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Camel Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告
众环专字 (2020) 010425号
目
录
$11$ 专项审核报告
$2\lambda$ 附表
$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$
$\sqrt{2}$
F
Ľ
$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$
中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码: 430077
Mazars Certified Public Accountants LLP Thongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road, Wuchang District Wuhan, 430077
电话Tel: 027-86791215 传真Fax: 027-85424329
关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告
众环专字 (2020) 010425 号
骆驼集团股份有限公司全体股东:
MAZARS
宙众环
ф
我们接受委托, 在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份") 2019 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2019 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定, 编制和披露汇总 表、提供真实、合法、完整的审核证据是骆驼股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核 工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计骆驼股份 2019年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解骆驼股份 2019 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与 已审的财务报表一并阅读。
2020年4月26日
中国·武汉
| 人民币万元 | 占用性质 | 往来性质 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位: | 占用形 成原因 |
往来形 成原因 |
|||||||||||||||||||||
| 期末占用资 金余额 |
期末往来资 金余额 |
5,506.64 | 59.76 | 1,558.96 | 707.18 | 7,832.54 | 39,647.55 | 21,685.97 | 26,614.10 | ||||||||||||||
| 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 报告期偿还 累计发生额 |
报告期偿还 累计发生额 |
153.39 | 44.01 | 691.16 | 888.56 | 5,506.13 | 5,400.00 | 1,382.44 | 6,440.44 | 84,026.09 | 4,747.76 | 46,943.39 | 36.80 | 5,133.00 | 5.932.42 | |||||||
| 报告期占用 资金的利息 (如有) |
报告期往来 资金的利息 (如有) |
||||||||||||||||||||||
| 累计发生金 额(不含利 报告期占用 息) |
报告期往来 累计发生金 额 (不含利 |
96.93 | 1,609.10 | 1,163.14 | 2,869.17 | 5,506.13 | 5,400.00 | 82.44 | 7,673.85 | 103,712.07 | 4,747.76 | 18,758.32 | 5,133.00 | 1.753.44 | |||||||||
| 期初占用资 金余额 |
期初往来资 金余额 |
5,506.64 | 116.22 | $-6.13$ | 235.20 | 5,851.93 | 1,300.00 | 38,414.15 | 2,000.00 | 54,799.17 | 36.80 | 4.178.98 | |||||||||||
| 上市公司核算的 会计科目 |
上市公司核算的 会计科目 |
其他非流动资产 | 应收账款 | 预付账款 | 预付账款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | ||||||||
| 与上市公 司的关联关系 占用方- |
往来方与上市公 司的关联关系 |
股东 | 属企业 股东附 |
属企业 股东附 |
属企业 股东附 |
公司 全资子 |
控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 公司 全资子 |
全资子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 检股子公司 | ||||||||
| 资金占用方名称 | 1700278 | 资金往来方名称 | 湖北驼峰投资有限公司 | 襄阳宇清传动科技有限公司 | 襄阳宇清传动科技有限公司 | 湖南浩润汽车零部件有限公司 | 骆驼集团塑胶制品有限公司 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 骆驼集团蓄电池销售有限公司 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 当古岛時間發出使位固分 | |||||||
| 编制单位 | 非经营性资金占 西角 |
现大股东及其附 世全业 |
JN 30606 | 前大股东及其附 属企业 |
$\pm$ $\overline{\phantom{a}}$ |
$\pm$ 琼 |
其它关联资金往 来 |
大股东及其附属 | 企业 | 卡 $\overline{\overline{\overline{}}}$ |
上市公司的子公 司及其附属企业 |
附表
| 住来性质 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往来形 成原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末往来资 金余额 |
