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Camel Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告
众环专字 (2021) 0100444号
目 录
起始页码
专项审核报告
汇总表
$\sqrt{2}$
$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 $\overline{1}$
中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路169号中宙众环大厦 邮政编码: 430077
Mazars Certified Public Accountants LLP Zhongshen Zhonghuan Building No. 169 Donghu Road Wuchang District Wuhan, 430077
电话Tel: 027-86791215 传真Fax: 027-85424329
关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项宙核报告
众环专字 (2021) 0100444 号
骆驼集团股份有限公司全体股东:
众 环
中
宙
我们接受委托, 在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份") 2020 年 12 月31日合并及公司的资产负债表, 2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定, 编制和披露汇总 表、提供真实、合法、完整的审核证据是骆驼股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核 工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计骆驼股份 2020 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解骆驼股份 2020 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与 己审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供骆驼集团股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用, 不得用作任何 其他目的。
中国·武汉
2021年4月14日
| $\frac{1}{2}$ 小山上小马船等 |
|---|
| ファイル・ファイル コンプレー |
| $\sqrt{T}$ of $\pm$ $\sqrt{2}$ |
| $\overline{\mathbb{R}}$ Į |
$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\overline{\mathbb{L}}$
$\overline{\phantom{a}}$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$
$\overline{\mathbb{C}}$
$\bigcap$
$\left\lbrack \right\rbrack$
| 金额单位: 人民币万元 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性住来 经营性往来 经营性往来 占用性质 往来性质 占用形 成原因 往来形 成原因 311.37 45.34 30.36 151.28 71.88 12.51 期末占用资金余额 期末往来资金余额 太上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 40.15 7,841.46 5,506.64 1,587.49 707.18 报告期偿还累计发 生额 报告期偿还累计发 生额 报告期占用 资金的利息 报告期往来 资金的利息 (如有) (如有) 25.73 41.04 [51.28] 71.88 289,93 报告期占用累计发 报告期往来累计发 生金额(不含利 生金额(不含利 息) 顧) 59.76 1,558.96 7,862.90 5,506.64 30.36 707.18 期初占用资金余额 期初往来资金余额 上市公司核算的会 上市公司核算的会 其他非流动资产 其他非流动资产 其他非流动资产 $\mathop{\rm III}\nolimits$ $\overline{\mathbf{m}}$ 其他应收款 计科 计科 预付账款 应收账款 预付账款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用方与上市公 司的关联关系 |
||||||
| 住来方与上市公 司的关联关系 |
||||||
| 股东 | ||||||
| 股东附属企业 | ||||||
| 股东附属企业 | ||||||
| 股东附属企业 | ||||||
| 股东附属企业 | ||||||
| 股东附属企业 | ||||||
| 股东附属企业 | ||||||
附表
| 往来性质 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往来形 成原因 |
|||||||||||||||||||||||||
| 期末往来资金余额 | 35,893.10 | 19,181.56 | 15,000.00 | 12,382.70 | 11,149.52 | 7,530.93 | 6,662.57 | 6,579.95 | 111.47 | 56.00 | 0.06 | 0.03 | 102,646.00 | 217,193.89 | 217,505.27 | ||||||||||
| 报告期偿还累计发 生额 |
12,793.80 | 417.99 | 31.22 | 10,748.52 | 10,509.77 | 78.00 | 51.31 | 28,674.63 | 6,838.09 | 14.10 | 21,021.29 | 10,500.19 | 41,079.2 | 142,758.12 | 1,862.39 | 1,862.39 | 152,461.97 | 会计机构负责人;仅靠机力 | |||||||
| 报告期往来 资金的利息 (如有) |
|||||||||||||||||||||||||
| 报告期往来累计发 生金额(不含利 酿 |
9,039.35 | 19,599.55 | 4,350.26 | 6,148.52 | 6,394.64 | 116.57 | 2,638.54 | 14.00 | 56.00 | 0.00 | 51.34 | 2,060.53 | 322.19 | 8,561.70 | 8.211.59 | 168,771.53 | 256,336.32 | 73.45 | 73.45 | 256,699.70 | |||||
| 期初往来资金余额 | 39,647.55 | 5,000.00 | 8,063.67 | 5,749.52 | 11,646.06 | 6,546.00 | 4,019.41 | 97.47 | 0.06 | 26,614.10 | 6,515.90 | 14.10 | 2,459.59 | 2,288.59 | :25,046.32 | 103,615.70 | 1,788.93 | 1,788.93 | 113,267.53 | ||||||
| 上市公司核算的会 计科目 |
其他应收款 其他应收款 其他应应应应收款款 其他应应收款款 其他应应收款 其他应收款 |
其他应收款 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 |
其他应收款 其他应收款 其他应收款 |
其他应收款 | 其他应收款 | 主管会计工作的负责人: | ||||||||||||||||||
| 往来方与上市公 司的关联关系 |
控股子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 控股孙公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 控股孙公司 | 全资子公司 | 联营企业 | ||||||
| 资金往来方名称 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司 | 骆驼集团香港投资贸易有限公司 | 江西金洋金属股份有限公司 | 骆驼集团华南再生资源有限公司 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司 | 襄阳宇清电驱动科技有限公司 | 骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司 | 襄阳金湛技术开发有限公司 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合 伙企业(有限合伙) |
湖北骆驼物流有限公司 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 骆驼集团新疆蓄电池有限公司 | 骆驼集团东北再生资源有限公司 | 骆驼集团贸易有限公司 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 骆驼集团蓄电池销售有限公司 | 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 | ||||||
| 其它关联资金往 | 上市公司的子公 司及其附属企业 |
小计 | 关联自然人 | 小计 | 其他关联方及其 附属企业 |
小计 | $\pm$ 总 |
法定代表人: |
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$
$\overline{\phantom{a}}$
$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$
$\overline{\mathbb{C}}$
$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$
| 批准执业日期: | 批准执业文号: | 执业证书编号: | 遥 诧 形 义: |
零 受 误。 |
$\mathop{\biguplus}\limits_{}^{\bullet}$ H "画" |
Щķ 席合伙人 |
马 激: |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年10月28日 | 鄂财会发 (2013) GPG 中 |
S0001027 | 特殊普通合伙 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | 石文先 通合化 MARKET READER |
中审众环会计师事务所《特殊普通 合伙》 2010600 |
为业 $\overline{\mathbf{C}}$ |
三 三 炒 5 U |
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| 运行 |
证书序号:0002385
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温
$\overline{ }$ 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 凭证。 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
- $\tilde{\zeta}$ 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发
- $\tilde{\omega}$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 谊、 出信、转让。 $EE$
- $4,$ 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》
中华人民共和国财政部制
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年,
| 证书编号: No. of Certificate |
420100050442 | |||
|---|---|---|---|---|
| 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会 |
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| 发证日 Date of Issuance |
2019 | m | 는 |
$\frac{1}{\alpha^2}$
$\bar{\mathcal{L}}$