Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

骆驼集团股份有限公司

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2011 年第三季度报告

骆驼集团股份有限公司2011 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 7

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周运鸿	独立董事	因教学任务

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄春丽

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,814,600,781.46	2,172,256,718.11	75.61
所有者权益（或股东权益）(元)	2,613,368,258.06	919,647,020.48	184.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.2164	2.7257	128.07
	年初至报告期期末 （1－9 月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-406,838,990.69	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.97	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期 末 （1－9 月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,626,311.72	215,478,885.36	37.28
基本每股收益（元/股）	0.14	0.58	27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.15	0.59	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.58	27.27
加权平均净资产收益率（%）	2.35	12.80	减少4.73个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.51	13.16	减少4.58个百分 点

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9 月）
非流动资产处置损益	-471.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,917,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,833,006.63
所得税影响额	998,106.06
少数股东权益影响额（税后）	-213,062.84
合计	-6,131,134.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		17,628
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
华润深国投信托有限公 司－龙信基金通1 号集 合资金信托	6,761,992	人民币普通股
中融国际信托有限公司 －泽熙三期	4,375,058	人民币普通股
华润深国投信托有限公 司－福祥新股申购4 号 信托	3,385,088	人民币普通股
山东省国际信托有限公 司－联合证券价值联成 梦想5 号证券投资集合 资金信托计划	2,975,066	人民币普通股
中国建设银行－华富竞 争力优选混合型证券投 资基金	2,604,378	人民币普通股
华宝信托有限责任公司 －单一类资金信托 R2007ZX085	2,335,220	人民币普通股
天安保险股份有限公司	1,787,808	人民币普通股
重庆国际信托有限公司 －渝信贰号信托	1,744,151	人民币普通股
中国工商银行股份有限 公司－广发核心精选股 票型证券投资基金	1,619,933	人民币普通股
中信信托有限责任公司 －上海建行820	1,305,898	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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√适用 □不适用

合并资产 负债表项 目	合并	合并	增减额	增减比例	变动的原因
	2011-9-30	2010-12-31
货币资金	1,277,328,856.85	401,020,401.78	876,308,455.07	218.52%	公司上市取得股权 融资金147,824.24 万元；新增借款 7,200 万元
应收票据	436,724,333.46	31,837,234.00	404,887,099.46	1271.74%	资金流充裕，票据 未贴现；各大汽车 厂商增加了票据的 结算
应收账款	317,080,408.25	228,958,785.47	88,121,622.78	38.49%	销售收入增加
预付款项	311,545,545.59	207,508,674.87	104,036,870.72	50.14%	预付募投项目及其 他项目设备、工程 款
其他应收 款	7,707,914.05	13,365,684.16	-5,657,770.11	-42.33%	收到应收往来款
长期股权 投资	7,227,640.74	3,881,520.32	3,346,120.42	86.21%	戴瑞米克襄樊电池 隔膜有限公司二期 注资
固定资产	775,052,490.17	523,950,987.93	251,101,502.24	47.92%	襄樊工业园一期及 募投项目中200 万 KVAH 新型高性能低 铅耗免维护蓄电池 项目转固、楚凯冶 金仙人渡铅厂、卢 营铅厂完工转固
在建工程	39,911,880.81	117,261,672.88	-77,349,792.07	-65.96%	襄樊工业园一期、 楚凯冶金仙人渡铅 厂、卢营铅厂完工 转固
应付账款	113,944,821.51	244,111,468.53	-130,166,647.02	-53.32%	石花工厂停产搬 迁、控股子公司骆 驼海峡限期停产， 原材料采购减少。
应交税费	-12,055,616.03	2,516,158.83	-14,571,774.86	-579.13%	本期固定资产购置 增加，期末可抵扣 进项大幅增加
长期借款	57,000,000.00	1,000,000.00	56,000,000.00	5600.00%	公司控股子公司楚 凯冶金仙人渡电解 铅厂房、十万吨电 池回收结晶设备新 增借款
资本公积	1,397,523,915.62	2,281,563.40	1,395,242,352.22	61152.91%	发行新股溢价
未分配利 润	745,634,021.28	530,155,135.92	215,478,885.36	40.64%	本期产生的净利润
合并利润 表项目	合并		增减额	增减比例	变动的原因
	2011年7-9月	2010年7-9月

