Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 19, 2011

骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

骆驼集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

• 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周运鸿	独立董事	因教学任务	陈宋生

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄 春丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

• § 2 公司基本情况

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2.1 基本情况简介

股票简称	骆驼股份
股票代码	601311
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王从强	王从强
联系地址	湖北省谷城县石花镇武当路83 号	湖北省谷城县石花镇武当路83号
电话	0710-7617518	0710-7617518
传真	0710-7616869	0710-7616869
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
总资产 所有者权益（或股东权 益） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流 量净额	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
	3,939,614,543.99	2,172,256,718.11	81.36
	2,552,741,946.34	919,647,020.48	177.58
	6.0722	2.73	122.42
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
	180,249,291.68	120,054,193.50	50.14
	182,955,576.02	125,054,929.43	46.30
	154,852,573.64	109,611,119.23	41.27
	156,876,199.38	108,152,264.02	45.05
	0.44	0.32	37.5
	0.45	0.32	40.63
	0.44	0.32	37.5
	12.45	15.26	减少2.81个百分点
	-300,219,340.77	-86,256,687.17	不适用

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每股经营活动产生的现 金流量净额（元）	-0.7141	-0.26	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-98,984.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,065,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,195,120.46
所得税影响额	286,281.12
少数股东权益影响额（税后）	-81,102.20
合计	-2,023,625.74

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	数量	比例(%)
一、有限 售条件 股份	337,396,875	100	16,600,000				16,600,000	353,996,875	84.205
1、国家 持股
2、国有 法人持 股
3、其他 内资持	289,584,375	85.83	16,600,000				16,600,000	306,184,375	72.832

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股
其中： 境内非 国有法 人持股	98,969,914	29.33	16,600,000				16,600,000	115,569,914	27.491
境内自 然人持 股	190,614,461	56.5						190,614,461	45.341
4、外资 持股	47,812,500	14.17						47,812,500	11.373
其中： 境外法 人持股	47,812,500	14.17						47,812,500	11.373
境外自 然人持 股
二、无限 售条件 流通股 份			66,400,000				66,400,000	66,400,000	15.795
1、人民 币普通 股			66,400,000				66,400,000	66,400,000	15.795
2、境内 上市的 外资股
3、境外 上市的 外资股
4、其他
三、股份 总数	337,396,875	100	83,000,000				83,000,000	420,396,875	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

					单位：股	单位：股
报告期末股东总数					22,186户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	报 告 期	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量

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						内 增 减
刘国本	境内自然人		28.61	120,270,514		0	120,270,514	无
湖北驼峰投资有限公司	境内非国有 法人		13.34	56,061,520		0	56,061,520	无
MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	境外法人		10.51	44,185,125		0	44,185,125	未知
湖北驼铃投资有限责任公 司	境内非国有 法人		8.24	34,636,194		0	34,636,194	无
刘长来	境内自然人		3.89	16,341,690		0	16,341,690	无
杨诗军	境内自然人		3.01	12,672,837		0	12,672,837	无
王从强	境内自然人		2.70	11,354,664		0	11,354,664	无
谭文萍	境内自然人		1.83	7,693,077		0	7,693,077	无
张青青	境内自然人		1.52	6,414,111		0	6,414,111	未知
路明占	境内自然人		1.41	5,948,592		0	5,948,592	无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
陆仁宝		3,392,837			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－呈瑞2 期 证券投资集合资金信托计划		2,544,863			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－呈瑞1 期 证券投资集合资金信托计划		1,318,075			人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类 资金信托R2007ZX059		889,441			人民币普通股
史爱昭		871,370			人民币普通股
黄燕		723,882			人民币普通股
赵桂荣		710,000			人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类 资金信托R2007ZX053		670,300			人民币普通股
李玲		449,532			人民币普通股
唐伟为		418,602			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司未知上述股东是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关 系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

