	47,814,583.33	47,814,583.33
非流动负债合计	89,814,583.33	89,814,583.33
负债合计	979,569,481.23	1,142,324,971.70

8

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	420,396,875.00	420,396,875.00
资本公积	1,401,333,675.62	1,401,333,675.62
减：库存股
专项储备
盈余公积	69,429,452.09	69,429,452.09
一般风险准备
未分配利润	942,284,570.68	830,976,255.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,833,444,573.39	2,722,136,258.28
少数股东权益	47,297,814.00	46,025,113.50
所有者权益合计	2,880,742,387.39	2,768,161,371.78
负债和所有者权益总计	3,860,311,868.62	3,910,486,343.48

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	559,690,397.59	779,689,556.02
交易性金融资产
应收票据	178,239,558.36	434,324,010.30
应收账款	457,159,373.33	335,845,659.93
预付款项	507,232,845.45	205,369,817.03
应收利息
应收股利
其他应收款	118,980,299.95	113,718,686.14
存货	33,058,708.05	348,424,783.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,854,361,182.73	2,217,372,513.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

9

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

长期股权投资	1,178,559,911.29	970,133,559.07
投资性房地产
固定资产	81,854,808.04	88,935,187.21
在建工程	299,787.00	24,671,768.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,625,381.87	15,836,072.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,973,752.74	2,973,752.74
其他非流动资产
非流动资产合计	1,279,313,640.94	1,102,550,340.05
资产总计	3,133,674,823.67	3,319,922,853.12
流动负债：
短期借款	476,000,000.00	563,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	85,036,932.87	106,524,979.65
预收款项	4,331,331.92	107,349,605.48
应付职工薪酬	930,421.38	1,138,109.23
应交税费	4,822,968.53	-9,470,515.41
应付利息
应付股利
其他应付款	1,792,251.36	1,807,609.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	572,913,906.06	770,349,788.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7,200,000.00	7,200,000.00
非流动负债合计	7,200,000.00	7,200,000.00
负债合计	580,113,906.06	777,549,788.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	420,396,875.00	420,396,875.00

10

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

资本公积	1,405,047,421.58	1,405,047,421.58
减：库存股
专项储备
盈余公积	70,931,080.06	70,931,080.06
一般风险准备
未分配利润	657,185,540.97	645,997,688.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,553,560,917.61	2,542,373,065.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,133,674,823.67	3,319,922,853.12

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	939,042,565.20	811,130,887.74
其中：营业收入	939,042,565.20	811,130,887.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	811,313,758.78	708,476,379.17
其中：营业成本	730,578,528.69	640,136,683.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

11

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

分保费用
营业税金及附加	8,726,377.95	3,071,647.60
销售费用	39,828,620.84	26,927,806.39
管理费用	28,024,484.43	25,950,392.86
财务费用	4,155,746.87	12,389,849.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,728,806.42	102,654,508.57
加：营业外收入	7,833,148.94	2,366,019.10
减：营业外支出	1,040,362.95	429,648.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,521,592.41	104,590,878.92
减：所得税费用	21,940,576.80	18,055,739.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,581,015.61	86,535,139.59
归属于母公司所有者的净利润	111,308,315.11	87,629,687.72
少数股东损益	1,272,700.50	-1,094,548.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2648	0.2597
（二）稀释每股收益	0.2648	0.2597
七、其他综合收益
八、综合收益总额	112,581,015.61	86,535,139.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,308,315.11	87,629,687.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,272,700.50	-1,094,548.13

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

12

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	562,586,811.07	733,567,074.38
减：营业成本	508,337,330.67	603,607,430.44
营业税金及附加	5,599,798.49	1,912,874.26
销售费用	17,293,846.26	24,512,558.14
管理费用	12,454,422.07	18,709,445.29
财务费用	4,199,257.07	11,150,772.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,702,156.51	73,673,994.18
加：营业外收入	520,457.69	372,171.50
减：营业外支出	305,477.46	229,085.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,917,136.74	73,817,079.71
减：所得税费用	3,729,284.18	11,072,561.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,187,852.56	62,744,517.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

13

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	890,126,500.29	616,708,446.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	814,300.00	1,824,464.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,719,073.06	16,548,062.82
经营活动现金流入小计	910,659,873.35	635,080,973.10
购买商品、接受劳务支付的现金	729,618,784.70	705,052,701.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	47,471,273.36	41,480,987.48
支付的各项税费	87,555,651.37	45,419,849.75
支付其他与经营活动有关的现金	28,173,510.83	26,483,856.42
经营活动现金流出小计	892,819,220.26	818,437,395.52
经营活动产生的现金流量净额	17,840,653.09	-183,356,422.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金

14

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	129,253,592.36	96,681,886.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,253,592.36	97,681,886.67
投资活动产生的现金流量净额	-129,253,592.36	-97,681,886.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	391,000,000.00	464,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	391,000,000.00	464,000,000.00
偿还债务支付的现金	478,000,000.00	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,158,922.17	10,397,176.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	488,158,922.17	348,397,176.29
筹资活动产生的现金流量净额	-97,158,922.17	115,602,823.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,536.45	64,242.68
五、现金及现金等价物净增加额	-208,498,324.99	-165,371,242.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,319,579.26	402,154,860.38
六、期末现金及现金等价物余额	915,821,254.27	236,783,617.68

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

15

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	527,124,177.10	583,656,119.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,839,261.75	5,291,280.64
经营活动现金流入小计	532,963,438.85	588,947,400.34
购买商品、接受劳务支付的现金	412,858,228.39	735,876,355.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,385,081.71	21,477,819.91
支付的各项税费	57,980,680.57	36,464,689.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,223,364.68	17,514,226.73
经营活动现金流出小计	492,447,355.35	811,333,091.66
经营活动产生的现金流量净额	40,516,083.50	-222,385,691.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		392,628.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金

16

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		392,628.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	-43,957,829.34	12,556,281.59
投资支付的现金	208,426,352.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	164,468,522.88	12,556,281.59
投资活动产生的现金流量净额	-164,468,522.88	-12,163,652.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	331,000,000.00	378,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	331,000,000.00	378,000,000.00
偿还债务支付的现金	418,000,000.00	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,120,255.50	9,983,623.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	427,120,255.50	347,983,623.51
筹资活动产生的现金流量净额	-96,120,255.50	30,016,376.49

17

骆驼集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601311

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,536.45	64,242.68
五、现金及现金等价物净增加额	-219,999,158.43	-204,468,724.81
加：期初现金及现金等价物余额	779,689,556.02	390,916,425.27
六、期末现金及现金等价物余额	559,690,397.59	186,447,700.46

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

18