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营业税金 及附加	3,332,336.14	1,875,576.16	1,456,759.98	77.67%	应交增值税、营业 税增加导致城建税 和教育附加税增加
管理费用	33,847,768.56	25,605,400.85	8,242,367.71	32.19%	研发投入和员工薪 酬增加
营业利润	84,493,761.36	59,381,931.54	25,111,829.82	42.29%	毛利率略有上升
营业外收 入	2,270,218.43	598,510.26	1,671,708.17	279.31%	收到政府补贴款
营业外支 出	10,068,207.40	1,196,688.16	8,871,519.24	741.34%	石花工厂停产搬 迁、海峡公司限期 停产增加支出
利润总额	76,695,772.39	58,783,753.64	17,912,018.75	30.47%	同营业利率
所得税费 用	19,112,884.06	14,110,622.85	5,002,261.21	35.45%	利润总额增加
少数股东 损益	-3,043,423.39	510,893.02	-3,554,316.41	-695.71%	海峡公司限期停产 增加亏损
合并现金 流量表项 目	合并		增减额	增减比例	变动的原因
	2011 年1-9 月	2010 年1-9 月
经营活动 产生的现 金流量净 额	-406,838,990.69	-162,821,930.39	-244,017,060.30	不适用	主要系公司经营活 动中收取的应收票 据增加，但票据不 作为现金流计算所 致
筹资活动 产生的现 金流量净 额	1,512,730,364.40	381,671,454.10	1,131,058,910.30	296.34%	6月2日上市取得募 集资金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为了落实谷城县环保局《关于落实县政府加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作会议精神的督 办通知》（谷环函[2011]22 号）的要求，公司于2011 年6 月21 日启动了石花工厂的搬迁工作，截止 本期末，石花工厂相关设备资产已搬迁到公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（简称“骆驼 襄阳”）， 相关手续已全部处理完成。为了优化生产管理、实现规模效益，总经理办公会2011 年8 月30 日召开会议，将本次搬迁涉及的设备资产出售给骆驼襄阳，在第五届第九次董事会上，公司总经 理刘长来代表总经理办公会就该事项向公司董事会进行了汇报。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人刘国本及股东驼峰投 资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、戴经明承诺：

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自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购 其持有的股份；（2）公司股东张青青、马拥军、贾文浩、南通松禾、智诚海威、东方祥安、奇力资 本、瑞盛能源承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份；（3）公司股东柳新论、周涛、胡明阳、杨亚东、贾红艳承诺：若公 司在2011 年5 月7 日之前刊登招股说明书，则自工商登记手续完成之日起（2010 月5 月7 日）三十 六月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在2011 年5 月7 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（4）公司股东信诺泰承诺：若公司在2011 年6 月3 日之 前刊登招股说明书，则自工商登记手续完成之日起（2010 月6 月3 日）起三十六月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在2011 年6 月3 日之后刊 登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股份。（5）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员的刘国本、刘 长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、戴经明，以及公司全资子公司骆驼特电 总经理高国兴承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五， 申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十；（6）除上述锁定期外，驼 峰投资承诺：在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期 间，驼峰投资每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在刘国本、刘长来、杨诗 军、谭文萍、王从强、路明占申报离职后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份；在刘国本、 刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离任十二个月后的十二个月内，驼峰投资通过证券交 易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况发生

骆驼集团股份有限公司 法定代表人:刘国本 2011 年 10 月 24 日

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§4附录

4.1

合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

编制单位: 骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,277,328,856.85	401,020,401.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	436,724,333.46	31,837,234.00
应收账款	317,080,408.25	228,958,785.47
预付款项	311,545,545.59	207,508,674.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,707,914.05	13,365,684.16
买入返售金融资产
存货	515,215,997.90	541,987,263.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,865,603,056.10	1,424,678,043.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,227,640.74	3,881,520.32
投资性房地产
固定资产	775,052,490.17	523,950,987.93
在建工程	39,911,880.81	117,261,672.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	111,692,839.82	90,486,756.23
开发支出
商誉	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用
递延所得税资产	14,063,827.68	10,948,691.09
其他非流动资产
非流动资产合计	948,997,725.36	747,578,674.59