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4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润 率(%)	营业收 入比上 年同期 增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润 率比上年 同期增减 (%)
		分行业
蓄电池行 业	1,532,283,914.31	1,229,495,155.90	19.76	36.4	35.2	增加 0.71 个百分点
		分产品
汽车起动 电池	1,417,295,704.03	1,125,162,811.04	20.61	31.16	29.72	增加 0.88 个百分点
电动助力 车电池	26,387,722.54	22,805,021.89	13.58	53.74	37.94	增加 9.98 个百分点
牵引电池	48,543,971.70	44,825,272.19	7.66	219.31	183.06	增加11.83 个百分点
其他	40,056,516.04	36,702,050.78	8.37	283.59	279.64	增加 0.96 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	112,831,343.10	52.32
华东地区	671,474,462.35	53.96
华南地区	45,333,215.94	15.80
华中地区	417,907,627.28	16.49

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西南地区	130,679,000.57	60.60
西北地区	49,297,085.87	-14.90
东北地区	83,307,512.37	32.18
出 口	21,453,666.83	65.88
合计	1,532,283,914.31	36.40

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		147,824.24	本报告期已使用募集资金总 额	本报告期已使用募集资金总 额		29,509.31
			已累计使用募集资金总额			29,509.31
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金 额	实际投入金额	是否符合计 划进度	预计 收益	产生收益 情况
年产 600 万 KVAH 新型高 性能低铅耗免 维护蓄电池项 目	否	60,184.40	23,227.84	是
谷城骆驼塑胶	否	16,300.00	6,155.47	是

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制品异地新建 工程项目
混合动力车用 蓄电池项目	否	37,672.96	126.00	是
合计	/	114,157.36	29,509.31	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			募投项目

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
楚凯冶金仙人渡铅厂二期	520.25	82.34%
骆驼海峡综合办公楼	216.50	100%	体现在整体收益中
合计	736.75	/	/

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

• § 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

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6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

编制单位:骆驼集团股份有限	公司	2011年6月30日	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注六、1	1,593,702,531.27	401,020,401.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	附注六、2	279,588,474.89	31,837,234.00
应收账款	附注六、3	355,488,335.85	228,958,785.47
预付款项	附注六、5	290,965,494.76	207,508,674.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	附注六、4	11,664,748.38	13,365,684.16
买入返售金融资产

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存货	附注六、6	467,814,674.91	541,987,263.24
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		2,999,224,260.06	1,424,678,043.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注六、7	7,227,640.74	3,881,520.32
投资性房地产
固定资产	附注六、8	756,532,676.98	523,950,987.93
在建工程	附注六、9	51,178,169.50	117,261,672.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注六、10	110,338,922.89	90,486,756.23
开发支出
商誉	附注六、11	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用
递延所得税资产	附注六、12	14,063,827.68	10,948,691.09
其他非流动资产
非流动资产合计		940,390,283.93	747,578,674.59
资产总计		3,939,614,543.99	2,172,256,718.11
流动负债：
短期借款	附注六、14	930,000,000.00	770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	附注六、15	165,027,707.14	244,111,468.53
预收款项	附注六、16	87,970,028.35	89,353,865.81
卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注六、17	8,845,899.77	11,104,875.27
应交税费	附注六、18	-9,371,770.55	2,516,158.83
应付利息
应付股利
其他应付款	附注六、19	32,308,210.32	29,151,714.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		1,214,780,075.03	1,146,238,083.01
非流动负债：
长期借款	附注六、20	57,000,000.00	1,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	附注六、21	69,910,804.00	58,880,804.00
非流动负债合计		126,910,804.00	59,880,804.00
负债合计		1,341,690,879.03	1,206,118,887.01
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	附注六、22	420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积	附注六、23	1,397,523,915.62	2,281,563.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	附注六、24	49,813,446.16	49,813,446.16
一般风险准备
未分配利润	附注六、25	685,007,709.56	530,155,135.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		2,552,741,946.34	919,647,020.48

