Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 28, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-052

骆驼集团股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置募集资金理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲 置的募集资金不超过 4.4 亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或 购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2017 年 4 月 27 日起至 2018 年 4 月 26 日止，资金在上述额度内可以滚动使用；并授权公司董事长或财 务负责人在授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责 组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见， 详见公司于 2017 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《骆驼集团股份有限公司关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2017-049）。

一、本次购买理财产品情况

公司日前收到全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司（以下简称“骆驼华 南”）通知，该公司为提高募集资金使用效率，于 2017 年 4 月 27 日与中国农业 银行股份有限公司苍梧县支行签订协议，以闲置募集资金购买定期存款理财产品， 购买产品总额为人民币 1.6 亿元，具体情况如下：

产品名称	年利率	年利率	理财金额（万元）	起息日	起息日	产品类型
定期半年	3.30%		6000.00	2017.04.27		保本保收益
定期一年	3.50%		10000.00	2017.04.27		保本保收益
		产品到期支取规则			执行年利率
产品名称		支取情形			执行年利率

1

定期半年	未达到30 天提前支取的	2.31%
	超过30 天提前支取的	3.30%
定期一年	未达到90 天提前支取的	2.31%
	超过90 天提前支取的	3.50%

公司本次购买理财产品符合公司《章程》、《募集资金使用管理办法》及《对 外投资管理制度》等相关规定。截至本公告日，公司（含合并范围内子公司）使 用暂时闲置募集资金购买理财产品余额合计为 2.8 亿元人民币。

二、风险控制措施

（一）公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长或财务负 责人审批。

（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品 的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施， 控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集 资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资 项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、备查文件

《中国农业银行广西区分行人民币对公联户通项下“增盈丰”分账户存款协 议》

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会

2017年4月29日

2