Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 1, 2014

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2014-008

骆驼集团股份有限公司

关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕652号文核准，本公司由主承销 商太平洋证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相 结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票8,300万股，发行 价为每股人民币18.60元，共计募集资金154,380.00万元，扣除承销和保荐费用 5,737.68万元后的募集资金为148,642.32万元，已由主承销商太平洋证券股份有限 公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用818.08万元后，公司本次募集资金净额为147,824.24万元。上述募集资金 到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2011年5月30日出 具《验资报告》（深鹏所验字〔2011〕0166号）。另外，公司从募集资金账户支付 的上市相关的广告费、路演及财经公关费等合计380.97万元，公司将其冲减资本公 积，根据中华人民共和国财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计 准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号文）， 上述费用应在发生时记入当期损益，不应从发行溢价中扣除。截止2012年4月9日， 本公司已将上述380.97万元从自有资金账户转入募集资金专户。

• (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

==> picture [446 x 24] intentionally omitted <==

2011 年 5 月 30 日募集资金总额 154,380.00

时 间	金额（万元）
减：发行费用2011年5月30日实际募集资金净额加：以前年度利息收入减：以前年度已使用金额截至2012年12月31日止募集资金专户余额加：本年度利息收入减：本年度已使用金额截至2013年12月31日止募集资金专户余额	6,174.79148,205.212,828.2696,161.0654,872.411,442.2718,008.3538,306.33

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《骆驼 集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

截至2013 年12 月31 日止，公司有5 个募集资金活期账户、5 个定期存款账 户，募集资金存放具体明细请见下表：

单位：人民币元

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
中信银行襄阳市分行营业部 中信银行襄阳市分行营业部	73851101821000148007385110184000012056	4,920,726.7625,000,000.00	活期存款3个月定期	骆驼塑胶骆驼塑胶

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
华夏银行襄阳分行	14550000000076790	61,077.32	活期存款	骆驼华中
农业银行襄阳樊城支行	17-460201040018464	107,202.27	活期存款	骆驼襄阳
华夏银行襄阳分行	14550000000113021	6,302,475.06	活期存款	骆驼襄阳
华夏银行襄阳分行	14550000000167601	51,080,186.65	3个月定期	骆驼襄阳
华夏银行襄阳分行	14550000000123039	103,103,716.00	6个月定期	骆驼襄阳
华夏银行襄阳分行	14550000000123028	110,880,343.60	3个月定期	骆驼襄阳
中信银行襄阳分行	7385110182100018067	51,607,602.61	活期存款	骆驼襄阳
中信银行襄阳分行	7385110182100018067	30,000,000.00	3 个月定期	骆驼襄阳
合计		383,063,330.27

备注 1：标注存款是活期或定期。

备注 2：“骆驼塑胶”为谷城骆驼塑胶制品有限公司简称，“骆驼华中”为骆驼集团华中蓄电 池有限公司简称，“骆驼襄阳”为骆驼集团襄阳蓄电池有限公司简称。

(三)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，与保荐机构太平洋证券股 份有限公司、中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、中国农业银行股份有限公 司谷城县支行、中信银行股份有限公司襄阳分行、华夏银行襄阳分行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。2011 年 8 月 15 日，为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用， 增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司及保荐机构太平洋证券股份 有限公司分别与上述募集资金专户开户行就上述监管协议签署了补充协议。上述监 管协议及补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相 关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户 银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及补 充协议，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资 金投资项目的建设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

我们认为，贵公司董事会编制的截至2013 年12 月31 日止的《关于募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上 海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六 号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了 贵公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2013 年度，骆驼股份能够按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信 息披露义务，本保荐机构对骆驼股份披露的2013 年度《关于募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 （二）会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

==> picture [172 x 36] intentionally omitted <==

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		148,205.21	148,205.21	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	18,008.35	18,008.35
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					114,169.41
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产600万KVAH新型高 性能低 铅耗免 维护蓄 电池项 目	否	60,184.40		57,426.40	3,010.28	53,389.84	-4,036.56	92.97%	2014年底	16,103.23	是	否
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	否	16,300.00		16,300.00	740.83	13,723.35	-2,576.65	84.19%	2013年底	3,564.13	是	否
混合动力车用 蓄电池 项目	否	37,672.96		37,672.96	11,255.11	12,947.02	-24,725.94	34.37%	2014年底	－	不适用	否
骆驼华中年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目	否	21,223.61		21,223.61	3,002.13	21,284.96	61.35	100.29%	2013年底	10,229.94	是	否
合 计	－	135,380.97	－	132,622.97	18,008.35	101,345.18	-31,277.79	－	－	29,897.30	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）			注1、2、3、4

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年6月30日，公司2010年度股东大会审议通过了“关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案”，批准公司以26,224.84万元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年7月8日，公司已使用募集资金全部置换了截止2011年5月31日已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于2011年6月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，于2011年7月和8月分四次将超额募集资金中的12,824.24万元用于归还银行贷款，分别是2011年7月19日归还贷款5,000万元、8月16日归还贷款2,000万元、8月19日归还贷款2,400万元、8月31日归还贷款3,424.24万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及2011年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金20,842.64万元投资年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司(以下简称骆驼华中)具体实施该项目。根据公司召开的第五届董事会第十六次会议及2012 年第一次临时股东大会审议通过的《剩余380 万元超募资金用于年产400 万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用380.97万元投资年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目。截止2013年12月31日，骆驼华中400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目本年度使用超募资金3,002.13万元，累计使用21,284.96万元，超募资金余额6.11万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,期末项目投入进度率100.29%(实际投入使用资金包含帐户存款利息)。

• 注：1．骆驼集团襄阳蓄电池有限公司年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目

截止 2013 年 12 月 31 日，累计完成投资 53,389.84 元，实际达到年产 400 万 KVAH 能力，预计 2014 年底达到设计全部产能。

• 2．谷城骆驼塑胶制品有限公司异地新建工程项目

截止 2013 年 12 月 31 日，累计完成投资 13,723.35 万元，已经完成全部设备购置和基础建设，达到设计全部产能，项目达到预定可使用状态。

3.骆驼集团襄阳蓄电池有限公司混合动力车用蓄电池项目

截止 2013 年 12 月 31 日，累计完成投资 12,947.02 万元，尚未形成批量生产能力。原计划 2013 年交付的关键进口设备，在制造过程中，本公司根据工艺需要，对设备追加了 一些特殊需求，交期延迟至 2014 年一季度。预计从 2014 年 6 月开始设备调试，2014 年 9 月启动试生产，2014 年底具备年产 100 万只能力。由于项目实施进度和计划调整，公司 重新履行该项目备案程序（湖北省发改委备案号：2014060039400027），整个项目将根据新的投资计划进行投资。

1. 骆驼集团华中蓄电池有限公司年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目

截止 2013 年 12 月 31 日，累计完成投资 21,284.96 万元，已经完成全部设备购置和基础建设，达到设计全部产能，项目达到预定可使用状态。截止报告日，骆驼华中募集资金 账户资金 6.11 万元已使用完，该帐户已注销。