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少数股东权益		45,181,718.62	46,490,810.62
所有者权益合计		2,597,923,664.96	966,137,831.10
负债和所有者权益 总计		3,939,614,543.99	2,172,256,718.11

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表

编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

编制单位:骆驼集团股份有限	公司201	1年6月30日	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,566,892,874.07	390,916,425.27
交易性金融资产
应收票据		278,788,474.89	30,154,234.00
应收账款	附注十三、1	332,937,781.61	215,700,754.47
预付款项		620,105,144.05	481,575,088.67
应收利息
应收股利			392,628.93
其他应收款	附注十三、2	122,067,880.67	105,510,883.26
存货		262,772,164.38	342,665,465.06
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		3,183,564,319.67	1,566,915,479.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注十三、3	153,250,940.74	149,904,820.32
投资性房地产
固定资产		149,750,661.22	133,456,090.86
在建工程		2,085,206.05	325,137.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产		20,024,723.02	15,574,400.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,119,201.15	1,993,099.51
其他非流动资产
非流动资产合计		328,230,732.18	301,253,547.88
资产总计		3,511,795,051.85	1,868,169,027.54
流动负债：
短期借款		820,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		77,862,953.02	176,224,848.42
预收款项		82,775,174.11	85,580,907.34
应付职工薪酬		5,918,711.12	8,159,652.74
应交税费		22,863,095.67	10,413,941.96
应付利息
应付股利
其他应付款		2,041,681.78	4,747,979.55
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		1,011,461,615.70	985,127,330.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		18,880,804.00	18,880,804.00
非流动负债合计		18,880,804.00	18,880,804.00
负债合计		1,030,342,419.70	1,004,008,134.01
所有者权益（或股东权 益）：

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骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

实收资本（或股本）		420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积		1,401,237,661.58	5,995,309.36
减：库存股
专项储备
盈余公积		51,315,074.13	51,315,074.13
一般风险准备
未分配利润		608,503,021.44	469,453,635.04
所有者权益（或股东权益） 合计		2,481,452,632.15	864,160,893.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,511,795,051.85	1,868,169,027.54

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并利润表

— 编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币

编制单位:骆驼集团股份有限公司	2011年	1—6月 单	位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,574,876,442.08	1,124,582,251.99
其中：营业收入	附注六、26	1,574,876,442.08	1,124,582,251.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,391,379,715.30	1,004,528,058.49
其中：营业成本	附注六、26	1,260,342,199.31	909,779,832.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注六、27	7,028,129.74	4,661,232.79
销售费用	附注六、28	34,575,529.11	34,857,244.95
管理费用	附注六、29	55,194,146.74	37,786,134.83

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财务费用	附注六、30	25,919,148.88	10,837,762.14
资产减值损失	附注六、32	8,320,561.52	6,605,851.53
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	附注六、31	-3,247,435.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）		180,249,291.68	120,054,193.50
加：营业外收入	附注六、33	6,422,832.64	6,894,405.16
减：营业外支出	附注六、34	3,716,548.30	1,893,669.23
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）		182,955,576.02	125,054,929.43
减：所得税费用	附注六、35	29,412,094.38	17,752,194.43
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）		153,543,481.64	107,302,735.00
归属于母公司所有者的净 利润		154,852,573.64	109,611,119.23
少数股东损益		-1,309,092.00	-2,308,384.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.44	0.32
（二）稀释每股收益		0.44	0.32
七、其他综合收益			-5,215,373.93
八、综合收益总额		153,543,481.64	102,087,361.07
归属于母公司所有者的综 合收益总额		154,852,573.64	104,395,745.30
归属于少数股东的综合收 益总额		-1,309,092.00	-2,308,384.23

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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母公司利润表

