Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 6, 2020

证券简称：骆驼股份 证券代码：601311 公告编号：临2020-031 转债简称：骆驼转债 转债代码：113012 转股简称：骆驼转股 转股代码：191012

骆驼集团股份有限公司

关于实施利润分配相应调整“骆驼转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：13.29 元/股

• 调整后转股价格：10.06 元/股

• 骆驼转债本次转股价格调整实施日期：2020 年7 月13 日

一、转股价格调整依据

公司于2020 年5 月28 日召开的2019 年年度股东大会审议通过了公司2019 年度利润分配方案，以2019 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本 扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利2.10 元（含税），每10 股送红股3 股。该股东大会决议公告刊登于2020 年5 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站。具体实施情况详见公司同日披露的《骆驼集团股份有限公司2019 年 年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-030）。

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，骆驼转债在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情 况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进 行转股价格调整。

因此，骆驼转债转股价格将进行调整，本次调整符合《骆驼集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规 定，骆驼转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述规定，骆驼转债本次调整后转股价格为：

P1=(P0－D) /（1+n）

其中：P0 为调整前转股价13.29 元/股；D 为每股现金红利0.21 元/股（公 司2019 年度权益分派涉及差异化分红送转，每股现金红利的具体计算详见公司 于同日披露的《骆驼集团股份有限公司2019 年年度权益分派实施公告》，公告 编号：临2020-030）；n 为送股率0.30

因此调整后的转股价格P1=（13.29-0.21）/（1+0.3）≈10.06（元/股）， 自2020 年7 月13 日起生效。

骆驼转股自2020 年7 月6 日至2020 年7 月10 日期间停止转股，自2020 年 7 月13 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会

2020 年7 月7 日