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资产总计	3,814,600,781.46	2,172,256,718.11
流动负债：
短期借款	786,000,000.00	770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	113,944,821.51	244,111,468.53
预收款项	98,929,878.78	89,353,865.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,972,674.02	11,104,875.27
应交税费	-12,055,616.03	2,516,158.83
应付利息
应付股利
其他应付款	29,307,165.89	29,151,714.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,029,098,924.17	1,146,238,083.01
非流动负债：
长期借款	57,000,000.00	1,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	72,505,304.00	58,880,804.00
非流动负债合计	129,505,304.00	59,880,804.00
负债合计	1,158,604,228.17	1,206,118,887.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积	1,397,523,915.62	2,281,563.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	49,813,446.16	49,813,446.16
一般风险准备
未分配利润	745,634,021.28	530,155,135.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,613,368,258.06	919,647,020.48
少数股东权益	42,628,295.23	46,490,810.62
所有者权益合计	2,655,996,553.29	966,137,831.10
负债和所有者权益总计	3,814,600,781.46	2,172,256,718.11

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

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母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	888,003,187.29	390,916,425.27
交易性金融资产
应收票据	434,394,333.46	30,154,234.00
应收账款	308,339,915.57	215,700,754.47
预付款项	347,928,043.87	481,575,088.67
应收利息
应收股利		392,628.93
其他应收款	130,854,755.76	105,510,883.26
存货	252,624,090.13	342,665,465.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,362,144,326.08	1,566,915,479.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	853,250,940.74	149,904,820.32
投资性房地产
固定资产	91,532,222.47	133,456,090.86
在建工程	868,412.00	325,137.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,309,566.28	15,574,400.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,119,201.15	1,993,099.51
其他非流动资产
非流动资产合计	969,080,342.64	301,253,547.88
资产总计	3,331,224,668.72	1,868,169,027.54
流动负债：
短期借款	676,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	29,761,922.19	176,224,848.42
预收款项	94,942,496.66	85,580,907.34
应付职工薪酬	3,264,534.87	8,159,652.74
应交税费	7,746,625.44	10,413,941.96
应付利息
应付股利

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601311

其他应付款	2,140,342.88	4,747,979.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	813,855,922.04	985,127,330.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	18,880,804.00	18,880,804.00
非流动负债合计	18,880,804.00	18,880,804.00
负债合计	832,736,726.04	1,004,008,134.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积	1,401,237,661.58	5,995,309.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	51,315,074.13	51,315,074.13
一般风险准备
未分配利润	625,538,331.97	469,453,635.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,498,487,942.68	864,160,893.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,331,224,668.72	1,868,169,027.54

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

4.2

合并利润表

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	623,501,275.68	729,387,536.35	2,198,377,717.76	1,853,969,788.34
其中：营业收入	623,501,275.68	729,387,536.35	2,198,377,717.76	1,853,969,788.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	539,007,514.32	670,005,604.81	1,930,387,229.62	1,674,533,663.30
其中：营业成本	470,057,327.13	608,212,977.17	1,730,399,526.44	1,517,992,809.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

10

骆驼集团股份有限公司2011 年第三季度报告

601311

分保费用
营业税金及附加	3,332,336.14	1,875,576.16	10,360,465.88	6,536,808.95
销售费用	20,318,683.17	24,952,583.32	54,894,212.28	59,809,828.27
管理费用	33,847,768.56	25,605,400.85	89,041,915.30	63,391,535.68
财务费用	11,451,399.32	9,359,067.31	37,370,548.20	20,196,829.45
资产减值损失			8,320,561.52	6,605,851.53
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）			-3,247,435.10
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	84,493,761.36	59,381,931.54	264,743,053.04	179,436,125.04
加：营业外收入	2,270,218.43	598,510.26	8,693,051.07	7,492,915.42
减：营业外支出	10,068,207.40	1,196,688.16	13,784,755.70	3,090,357.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	76,695,772.39	58,783,753.64	259,651,348.41	183,838,683.07
减：所得税费用	19,112,884.06	14,110,622.85	48,524,978.44	31,862,817.28
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	57,582,888.33	44,673,130.79	211,126,369.97	151,975,865.79
归属于母公司所有者的净利 润	60,626,311.72	44,162,237.77	215,478,885.36	153,773,357.00
少数股东损益	-3,043,423.39	510,893.02	-4,352,515.39	-1,797,491.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.11	0.58	0.41
（二）稀释每股收益	0.14	0.11	0.58	0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额	57,582,888.33	44,673,130.79	211,126,369.97	151,975,865.79
归属于母公司所有者的综合 收益总额	60,626,311.72	44,162,237.77	215,478,885.36	153,773,357.00
归属于少数股东的综合收益 总额	-3,043,423.39	510,893.02	-4,352,515.39	-1,797,491.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

母公司利润表

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	666,518,765.19	701,797,686.88	2,155,703,042.32	1,844,877,572.39
减：营业成本	580,044,638.20	594,422,748.99	1,771,043,667.57	1,530,220,598.28

