Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-020

骆驼集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 1、投资标的名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司（暂定名，以工

• 商登记机关核准的名称为准，以下简称“骆驼华南”）

• 2、投资金额和比例：本公司计划投资人民币1.4亿元，占骆驼华

• 南注册资本的70%。

  • 3、投资期限：长期。

• 4、预计投资收益率：骆驼华南成立后，将依托广西省梧州市的地

• 理优势，进一步扩大公司在华南地区的市场占有率和竞争力。本公司 可获得相应的股权投资收益。

特别风险提示：

• 1、虽然本公司已就上述投资事项与广西丰业投资有限公司、广西

• 天鹅蓄电池有限责任公司（以上两公司合称“乙方”）签订了合作备 忘录，但各方尚需就具体合作方式及内容进行具体洽谈和协商，并在 此基础上另行签订合作协议。

  • 2、本次投资尚需取得主管环境保护部门对骆驼华南建设项目的环

评批复，并需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司与乙方于2012年4月25日签订《骆驼集团股份有限公司与 广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司之合作备忘 录》（以下简称“《合作备忘录》”），约定由本公司与乙方共同出资在 广西壮族自治区梧州市成立骆驼华南，骆驼华南的注册资本暂定为人 民币2亿元，其中，本公司出资比例为70%，乙方出资比例为30%。本 公司拟通过本次投资，进一步提高本公司的市场份额及竞争力。 本次投资不构成关联交易。

2、本公司第五届董事会第十四次会议于2012年4月26日以通讯方 式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，审议通过了《关于与广 西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司共同投资设立骆 驼华南蓄电池有限公司的议案》，同意本公司与乙方签订的上述《合 作备忘录》，并同意本公司就具体合作事项与乙方进行商业谈判及签 订合作协议，并着手办理骆驼华南设立相关事宜。

3、根据公司章程和其他有关法律法规的规定，本次投资无须经 过股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

1、广西丰业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：梧州市菊湖路2号

法定代表人：陈军

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：投资与资产管理（以上项目涉及国家法律法规规定须 经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）。

最近三年主营业务：投资与资产管理。

• 2、广西天鹅蓄电池有限责任公司

企业类型：有限责任公司（私营法人独资）

注册地：梧州市万秀区城东镇思扶村冲口组68号

法定代表人：向力

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：蓄电池制造；蓄电池、蓄电池产品，成套设备及相关 技术的出口业务；蓄电池及设备配件进口业务（以上项目涉及国家专 项审批的，须取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）。

最近三年主营业务：蓄电池的生产与销售。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司（以工商登记 机关核准的公司名称为准）

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、经营范围：蓄电池的生产、销售等业务（以工商登记机关核

• 准的经营范围为准）

  • 4、主要投资人或股东出资的方式

骆驼华南注册资本暂定为人民币2亿元，其中，本公司以货币资 金出资，出资比例为70%；乙方以经评估的设备资产、商标权出资， 必要时可以辅以货币资金，出资比例为30%。

本公司尚需根据对乙方出资资产的评估情况，就具体出资事项与 乙方进行洽谈与协商。

四、对外投资合同的主要内容

2012年4月25日，本公司就投资设立骆驼华南事宜与乙方签订了 《合作备忘录》，但双方尚未就具体合作事项签署合作协议，以上《合 作备忘录》的主要内容如下：

• 1、投资金额、认购股数、投资方式

骆驼华南成立时的注册资本暂定为人民币2亿元，其中，本公司 以货币资金出资，出资比例为70%（占本公司最近一期经审计净资产 的5%）；乙方以经评估的设备资产、商标权出资，必要时可以辅以货 币资金，出资比例为30%。

2、骆驼华南的项目建设

骆驼华南成立后，拟在梧州市进口再生工业园区投资建设“高容 量新结构密封型蓄电池”项目，建设工期约2 年，投产后年产蓄电池 可达350 万KVAH。

以上项目的可研、设计、环评等项目前期具体工作由乙方代骆驼 华南先行承担，待骆驼华南成立后，经有权主管部门批准由骆驼华南 承接；乙方就该项目的设计、环评、核准等前期工作支付的费用由骆 驼华南承担。

3、有效期

本公司上述与乙方签订的《合作备忘录》有效期至“高容量新结 构密封型蓄电池”项目获得主管部门环评批复后第15个工作日，但最 迟至2012年10月10日，如在有效期内双方未就合作具体事项达成协 议，则该《合作备忘录》自动终止，除非双方共同商定就该《合作备 忘录》进行延期。

4、违约责任

本公司与乙方共同确认，一方应就其在合作谈判中违背诚实信用 原则的行为或其它不当行为给另一方造成的经济损失，承担赔偿责 任。

本公司与乙方共同确认，如因“高容量新结构密封型蓄电池”项 目《环境影响评价报告》未获得政府相关部门批准导致双方不能在有 效期内就合作事宜达成最终合作协议，双方均不承担责任。

五、对外投资对上市公司的影响

华南地区是我国对外开放最早的地区，经济总量较高，不仅汽车 保有量位于全国前茅，而且新车产量在全国也占据极其重要地位；“骆 驼华南”的注册地梧州市位于广东与广西结合部，距广州、柳州、佛

山几大汽车制造基地均在300公里左右，“骆驼华南”成立后有利于本 公司在华南地区战略布局的早日形成，并在以下几个方面对本公司产 生积极影响：

• 1、有利于公司生产规模进一步扩大及市场占有率的提升，并能

• 降低公司的物流成本。

• 2、有利于提高公司在华南地区的市场影响力，进一步巩固公司

• 的行业龙头地位，提高综合竞争力。

• 3、有利于公司为整车制造企业提供更好、更便利的服务，并在

• 此基础上进一步扩大配套市场的份额。

• 4、有利于公司多元化市场的形成，特别是有利于国际市场的开

• 拓。

  • 5、有利于各类人才的引进。

六、对外投资的风险分析

• 1、本次对外投资尚处于初步筹划阶段，本公司尚需就具体合作

• 方式及内容与乙方进行具体洽谈和协商。

2、如果拟建“高容量新结构密封型蓄电池”项目《环境影响评 价报告》未获得政府相关部门批准，可能会导致双方不能在有效期内 就合作事宜达成最终合作协议；也可能会导致骆驼华南拟建项目无法 按时开工或拖延，进而影响项目收益。

七、备查文件目录

• 1、《骆驼集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

• 2、《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、广西天鹅

蓄电池有限责任公司之合作备忘录》 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2012 年4 月26 日