Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-009

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十二次会议于2018 年2 月7 日以现场加通讯方式召开，应参加会议 董事9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生 主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于终止非公开发行10亿元公司债券的议案》

由于自公司启动非公开发行债券事项以来，国内债券市场融资 环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的 融资需求等，公司决定终止非公开发行总额不超过10 亿元公司债券 事项。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于终止非公开发行 10 亿元公司债券事项的公告》（公告编号：临2018-010）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响 公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司

经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司将开展中短期理财 工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置 需求的理财产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余 额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权 限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公 司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

三、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司2018年度经营及投资计划，为满足公司经营发展的资金 需求，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额不超过人民币25 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、 承兑、贴现、保函及其他融资等，具体融资金额将视公司及子公司的 实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自本次董事会审议 通过之日起一年。

为提高工作效率，授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求 状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

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2018 年2 月8 日