15,000.00 | 5,749.52 | 6,546.00 | 11,646.06 | 6,515.90 | 4,019.41 | 14.10 | 0.06 | 961.64 | 7.47 | 2,459.59 | 8,063.67 | 2,288.59 | 3,656.37 | 1,360.73 | 23,903.00 | 180,229.73 | 1,788.93 | 1,788.93 | 189,851.20 | ER 已 |
|||||||||
| 报告期偿还 累计发生额 |
2.00 | 7,400.48 | 657.39 | 25.00 | 32.66 | 691.66 | 521.40 | 640.00 | 1,198.80 | 3,650.00 | 27,714.41 | 214.23 | 410.00 | 1,063.95 | 87,860.76 | 4,021.00 | 74.80 | 301,727.02 | 1,989.65 | 1,989.65 | 304,605.23 | 会计机构负责人: | ||||||||
| 报告期往来 资金的利息 (如有) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告期往来 累计发生金 额(不含利 息) |
7,000.00 | 2.00 | 11,397.00 | 756.30 | 11,646.06 | 5,818.51 | 4,052.07 | 691.66 | 0.01 | 1,277.28 | 97.47 | 3,658.39 | 7,713.67 | 8,513.00 | 4,140.34 | 3,551.60 | 12,135.24 | 1,227.96 | 95,807.38 | 7,044.57 | 31,977.80 | 371,275.32 | 104.67 | 104.67 | 374,249.16 | 悔 | ||||
| 期初往来资 金余额 |
8,000.00 | 1,753.00 | 6,447.09 | 722.39 | 14.10 | 521.40 | 0.05 | 324.36 | 4,000.00 | 21,490.00 | $-269.74$ | $-1,780.87$ | $-12,135.24$ | $-164.01$ | $-7,946.62$ | $-3,023.57$ | $-8,000.00$ | 110,681.43 | 3,673.91 | 3,673.91 | 120,207.27 | |||||||||
| 上市公司核算的 会计科目 |
其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他会计科目 | 其他会计科目 | 其他会计科目 | 其他会计科目 | 其他会计科目 | 其他会计科目 | 其他会计科目 | 其他应收款 | 主管会计工作的负责人: | |||||
| 与上市公 司的关联关系 往来方! |
公司 全资子 |
公司 全资子 |
全资子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 公司 控股子. |
全资子公司 | 全资子公司 | 公司 全资子, |
公司 控股孙 |
控股孙公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 公司 控股子: |
公司 全资子 |
$\mathbf{I}$ | J. | 联营企业 | $\mathbf{I}$ | |||
| 资金往来方名称 | 骆驼集团香港投资贸易有限公司 | 骆驼汽车配件电子商务有限公司 | 骆驼集团华南再生资源有限公司 | 襄阳宇清电驱动科技有限公司 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司 | 骆驼集团新疆蓄电池有限公司 骑驼果团武汉元谷研友中心有限公 |
骆驼集团东北再生资源有限公司 骑驱栗团(安徽)丹王贷源有限公 |
襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司 | 湖北骆驼新能源汽车产业投资基金 合伙企业(有限合伙) |
骆驼集团资源循环襄阳有限公司 | 襄阳金湛技术开发有限公司 | 骆驼集团贸易有限公司 | 江西金洋金属股份有限公司 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 骆驼集团武汉新能源科技有限公司 | 湖北骆驼物流有限公司 | 骆驼集团塑胶制品有限公司 骆驼栗团武汉元谷研友中心有限公 |
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 戴瑞米克裹阳电池隔膜有限公司 | |||||||||
| 其它关联资金往 | 上市公司的子公- 司及其附属企业 |
小计 | 关联自然人 | 小计 | 其他关联方及其 附属企业 |
小计 | $\pm$ 琼 |
法定代表人 |
$\frac{1}{2}$
$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$
Ŀ
$\mathbb{P}$ L
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
No. of Certificate
330000012104
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
年
1y
2006
$6/m$
月位
湖北省注册会计师协会
2012年05街の3台
$\Box$
$/d$
$\mathcal{S}$
$\overline{\phi}$
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 月 意 调 出
Agree the holder to be trainferred from 会计 CPA $\mathbb{R}$ $20$ $\ddagger$ 月意调入2000
Agree the holder to be transferred to of CPAs 1日日 $10^{12}$
年度检验登记 Annual Renewal Registration
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. de la
B
$\overline{7}$
$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$
$\beta$
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$\langle$