Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 11, 2012

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-013

骆驼集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为支持骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司（以下简称“骆驼海峡公司”）和 湖北楚凯冶金有限公司（以下简称“楚凯冶金公司”）生产经营和发 展需要，公司拟用自有资金向骆驼海峡公司和楚凯冶金公司提供贷借 款。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《骆驼集团股份有限 公司关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述

1、借款金额及期限

公司 2011 年度向骆驼海峡公司提供 1,200 万元流动资金借款， 预计 2012 年度公司向骆驼海峡公司提供不超过 2,000 万元流动资金 借款。

公司 2011 年度向楚凯冶金公司提供 1,250 万元流动资金借款， 预计 2012 年度公司向楚凯冶金公司提供不超过 2,000 万元流动资金 借款。

2、资金主要用途

资金主要用于骆驼海峡和楚凯冶金生产经营。 3、资金占用费的收取

资金占用费按同期银行借款利率收取。

二、控股子公司基本情况

湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日， 注册资本为 4,000 万元人民币，法定代表人为刘国本，注册地址为湖 北省谷城经济技术开发区胡家井六组。经营范围：阀控密封式铅酸蓄 电池、锂电池、镍氢电池及相关配件的生产、销售（涉及国家行政许 可的项目除外）。截止 2011 年 12 月 31 日，骆驼海峡公司总资产 11,511.53 万元、净资产 2,204.29 万元。

湖北楚凯冶金有限公司成立于 2002 年 8 月 27 日，注册资本为 6000 万元人民币，法定代表人为刘国本，注册地址为湖北省老河口 市汉口路南端。经营范围：有色金属铅的电解、精炼；试剂硫酸、橡 胶、塑料制品（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，楚凯冶金公司总资产 23,083.40 万元、净资产 6,894.05 万元、净利润 404.91 万元。

三、董事会意见

公司向骆驼海峡公司和楚凯冶金公司提供借款，支持其生产经营 和发展需要。骆驼海峡公司和楚凯冶金公司生产经营状况良好，具有 较强的偿债能力，骆驼海峡公司和楚凯冶金公司部分董事和主要管理 人员由公司委派，风险在可控范围内。

四、独立董事意见

公司与控股子公司签订的《借款合同》约定了还款来源、支付资 金占用费等，是各方当事人本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损 害社会公众股东的合法权益。公司本次借款给控股子公司风险可控。 关于公司向控股子公司提供借款，我们对此无异议。

五、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日