Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券简称：骆驼股份 证券代码：601311 公告编号：临2021-038 转债简称：骆驼转债 转债代码：113012

骆驼集团股份有限公司

关于实施利润分配相应调整“骆驼转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 调整前“骆驼转债”转股价格：10.06 元/股

• 调整后“骆驼转债”转股价格：9.86 元/股

• “骆驼转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年7 月12 日

• “骆驼转债”恢复转股日期：2021 年7 月12 日

一、转股价格调整依据

公司于2021 年5 月20 日召开的2020 年年度股东大会审议通过了公司2020 年度利润分配方案，以2020 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本 扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利2.00 元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2021 年5 月21 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。具体实施 情况详见公司同日披露的《骆驼集团股份有限公司2020 年年度权益分派实施公 告》（公告编号：临2021-036）。

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“骆驼转债”在本次发 行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利 等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将依 次进行转股价格调整。

因此，“骆驼转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《骆驼集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规 定，“骆驼转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述规定，“骆驼转债”本次调整后转股价格为：

P1=(P0－D)=10.06-0.2=9.86（元/股）

本次调整后的转股价格自2021 年7 月12 日起生效。“骆驼转债”自2021

• 年7 月2 日至2021 年7 月9 日期间停止转股，自2021 年7 月12 日（除权除息 日）起恢复转股。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021 年7 月3 日