Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2022-018

骆驼集团股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021 年12 月31 日止的《关于公司募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017 年3 月1 日签发的证监许可【2017】290 号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，本公 司公开发行面值不超过71,700.00 万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为 6 年。本公司于2017 年3 月30 日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额计 为人民币71,700.00 万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人 民币1,489.57 万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币 70,210.43 万元（以下简称：“募集资金”）。

截至2017 年3 月30 日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完 成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环 验字（2017）010028 号验资报告。

2018 年3 月2 日，经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会 第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余 募集资金20,313.48 万元永久补充流动资金。

截至2021 年12 月31 日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息（扣 除银行手续费支出）共计人民币2,175.40 万元，本公司2021 年度使用募集资金 人民币1,626.95 万元，累计使用募集资金人民币49,315.76 万元，结余募集资

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金永久性补充流动资金20,313.48 万元，尚未使用募集资金余额人民币2,756.59 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制 定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保 荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、 华夏银行股份有限公司襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确 了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。所有募集资金 项目投资的支出，按照募集说明书所列用途使用。公司在使用募集资金的时候， 严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人 的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限 公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行（账号 14553000000017072）、中国农业银行苍梧县支行（账号20-351101040027287）开 设了2 个可转换债券募集资金存放专项账户。截至2021 年12 月31 日止，募集 资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	27,565,376.13	活期存款
农业银行苍梧县支行	20-351101040027287	510.86	活期存款
合 计		27,565,886.99

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017 年 4 月 25 日与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、 华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对

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募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议 的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见

太平洋证券股份有限公司对本公司2021 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，核查意见如下：

经核查，太平洋证券股份有限公司认为，公司2021 年度募集资金存放和使 用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

（一）太平洋证券股份有限公司关于骆驼集团股份有限公司2021年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

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骆驼集团股份有限公司

董事会 2022 年4 月22 日

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附表1

募集资金使用情况对照表

（ 2021 年度）

编制单位：骆驼集团股份有限公司董事会 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		70,210.43	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1626.95	1626.95
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					49315.76
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项 目	已变更 项目(含 部分变 更)（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
动力型锂离 子电池项目	否	43,953.74	43,953.74	43,953.74	1,626.95	34,042.77	-9,910.97	77.45%	2018年度	-7,803.04	否	否
年处理15 万吨废旧铅 酸蓄电池建 设项目	否	27,746.26	27,746.26	27,746.26	-	15,272.99	-12,473.27	55.05%	2018年度	1,807.46	否	否
合计		71,700.00	71,700.00	71,700.00	1,626.95	49,315.76	-22,384.24			-5,995.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					动力型锂离子电池项目及年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目未达到计划进度的原因系项 目均已建成并投产，公司扣除待支付的费用及质保金后存在结余资金20,313.48万元，公司补充 了永久流动资金，详见募集资金结余的金额及形成原因。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月17日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入 的26,175.67万元自筹资金进行了置换。其中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入 17,436.03万元，年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入8,739.64万元。该事 项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具的众环专字（2017） 010908号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司动力型锂离子电池项目及年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目已建成并投产，扣除待 支付的费用及质保金后结余资金20,313.48万元。结余的主要原因系：1、施工方案优化及技术 工艺改进导致固定资产总投入减少；2、以部分国产设备代替了原拟采购的进口设备，及受整体 宏观经济影响，部分生产设备的价格下降，导致项目设备采购金额降低；3、在设备采购过程中 采用多方询价，严格控制建设采购成本，节约了采购成本。 2018 年3 月2 日，经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通 过，公司将结余募集资金20,313.48万元永久补充公司流动资金。具体情况见公司公告：临2018- 018。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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