Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 9, 2013

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-012

骆驼集团股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕652 号文核准，并经上海证券交易 所所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售 与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股） 股票8,300 万股，发行价为每股人民币18.60 元，共计募集资金154,380.00 万元， 扣除承销和保荐费用5,737.68 万元后的募集资金为148,642.32 万元，已由主承销 商太平洋证券股份有限公司于2011 年5 月30 日汇入公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用818.08 万元后，公司本次募集资金净额为 147,824.24 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验 证，并由其于2011 年5 月30 日出具《验资报告》（深鹏所验字〔2011〕0166 号）。

(二) 本年度使用金额及当前余额

公司2012 年度实际使用募集资金39,525.30 万元，累计已使用募集资金 96,161.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,828.26 万 元。

截止2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为54,872.41 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及 保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支

行、中国农业银行股份有限公司谷城县支行、中信银行股份有限公司襄阳分行、华 夏银行襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年8月15日，为提高募集资金使用 效率，合理降低财务费用，增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司 及保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与上述募集资金专户开户行就上述监管协 议签署了补充协议。上述监管协议及补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相 关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户 银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及补 充协议，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资 金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续， 同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议 的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日止，公司有4 个募集资金活期账户、6 个定期存款账户、 1 个协定存款账户和4 个通知存款账户，募集资金存放具体明细请见下表：

单位：人民币元

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
中信银行襄阳市分行营业部	7385110182100014800	1,416,054.47	活期存款	塑胶公司
中信银行襄阳市分行营业部	7385110184000009401	30,214,500.00	3个月定期	塑胶公司
中信银行襄阳市分行营业部	7385110192600006531	5,000,000.00	7天通知付款	塑胶公司
华夏银行襄阳分行	14550000000076790	9,816,471.53	协定存款	华中公司
华夏银行襄阳分行	14550000000122831	10,000,000.00	7天通知存款	华中公司
华夏银行襄阳分行	14550000000122853	10,000,000.00	7天通知存款	华中公司

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
农业银行襄阳樊城支行农业银行襄阳樊城支行农业银行襄阳樊城支行中信银行襄阳分行中信银行襄阳分行中信银行襄阳分行华夏银行襄阳分行华夏银行襄阳分行华夏银行襄阳分行	17-46020104001846417-460201040018464-0000517-460201040018464-00002738511018210001806773851101840000101687385110184000009575145500000001130211455000000012302814550000000123039	3,859,591.8451,139,796.4030,000,000.00362,770.0151,000,000.0070,000,000.0068,149,871.37107,765,050.00100,000,000.00	活期存款3个月定期7天通知存款活期存款3个月定期6个月定期活期存款3个月定期6 个月定期	襄阳公司襄阳公司襄阳公司襄阳公司襄阳公司襄阳公司襄阳公司襄阳公司襄阳公司
合计		548,724,105.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

1.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.募集资金投资项目预先投入及置换情况

2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于以部分募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司以 26,224.84 元募集资 金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 7 月 8 日，公司已使 用募集资金全部置换了截止 2011 年 5 月 31 日已投入募集资金项目的自筹资金。

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4．节余募集资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余情况。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 六、其他

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

一 ( )部分超募资金使用情况

1.公司于 2011 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，于 2011 年 7 月 和 8 月分四次将超额募集资金中的 12,824.24 万元用于归还银行贷款，分别是 2011 年 7 月 19 日归还贷款 5,000 万元、8 月 16 日归还贷款 2,000 万元、8 月 19 日归还贷 款 2,400 万元、8 月 31 日归还贷款 3,424.24 万元。

2.根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及 2011 年第一 次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年 产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金 20,842.64 万元投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全 资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司（以下简称骆驼华中）具体实施该项目。

根据公司首次公开发行股票募集资金使用计划，公司于 2012 年 7 月 26 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《剩余 380 万元超募资金用于年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》。

截止 2012 年 12 月 31 日，骆驼华中 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项 目本年度使用超募资金 18,282.83 万元，累计使用 18,282.83 万元，超募资金余额 2,981.65 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(二) 上市相关的广告费、路演及财经公关费的处理

公司从募集资金账户支付的上市相关的广告费、路演及财经公关费等合计 380.97 万元，公司将其冲减资本公积，根据中华人民共和国财政部 2010 年 12 月 28 日发布 的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的 通知》（财会【2010】25 号文），上述费用应在发生时记入当期损益，不应从发行溢 价中扣除。截止 2012 年 4 月 9 日，本公司已将上述 380.97 万元从自有资金账户转入 募集资金专户。

七、保荐机构核查意见

2012 年度，骆驼股份能够按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有

关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息 披露义务，本保荐机构对骆驼股份披露的 2012 年度《骆驼集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。

八、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 经审核，我们认为贵公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按《上 市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定编制，在所有重大方面如实反 映了贵公司募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会 2013 年 4 月8 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	148,205.21	148,205.21	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	39,525.30	39,525.30
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					96,161.07
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额(3)	截至期末累计投入金额(4)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(5)＝(4)-(2)	截至期末投入进度(%)(6)＝(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产600万KVAH新型高性能低 铅耗免维护蓄 电池项目谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目混合动力车用蓄电池 项目	否否否	60,184.4016,300.0037,672.96		45,885.4015,759.0037,672.96	14,793.764,882.791,565.92	50,379.5612,982.521,691.92	4,494.16-2,776.48-35,981.04	83.71%79.65%4.49%	2013年底2012年底2014年底	16,730.633,513.18	是是不适用	否否否
合 计	－	114,157.36		99,317.36	21,242.47	65,054.00	-34,263.36	－	－	20,243.81	－	－

未达到计划进度原因（分具体项目）	注1、2
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年6月30日，公司2010年度股东大会审议通过了“关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案”，批准公司以26,224.84 元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2011 年7 月8日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金其他使用情况	本公司于2011年6月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，于2011年7月和8月分四次将超额募集资金中的12,824.24万元用于归还银行贷款，分别是2011年7月19日归还贷款5,000万元、8月16日归还贷款2,000万元、8月19日归还贷款2,400万元、8月31日归还贷款3,424.24万元。根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及2011年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金20,842.64万元投资年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司(以下简称骆驼华中)具体实施该项目。根据公司首次公开发行股票募集资金使用计划，公司于2012年7月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《剩余380万元超募资金用于年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》。截止2012 年12 月31 日，骆驼华中400 万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目本年度使用超募资金18,282.83万元，累计使用18,282.83万元，超募资金余额2,981.65万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注 1：混合动力车用蓄电池项目投资进度较慢的原因如下：

(1)混合动力车用蓄电池是一种新产品，为了满足客户要求，自 2011 年开始，公司与汽车厂家进行了大量沟通及技术交流，识别客户的特殊需求。因此，在原有基 础上，对关键生产设备的功能提出了新的要求。在核心设备引进过程中，经过了较长时间的考察、调研，几乎与全球所有该类设备供应商就新工艺、新技术进行了 广泛深入的交流，同时，该类设备工艺较为复杂，制造周期相应延长，设备交货期滞后于原计划。

• (2)混合动力电池项目用地属于高填方工程，土建工程地基处理较为复杂，基建工程尚未完成，预计 2013 年 9 月份完工。 该项目预计 2013 年底进口设备达到设计产能，国产配套设备部分投产，2014 年完成剩余国产设备投资，达到设计产能。

• 注 2：谷城骆驼塑胶制品有限公司异地新建工程项目

该项目已基本完工，目前正在办理验收手续。