11

骆驼集团股份有限公司2011 年第三季度报告

601311

营业税金及附加	2,635,237.18	1,213,969.66	8,096,312.16	4,514,181.23
销售费用	28,232,674.33	30,922,032.53	84,784,069.68	84,111,760.17
管理费用	20,802,885.41	18,593,591.93	60,426,050.57	49,142,748.97
财务费用	10,161,605.03	7,886,163.19	32,712,404.98	16,870,770.98
资产减值损失			7,507,344.27	4,267,114.01
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）			-136,810.10	2,091,222.95
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	24,641,725.04	48,759,180.58	190,996,382.99	157,841,621.70
加：营业外收入	1,484,117.47	471,987	2,282,085.15	3,134,632.23
减：营业外支出	6,084,300.70	1,189,978.14	9,591,468.81	2,056,546.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	20,041,541.81	48,041,189.44	183,686,999.33	158,919,707.50
减：所得税费用	3,006,231.28	10,038,299.01	27,602,302.40	23,014,619.45
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	17,035,310.53	38,002,890.43	156,084,696.93	135,905,088.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	17,035,310.53	38,002,890.43	156,084,696.93	135,905,088.05

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

编制单位: 骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,674,567,614.91	1,663,167,283.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

12

骆驼集团股份有限公司2011 年第三季度报告

601311

回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,418,964.00	4,580,434.45
收到其他与经营活动有关的现金	42,280,486.55	74,484,445.22
经营活动现金流入小计	1,721,267,065.46	1,742,232,162.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,786,188,729.93	1,627,787,005.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	119,769,149.35	89,044,983.59
支付的各项税费	146,117,755.31	106,745,067.98
支付其他与经营活动有关的现金	76,030,421.56	81,477,036.44
经营活动现金流出小计	2,128,106,056.15	1,905,054,093.23
经营活动产生的现金流量净额	-406,838,990.69	-162,821,930.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	392,628.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		71,598.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	392,628.93	1,571,598.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	222,732,194.89	256,268,716.10
投资支付的现金	3,482,930.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,182,416.08
投资活动现金流出小计	229,397,541.49	256,268,716.10
投资活动产生的现金流量净额	-229,004,912.56	-254,697,117.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,486,913,200.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	664,000,000.00	647,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,150,913,200.00	648,500,000.00
偿还债务支付的现金	592,000,000.00	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,255,569.56	19,738,545.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,927,266.04
筹资活动现金流出小计	638,182,835.60	266,738,545.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,730,364.40	381,761,454.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,006.08	-124,819.48
五、现金及现金等价物净增加额	876,308,455.07	-35,882,413.73
加：期初现金及现金等价物余额	401,020,401.78	216,580,661.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,277,328,856.85	180,698,248.18

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

13

骆驼集团股份有限公司2011 年第三季度报告

601311

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

编制单位: 骆驼集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,775,237,346.53	1,872,690,231.65
收到的税费返还		2,446,772.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,876,066.50	52,147,752.50
经营活动现金流入小计	1,790,113,413.03	1,927,284,756.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,684,626.36	2,046,835,268.82
支付给职工以及为职工支付的现金	55,638,893.93	52,389,814.53
支付的各项税费	126,290,058.36	83,477,580.93
支付其他与经营活动有关的现金	79,034,642.50	93,379,227.27
经营活动现金流出小计	1,974,648,221.15	2,276,081,891.55
经营活动产生的现金流量净额	-184,534,808.12	-348,797,135.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	392,628.93	1,625,464.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		66,947.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	392,628.93	3,192,411.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	34,075,547.06	20,706,869.17
投资支付的现金	703,482,930.52	3,210,887.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	737,558,477.58	23,917,756.22
投资活动产生的现金流量净额	-737,165,848.65	-20,725,344.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,486,423,200.00
取得借款收到的现金	548,000,000.00	577,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,034,423,200.00	577,000,000.00
偿还债务支付的现金	572,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,130,509.09	18,922,981.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7,927,266.04
筹资活动现金流出小计	615,057,775.13	248,922,981.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,365,424.87	328,077,018.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,006.08	-124,819.48
五、现金及现金等价物净增加额	497,086,762.02	-41,570,280.62
加：期初现金及现金等价物余额	390,916,425.27	204,169,568.78
六、期末现金及现金等价物余额	888,003,187.29	162,599,288.16

公司法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

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