Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 9, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-011

骆驼集团股份有限公司

关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕652号文核准，本公司由主承销 商太平洋证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相 结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票8,300万股，发行 价为每股人民币18.60元，共计募集资金154,380.00万元，扣除承销和保荐费用 5,737.68万元后的募集资金为148,642.32万元，已由主承销商太平洋证券股份有限 公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用818.08万元后，公司本次募集资金净额为147,824.24万元。上述募集资金 到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2011年5月30日出 具《验资报告》（深鹏所验字〔2011〕0166号）。另外，公司从募集资金账户支付 的上市相关的广告费、路演及财经公关费等合计380.97万元，公司将其冲减资本公 积，根据中华人民共和国财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计 准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号文）， 上述费用应在发生时记入当期损益，不应从发行溢价中扣除。截止2012年4月9日， 本公司已将上述380.97万元从自有资金账户转入募集资金专户。

• (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

==> picture [440 x 49] intentionally omitted <==

时 间	金额（万元）
减：发行费用 2011年5月30日实际募集资金净额 加：以前年度利息收入 减：以前年度已使用金额 截至2013年12月31日止募集资金专户余额 加：本年度利息收入 减：本年度已使用金额 其中：补充流动资金金额 截止2014年12月31日止募集资金专户余额	6,174.79 148,205.21 4,270.53 114,169.41 38,306.33 756.28 24,818.29 5,262.19 14,244.32

二、募集资金管理情况

• (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

• (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

截至2014 年12 月31 日止，公司有3 个募集资金活期账户、2 个定期存款账 户，募集资金存放具体明细请见下表：

单位：人民币元

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
中信银行襄阳市分行营业部 华夏银行襄阳分行	7385110182100014800 14550000000113021	5,003.099.78 617,713.89	活期存款 活期存款	骆驼塑胶 骆驼襄阳

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
华夏银行襄阳分行 中信银行襄阳分行 中信银行襄阳分行	14550000000123039 7385110182100018067 7385110184000014565	106,303,762.53 518,636.43 30,000,000.00	6个月定期 活期存款 3 个月定期	骆驼襄阳 骆驼襄阳 骆驼襄阳
合计		142,443,212.63

备注 1：标注存款是活期或定期。

备注 2：“骆驼塑胶”为谷城骆驼塑胶制品有限公司简称， “骆驼襄阳”为骆驼集团襄阳蓄电 池有限公司简称。

(三)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，与保荐机构太平洋证券股 份有限公司、中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、中国农业银行股份有限公 司谷城县支行、中信银行股份有限公司襄阳分行、华夏银行襄阳分行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。2011 年8 月15 日，为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用， 增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司及保荐机构太平洋证券股份 有限公司分别与上述募集资金专户开户行就上述监管协议签署了补充协议。上述监 管协议及补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相 关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户 银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及 补充协议，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集 资金投资项目的建设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

我们认为，骆驼股份董事会编制的截至2014 年12 月31 日止的《关于募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十 六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映 了公司2014 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2014 年度，骆驼股份能够按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信 息披露义务，保荐机构对公司披露的2014 年度《骆驼集团股份有限公司关于2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 （二）会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

==> picture [178 x 35] intentionally omitted <==

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			148,205.21	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				24,818.29	24,818.29
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					138,987.70
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整 后投 资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产600万KVAH 新型高 性能低 铅 耗免 维护蓄 电池 项 目	否	60,184.40		60,184.40	3,839.21	56,321.44	-3,862.96	93.58%	2013年达到 66.67%	18,237.64	是	否
									2014年达到 93.58%
谷城骆驼塑胶制品 异地新建工程项目	否	16,300.00		16,300.00	293.14	14,016.49	-2,283.51	85.99%	2013年底	3,156.12	是	否
混合动力车用 蓄 电池 项目	否	37,672.96		37,672.96	15,417.66	29,272.30	-8,400.66	77.70%	2014年底	－	不适 用	否
骆驼华中年产400 万KVAH新型低 铅耗免维护蓄电池 项目	否	21,223.61		21,223.61	6.09	21,291.05	67.44	100.32%	2013年底	24,867.55	是	否
补充流动资金金额	不适用	不适用		不适用	5,262.19	18,086.42
合 计	－	135,380.97	－	135,380.97	24,818.29	138,987.70	-14,479.69	－	－	46,261.31	－	－

未达到计划进度原因（分具体项目）	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司混合动力车用蓄电池项目，截止2014年12月31日，累计完成投资29,272.30万元，项目基本完成，达 到设计全部产能,目前处于试生产阶段，本项目效益有待全部达产后验证。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年6月30日，公司2010年度股东大会审议通过了“关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案”，批准 公司以26,224.84万元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年7月8日，公司已使用募集资金全部置换了 截止2011年5月31日已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	本公司于2011年6月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行 贷款的议案》，于2011年7月和8月分四次将超额募集资金中的12,824.24万元用于归还银行贷款，分别是2011年7月19日归还贷 款5,000万元、8月16日归还贷款2,000万元、8月19日归还贷款2,400万元、8月31日归还贷款3,424.24万元。
募集资金结余的金额及形成原因	根据公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议审计通过的《关于将谷城塑胶制品异地新建工程项目结项并将其节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金2203.44万元和2014年度产生的利息收入用于永久补充流动资金。截止2014 年12月31日骆驼塑胶募集资金永久补充流动资金金额为2262.19万元。 根据公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过的《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电 池项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于将混合动力车用蓄电池项目结余并将其节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》 ，公司将节余募集资金4,817.54万元及2014年9月30日后产生的利息收入永久性补充流动资产（“年产600万 KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”节余募集资金3,687.09万元，“混合动力车用蓄电池项目”节余募集资金1,130.45万元）。 截止2014年12月31日骆驼襄阳募集资金永久补充流动资金金额为3000万元。
募集资金其他使用情况	根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及2011年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金 设立全资子公司并实施年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金20,842.64万元投资年产400 万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司(以下简称骆驼华中)具体实施该项目。根 据公司召开的第五届董事会第十六次会议及2012 年第一次临时股东大会审议通过的《剩余380 万元超募资金用于年产400 万KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用380.97万元投资年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目。截止2014年12 月31日，骆驼华中400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目本年度使用超募资金6.093万元，累计使用21,291.05万元，,期末项目 投入进度率100.32%(实际投入使用资金包含帐户存款利息)。