— 编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币

编制单位:骆驼集团股份有限公	司2011	年1—6月 单	位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十三、4	1,489,184,277.13	1,143,079,885.51
减：营业成本	附注十三、4	1,190,999,029.37	935,797,849.29
营业税金及附加		5,461,074.98	3,300,211.57
销售费用		56,551,395.35	53,189,727.64
管理费用		39,623,165.16	30,549,157.04
财务费用		22,550,799.95	8,984,607.79
资产减值损失		7,507,344.27	4,267,114.01
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	附注十三、5	-136,810.10	2,091,222.95
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）		166,354,657.95	109,082,441.12
加：营业外收入		797,967.68	2,662,645.23
减：营业外支出		3,507,168.11	866,568.29
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		163,645,457.52	110,878,518.06
减：所得税费用		24,596,071.12	12,976,320.44
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）		139,049,386.40	97,902,197.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.40	0.29
（二）稀释每股收益		0.40	0.29
六、其他综合收益
七、综合收益总额		139,049,386.40	97,902,197.62

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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合并现金流量表

— 编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币

编制单位:骆驼集团股份有限公司	2011年	1—6月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金		1,187,686,031.75	877,927,217.96
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,824,464.00	5,792,885.68
收到其他与经营活动有关的现 金	附注六、37	34,223,947.36	51,812,784.59
经营活动现金流入小计		1,223,734,443.11	935,532,888.23
购买商品、接受劳务支付的现 金		1,296,449,024.59	825,698,875.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的		79,924,407.76	57,522,997.76

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现金
支付的各项税费		92,263,540.86	81,195,500.84
支付其他与经营活动有关的现 金	附注六、37	55,316,810.67	57,372,201.24
经营活动现金流出小计		1,523,953,783.88	1,021,789,575.40
经营活动产生的现金流量 净额		-300,219,340.77	-86,256,687.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		392,628.93
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额			191,947.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		0
投资活动现金流入小计		392,628.93	1,691,947.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金		172,745,592.68	230,855,149.60
投资支付的现金		3,482,930.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金		3,182,416.08
投资活动现金流出小计		179,410,939.28	230,855,149.60
投资活动产生的现金流量 净额		-179,018,310.35	-229,163,202.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,486,423,200.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金		664,000,000.00	503,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金

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筹资活动现金流入小计		2,150,423,200.00	504,500,000.00
偿还债务支付的现金		448,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金		24,789,003.43	11,088,165.00
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		5,863,546.68
筹资活动现金流出小计		478,652,550.11	101,088,165.00
筹资活动产生的现金流量 净额		1,671,770,649.89	403,411,835.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响		149,130.72	-159,118.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,192,682,129.49	87,832,826.24
加：期初现金及现金等价物余 额		401,020,401.78	218,912,137.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,593,702,531.27	306,744,964.09

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,134,929,941.65	1,014,963,970.79
收到的税费返还			2,321,772.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,688,933.39	23,000,586.11
经营活动现金流入小计		1,143,618,875.04	1,040,286,328.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,348,700,951.89	1,172,944,931.68
支付给职工以及为职工支付的现 金		40,120,706.01	35,445,402.89
支付的各项税费		78,313,647.05	64,651,338.64
支付其他与经营活动有关的现金		51,663,054.10	50,537,876.04
经营活动现金流出小计		1,518,798,359.05	1,323,579,549.25

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经营活动产生的现金流量净 额		-375,179,484.01	-283,293,220.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		392,628.93	1,625,464.98
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额			66,947.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		392,628.93	3,192,411.98
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		23,802,323.34	15,652,210.71
投资支付的现金		3,482,930.52	3,210,887.05
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		27,285,253.86	18,863,097.76
投资活动产生的现金流量净 额		-26,892,624.93	-15,670,685.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,486,423,200.00
取得借款收到的现金		548,000,000.00	433,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,034,423,200.00	433,000,000.00
偿还债务支付的现金		428,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		22,660,226.30	10,620,147.50
支付其他与筹资活动有关的现金		5,863,546.68
筹资活动现金流出小计		456,523,772.98	83,620,147.50
筹资活动产生的现金流量净 额		1,577,899,427.02	349,379,852.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		149,130.72	-159,118.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,175,976,448.80	50,256,827.38

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骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

