Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-089

骆驼集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2018年1-6月）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可【2017】290号 文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，本公司 公开发行面值不超过71,700.00万元的可转换公司债券，按面值平价发行，期限为 6年。本公司于2017年3月30日完成可转换公司债券的公开发行,募集资金总额计 为人民币71,700.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币1,489.57万元后， 公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币70,210.43万元（以下简称：“募 集资金”）。

截至2017年3月30日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成， 募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具【2017】 010028号验资报告。

截至2018年6月30日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银 行手续费支出共计人民币1,589.62万元。截至2018年6月30日，本公司2018年1-6 月使用（指实际支付）募集资金人民币3,555.23万元（不包括各募集资金投资项 目已投资的设备等项目，按照合同约定未到付款期，尚未支付给供应商的质保金 等款项（以下简称“待支付款项”），），累计使用募集资金人民币35,908.49万元（不 包括待支付款项），募集资金结项后补充流动资金20,313.48万元，尚未使用募集 资金余额人民币15,578.08万元（为待支付款项以及募集资金银行存款产生的利息 并扣除银行手续费支出的部分款项）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制 定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保 荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧支行、华 夏银行襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和 义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司在使用募集资金的时候， 严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人 的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限 公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行（账号 14553000000017072）、中国农业银行苍梧县支行（账号 20-351101040027287）开 设了 2 个可转换债券募集资金存放专项账户。截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资 金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
华夏银行襄阳高新支行 华夏银行襄阳高新支行 华夏银行襄阳高新支行 农业银行苍梧县支行 农业银行苍梧县支行	14553000000017072 14553000000017072 14553000000017072 20-351101040027287 20-351101040027287	25,156,665.79 40,000,000.00 60,000,000.00 5,000,000.00 25,624,167.93	活期存款 定期存款 定期存款 活期存款 定期存款
合计		155,780,833.72

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2017 年 4 月 25 日与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧支行、 华夏银行襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金

专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018 年度1-6 月募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金 使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2018 年8 月10 日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表 1 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		70,210.43	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	18,659.14	18,659.14
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					51,012.40
变更用途的募集资金总额比例					0%
承诺投资项 目	已变更 项目，含 部分变 更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 注 金额 (1)	本年度投 入 注金额	截至期末 累计投入 注 金额 (2)	截至期末 累计投入 注 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入 注进度 （%） (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
动力型锂离 子电池项目	无	43,953.74	43,953.74	43,953.74	14,584.12	35,977.44	-7,976.30	81.85%	2018年度	-4,390.34	否	否
年处理15万 吨废旧铅酸 蓄电池建设 项目	无	27,746.26	27,746.26	27,746.26	4,075.02	15,034.96	-12,711.30	54.19%	2018年度	753.36	是	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
项目可行性未达到预计效益的情况说明					动力型锂离子电池项目未达到预计效益的原因如下：1、新能源锂离子电池产品属于新产品， 新工艺的开发，前期需要经过产品设计，工艺设计，产品试制，工艺认证等多个环节，需要大 量的人力，物力投入和较长的周期；2、目前动力型锂离子电池产业发展迅速，新能源汽车国 家补贴政策收窄及对电池能量密度要求逐年提高进一步加剧了锂电行业的企业竞争。因我司动 力型锂离子电池项目主要以铝壳方形电芯为主，市场价格方面软包电芯产品更具吸引力，其我

	司动力型锂离子电池项目产能一直未得到充分利用，故目前此项目未能达到预期效益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月17日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的26,175.67万元自筹 资金进行了置换。其中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入17,436.03万元，年处理15万 吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入8,739.64万元。该事项已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）20 17年4月17日出具的众环专字（2017）010908号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司合理利用募集资金，对于闲置募集资金，子公司骆驼集团新能源电池有限公司在华夏银行 股份有限公司襄阳分行购买保本理财产品，主要是增盈保本型，报告期内理财资金共10，000.00 万元；骆驼集团华南蓄电池有限公司在中国农业银行股份有限公司苍梧县支行购买保本理财， 报告期末理财资金为2,562.41万元。公司购买的理财产品天数依据设备采购款支付而定，报集 团审批后执行。目前公司募集资金理财运作状况良好，按照计划日期归还。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	2018年3月2日，第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告 编号：临2018－018），批准公司将节余募集资金20,313.48万元永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注：各项目募集资金已投入金额包括各募集资金投资项目已投资的设备等项目，按照合同约定未到付款期，尚未支付给供应商的质保金等款项（即待支付款项）。扣除待支付款 项截至2018 年6 月30 日，本公司2018 年1-6 月使用（即实际支付）募集资金人民币3,555.23 万元，累计使用募集资金人民币35,908.49 万元，募集资金结项后补充流动资金 20,313.48 万元，尚未使用募集资金余额人民币15,578.08 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出的部分款项）。