加：期初现金及现金等价物余额		390,916,425.27	204,169,568.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,566,892,874.07	254,426,396.16

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

第 22 页 共 33 页

骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他
一、上年 年末余 额	337,396,875.00	2,281,563.40			49,813,446.16		530,155,135.92		46,490,810.62	966,137,831.10
加：会计 政策变 更
前期差 错更正
其他
二、本年 年初余 额	337,396,875.00	2,281,563.40			49,813,446.16		530,155,135.92		46,490,810.62	966,137,831.10
三、本期 增减变	83,000,000.00	1,395,242,352.22					154,852,573.64		-1,309,092.00	1,631,785,833.86

第 23 页 共 33 页

骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

动金额 （减少 以“－” 号填列）
（一）净 利润							154,852,573.64		-1,309,092.00	153,543,481.64
（二）其 他综合 收益
上 述 （一）和 （二）小 计							154,852,573.64		-1,309,092.00	153,543,481.64
（三）所 有者投 入和减 少资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22								1,478,242,352.22
1．所有 者投入 资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22								1,478,242,352.22
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他

第 24 页 共 33 页

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（四）利 润分配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者（或 股东）的 分配 4．其他 （五）所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股

第 25 页 共 33 页

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本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六）专 项储备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七）其 他
四、本期 期末余 额	420,396,875.00	1,397,523,915.62			49,813,446.16		685,007,709.56		45,181,718.62	2,597,923,664.96

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		343,946,776.40		53,159,003.03	716,412,629.53

第 26 页 共 33 页

骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

加：会计政策 变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余 额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		343,946,776.40		53,159,003.03	716,412,629.53
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	230,734,375.00	-182,335,620.96			-1,501,627.97		57,498,619.23		-7,166,310.32	97,229,434.98
（一）净利润							109,611,119.23		-2,308,384.23	107,302,735.00
（二）其他综合 收益		-3,713,745.96			-1,501,627.97					-5,215,373.93
上述（一）和（二） 小计		-3,713,745.96			-1,501,627.97		109,611,119.23		-2,308,384.23	102,087,361.07
（三）所有者投 入和减少资本									-4,857,926.09	-4,857,926.09
1．所有者投入资 本									-8,800,000.00	-8,800,000.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他									3,942,073.91	3,942,073.91
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险

第 27 页 共 33 页

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准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转	230,734,375.00	-178,621,875.00					-52,112,500.00
1．资本公积转增 资本（或股本）	178,621,875.00	-178,621,875.00
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他	52,112,500.00						-52,112,500.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	337,396,875.00	2,281,563.40			26,525,537.77		401,445,395.63		45,992,692.71	813,642,064.51

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

第 28 页 共 33 页

骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,396,875.00	5,995,309.36			51,315,074.13		469,453,635.04	864,160,893.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	337,396,875.00	5,995,309.36			51,315,074.13		469,453,635.04	864,160,893.53
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）	83,000,000.00	1,395,242,352.22					139,049,386.40	1,617,291,738.62
（一）净利润							139,049,386.40	139,049,386.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							139,049,386.40	139,049,386.40
（三）所有者投入和 减少资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22						1,478,242,352.22
1．所有者投入资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22						1,478,242,352.22
2．股份支付计入所 有者权益的金额

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骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	420,396,875.00	1,401,237,661.58			51,315,074.13		608,503,021.44	2,481,452,632.15

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骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		311,974,959.54	631,281,809.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		311,974,959.54	631,281,809.64
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	230,734,375.00	-178,621,875.00					45,789,697.62	97,902,197.62
（一）净利润							97,902,197.62	97,902,197.62
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							97,902,197.62	97,902,197.62
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他

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骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转	230,734,375.00	-178,621,875.00					-52,112,500.00
1．资本公积转增 资本（或股本）	178,621,875.00	-178,621,875.00
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他	52,112,500.00						-52,112,500.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	337,396,875.00	5,995,309.36			28,027,165.74		357,764,657.16	729,184,007.26

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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